Circle S p A : Bilancio consolidato Circle SPA 2021

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CIRCLE SPA

Bilancio consolidato al 31-12-2021

Dati anagrafici

VIA G. BATTISTA PERGOLESI 26, 20124

Sede in

MILANO (MI)

Codice Fiscale Numero Rea P.I.

07869320965

07869320965

MI 1987108

Capitale Sociale Euro Forma giuridica

SOCIETA' PER AZIONI

270277.46 i.v.

Settore di attività prevalente (ATECO) Società in liquidazione

62.01.00

no

Società con socio unico

no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento

no

Appartenenza a un gruppo Denominazione della società capogruppo Paese della capogruppo

CIRCLE SPA

si

ITALIA

%LODQFLR FRQVROLGDWR DO

GL

*HQHUDWR DXWRPDWLFDPHQWH &RQIRUPH DOOD WDVVRQRPLD LWFF FL

Y

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Stato patrimoniale consolidato
31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
1) costi di impianto e di ampliamento	124.860	1.183
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.599.434	2.337.940
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	12.504	15.161
5) avviamento	322.522	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	4.995	-
7) altre	131.844	305.214
Totale immobilizzazioni immateriali	3.196.159	2.659.498
II - Immobilizzazioni materiali
2) impianti e macchinario	334	5.320
3) attrezzature industriali e commerciali	260	380
4) altri beni	150.613	200.090
Totale immobilizzazioni materiali	151.207	205.790
III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
b) imprese collegate	-	4.700
Totale partecipazioni	-	4.700
2) crediti
d-bis) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	200	200
Totale crediti verso altri	200	200
Totale crediti	200	200
Totale immobilizzazioni finanziarie	200	4.900
Totale immobilizzazioni (B)	3.347.566	2.870.188
C) Attivo circolante
I - Rimanenze
4) prodotti finiti e merci	52.932	68.737
Totale rimanenze	52.932	68.737
II - Crediti
1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo	3.388.058	2.239.081
Totale crediti verso clienti	3.388.058	2.239.081
3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo	-	41.256
Totale crediti verso imprese collegate	-	41.256
5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	809.691	537.554
Totale crediti tributari	809.691	537.554
5-ter) imposte anticipate	192.650	102.523
5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo	2.794.479	1.368.152
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.287	14.787
Totale crediti verso altri	2.805.766	1.382.939
Totale crediti	7.196.165	4.303.353
%LODQFLR FRQVROLGDWR DO

*HQHUDWR DXWRPDWLFDPHQWH &RQIRUPH DOOD WDVVRQRPLD LWFF FLGL

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III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
4) altre partecipazioni	302	302
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	302	302
IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali	1.909.724	881.155
3) danaro e valori in cassa	2.666	4.903
Totale disponibilità liquide	1.912.390	886.058
Totale attivo circolante (C)	9.161.789	5.258.450
D) Ratei e risconti	36.624	54.896
Totale attivo	12.545.979	8.183.534
Passivo
A) Patrimonio netto di gruppo
I - Capitale	270.277	233.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	3.683.865	1.818.322
IV - Riserva legale	46.600	46.600
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.826.911	1.924.318
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	355.759	(97.410)
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(47.577)	(47.577)
Totale patrimonio netto di gruppo	6.135.835	3.877.253
Patrimonio netto di terzi
Capitale e riserve di terzi	684.975	429.283
Utile (perdita) di terzi	190.618	123.378
Totale patrimonio netto di terzi	875.593	552.661
Totale patrimonio netto consolidato	7.011.428	4.429.914
B) Fondi per rischi e oneri
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	35.406	35.406
4) altri	5.000	5.000
Totale fondi per rischi ed oneri	40.406	40.406
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	863.331	740.141
D) Debiti
4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo	411.898	171.418
esigibili oltre l'esercizio successivo	516.470	98.400
Totale debiti verso banche	928.368	269.818
6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo	178.061	209.572
Totale acconti	178.061	209.572
7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo	2.095.466	1.136.866
Totale debiti verso fornitori	2.095.466	1.136.866
10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso imprese collegate	-	0
11) debiti verso controllanti
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso controllanti	-	0
12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo	301.921	184.738
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.204	-
Totale debiti tributari	310.125	184.738
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
%LODQFLR FRQVROLGDWR DO

*HQHUDWR DXWRPDWLFDPHQWH &RQIRUPH DOOD WDVVRQRPLD LWFF FLGL

Y

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esigibili entro l'esercizio successivo	209.445	191.538
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	209.445	191.538
14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo	789.206	794.520
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2.425
Totale altri debiti	789.206	796.945
Totale debiti	4.510.671	2.789.477
E) Ratei e risconti	120.143	183.596
Totale passivo	12.545.979	8.183.534
%LODQFLR FRQVROLGDWR DO

*HQHUDWR DXWRPDWLFDPHQWH &RQIRUPH DOOD WDVVRQRPLD LWFF FLGL

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Conto economico consolidato

31-12-2021 31-12-2020

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.020.819	5.331.498
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	725.812	711.693
5) altri ricavi e proventi
contributi in conto esercizio	1.454.053	1.330.323
altri	105.041	90.805
Totale altri ricavi e proventi	1.559.094	1.421.128
Totale valore della produzione	9.305.725	7.464.319
B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	342.410	433.345
7) per servizi	3.602.189	2.647.551
8) per godimento di beni di terzi	207.415	197.826
9) per il personale
a) salari e stipendi	2.655.437	2.491.549
b) oneri sociali	793.998	739.015
c) trattamento di fine rapporto	209.513	178.313
e) altri costi	8.321	1.003
Totale costi per il personale	3.667.269	3.409.880
10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	734.924	525.450
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.916	92.890
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.000	3.579
Totale ammortamenti e svalutazioni	819.840	621.919
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.806	(43.691)
14) oneri diversi di gestione	106.016	158.194
Totale costi della produzione	8.760.945	7.425.024
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	544.780	39.295
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate	14.002	-
da imprese collegate	70.716	-
Totale proventi da partecipazioni	84.718	-
16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
da imprese controllate	4.652	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	4.652	-
d) proventi diversi dai precedenti
altri	29	15
Totale proventi diversi dai precedenti	29	15
Totale altri proventi finanziari	4.681	15
17) interessi e altri oneri finanziari
altri	22.055	12.606
Totale interessi e altri oneri finanziari	22.055	12.606
17-bis) utili e perdite su cambi	181	(65)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	67.525	(12.656)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	612.305	26.639
%LODQFLR FRQVROLGDWR DO	3DJ

GL

*HQHUDWR DXWRPDWLFDPHQWH &RQIRUPH DOOD WDVVRQRPLD LWFF FL