Flusso di cassa Citic Press Corporation

Azioni

300788

CNE100003QL2

Editoria

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
32,99 ^CNY	+6,66%		-1,29%	+4,50%

29/10	Citic Press Corporation riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
29/08	Citic Press Corporation riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

72bf26886bbfb6ab.b0v9F8Kk3XYz8rRhUxg258Ha-gTZtdl_GnJGaAAntJc.BniFdov-kAZJmesJHyBR1IyQk2yow65HXDsnLTR308I_KZEgl-ucW2HK9Q

Dati finanziari pubblicati: CITIC PRESS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,84 Mrd	1,84 Mrd	1,88 Mrd	1,75 Mrd	1,68 Mrd
Altri Ricavi, Totale	50,84 Mln	56,53 Mln	43,14 Mln	47,24 Mln	36,66 Mln
Ricavi Totali	1,89 Mrd	1,89 Mrd	1,92 Mrd	1,8 Mrd	1,72 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,18 Mrd	1,16 Mrd	1,25 Mrd	1,21 Mrd	1,15 Mrd
Utile Lordo	713 Mln	735 Mln	673 Mln	591 Mln	572 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	527 Mln	499 Mln	483 Mln	480 Mln	482 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-446.687	2,42 Mln	-271.307	393.318	1,67 Mln
Spese di R&S	7,62 Mln	9,84 Mln	8,65 Mln	8,96 Mln	11,19 Mln
Altre Spese Operative	-12,98 Mln	-11,36 Mln	-19,7 Mln	-16,93 Mln	-13,66 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	521 Mln	500 Mln	471 Mln	472 Mln	481 Mln
Reddito operativo	191 Mln	235 Mln	202 Mln	119 Mln	90,18 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-	-14,35 Mln	-7,22 Mln	-10,05 Mln
Redditi da interessi e investimenti	42,37 Mln	39,12 Mln	33,71 Mln	28,05 Mln	27,29 Mln
Spese per interessi netti	42,37 Mln	39,12 Mln	19,36 Mln	20,83 Mln	17,24 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-633.833	-804.978	-197.059	-1,8 Mln	-1,96 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,04 Mln	-2,02 Mln	-1,59 Mln	-1,19 Mln	-1,5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	231 Mln	271 Mln	219 Mln	137 Mln	104 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,62 Mln	675.486	-	-12,55 Mln	-14,48 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	63.383	46.393	15,33 Mln	-5,48 Mln	740.657
Svalutazione di attività	-534.665	-274.819	-6,68 Mln	-13,15 Mln	-23,81 Mln
Elementi Straordinari	11,36 Mln	15,18 Mln	11,66 Mln	3,65 Mln	11,4 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	244 Mln	287 Mln	240 Mln	110 Mln	77,81 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	5,24 Mln	3,21 Mln	2,02 Mln	-182.017	-41,76 Mln
Utili da Attività Continuate	238 Mln	284 Mln	238 Mln	110 Mln	120 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	238 Mln	284 Mln	238 Mln	110 Mln	120 Mln
Interessi di minoranza	12,88 Mln	-1,69 Mln	4,05 Mln	16,34 Mln	-3,21 Mln
Risultato Netto - (CE)	251 Mln	282 Mln	242 Mln	126 Mln	116 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	251 Mln	282 Mln	242 Mln	126 Mln	116 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	251 Mln	282 Mln	242 Mln	126 Mln	116 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,55	1,48	1,27	0,66	0,61
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,55	1,48	1,27	0,66	0,61
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	162 Mln	191 Mln	190 Mln	191 Mln	191 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,55	1,48	1,27	0,66	0,61
EPS diluito - Operazioni continuative	1,55	1,48	1,27	0,66	0,61
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	162 Mln	191 Mln	190 Mln	191 Mln	191 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,97	0,88	0,74	0,53	0,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,97	0,88	0,74	0,53	0,32
Dividendo Per Azione	0,42	0,48	0,51	0,35	0,31
Rapporto di distribuzione	25,94	28,11	37,78	76,61	57,52
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	198 Mln	241 Mln	207 Mln	125 Mln	95,56 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	192 Mln	235 Mln	202 Mln	119 Mln	90,19 Mln
EBIT	191 Mln	235 Mln	202 Mln	119 Mln	90,18 Mln
EBITDAR	312 Mln	332 Mln	210 Mln	131 Mln	97,89 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,89 Mrd	1,89 Mrd	1,92 Mrd	1,8 Mrd	1,72 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,15	1,12	0,84	-0,17	-53,66
Imposte correnti totali	4,4 Mln	3,22 Mln	2,06 Mln	-16.513	126.402
Imposte differite totali	834.788	-11.087	-31.218	-165.504	-41,88 Mln
Reddito Netto Normalizzato	157 Mln	168 Mln	141 Mln	102 Mln	61,77 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	560.000	580.000	580.000	490.000	-1,63 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	39,05 Mln	43,13 Mln	61,49 Mln	52,12 Mln	58,83 Mln
Spese di Vendita e Marketing	279 Mln	285 Mln	343 Mln	338 Mln	347 Mln
Spese Generali e Amministrative	134 Mln	122 Mln	136 Mln	135 Mln	132 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	7,62 Mln	9,84 Mln	8,65 Mln	8,96 Mln	11,19 Mln
Totale delle spese di affitto nette	115 Mln	91,69 Mln	3,3 Mln	5,98 Mln	2,33 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	1,57 Mln	1,12 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	4,41 Mln	1,21 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,28 Mrd	1,7 Mrd	1,86 Mrd	1,74 Mrd	1,66 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	332 Mln	171 Mln	-	-	48,04 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,61 Mrd	1,87 Mrd	1,86 Mrd	1,74 Mrd	1,71 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	76,6 Mln	116 Mln	110 Mln	123 Mln	65,37 Mln
Altri Crediti	50,23 Mln	50,5 Mln	44,52 Mln	38,88 Mln	27,84 Mln
Crediti Totali	127 Mln	166 Mln	155 Mln	162 Mln	93,21 Mln
Inventario	723 Mln	771 Mln	536 Mln	521 Mln	474 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	43,51 Mln	43,59 Mln	298 Mln	340 Mln	416 Mln
Totale Attività Correnti	2,51 Mrd	2,85 Mrd	2,85 Mrd	2,76 Mrd	2,7 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	33,4 Mln	34,73 Mln	506 Mln	278 Mln	318 Mln
Ammortamento accumulato	-17,93 Mln	-22,31 Mln	-261 Mln	-149 Mln	-102 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	15,47 Mln	12,42 Mln	244 Mln	130 Mln	215 Mln
Investimenti a lungo termine	100 Mln	101 Mln	173 Mln	248 Mln	331 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	8,85 Mln	9,02 Mln	12,62 Mln	13,88 Mln	31,86 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	60,62 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,36 Mln	3,53 Mln	3,44 Mln	3,87 Mln	42,09 Mln
Costi differiti a lungo termine	67,67 Mln	42,66 Mln	42,48 Mln	37,24 Mln	21,37 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attivo	2,7 Mrd	3,02 Mrd	3,39 Mrd	3,19 Mrd	3,34 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	783 Mln	823 Mln	765 Mln	717 Mln	692 Mln
Spese Maturate, Totale	93,29 Mln	144 Mln	134 Mln	141 Mln	177 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	103 Mln	56,1 Mln	53,31 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,05 Mln	599.238	83.608	22.048	47.994
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	52,45 Mln	55,47 Mln	63,06 Mln	77,45 Mln	84,09 Mln
Altri Passività Correnti	55,87 Mln	63,75 Mln	59,35 Mln	67,79 Mln	68,21 Mln
Totale Passività Correnti	985 Mln	1,09 Mrd	1,12 Mrd	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	-	208 Mln	71,37 Mln	154 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	16,28 Mln	16,11 Mln	14,69 Mln	14,9 Mln	14,1 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1 Mrd	1,1 Mrd	1,35 Mrd	1,15 Mrd	1,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln
Capitale versato aggiuntivo	751 Mln	751 Mln	751 Mln	751 Mln	751 Mln
Utili non distribuiti	770 Mln	973 Mln	1,1 Mrd	1,13 Mrd	1,18 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-7,3 Mln	-7,17 Mln	-6,32 Mln	-6,63 Mln	-11,91 Mln
Capitale Sociale Totale	1,7 Mrd	1,91 Mrd	2,03 Mrd	2,06 Mrd	2,11 Mrd
Interessi di minoranza	-3,32 Mln	12,24 Mln	5,33 Mln	-13,57 Mln	-11,3 Mln
Patrimonio Netto	1,7 Mrd	1,92 Mrd	2,04 Mrd	2,05 Mrd	2,09 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,7 Mrd	3,02 Mrd	3,39 Mrd	3,19 Mrd	3,34 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln	190 Mln
Valore Contabile / Azione	8,96	10,03	10,69	10,84	11,07
Valore Contabile Netto	1,7 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd	2,05 Mrd	2,07 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,92	9,98	10,62	10,77	10,91
Debito Totale	0	0	311 Mln	127 Mln	208 Mln
Debito Netto	-1,61 Mrd	-1,87 Mrd	-1,55 Mrd	-1,61 Mrd	-1,5 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	17,01 Mln	16,87 Mln	15,38 Mln	15,61 Mln	14,82 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	917 Mln	734 Mln	26,36 Mln	47,86 Mln	18,68 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-3,32 Mln	12,24 Mln	5,33 Mln	-13,57 Mln	-11,3 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	100 Mln	101 Mln	78,5 Mln	153 Mln	136 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	28,89 Mln	30,5 Mln	34,45 Mln	45,06 Mln	35,57 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	158 Mln	216 Mln	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	595 Mln	590 Mln	556 Mln	544 Mln	530 Mln
Macchinario, Totale	33,4 Mln	34,73 Mln	41,09 Mln	35,83 Mln	33,72 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1645	1483	1337	1076	987
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,12 Mln	5,03 Mln	4,73 Mln	5,13 Mln	6,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	251 Mln	282 Mln	242 Mln	126 Mln	116 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,61 Mln	5,44 Mln	95,98 Mln	71,01 Mln	57,18 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	558.165	47.049	14.913	16.319	1028
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,17 Mln	5,49 Mln	95,99 Mln	71,02 Mln	57,18 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	28,33 Mln	30,93 Mln	21,02 Mln	24,98 Mln	17,36 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-63.383	-46.393	-15,33 Mln	5,48 Mln	-740.657
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-38,77 Mln	-7,74 Mln	-4,09 Mln	12,55 Mln	14,53 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	534.665	33,22 Mln	15,34 Mln	38,76 Mln	52,7 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-446.687	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	2,12 Mln	-23,07 Mln	-14,56 Mln	-31,85 Mln	-9,09 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-62,55 Mln	-29,72 Mln	-12,23 Mln	-66,84 Mln	-22,49 Mln
Variazione delle scorte	-65,3 Mln	-78,55 Mln	-111 Mln	-10,33 Mln	19,87 Mln
Variazione dei conti fornitori	191 Mln	110 Mln	67,99 Mln	-23,31 Mln	-3,78 Mln
Variazione delle imposte differite	834.788	-11.087	-31.218	-165.504	-41,88 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	313 Mln	323 Mln	285 Mln	146 Mln	200 Mln
Spesa per investimenti	-53,74 Mln	-17,57 Mln	-33,21 Mln	-26,29 Mln	-35,14 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	155.116	20.672	109.599	360.728	43.142
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-796 Mln	-446 Mln	-130 Mln	23,39 Mln	-188 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	19,24 Mln	32,71 Mln	36,6 Mln	23,9 Mln	19,01 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-831 Mln	-431 Mln	-127 Mln	21,35 Mln	-204 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-121 Mln	-82,75 Mln	-49,5 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-121 Mln	-82,75 Mln	-49,5 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	652 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-65,17 Mln	-79,29 Mln	-91,27 Mln	-96,6 Mln	-66,93 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-65,17 Mln	-79,29 Mln	-91,27 Mln	-96,6 Mln	-66,93 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-16,17 Mln	13,9 Mln	-4,46 Mln	-	-2,51 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	570 Mln	-65,39 Mln	-217 Mln	-179 Mln	-119 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-540.019	-317.596	-741.875	-2,01 Mln	-1,81 Mln
Variazione netta della liquidità	52,52 Mln	-174 Mln	-59,15 Mln	-13,61 Mln	-125 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	47,74 Mln	48,33 Mln	40,16 Mln	29,91 Mln	38,25 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	221 Mln	179 Mln	128 Mln	86,64 Mln	147 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	221 Mln	179 Mln	137 Mln	91,15 Mln	153 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-121 Mln	-13,57 Mln	73,22 Mln	53,1 Mln	-57,47 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-121 Mln	-82,75 Mln	-49,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,42	5,13	4,01	2,27	1,73
Rendimento sul Capitale Totale	9,24	8,12	5,91	3,29	2,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,42	15,68	12,01	5,37	5,77
Rendimento sul Capitale Proprio	19,49	15,62	12,26	6,16	5,58
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,75	38,83	35,01	32,83	33,29
Margine SG&A	27,92	26,36	25,1	26,63	28,09
Margine di EBITDA %	10,46	12,72	10,77	6,95	5,57
Margine di EBITA	10,17	12,43	10,49	6,62	5,25
Margine EBIT %	10,14	12,43	10,49	6,62	5,25
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,62	15	12,36	6,09	6,96
Margine Netto di Reddito %	13,3	14,91	12,57	7	6,78
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,3	14,91	12,57	7	6,78
Margine Netto Normalizzato	8,33	8,88	7,34	5,67	3,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,71	9,48	6,64	4,81	8,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,71	9,48	7,11	5,06	8,92
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,86	0,66	0,61	0,55	0,53
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	119,86	135,66	14,97	9,63	9,95
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	24,26	19,08	16,64	15,03	17,82
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,69	1,55	2,57	2,29	2,3
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,54	2,63	2,53	2,61	2,51
Rapporto di liquidità immediata	1,77	1,88	1,79	1,79	1,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,32	0,3	0,25	0,14	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	15,05	19,18	21,93	24,28	20,48
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	216,61	236,16	141,85	159,6	158,67
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	208,4	243,73	198,04	226,43	234,07
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	23,25	11,61	-34,26	-42,54	-54,92
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	15,27	6,22	9,91
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	13,25	5,86	9,02
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	-	10,22	3,48	7,37
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	-	8,87	3,28	6,7
Totale Passività / Totale Attività	37,06	36,49	39,8	35,86	37,24
EBIT / Spese per interessi	-	-	14,06	16,52	8,98
EBITDA / Spese per interessi	-	-	20,75	26,37	14,67
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-	18,43	22,72	11,17
Debito Totale / EBITDA	-	-	1,05	0,67	1,41
Debito Netto / EBITDA	-8,17	-7,79	-5,2	-8,46	-10,21
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-	1,18	0,78	1,85
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-11,22	-8,4	-5,85	-9,82	-13,4
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	15,56	0,17	1,6	-6,31	-4,65
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	12,37	3,05	-2,31	-12,13	-3,33
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-8,5	18,89