Flusso di cassa Chord Energy Corporation

Azioni

CHRD

US6742152076

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 15:44:35 22/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
123,42 ^USD	-0,61%		-1,99%	+6,21%

13/01	CHORD ENERGY CORPORATION : per BofA Securities non è più Buy	ZM
10/01	CHORD ENERGY CORPORATION : rating Neutral da Morgan Stanley	ZM

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Dati finanziari pubblicati: CHORD ENERGY CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,96 Mrd	1,03 Mrd	1,5 Mrd	3,42 Mrd	3,64 Mrd
Ricavi Totali	1,96 Mrd	1,03 Mrd	1,5 Mrd	3,42 Mrd	3,64 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	852 Mln	494 Mln	707 Mln	1,26 Mrd	1,6 Mrd
Utile Lordo	1,11 Mrd	538 Mln	797 Mln	2,16 Mrd	2,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	124 Mln	125 Mln	80,69 Mln	112 Mln	126 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	6,66 Mln	2,75 Mln	2,76 Mln	2,2 Mln	6,37 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	787 Mln	307 Mln	126 Mln	370 Mln	599 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	5,39 Mln	4,8 Mrd	3000	-	-
Altre Spese Operative	106 Mln	-149 Mln	590 Mln	208 Mln	-63,18 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,03 Mrd	5,09 Mrd	800 Mln	692 Mln	668 Mln
Reddito operativo	77,82 Mln	-4,55 Mrd	-3 Mln	1,47 Mrd	1,37 Mrd
Spese per interessi, Totale	-176 Mln	-185 Mln	-30,81 Mln	-29,35 Mln	-28,63 Mln
Spese per interessi netti	-176 Mln	-185 Mln	-30,81 Mln	-29,35 Mln	-28,63 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	34,37 Mln	21,33 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	440.000	1 Mln	-1,01 Mln	2,9 Mln	9,96 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-97,97 Mln	-4,73 Mrd	-34,82 Mln	1,48 Mrd	1,37 Mrd
Costi di ristrutturazione	-4,4 Mln	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-97,7 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-4,46 Mln	10,41 Mln	223 Mln	4,87 Mln	-2,76 Mln
Svalutazione di attività	-468.000	-127 Mln	-	-	-28,96 Mln
Accordi Legali	-20 Mln	-22,75 Mln	-	-	-
Elementi Straordinari	3,93 Mln	835 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-123 Mln	-4,04 Mrd	188 Mln	1,38 Mrd	1,34 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-32,72 Mln	-266 Mln	-973.000	-46,88 Mln	315 Mln
Utili da Attività Continuate	-90,65 Mln	-3,77 Mrd	189 Mln	1,43 Mrd	1,02 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	131 Mln	426 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	-90,65 Mln	-3,77 Mrd	320 Mln	1,86 Mrd	1,02 Mrd
Interessi di minoranza	-37,6 Mln	80,33 Mln	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-128 Mln	-3,69 Mrd	320 Mln	1,86 Mrd	1,02 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	3,37 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-128 Mln	-3,69 Mrd	320 Mln	1,86 Mrd	1,02 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-128 Mln	-3,69 Mrd	189 Mln	1,43 Mrd	1,02 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,41	-13,02	16,15	60,86	24,59
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,41	-13,02	9,55	46,91	24,59
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	315 Mln	283 Mln	19,79 Mln	30,5 Mln	41,49 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,41	-13,02	15,48	57,55	23,51
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,41	-13,02	9,15	44,35	23,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	315 Mln	283 Mln	20,65 Mln	32,25 Mln	43,4 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,31	-10,15	-1,1	30,26	20,65
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,31	-10,15	-1,05	28,61	19,74
Dividendo Per Azione	-	0,38	1,84	16,24	10,33
Rapporto di distribuzione	-	-	9,98	18,71	48,87
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	870 Mln	559 Mln	123 Mln	1,84 Mrd	1,97 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	81,66 Mln	-4,55 Mrd	-3 Mln	1,47 Mrd	1,38 Mrd
EBIT	77,82 Mln	-4,55 Mrd	-3 Mln	1,47 Mrd	1,37 Mrd
EBITDAR	911 Mln	579 Mln	136 Mln	1,88 Mrd	2,05 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,07 Mrd	1,08 Mrd	1,58 Mrd	3,65 Mrd	3,9 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,52	6,6	-0,52	-3,39	23,54
Tasse Domestiche Correnti	-16.000	-36.000	4000	8,01 Mln	19,7 Mln
Imposte correnti totali	-16.000	-36.000	4000	8,01 Mln	19,7 Mln
Imposte differite nazionali	-32,7 Mln	-266 Mln	-977.000	-54,89 Mln	296 Mln
Imposte differite totali	-32,7 Mln	-266 Mln	-977.000	-54,89 Mln	296 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-98,83 Mln	-2,88 Mrd	-21,76 Mln	923 Mln	857 Mln
Interessi Capitalizzati	11,96 Mln	6,56 Mln	2,08 Mln	4,6 Mln	4,1 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	39,92 Mln	28,36 Mln	15,89 Mln	4,66 Mln	4,23 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	124 Mln	125 Mln	80,69 Mln	112 Mln	126 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	6,66 Mln	2,75 Mln	2,76 Mln	2,2 Mln	6,37 Mln
Totale delle spese di affitto nette	40,19 Mln	20,02 Mln	12,95 Mln	45,57 Mln	79,14 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	22,09 Mln	17,7 Mln	10,1 Mln	29,91 Mln	48,77 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	18,1 Mln	2,32 Mln	2,85 Mln	15,66 Mln	30,38 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	36,1 Mln	33,2 Mln	15,2 Mln	66,1 Mln	49,5 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	276.000	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	36,1 Mln	33,2 Mln	15,48 Mln	66,1 Mln	49,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	20,02 Mln	15,86 Mln	172 Mln	593 Mln	318 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	20,02 Mln	15,86 Mln	172 Mln	593 Mln	318 Mln
Crediti Commerciali, Totale	275 Mln	161 Mln	308 Mln	616 Mln	736 Mln
Altri Crediti	95,81 Mln	45,13 Mln	69,16 Mln	166 Mln	208 Mln
Crediti Totali	371 Mln	207 Mln	377 Mln	782 Mln	943 Mln
Inventario	35,26 Mln	33,93 Mln	28,96 Mln	54,41 Mln	72,56 Mln
Spese pagate in anticipo	10,01 Mln	9,73 Mln	6,02 Mln	17,62 Mln	42,45 Mln
Contante Vincolato	-	4,37 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	881.000	1,19 Mln	1,03 Mrd	35,59 Mln	48,42 Mln
Totale Attività Correnti	437 Mln	272 Mln	1,62 Mrd	1,48 Mrd	1,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,77 Mrd	1,76 Mrd	1,46 Mrd	5,22 Mrd	6,39 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,77 Mrd	-17,69 Mln	-125 Mln	-483 Mln	-1,06 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7 Mrd	1,74 Mrd	1,34 Mrd	4,74 Mrd	5,34 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	-	-	131 Mln	100 Mln
Avviamento	-	70,53 Mln	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	43,67 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	200 Mln	-
Costi differiti a lungo termine	7,3 Mln	8 Mln	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	52,03 Mln	26,93 Mln	74,01 Mln	80,75 Mln	62,66 Mln
Totale Attivo	7,5 Mrd	2,16 Mrd	3,03 Mrd	6,63 Mrd	6,93 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,95 Mln	3,24 Mln	2,14 Mln	29,06 Mln	34,45 Mln
Spese Maturate, Totale	344 Mln	168 Mln	286 Mln	668 Mln	676 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8,6 Mln	4,23 Mln	8,9 Mln	10,95 Mln	14,17 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	232 Mln	166 Mln	928 Mln	653 Mln	441 Mln
Totale Passività Correnti	603 Mln	341 Mln	1,23 Mrd	1,36 Mrd	1,17 Mrd
Debito a lungo termine	2,71 Mrd	710 Mln	393 Mln	394 Mln	396 Mln
Locazioni a lungo termine	21,87 Mln	4,27 Mln	6,9 Mln	14,06 Mln	20,55 Mln
Passività fiscale differita non corrente	267 Mln	984.000	7000	-	95,32 Mln
Altri Passività Non Correnti	58,49 Mln	89,82 Mln	181 Mln	182 Mln	172 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,66 Mrd	1,15 Mrd	1,81 Mrd	1,95 Mrd	1,85 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,19 Mln	200.000	200.000	438.000	456.000
Capitale versato aggiuntivo	3,11 Mrd	966 Mln	863 Mln	3,49 Mrd	3,61 Mrd
Utili non distribuiti	554 Mln	-49,91 Mln	270 Mln	1,45 Mrd	1,96 Mrd
Azioni proprie	-33,88 Mln	-	-100 Mln	-252 Mln	-493 Mln
Capitale Sociale Totale	3,64 Mrd	916 Mln	1,03 Mrd	4,68 Mrd	5,08 Mrd
Interessi di minoranza	201 Mln	96,8 Mln	189 Mln	-	-
Patrimonio Netto	3,84 Mrd	1,01 Mrd	1,22 Mrd	4,68 Mrd	5,08 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,5 Mrd	2,16 Mrd	3,03 Mrd	6,63 Mrd	6,93 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	324 Mln	20,09 Mln	19,38 Mln	41,63 Mln	41,44 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	321 Mln	20,09 Mln	19,28 Mln	41,48 Mln	41,25 Mln
Valore Contabile / Azione	11,32	45,59	53,58	112,83	123,07
Valore Contabile Netto	3,64 Mrd	802 Mln	1,03 Mrd	4,68 Mrd	5,08 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,32	39,9	53,58	112,83	123,07
Debito Totale	2,74 Mrd	718 Mln	408 Mln	419 Mln	431 Mln
Debito Netto	2,72 Mrd	703 Mln	236 Mln	-174 Mln	113 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	321 Mln	160 Mln	104 Mln	365 Mln	633 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	201 Mln	96,8 Mln	189 Mln	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	131 Mln	100 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	18,3 Mln	8,83 Mln	16,78 Mln	33,31 Mln	42,36 Mln
Inventari - Altri	16,96 Mln	25,1 Mln	12,18 Mln	21,1 Mln	30,2 Mln
Dipendenti a tempo pieno	609	432	255	531	514
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,26 Mln	106.000	1,71 Mln	7,16 Mln	13,81 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-128 Mln	-3,77 Mrd	320 Mln	1,86 Mrd	1,02 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	783 Mln	304 Mln	126 Mln	370 Mln	587 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,84 Mln	3,12 Mln	-	-	11,18 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	5,39 Mln	4,8 Mrd	3000	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	793 Mln	5,11 Mrd	126 Mln	370 Mln	599 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	27,26 Mln	48,64 Mln	12,99 Mln	3,19 Mln	505.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	4,46 Mln	-10,41 Mln	-223 Mln	-524 Mln	8,36 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,37 Mln	-683 Mln	-	-344.000	23,36 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-34,37 Mln	-21,33 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	33,61 Mln	31,58 Mln	15,48 Mln	61,27 Mln	46,11 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	31,87 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	107 Mln	-489 Mln	624 Mln	239 Mln	232 Mln
Variazione dei crediti commerciali	13,73 Mln	165 Mln	-185 Mln	84,04 Mln	-148 Mln
Variazione delle scorte	-5,89 Mln	-2,1 Mln	2,17 Mln	8,76 Mln	-12,66 Mln
Variazione dei conti fornitori	53,05 Mln	-87,27 Mln	185 Mln	-132 Mln	78,27 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9,46 Mln	-12,56 Mln	4,12 Mln	-7,67 Mln	-9,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	893 Mln	298 Mln	914 Mln	1,92 Mrd	1,82 Mrd
Spesa per investimenti	-890 Mln	-342 Mln	-213 Mln	-531 Mln	-906 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	42,38 Mln	15,19 Mln	376 Mln	169 Mln	54,44 Mln
Acquisizioni in Contanti	-9000	-	-590 Mln	-148 Mln	-362 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	472 Mln	51,42 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	19,1 Mln	224 Mln	-494 Mln	-644 Mln	-269 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-829 Mln	-102 Mln	-921 Mln	-683 Mln	-1,43 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,98 Mrd	715 Mln	1,25 Mrd	1,04 Mrd	260 Mln
Debito Totale Emesso	1,98 Mrd	715 Mln	1,25 Mrd	1,04 Mrd	260 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,02 Mrd	-871 Mln	-908 Mln	-1,02 Mrd	-262 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-2,02 Mrd	-871 Mln	-908 Mln	-1,02 Mrd	-262 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	1,44 Mln	19,78 Mln	91,25 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-4,86 Mln	-2,76 Mln	-100 Mln	-194 Mln	-254 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-31,9 Mln	-347 Mln	-500 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-31,9 Mln	-347 Mln	-500 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-80 Mln	-307 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-22,74 Mln	-37,19 Mln	29,82 Mln	-8,15 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-66,27 Mln	-196 Mln	161 Mln	-823 Mln	-665 Mln
Variazione netta della liquidità	-2,17 Mln	207.000	155 Mln	418 Mln	-275 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	156 Mln	155 Mln	41,6 Mln	24,27 Mln	26,37 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-35.000	-200.000	20 Mln	10 Mln	17,2 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,36 Mln	1,79 Mrd	-383 Mln	1,5 Mrd	164 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	84,24 Mln	1,86 Mrd	-377 Mln	1,51 Mrd	181 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-97,14 Mln	95,72 Mln	304 Mln	-688 Mln	416 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-38,67 Mln	-156 Mln	342 Mln	13,7 Mln	-1,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,64	-58,87	-0,07	19,01	12,61
Rendimento sul Capitale Totale	0,74	-68,42	-0,13	27,28	16,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,34	-155,49	16,91	48,48	20,99
Rendimento sul Capitale Proprio	-3,48	-162,13	19,39	50,08	20,92
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	56,5	52,14	52,99	63,22	55,99
Margine SG&A	6,3	12,1	5,37	3,27	3,47
Margine di EBITDA %	44,43	54,21	8,21	53,79	54,08
Margine di EBITA	4,17	-440,47	-0,2	42,97	37,93
Margine EBIT %	3,97	-440,77	-0,2	42,97	37,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-4,63	-365,38	12,57	41,86	28,15
Margine Netto di Reddito %	-6,55	-357,6	21,26	54,32	28,15
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-6,55	-357,6	12,57	41,86	28,06
Margine Netto Normalizzato	-5,04	-278,82	-1,45	27	23,56
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,07	173,85	-25,49	43,75	4,5
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,3	180,32	-25,07	44,2	4,98
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,26	0,21	0,58	0,71	0,54
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,28	0,24	1,37	1,13	0,72
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,54	4,73	6,43	7,4	5,23
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	24,93	14,28	27,94	30,15	25,21
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,73	0,8	1,32	1,09	1,22
Rapporto di liquidità immediata	0,65	0,65	0,45	1,01	1,08
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,48	0,87	0,75	1,41	1,56
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	48,38	77,46	56,8	49,35	69,73
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	14,64	25,64	13,06	12,1	14,48
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	8,14	7,87	1,2	4,44	7,16
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	54,89	95,22	68,66	57,02	77,05
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	71,46	70,95	33,43	8,96	8,48
Debito Totale / Capitale Totale	41,68	41,5	25,05	8,22	7,82
Debito a lungo termine / Capitale proprio	71,24	70,53	32,7	8,72	8,2
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	41,55	41,26	24,51	8,01	7,56
Totale Passività / Totale Attività	48,83	53,09	59,64	29,43	26,7
EBIT / Spese per interessi	0,44	-24,63	-0,1	50,04	47,79
EBITDA / Spese per interessi	5,17	3,14	4,43	64,18	71,46
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,12	1,29	-2,48	46,08	39,82
Debito Totale / EBITDA	3,01	1,24	2,99	0,22	0,21
Debito Netto / EBITDA	2,99	1,21	1,73	-0,09	0,06