Flusso di cassa CHTC Helon Co., Ltd.

Azioni

000677

CNE0000000J3

Tessile/pelletteria

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,650 ^CNY	+6,85%		+9,96%	-20,90%

22/08	CHTC Helon Co., Ltd. riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
25/04	CHTC Helon Co. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

380a.o1qrBW-jF-HgpyIpaGP6p_hUotXqNar0lQxQYzKVl1Q._BTOMB75Lr6_80xsDw2--IBs75aadvqEz1tiIm3t4wP8FcRuLMBitIzWdw

Dati finanziari pubblicati: CHTC HELON CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	766 Mln	651 Mln	1,04 Mrd	949 Mln	999 Mln
Altri Ricavi, Totale	25 Mln	29,46 Mln	25,78 Mln	42,33 Mln	31,08 Mln
Ricavi Totali	791 Mln	680 Mln	1,07 Mrd	991 Mln	1,03 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	670 Mln	579 Mln	752 Mln	760 Mln	815 Mln
Utile Lordo	121 Mln	102 Mln	315 Mln	231 Mln	215 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	62,67 Mln	57,56 Mln	71,62 Mln	74,44 Mln	67,56 Mln
Fondo per crediti inesigibili	1,83 Mln	-3,02 Mln	7,43 Mln	-158.986	3,43 Mln
Spese di R&S	5,09 Mln	8,57 Mln	1,75 Mln	11,78 Mln	3,41 Mln
Altre Spese Operative	13,94 Mln	6,45 Mln	9,18 Mln	8,71 Mln	11,68 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	83,53 Mln	69,56 Mln	89,99 Mln	94,78 Mln	86,08 Mln
Reddito operativo	37,55 Mln	32,19 Mln	225 Mln	136 Mln	129 Mln
Spese per interessi, Totale	-10,29 Mln	-2,44 Mln	-2,47 Mln	-2,88 Mln	-720.833
Redditi da interessi e investimenti	581.848	628.880	1,63 Mln	2,66 Mln	4,12 Mln
Spese per interessi netti	-9,71 Mln	-1,81 Mln	-842.042	-223.663	3,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3,05 Mln	-5,34 Mln	-4,84 Mln	9,68 Mln	4,05 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-390.186	-391.488	-1,01 Mln	-400.772	-438.298
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	30,5 Mln	24,65 Mln	219 Mln	145 Mln	136 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-35.622	-	-1,38 Mln	-53.193	53.085
Svalutazione di attività	-132.904	-51.571	-8,71 Mln	-1,04 Mln	-652.146
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	1,37 Mln	1,91 Mln	1,96 Mln	1,68 Mln	1,55 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	31,7 Mln	26,51 Mln	210 Mln	145 Mln	137 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	13,72 Mln	9,79 Mln	55,37 Mln	42,3 Mln	37,75 Mln
Utili da Attività Continuate	17,98 Mln	16,72 Mln	155 Mln	103 Mln	99,02 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	17,98 Mln	16,72 Mln	155 Mln	103 Mln	99,02 Mln
Interessi di minoranza	-10,85 Mln	-10,18 Mln	-77,26 Mln	-53,58 Mln	-52,64 Mln
Risultato Netto - (CE)	7,13 Mln	6,54 Mln	77,8 Mln	49,56 Mln	46,38 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,13 Mln	6,54 Mln	77,8 Mln	49,56 Mln	46,38 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,13 Mln	6,54 Mln	77,8 Mln	49,56 Mln	46,38 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,01	0,09	0,06	0,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,09	0,06	0,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	869 Mln	861 Mln	864 Mln	826 Mln	928 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,01	0,09	0,06	0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,09	0,06	0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	869 Mln	861 Mln	864 Mln	826 Mln	928 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,01	0,07	0,04	0,03
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,01	0,07	0,04	0,03
Rapporto di distribuzione	59,34	35,93	4,68	5,81	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	93,02 Mln	83,15 Mln	265 Mln	170 Mln	162 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	40,24 Mln	34,61 Mln	228 Mln	138 Mln	131 Mln
EBIT	37,55 Mln	32,19 Mln	225 Mln	136 Mln	129 Mln
EBITDAR	95,22 Mln	85,35 Mln	267 Mln	172 Mln	164 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	791 Mln	680 Mln	1,07 Mrd	991 Mln	1,03 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	43,29	36,93	26,31	29,09	27,6
Imposte correnti totali	11,59 Mln	11,59 Mln	52,34 Mln	40,72 Mln	37,4 Mln
Imposte differite totali	2,13 Mln	-1,8 Mln	3,03 Mln	1,59 Mln	343.619
Reddito Netto Normalizzato	8,21 Mln	5,23 Mln	59,33 Mln	36,96 Mln	32,24 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	27,82 Mln	25,58 Mln	30,12 Mln	29,73 Mln	20,81 Mln
Spese Generali e Amministrative	34,85 Mln	31,98 Mln	41,5 Mln	44,71 Mln	46,75 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,09 Mln	8,57 Mln	1,75 Mln	11,78 Mln	3,41 Mln
Total delle spese di affitto nette	2,2 Mln	2,2 Mln	2,2 Mln	2 Mln	2,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,05 Mln	1,07 Mln	954.869	887.270	468.091
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-1,85 Mln	1,13 Mln	1,25 Mln	1,11 Mln	1,73 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	72,8 Mln	110 Mln	183 Mln	274 Mln	411 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	72,8 Mln	110 Mln	183 Mln	274 Mln	411 Mln
Crediti Commerciali, Totale	165 Mln	176 Mln	272 Mln	291 Mln	287 Mln
Altri Crediti	1,18 Mln	1,18 Mln	776.678	1,13 Mln	655.155
Crediti Totali	166 Mln	177 Mln	273 Mln	292 Mln	288 Mln
Inventario	81,89 Mln	75,78 Mln	117 Mln	102 Mln	131 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	26,67 Mln	23,77 Mln	36,36 Mln	43,79 Mln	51,72 Mln
Totale Attività Correnti	348 Mln	386 Mln	609 Mln	712 Mln	881 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	956 Mln	972 Mln	974 Mln	1 Mrd	977 Mln
Ammortamento accumulato	-531 Mln	-579 Mln	-608 Mln	-639 Mln	-635 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	425 Mln	393 Mln	366 Mln	366 Mln	343 Mln
Investimenti a lungo termine	1,1 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	78,96 Mln	76,54 Mln	74,13 Mln	71,91 Mln	69,92 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	8,87 Mln	10 Mln	14,46 Mln	14,77 Mln	13,91 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,84 Mln	397.000	-	2,33 Mln	6,76 Mln
Totale Attivo	864 Mln	867 Mln	1,06 Mrd	1,17 Mrd	1,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	37,36 Mln	29,63 Mln	18,17 Mln	23,69 Mln	126 Mln
Spese Maturate, Totale	20,42 Mln	27,33 Mln	47,1 Mln	55,19 Mln	54,78 Mln
Prestiti a breve termine	40 Mln	40 Mln	51 Mln	53 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	630.913
Imposte sul reddito correnti da pagare	9,63 Mln	9,92 Mln	18,8 Mln	9,94 Mln	8,02 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7,74 Mln	4,09 Mln	3,93 Mln	4,32 Mln	3,59 Mln
Altri Passività Correnti	43,04 Mln	34,94 Mln	46,12 Mln	37,75 Mln	83,89 Mln
Total Passività Correnti	158 Mln	146 Mln	185 Mln	184 Mln	277 Mln
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	533.953
Ricavi non acquisiti non correnti	9,32 Mln	9,02 Mln	8,22 Mln	7,42 Mln	6,62 Mln
Passività fiscale differita non corrente	21,01 Mln	20,34 Mln	27,84 Mln	29,73 Mln	29,22 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	189 Mln	175 Mln	221 Mln	221 Mln	314 Mln
Azioni ordinarie, Totale	864 Mln	864 Mln	864 Mln	864 Mln	864 Mln
Capitale versato aggiuntivo	698 Mln	698 Mln	698 Mln	698 Mln	698 Mln
Utili non distribuiti	-1,28 Mrd	-1,27 Mrd	-1,2 Mrd	-1,15 Mrd	-1,1 Mrd
Capitale Sociale Totale	281 Mln	287 Mln	365 Mln	415 Mln	461 Mln
Interessi di minoranza	394 Mln	405 Mln	478 Mln	532 Mln	541 Mln
Patrimonio Netto	675 Mln	692 Mln	843 Mln	947 Mln	1 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	864 Mln	867 Mln	1,06 Mrd	1,17 Mrd	1,32 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	864 Mln	864 Mln	864 Mln	864 Mln	864 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	864 Mln	864 Mln	864 Mln	864 Mln	864 Mln
Valore Contabile / Azione	0,33	0,33	0,42	0,48	0,53
Valore Contabile Netto	202 Mln	211 Mln	291 Mln	343 Mln	391 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,23	0,24	0,34	0,4	0,45
Debito Totale	40 Mln	40 Mln	51 Mln	53 Mln	1,16 Mln
Debito Netto	-32,8 Mln	-69,91 Mln	-132 Mln	-221 Mln	-410 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	17,6 Mln	17,6 Mln	17,6 Mln	16,01 Mln	17,59 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	394 Mln	405 Mln	478 Mln	532 Mln	541 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	33,53 Mln	42,49 Mln	51,67 Mln	34,78 Mln	38,73 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	18,55 Mln	13,98 Mln	21,14 Mln	19,63 Mln	24,17 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	40,14 Mln	29,4 Mln	54,28 Mln	59,58 Mln	77,37 Mln
Edifici, Totale	195 Mln	196 Mln	199 Mln	202 Mln	202 Mln
Macchinario, Totale	760 Mln	775 Mln	775 Mln	803 Mln	774 Mln
Dipendenti a tempo pieno	951	931	858	949	917
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	13,55 Mln	10,31 Mln	17,74 Mln	17,58 Mln	21 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,13 Mln	6,54 Mln	77,8 Mln	49,56 Mln	46,38 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	52,78 Mln	48,55 Mln	36,93 Mln	31,73 Mln	30,72 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,69 Mln	2,41 Mln	2,41 Mln	2,21 Mln	2,41 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	55,47 Mln	50,96 Mln	39,35 Mln	33,94 Mln	33,13 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	3534
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-35.622	-	1,38 Mln	-53.193	53.085
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-438.160	-404.455	-151.670	-42.265	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	132.904	51.571	8,71 Mln	877.818	554.400
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	1,83 Mln	-3,02 Mln	7,43 Mln	-158.986	3,43 Mln
Altre Attività Operative, Totale	21,91 Mln	15 Mln	85,47 Mln	49,07 Mln	52,21 Mln
Variazione dei crediti commerciali	8,46 Mln	-4,61 Mln	-117 Mln	-45,91 Mln	-105 Mln
Variazione delle scorte	10,63 Mln	6,36 Mln	-41,26 Mln	12,58 Mln	-29,59 Mln
Variazione dei conti fornitori	-26 Mln	-20,39 Mln	16,37 Mln	-3,75 Mln	103 Mln
Variazione delle imposte differite	2,13 Mln	-1,85 Mln	3,03 Mln	1,59 Mln	343.620
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-800.167
Flusso di cassa dalle attività operative	81,22 Mln	48,64 Mln	81,4 Mln	97,7 Mln	103 Mln
Spesa per investimenti	-4,35 Mln	-2,84 Mln	-11,61 Mln	-6,04 Mln	-2,39 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	24.254	-	176.532	359.951
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	404.455	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	438.160	-	151.670	42.265	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,91 Mln	-2,41 Mln	-11,46 Mln	-5,82 Mln	-2,03 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	67,75 Mln	40 Mln	51 Mln	53 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	67,75 Mln	40 Mln	51 Mln	53 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-81,37 Mln	-40 Mln	-40 Mln	-51 Mln	-53 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-720.000
Totale del Debito Rimborsato	-81,37 Mln	-40 Mln	-40 Mln	-51 Mln	-53,72 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-4,23 Mln	-2,35 Mln	-3,64 Mln	-2,88 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-4,23 Mln	-2,35 Mln	-3,64 Mln	-2,88 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-15 Mln	-	-2,47 Mln	-	-720.833
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-32,85 Mln	-2,35 Mln	4,89 Mln	-881.401	-54,44 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,37 Mln	-2,63 Mln	-1,91 Mln	1,01 Mln	1,97 Mln
Variazione netta della liquidità	45,83 Mln	41,26 Mln	72,93 Mln	92 Mln	48,85 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	2,47 Mln	2,88 Mln	720.833
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-9,84 Mln	-2,46 Mln	35,87 Mln	38,38 Mln	33,68 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	65,04 Mln	52,9 Mln	45,54 Mln	96,39 Mln	224 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	71,47 Mln	54,42 Mln	47,08 Mln	98,19 Mln	225 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	3,12 Mln	13,82 Mln	121 Mln	14,58 Mln	-113 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-13,62 Mln	0	11 Mln	2 Mln	-53,72 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,7	2,32	14,57	7,6	6,48
Rendimento sul Capitale Totale	3,3	2,78	17,31	8,96	8,04
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,7	2,45	20,2	11,52	10,16
Rendimento sul Capitale Proprio	2,57	2,3	23,84	12,71	10,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	15,31	14,96	29,53	23,27	20,86
Margine SG&A	7,93	8,46	6,71	7,51	6,56
Margine di EBITDA %	11,76	12,22	24,79	17,13	15,68
Margine di EBITA	5,09	5,09	21,33	13,93	12,74
Margine EBIT %	4,75	4,73	21,1	13,7	12,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,27	2,46	14,52	10,41	9,61
Margine Netto di Reddito %	0,9	0,96	7,29	5	4,5
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	0,9	0,96	7,29	5	4,5
Margine Netto Normalizzato	1,04	0,77	5,56	3,73	3,13
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,23	7,78	4,27	9,73	21,76
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,04	8	4,41	9,91	21,81
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,91	0,79	1,11	0,89	0,83
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,78	1,66	2,81	2,71	2,91
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,69	3,82	4,65	3,37	3,46
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,68	7,34	7,82	6,96	7,01
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,2	2,65	3,29	3,87	3,18
Rapporto di liquidità immediata	1,51	1,97	2,46	3,08	2,52
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,51	0,33	0,44	0,53	0,37
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	77,81	95,92	78,52	108,34	105,55
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	47,54	49,88	46,69	52,46	52,05
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	34,09	21,42	11	10,25	32,46
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	91,25	124,37	114,21	150,55	125,15
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto