Flusso di cassa Ciena Corporation

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
51,16 ^USD	-2,42%		-11,26%	+13,66%

06/09	I numeri sottostanti di Ciena restano deboli, con il rischio di un'esecuzione errata l'anno prossimo, dice BofA	MT
04/09	Transcript : Ciena Corporation, Q3 2024 Earnings Call, Sep 04, 2024

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Dati finanziari pubblicati: CIENA CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,57 Mrd	3,53 Mrd	3,62 Mrd	3,63 Mrd	4,39 Mrd
Ricavi Totali	3,57 Mrd	3,53 Mrd	3,62 Mrd	3,63 Mrd	4,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,03 Mrd	1,88 Mrd	1,91 Mrd	2,07 Mrd	2,51 Mrd
Utile Lordo	1,54 Mrd	1,65 Mrd	1,72 Mrd	1,56 Mrd	1,88 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	597 Mln	586 Mln	639 Mln	646 Mln	706 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Spese di R&S	548 Mln	530 Mln	566 Mln	625 Mln	751 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	21,81 Mln	23,38 Mln	23,73 Mln	32,51 Mln	37,35 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,17 Mrd	1,14 Mrd	1,23 Mrd	1,3 Mrd	1,49 Mrd
Reddito operativo	375 Mln	514 Mln	486 Mln	257 Mln	385 Mln
Spese per interessi, Totale	-36,3 Mln	-35,77 Mln	-30,84 Mln	-47,05 Mln	-88,03 Mln
Redditi da interessi e investimenti	14,41 Mln	6,86 Mln	2,05 Mln	10,06 Mln	45,01 Mln
Spese per interessi netti	-21,89 Mln	-28,91 Mln	-28,79 Mln	-36,99 Mln	-43,02 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-9,8 Mln	-7,47 Mln	-3,45 Mln	-1,52 Mln	-4,32 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,89 Mln	6,03 Mln	-369.000	-5,92 Mln	-5,05 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	341 Mln	483 Mln	454 Mln	213 Mln	332 Mln
Costi di ristrutturazione	-24,54 Mln	-22,65 Mln	-29,56 Mln	-33,82 Mln	-23,83 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,37 Mln	-4,03 Mln	-2,57 Mln	-598.000	-3,47 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	4,12 Mln	26,37 Mln
Elementi Straordinari	-	-646.000	41,28 Mln	-	-7,87 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	313 Mln	456 Mln	463 Mln	183 Mln	324 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	59,76 Mln	94,67 Mln	-37,44 Mln	29,6 Mln	68,83 Mln
Utili da Attività Continuate	253 Mln	361 Mln	500 Mln	153 Mln	255 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	253 Mln	361 Mln	500 Mln	153 Mln	255 Mln
Risultato Netto - (CE)	253 Mln	361 Mln	500 Mln	153 Mln	255 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	253 Mln	361 Mln	500 Mln	153 Mln	255 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	253 Mln	361 Mln	500 Mln	153 Mln	255 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,63	2,34	3,22	1,01	1,71
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,63	2,34	3,22	1,01	1,71
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	156 Mln	154 Mln	155 Mln	151 Mln	149 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,61	2,32	3,19	1	1,71
EPS diluito - Operazioni continuative	1,61	2,32	3,19	1	1,71
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	158 Mln	156 Mln	157 Mln	152 Mln	149 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,37	1,96	1,83	0,88	1,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,35	1,94	1,81	0,87	1,39
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	497 Mln	646 Mln	618 Mln	397 Mln	527 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	410 Mln	552 Mln	522 Mln	302 Mln	434 Mln
EBIT	375 Mln	514 Mln	486 Mln	257 Mln	385 Mln
EBITDAR	519 Mln	672 Mln	642 Mln	422 Mln	547 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	3,57 Mrd	3,53 Mrd	3,62 Mrd	3,63 Mrd	4,39 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,08	20,76	-8,09	16,22	21,27
Tasse Domestiche Correnti	30,09 Mln	17,69 Mln	94 Mln	37,77 Mln	55,4 Mln
Tasse Esterne Correnti	9,82 Mln	12,64 Mln	25,02 Mln	19,34 Mln	28,28 Mln
Imposte correnti totali	39,9 Mln	30,33 Mln	119 Mln	57,1 Mln	83,68 Mln
Imposte differite nazionali	22,71 Mln	65,29 Mln	-33,49 Mln	-29,51 Mln	-25,36 Mln
Imposte Estere Differite	-2,86 Mln	-947.000	-123 Mln	2,01 Mln	10,51 Mln
Imposte differite totali	19,85 Mln	64,34 Mln	-156 Mln	-27,5 Mln	-14,85 Mln
Reddito Netto Normalizzato	213 Mln	302 Mln	284 Mln	133 Mln	208 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	5,38 Mln	5,48 Mln	6,1 Mln	5,87 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	423 Mln	416 Mln	455 Mln	467 Mln	491 Mln
Spese Generali e Amministrative	174 Mln	170 Mln	184 Mln	179 Mln	215 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	548 Mln	530 Mln	545 Mln	625 Mln	751 Mln
Total delle spese di affitto nette	22 Mln	25,7 Mln	23,44 Mln	24,78 Mln	20,41 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,29 Mln	9,01 Mln	6,9 Mln	9,3 Mln	10,11 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,71 Mln	16,7 Mln	16,54 Mln	15,48 Mln	10,3 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	6,04 Mln	7,04 Mln	8,59 Mln	11,4 Mln	14,99 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	14,32 Mln	16,99 Mln	21,86 Mln	31,88 Mln	42,33 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	16,47 Mln	20,19 Mln	25,15 Mln	31,28 Mln	35,14 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	22,84 Mln	23,42 Mln	28,8 Mln	30,44 Mln	37,59 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	57.000	118.000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	59,74 Mln	67,76 Mln	84,41 Mln	105 Mln	130 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	904 Mln	1,09 Mrd	1,42 Mrd	994 Mln	1,01 Mrd
Investimenti a breve termine	110 Mln	151 Mln	181 Mln	154 Mln	105 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,01 Mrd	1,24 Mrd	1,6 Mrd	1,15 Mrd	1,12 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	809 Mln	805 Mln	986 Mln	1,08 Mrd	1,15 Mrd
Altri Crediti	28,14 Mln	21,98 Mln	18,41 Mln	24,03 Mln	33,41 Mln
Crediti Totali	837 Mln	827 Mln	1 Mrd	1,1 Mrd	1,19 Mrd
Inventario	345 Mln	344 Mln	374 Mln	947 Mln	1,05 Mrd
Spese pagate in anticipo	48,68 Mln	70,65 Mln	62,19 Mln	55,44 Mln	58,95 Mln
Contante Vincolato	74.000	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	137 Mln	130 Mln	144 Mln	135 Mln	163 Mln
Totale Attività Correnti	2,38 Mrd	2,61 Mrd	3,19 Mrd	3,39 Mrd	3,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	710 Mln	740 Mln	820 Mln	814 Mln	854 Mln
Ammortamento accumulato	-424 Mln	-411 Mln	-491 Mln	-501 Mln	-539 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	287 Mln	329 Mln	329 Mln	313 Mln	315 Mln
Investimenti a lungo termine	20,74 Mln	95,63 Mln	78,62 Mln	68,39 Mln	159 Mln
Avviamento	298 Mln	311 Mln	312 Mln	328 Mln	445 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	113 Mln	96,65 Mln	65,31 Mln	69,52 Mln	214 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	715 Mln	648 Mln	800 Mln	824 Mln	809 Mln
Costi differiti a lungo termine	5,6 Mln	5,6 Mln	19,96 Mln	19,68 Mln	8,84 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	72,66 Mln	83,82 Mln	71,35 Mln	60,93 Mln	74,03 Mln
Totale Attivo	3,89 Mrd	4,18 Mrd	4,87 Mrd	5,07 Mrd	5,6 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	345 Mln	292 Mln	356 Mln	516 Mln	318 Mln
Spese Maturate, Totale	206 Mln	163 Mln	233 Mln	158 Mln	194 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	7 Mln	6,93 Mln	6,93 Mln	6,93 Mln	11,7 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	2,76 Mln	21,87 Mln	22,25 Mln	22,68 Mln	20,61 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	13,58 Mln	11,47 Mln	16,34 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	111 Mln	109 Mln	118 Mln	138 Mln	154 Mln
Altri Passività Correnti	174 Mln	168 Mln	159 Mln	188 Mln	218 Mln
Total Passività Correnti	846 Mln	761 Mln	909 Mln	1,04 Mrd	932 Mln
Debito a lungo termine	701 Mln	705 Mln	686 Mln	1,06 Mrd	1,54 Mrd
Locazioni a lungo termine	65,28 Mln	123 Mln	104 Mln	95,57 Mln	81,45 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	45,49 Mln	49,66 Mln	57,46 Mln	62,34 Mln	74,04 Mln
Altri Passività Non Correnti	62,37 Mln	33,11 Mln	88,29 Mln	97,16 Mln	122 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,72 Mrd	1,67 Mrd	1,85 Mrd	2,36 Mrd	2,75 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,54 Mln	1,55 Mln	1,55 Mln	1,48 Mln	1,45 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,84 Mrd	6,83 Mrd	6,8 Mrd	6,39 Mrd	6,26 Mrd
Utili non distribuiti	-4,64 Mrd	-4,28 Mrd	-3,79 Mrd	-3,63 Mrd	-3,38 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-22,08 Mln	-35,36 Mln	439.000	-46,64 Mln	-37,77 Mln
Capitale Sociale Totale	2,17 Mrd	2,51 Mrd	3,02 Mrd	2,71 Mrd	2,85 Mrd
Patrimonio Netto	2,17 Mrd	2,51 Mrd	3,02 Mrd	2,71 Mrd	2,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,89 Mrd	4,18 Mrd	4,87 Mrd	5,07 Mrd	5,6 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	154 Mln	155 Mln	155 Mln	148 Mln	145 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	154 Mln	155 Mln	155 Mln	148 Mln	145 Mln
Valore Contabile / Azione	14,07	16,24	19,5	18,28	19,67
Valore Contabile Netto	1,76 Mrd	2,1 Mrd	2,64 Mrd	2,32 Mrd	2,19 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	11,41	13,6	17,07	15,6	15,12
Debito Totale	777 Mln	857 Mln	820 Mln	1,19 Mrd	1,66 Mrd
Debito Netto	-237 Mln	-465 Mln	-854 Mln	2,58 Mln	408 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	176 Mln	206 Mln	188 Mln	198 Mln	163 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	99,04 Mln	119 Mln	175 Mln	665 Mln	665 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	13,66 Mln	13,74 Mln	10,26 Mln	18,23 Mln	55,24 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	227 Mln	210 Mln	181 Mln	259 Mln	314 Mln
Inventari - Altri	53,05 Mln	40,75 Mln	44,76 Mln	41,08 Mln	66,63 Mln
Macchinario, Totale	544 Mln	523 Mln	600 Mln	619 Mln	676 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6383	7032	7169	7917	8313
Dipendenti a tempo parziale	-	-	72	162	170
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	71,76 Mln	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20,1 Mln	10,6 Mln	10,91 Mln	10,6 Mln	11,65 Mln
Portafoglio ordini	1,21 Mrd	1,19 Mrd	2,17 Mrd	4,2 Mrd	2,6 Mrd

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	253 Mln	361 Mln	500 Mln	153 Mln	255 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	87,58 Mln	93,91 Mln	96,23 Mln	95,92 Mln	92,56 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	35,14 Mln	38,62 Mln	36,03 Mln	44,28 Mln	49,62 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	123 Mln	133 Mln	132 Mln	140 Mln	142 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-26,37 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	59,74 Mln	67,76 Mln	84,34 Mln	105 Mln	130 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	6,74 Mln	8,86 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	70,14 Mln	123 Mln	-107 Mln	6,12 Mln	63,99 Mln
Variazione dei crediti commerciali	65,71 Mln	-17,3 Mln	-174 Mln	-47,07 Mln	-94,56 Mln
Variazione delle scorte	-113 Mln	-25,04 Mln	-47,57 Mln	-589 Mln	-132 Mln
Variazione dei conti fornitori	27,74 Mln	-118 Mln	162 Mln	100 Mln	-138 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	16,48 Mln	2,52 Mln	16,82 Mln	26,38 Mln	27,41 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-96,62 Mln	-42,11 Mln	-25,16 Mln	-62,64 Mln	-58,63 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	413 Mln	494 Mln	542 Mln	-168 Mln	168 Mln
Spesa per investimenti	-62,58 Mln	-82,67 Mln	-79,55 Mln	-90,82 Mln	-106 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-28,3 Mln	-	-62,04 Mln	-230 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	88,01 Mln	-113 Mln	-15,85 Mln	46,67 Mln	-44,22 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,35 Mln	3,53 Mln	4,68 Mln	4,94 Mln	-2,98 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	24,08 Mln	-220 Mln	-90,72 Mln	-101 Mln	-383 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	400 Mln	498 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	-	400 Mln	498 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-10,32 Mln	-7,9 Mln	-9,93 Mln	-8,66 Mln	-13,22 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-10,32 Mln	-7,9 Mln	-9,93 Mln	-8,66 Mln	-13,22 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	22,95 Mln	28,07 Mln	28,46 Mln	30,35 Mln	31,36 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-179 Mln	-107 Mln	-135 Mln	-549 Mln	-281 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-112 Mln	-382.000	-	-5,48 Mln	-6,38 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-279 Mln	-87,22 Mln	-117 Mln	-133 Mln	229 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	476.000	-1,64 Mln	-198.000	-26,17 Mln	2,15 Mln
Variazione netta della liquidità	159 Mln	185 Mln	334 Mln	-428 Mln	16,41 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	39,58 Mln	32,84 Mln	29,86 Mln	42,81 Mln	84,46 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	33,57 Mln	53,08 Mln	73,13 Mln	34,97 Mln	78,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	95,46 Mln	308 Mln	357 Mln	-236 Mln	17,43 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	118 Mln	330 Mln	376 Mln	-206 Mln	72,45 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	236 Mln	108 Mln	65,06 Mln	522 Mln	334 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-10,32 Mln	-7,9 Mln	-9,93 Mln	391 Mln	485 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,12	7,95	6,72	3,24	4,51
Rendimento sul Capitale Totale	8,3	10,17	8,43	4,15	5,72
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,36	15,43	18,09	5,33	9,16
Rendimento sul Capitale Proprio	12,36	15,43	18,09	5,33	9,16
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,17	46,8	47,37	42,95	42,83
Margine SG&A	16,73	16,59	17,65	17,78	16,1
Margine di EBITDA %	13,92	18,29	17,08	10,94	12,01
Margine di EBITA	11,47	15,64	14,42	8,3	9,9
Margine EBIT %	10,49	14,54	13,43	7,08	8,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,09	10,23	13,81	4,21	5,81
Margine Netto di Reddito %	7,09	10,23	13,81	4,21	5,81
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,09	10,23	13,81	4,21	5,81
Margine Netto Normalizzato	5,97	8,55	7,83	3,66	4,74
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,67	8,72	9,85	-6,49	0,4
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,31	9,35	10,38	-5,68	1,65
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,93	0,87	0,8	0,73	0,82
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	12,34	11,46	10,99	11,31	13,97
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,48	4,38	4,04	3,52	3,93
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,68	5,45	5,3	3,14	2,51
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,82	3,43	3,51	3,25	3,84
Rapporto di liquidità immediata	2,19	2,72	2,87	2,16	2,47
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti