Flusso di cassa CK Hutchison Holdings Limited

Azioni

1 KYG217651051

Distribuzione specializzata

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:15 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
42,85 ^HKD	+2,27%		+0,82%	+2,39%

13/09	Gran Bretagna indica strada per autorizzazione Vodafone-Three UK	RE
11/09	S&P assegna un rating A alle note proposte da CK Hutchison	MT

f8a5a9815c7982c06969820fab.WUs974e0N5j3EAhwHun7mMPTDQLPRQwIG2nNkc4cU58.NhRKue3dVeGhaV0ZT4iq1YuCeUCIHU1ieQGqw6BuYPcWeW-Mv-VyqMBSOA

Dati finanziari pubblicati: CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	299 Mrd	266 Mrd	281 Mrd	262 Mrd	276 Mrd
Interessi e Redditi da Investimento	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	299 Mrd	266 Mrd	281 Mrd	262 Mrd	276 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	111 Mrd	101 Mrd	110 Mrd	108 Mrd	110 Mrd
Utile Lordo	188 Mrd	165 Mrd	171 Mrd	155 Mrd	166 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	61,27 Mrd	60,05 Mrd	63,08 Mrd	60,18 Mrd	62,52 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	38,13 Mrd	41,66 Mrd	45,26 Mrd	39,79 Mrd	40,08 Mrd
Altre Spese Operative	36,25 Mrd	28,16 Mrd	29,58 Mrd	29,31 Mrd	35,51 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	136 Mrd	130 Mrd	138 Mrd	129 Mrd	138 Mrd
Reddito operativo	52,21 Mrd	35,15 Mrd	32,68 Mrd	25,64 Mrd	27,56 Mrd
Spese per interessi, Totale	-14,52 Mrd	-10,87 Mrd	-10,54 Mrd	-9,14 Mrd	-12,09 Mrd
Spese per interessi netti	-14,52 Mrd	-10,87 Mrd	-10,54 Mrd	-9,14 Mrd	-12,09 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	8,38 Mrd	-13,88 Mrd	12,11 Mrd	19,24 Mrd	16,13 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	218 Mln	18 Mln	-65 Mln	93 Mln	1,69 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	46,28 Mrd	10,42 Mrd	34,18 Mrd	35,83 Mrd	33,29 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-15,47 Mrd	-12,04 Mrd	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	11,52 Mrd	751 Mln	1,46 Mrd	158 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7,52 Mrd	16,76 Mrd	25,32 Mrd	26,27 Mrd	-250 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	3 Mrd	-2,08 Mrd	413 Mln	10 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	53,8 Mrd	41,7 Mrd	42,7 Mrd	51,93 Mrd	33,21 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	6,02 Mrd	4,3 Mrd	2,23 Mrd	8,27 Mrd	3 Mrd
Utili da Attività Continuate	47,78 Mrd	37,4 Mrd	40,47 Mrd	43,66 Mrd	30,21 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	47,78 Mrd	37,4 Mrd	40,47 Mrd	43,66 Mrd	30,21 Mrd
Interessi di minoranza	-7,95 Mrd	-8,25 Mrd	-6,99 Mrd	-6,98 Mrd	-6,71 Mrd
Risultato Netto - (CE)	39,83 Mrd	29,14 Mrd	33,48 Mrd	36,68 Mrd	23,5 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	39,83 Mrd	29,14 Mrd	33,48 Mrd	36,68 Mrd	23,5 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	39,83 Mrd	29,14 Mrd	33,48 Mrd	36,68 Mrd	23,5 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,33	7,56	8,7	9,57	6,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,33	7,56	8,7	9,57	6,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,86 Mrd	3,86 Mrd	3,85 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	10,33	7,56	8,7	9,57	6,14
EPS diluito - Operazioni continuative	10,33	7,56	8,7	9,57	6,14
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,86 Mrd	3,86 Mrd	3,85 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,44	-0,45	3,74	4,02	3,68
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,44	-0,45	3,74	4,02	3,68
Dividendo Per Azione	3,17	2,31	2,66	2,93	2,53
Rapporto di distribuzione	30,69	38,56	28,75	28,23	47,03
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	71,48 Mrd	55,56 Mrd	55,98 Mrd	47,38 Mrd	49,33 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	56,01 Mrd	39,3 Mrd	37,8 Mrd	29,86 Mrd	31,78 Mrd
EBIT	52,21 Mrd	35,15 Mrd	32,68 Mrd	25,64 Mrd	27,56 Mrd
EBITDAR	77,04 Mrd	59,97 Mrd	60,09 Mrd	51,18 Mrd	52,65 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	11,19	10,32	5,22	15,93	9,04
Imposte correnti totali	4,89 Mrd	3,98 Mrd	4,03 Mrd	5,44 Mrd	4,12 Mrd
Imposte differite totali	1,13 Mrd	317 Mln	-1,8 Mrd	2,84 Mrd	-1,12 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	20,98 Mrd	-1,74 Mrd	14,38 Mrd	15,41 Mrd	14,1 Mrd
Interessi Capitalizzati	219 Mln	37 Mln	29 Mln	52 Mln	266 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	12,48 Mrd	9,24 Mrd	9,42 Mrd	7,36 Mrd	7,97 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	53 Mln	-12 Mln	104 Mln	40 Mln	77 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	3,78 Mrd	5,11 Mrd	4,68 Mrd	4,78 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	17,76 Mrd	20,14 Mrd	21,52 Mrd	19,2 Mrd	19,97 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	5,56 Mrd	4,41 Mrd	4,1 Mrd	3,8 Mrd	3,32 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,65 Mrd	867 Mln	806 Mln	729 Mln	941 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,91 Mrd	3,55 Mrd	3,3 Mrd	3,07 Mrd	2,38 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	5,2 Mrd	5,83 Mrd	5,98 Mrd	5,86 Mrd	4,16 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	137 Mrd	156 Mrd	153 Mrd	138 Mrd	127 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	2 Mln	-	61 Mln	887 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	137 Mrd	156 Mrd	153 Mrd	139 Mrd	127 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	20,77 Mrd	22,55 Mrd	21,55 Mrd	19,16 Mrd	20,05 Mrd
Altri Crediti	15,14 Mrd	14,18 Mrd	15,22 Mrd	13,56 Mrd	13,62 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	35,9 Mrd	36,73 Mrd	36,77 Mrd	32,72 Mrd	33,67 Mrd
Inventario	23,85 Mrd	24,56 Mrd	23,62 Mrd	23,28 Mrd	24,47 Mrd
Spese pagate in anticipo	18,35 Mrd	18,68 Mrd	19,42 Mrd	22,98 Mrd	16,36 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	1,6 Mrd	1,65 Mrd	1,49 Mrd	6,32 Mrd	563 Mln
Totale Attività Correnti	217 Mrd	238 Mrd	234 Mrd	224 Mrd	202 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	265 Mrd	277 Mrd	279 Mrd	248 Mrd	273 Mrd
Ammortamento accumulato	-62,38 Mrd	-61,37 Mrd	-71,01 Mrd	-75,67 Mrd	-92,13 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	203 Mrd	216 Mrd	208 Mrd	172 Mrd	181 Mrd
Investimenti a lungo termine	298 Mrd	290 Mrd	290 Mrd	306 Mrd	316 Mrd
Avviamento	309 Mrd	320 Mrd	289 Mrd	268 Mrd	271 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	152 Mrd	158 Mrd	159 Mrd	144 Mrd	148 Mrd
Crediti a lungo termine	3,48 Mrd	3,73 Mrd	2,98 Mrd	2,64 Mrd	9,8 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	20,35 Mrd	19,93 Mrd	21,19 Mrd	18,51 Mrd	21,07 Mrd
Costi differiti a lungo termine	2,98 Mrd	4,1 Mrd	3,78 Mrd	3,66 Mrd	4,29 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,58 Mrd	5,24 Mrd	5,14 Mrd	8,94 Mrd	5,3 Mrd
Totale Attivo	1.211 Mrd	1.255 Mrd	1.214 Mrd	1.148 Mrd	1.159 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	27,54 Mrd	25,04 Mrd	23,38 Mrd	21,36 Mrd	23,02 Mrd
Spese Maturate, Totale	-	-	40,64 Mrd	36 Mrd	36,47 Mrd
Prestiti a breve termine	380 Mln	380 Mln	427 Mln	472 Mln	438 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	40,66 Mrd	49,52 Mrd	66,51 Mrd	71,02 Mrd	58,32 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	18,08 Mrd	18,62 Mrd	16,08 Mrd	12,13 Mrd	13,62 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,87 Mrd	2,64 Mrd	2,4 Mrd	4 Mrd	4,17 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,19 Mrd	6,16 Mrd	6,93 Mrd	6,03 Mrd	5,95 Mrd
Altri Passività Correnti	64,59 Mrd	71,08 Mrd	25,04 Mrd	25,52 Mrd	20,54 Mrd
Totale Passività Correnti	159 Mrd	173 Mrd	181 Mrd	177 Mrd	163 Mrd
Debito a lungo termine	306 Mrd	304 Mrd	261 Mrd	217 Mrd	217 Mrd
Locazioni a lungo termine	75,61 Mrd	75,64 Mrd	68,99 Mrd	53,93 Mrd	54,31 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,12 Mrd	3,8 Mrd	3,47 Mrd	2,73 Mrd	3,54 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	16,82 Mrd	17,67 Mrd	17,38 Mrd	19,29 Mrd	19,57 Mrd
Altri Passività Non Correnti	53,52 Mrd	49,73 Mrd	37,29 Mrd	31,9 Mrd	31,57 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	614 Mrd	625 Mrd	569 Mrd	501 Mrd	488 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,86 Mrd	3,86 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	244 Mrd	244 Mrd	243 Mrd	243 Mrd	243 Mrd
Utili non distribuiti	593 Mrd	604 Mrd	631 Mrd	657 Mrd	669 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-364 Mrd	-346 Mrd	-353 Mrd	-376 Mrd	-367 Mrd
Capitale Sociale Totale	477 Mrd	507 Mrd	526 Mrd	528 Mrd	549 Mrd
Interessi di minoranza	120 Mrd	123 Mrd	119 Mrd	119 Mrd	122 Mrd
Patrimonio Netto	597 Mrd	630 Mrd	644 Mrd	647 Mrd	671 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.211 Mrd	1.255 Mrd	1.214 Mrd	1.148 Mrd	1.159 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,86 Mrd	3,86 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,86 Mrd	3,86 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd
Valore Contabile / Azione	120,4	128,18	133,82	136,69	142,04
Valore Contabile Netto	16,05 Mrd	28,6 Mrd	77,22 Mrd	116 Mrd	130 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,94	4,2	16,9	29,01	32,7
Debito Totale	440 Mrd	448 Mrd	413 Mrd	354 Mrd	344 Mrd
Debito Netto	303 Mrd	292 Mrd	260 Mrd	215 Mrd	216 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,02 Mrd	3,64 Mrd	2,43 Mrd	1,41 Mrd	2,1 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	44,47 Mrd	35,31 Mrd	32,82 Mrd	30,42 Mrd	26,55 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	120 Mrd	123 Mrd	119 Mrd	119 Mrd	122 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	285 Mrd	274 Mrd	276 Mrd	286 Mrd	297 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	27,51 Mrd	29,24 Mrd	29,66 Mrd	28,98 Mrd	30,94 Mrd
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	81,08 Mrd	82,42 Mrd	70,5 Mrd	82,24 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,81 Mrd	2,64 Mrd	3,8 Mrd	3,7 Mrd	3,97 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	39,83 Mrd	29,14 Mrd	33,48 Mrd	36,68 Mrd	23,5 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	32,75 Mrd	34,78 Mrd	36,34 Mrd	32,1 Mrd	32,2 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,81 Mrd	4,15 Mrd	5,12 Mrd	4,23 Mrd	4,22 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	36,56 Mrd	38,94 Mrd	41,46 Mrd	36,32 Mrd	36,42 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,89 Mrd	3,04 Mrd	4,13 Mrd	3,71 Mrd	3,9 Mrd
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,35 Mrd	-17,91 Mrd	-25,26 Mrd	-26,07 Mrd	419 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	225 Mln	-10,19 Mrd	-751 Mln	-1,46 Mrd	-1,99 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	15,47 Mrd	12,04 Mrd	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Operativo	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-8,93 Mrd	13,58 Mrd	-12,11 Mrd	-19,24 Mrd	-16,13 Mrd
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	12,62 Mrd	16,05 Mrd	14,85 Mrd	19,32 Mrd	13,28 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti commerciali	-202 Mln	98 Mln	-5,74 Mrd	-493 Mln	-5,02 Mrd
Variazione delle scorte	-1,25 Mrd	-148 Mln	-46 Mln	-1,4 Mrd	-1 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-4,81 Mrd	-5,13 Mrd	-11,48 Mrd	-2,58 Mrd	-3,77 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	687 Mln	5,7 Mrd	-1,81 Mrd	-105 Mln	1,83 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	69,27 Mrd	73,17 Mrd	52,18 Mrd	56,71 Mrd	51,44 Mrd
Spesa per investimenti	-32,19 Mrd	-27,1 Mrd	-27,06 Mrd	-23,88 Mrd	-21,67 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	150 Mln	564 Mln	438 Mln	335 Mln	168 Mln
Acquisizioni in Contanti	-30 Mln	-	-138 Mln	-	-55 Mln
Disinvestimenti	-3,95 Mrd	20,78 Mrd	38,42 Mrd	17,1 Mrd	2,56 Mrd
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-4,1 Mrd	-2,47 Mrd	-12,59 Mrd	-1,97 Mrd	-3,63 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,06 Mrd	157 Mln	-676 Mln	3,69 Mrd	4,38 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	641 Mln	1,61 Mrd	1,04 Mrd	374 Mln	2,83 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-37,42 Mrd	-6,46 Mrd	-550 Mln	-4,36 Mrd	-15,42 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	212 Mrd	44,39 Mrd	70,95 Mrd	39,26 Mrd	58,74 Mrd
Debito Totale Emesso	212 Mrd	44,39 Mrd	70,95 Mrd	39,26 Mrd	58,74 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-227 Mrd	-74,37 Mrd	-101 Mrd	-82,37 Mrd	-89,84 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-227 Mrd	-74,37 Mrd	-101 Mrd	-82,37 Mrd	-89,84 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-1,24 Mrd	-197 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-12,22 Mrd	-11,24 Mrd	-9,63 Mrd	-10,35 Mrd	-11,05 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-12,22 Mrd	-11,24 Mrd	-9,63 Mrd	-10,35 Mrd	-11,05 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,6 Mrd	-6,66 Mrd	-13,58 Mrd	-13,75 Mrd	-4,63 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-33,72 Mrd	-47,88 Mrd	-54,45 Mrd	-67,41 Mrd	-46,78 Mrd
Variazione netta della liquidità	-1,87 Mrd	18,82 Mrd	-2,82 Mrd	-15,05 Mrd	-10,76 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	14,62 Mrd	10,79 Mrd	10,58 Mrd	9,05 Mrd	12,08 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	5,82 Mrd	3,63 Mrd	4,09 Mrd	3,55 Mrd	3,93 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,07 Mrd	30,39 Mrd	13,58 Mrd	14,98 Mrd	31,29 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	63,83 Mrd	36,87 Mrd	19,84 Mrd	20,45 Mrd	38,61 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-29,37 Mrd	-2,81 Mrd	6,2 Mrd	9,51 Mrd	-6,6 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-15,9 Mrd	-29,98 Mrd	-30 Mrd	-43,1 Mrd	-31,1 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,67	1,78	1,66	1,36	1,49
Rendimento sul Capitale Totale	3,29	2,08	1,91	1,56	1,71
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,04	6,1	6,35	6,76	4,58
Rendimento sul Capitale Proprio