Flusso di cassa Citicore Energy REIT Corp.

Azioni

CREIT

PHY1642D1064

REIT specializzati

Prezzo di chiusura Philippines S.E. Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,010 ^PHP	0,00%		+0,33%	+17,58%

12/08	Citicore Energy REIT Corp. riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
12/08	Citicore Energy REIT Corp. annuncia un dividendo, pagabile il 4 ottobre 2024	CI

9e6e1f09341538832a758212d936d7.faDYeF6wJA4QDG8kvB4Sd6kTiI-A6QhTrCvO4AwS0H4.P9WrDg3edl5FOgZpxHRqPdFQz_XH2j9i3mmhpjlIqlNKzLsRLeVwPVs8DA

Dati finanziari pubblicati: CITICORE ENERGY REIT CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	-	-	17,77 Mln	1,37 Mrd	1,8 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	248 Mln	269 Mln	335 Mln	-	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	248 Mln	269 Mln	352 Mln	1,37 Mrd	1,8 Mrd
Spese Immobiliari	98,58 Mln	94,77 Mln	74,4 Mln	91,27 Mln	103 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	969.466	1,33 Mln	26,4 Mln	7,01 Mln	6,05 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	25.808	40.433	40.434	30.433	27.100
Fondo per crediti inesigibili	-	1,94 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	1,9 Mln	3,34 Mln	30,22 Mln	1,4 Mln	729.524
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	101 Mln	101 Mln	131 Mln	99,71 Mln	110 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	147 Mln	168 Mln	221 Mln	1,27 Mrd	1,69 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-68,73 Mln	-64,05 Mln	-29,44 Mln	-17,58 Mln	-309 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	2,08 Mln	662.181	277.078	3,07 Mln	19,23 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-66,65 Mln	-63,39 Mln	-29,16 Mln	-14,51 Mln	-290 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-60.375	-15.321	-55.492	-113.799	10.960
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-258.026	-133.912	455.599	420.073	-34.615
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	79,57 Mln	104 Mln	192 Mln	1,26 Mrd	1,4 Mrd
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	25,2 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	79,57 Mln	104 Mln	218 Mln	1,26 Mrd	1,4 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-8,2 Mln	8,2 Mln	-
Utili da Attività Continuate	79,57 Mln	104 Mln	226 Mln	1,25 Mrd	1,4 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	79,57 Mln	104 Mln	226 Mln	1,25 Mrd	1,4 Mrd
Risultato Netto - (CE)	79,57 Mln	104 Mln	226 Mln	1,25 Mrd	1,4 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	79,57 Mln	104 Mln	226 Mln	1,25 Mrd	1,4 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	79,57 Mln	104 Mln	226 Mln	1,25 Mrd	1,4 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,55	8,57	0,08	0,2	0,21
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,55	8,57	0,08	0,2	0,21
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	12,15 Mln	12,15 Mln	2,77 Mrd	6,4 Mrd	6,55 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	6,55	8,57	0,08	0,2	0,21
EPS diluito - Operazioni continuative	6,55	8,57	0,08	0,2	0,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	12,15 Mln	12,15 Mln	2,77 Mrd	6,4 Mrd	6,55 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,09	5,36	0,04	0,12	0,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,09	5,36	0,04	0,12	0,13
Dividendo Per Azione	-	-	0,04	0,18	0,2
Rapporto di distribuzione	-	-	-	64,28	89,42
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	206 Mln	227 Mln	281 Mln	1,34 Mrd	1,76 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	147 Mln	168 Mln	221 Mln	1,27 Mrd	1,69 Mrd
EBIT	147 Mln	168 Mln	221 Mln	1,27 Mrd	1,69 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	352 Mln	1,37 Mrd	1,8 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-3,77	0,65	-
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite nazionali	-	-	-8,2 Mln	8,2 Mln	-
Imposte differite totali	-	-	-8,2 Mln	8,2 Mln	-
Reddito Netto Normalizzato	49,73 Mln	65,07 Mln	120 Mln	788 Mln	874 Mln
Interessi Capitalizzati	13,69 Mln	-	13,69 Mln	13,69 Mln	13,69 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	68,73 Mln	64,05 Mln	29,44 Mln	29,38 Mln	319 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	0	-2,75 Mln	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	674.390	990.762	22,17 Mln	4,26 Mln	1,77 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,26 Mln	1,17 Mln	4,04 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,75 Mrd	1,75 Mrd	2,04 Mrd	4,69 Mrd	8,96 Mrd
Ammortamento accumulato	-262 Mln	-323 Mln	-385 Mln	-456 Mln	-527 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,49 Mrd	1,43 Mrd	1,66 Mrd	4,23 Mrd	8,43 Mrd
Totali Attivi Immobiliari	1,49 Mrd	1,43 Mrd	1,66 Mrd	4,23 Mrd	8,43 Mrd
Contanti e Equivalenti	47,06 Mln	71,74 Mln	49,01 Mln	571 Mln	617 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	36,32 Mln	42 Mln	41,89 Mln	50,74 Mln	62,71 Mln
Altri Crediti	1,94 Mln	0	0	1,7 Mln	1,8 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	102 Mln	229 Mln	54,21 Mln	36,13 Mln	202 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	-	-	8,2 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	8,67 Mln	8,98 Mln	98,75 Mln	219 Mln	411 Mln
Totale Attivo	1,69 Mrd	1,78 Mrd	1,91 Mrd	5,11 Mrd	9,72 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	121 Mln	126 Mln	56,14 Mln	53,22 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	21.201	294.139	1,26 Mln	2,41 Mln	5,86 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	974 Mln	910 Mln	68,52 Mln	-	4,46 Mrd
Locazioni a lungo termine	51,41 Mln	51,06 Mln	103 Mln	227 Mln	227 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	6,65 Mln	6,79 Mln	16,8 Mln	44.629	480.488
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	71,73 Mln	119 Mln	34,6 Mln	45,08 Mln	101 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non maturati, corrente	-	-	-	6,13 Mln	6,13 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	-	-	-	280 Mln	312 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	2,92 Mln	314.672	314.672	314.672
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	1,06 Mln	-	-	143 Mln	141 Mln
Passività Totali - (Specifico al Modello)	1,23 Mrd	1,22 Mrd	281 Mln	758 Mln	5,25 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	540 Mln	540 Mln	1,37 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	2,47 Mln	2,31 Mrd	2,31 Mrd
Utili non distribuiti	-79,01 Mln	25,1 Mln	251 Mln	410 Mln	525 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-	-	50.894	50.894	50.894
Capitale Sociale Totale	461 Mln	565 Mln	1,63 Mrd	4,35 Mrd	4,47 Mrd
Patrimonio Netto	461 Mln	565 Mln	1,63 Mrd	4,35 Mrd	4,47 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,69 Mrd	1,78 Mrd	1,91 Mrd	5,11 Mrd	9,72 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	12,15 Mln	12,15 Mln	6,55 Mrd	6,55 Mrd	6,55 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	12,15 Mln	12,15 Mln	5,5 Mrd	6,55 Mrd	6,55 Mrd
Valore Contabile / Azione	37,95	46,52	0,3	0,67	0,68
Valore Contabile Netto	461 Mln	565 Mln	1,63 Mrd	4,35 Mrd	4,47 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	37,95	46,52	0,3	0,67	0,68
Debito Totale	1,15 Mrd	1,09 Mrd	229 Mln	283 Mln	4,69 Mrd
Debito Netto	1,1 Mrd	1,02 Mrd	180 Mln	-289 Mln	4,08 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	314.672	314.672	314.672
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Altri	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	-	-	288 Mln	2,94 Mrd	7,2 Mrd
Macchinario, Totale	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd	1,71 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	3	3	6

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	79,57 Mln	104 Mln	226 Mln	1,25 Mrd	1,4 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	61,27 Mln	61,29 Mln	61,75 Mln	71,36 Mln	71,36 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	61,27 Mln	61,29 Mln	61,75 Mln	71,36 Mln	71,36 Mln
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-65,18 Mln	-132 Mln	-166 Mln	-136 Mln	-168 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	1,61 Mln	19 Mln	-17,74 Mln	-7,7 Mln	11,35 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	817.692	-465.022	-10,73 Mln	59,7 Mln	-267 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	68,79 Mln	67,87 Mln	-6,46 Mln	23,68 Mln	295 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	147 Mln	120 Mln	86,27 Mln	1,26 Mrd	1,34 Mrd
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-175.500	-	-	-2,51 Mrd	-4,27 Mrd
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-175.500	-	-	-2,51 Mrd	-4,27 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	14,09 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-175.500	-	-	-2,51 Mrd	-4,25 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	4,5 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	4,5 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-123 Mln	-61,45 Mln	-32,57 Mln	-20,11 Mln	-2,41 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-123 Mln	-61,45 Mln	-32,57 Mln	-20,11 Mln	-2,41 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	2,67 Mrd	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-805 Mln	-1,25 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-805 Mln	-1,25 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-63,47 Mln	-33,46 Mln	-76,42 Mln	-78,14 Mln	-290 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-186 Mln	-94,92 Mln	-109 Mln	1,77 Mrd	2,96 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-39,73 Mln	24,67 Mln	-22,72 Mln	522 Mln	45,44 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	63,47 Mln	33,46 Mln	41,41 Mln	9,95 Mln	249 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-123 Mln	-61,45 Mln	-32,57 Mln	-20,11 Mln	4,5 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	61,48 Mln	42,83 Mln	282 Mln	1,14 Mrd	844 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	104 Mln	82,87 Mln	300 Mln	1,16 Mrd	1,04 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	48,25 Mln	83,2 Mln	-100 Mln	-288 Mln	89,37 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,44	6,04	7,49	22,7	14,23
Rendimento sul Capitale Totale	5,7	6,43	7,88	24,54	15,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,89	20,29	20,6	41,87	31,69
Rendimento sul Capitale Proprio	18,89	20,29	20,6	41,87	31,69
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	60,25	64,78	78,88	93,36	94,27
Margine SG&A	0,39	0,49	7,49	0,51	0,34
Margine di EBITDA %	82,93	84,29	79,72	97,78	97,74
Margine di EBITA	59,09	62,31	62,8	92,75	93,89
Margine EBIT %	59,09	62,31	62,8	92,75	93,89
Margine % del Risultato Operativo Continuo	32,08	38,69	64,12	91,12	77,75
Margine Netto di Reddito %	32,08	38,69	64,12	91,12	77,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	32,08	38,69	64,12	91,12	77,75
Margine Netto Normalizzato	20,05	24,18	34,15	57,32	48,59
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	24,79	15,92	80	83,3	46,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	42,11	30,8	85,22	84,1	57,68
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,15	0,16	0,19	0,39	0,24
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,17	0,18	0,23	0,47	0,28
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	0,42	29,68	31,7
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,94	1,36	1,33	1,7	2,07
Rapporto di liquidità immediata	0,43	0,45	0,84	1,61	1,6
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,74	0,47	0,79	3,26	3,15
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	861,36	12,3	11,51
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19,49	25,96	57,87	33,68	0,93
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	248,74	192,46	14,07	6,5	105
Debito Totale / Capitale Totale	71,33	65,81	12,33	6,1	51,22
Debito a lungo termine / Capitale proprio	222,51	170,03	10,54	5,22	104,87
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	63,8	58,14	9,24	4,9	51,16
Total Passività / Total Attività	72,68	68,27	14,71	14,83	54,03
EBIT / Spese per interessi	2,13	2,62	7,52	72,5	5,46
EBITDA / Spese per interessi	3,02	3,57	9,61	76,56	5,69
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,02	3,57	9,61	76,56	5,69
Debito Totale / EBITDA	5,52	4,75	0,81	0,21	2,67
Debito Netto / EBITDA	5,29	4,44	0,64	-0,21	2,32
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,52	4,75	0,81	0,21	2,67
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	5,3	4,44	0,64	-0,21	2,32
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-4,75	8,49	30,93	290,17	30,82
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	78,1	16,5	59,43	361,78	32,1
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	41,03	10,27	23,83	378,54	30,77
EBITA, Crescita % su 1 anno.	98,13	14,41	31,96	476,21	32,44
EBIT, Crescita su 1 anno in %	98,13	14,41	31,96	476,21	32,44
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	493,08	30,85	116,95	454,46	11,63
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	493,08	30,85	116,95	454,46	11,63
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	493,08	30,85	116,95	140,26	9,1
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	702,41	30,85	84,87	554,94	10,91
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-1,14	-4,11	15,86	155,49	99,13
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	-	-
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-42,76	15,62	-0,25	21,12	23,58
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	0,34	5,58	7,16	167,81	90,2
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	20,86	22,58	188,1	167,44	2,65
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	20,86	22,58	188,1	167,44	2,65
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-65,3	-18,58	-27,86	1364,21	6,15
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	364,3	-	-	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-76,83	-30,33	557,94	306,27	-26,3
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-67,3	-20,65	262,29	285,03	-10,27
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	402,86	13,07
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-4,3	1,66	19,18	126,02	125,93
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	6,41	44,13	36,29	171,33	146,98
EBITDA, CAGR su 2 anni %	5,84	24,71	16,26	142,3	149,21
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	15,43	50,56	22,87	175,75	176,25
EBIT, CAGR % su 2 anni.	15,43	50,56	22,87	175,75	176,25
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni