Rating Claranova SE

Azioni

CLA

FR0013426004

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:23 25/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,495 ^EUR	-5,67%		-1,77%	+17,41%

15/04	Borsa : non crede a escalation Medio Oriente, Milano chiude a +0,6% -3-	DJ
15/04	Claranova SE annuncia un cambio di CEO	CI

Riassunto

In generale e in una prospettiva a breve termine, la società presenta una situazione di base interessante.

Punti forti

In base al consensus degli analisti che seguono l'azienda, l'Utile Netto per Azione (EPS) dovrebbe crescere notevolmente nei prossimi esercizi.
La società gode di interessanti multipli di guadagno. Con un rapporto prezzo/utili di 12.3 per 2024 e di 8.02 per 2025, la società è tra le più economiche sul mercato.
La società è uno dei casi più sottostimati. Il ratio "enterprise value to sales" è di 0.43 per l'anno 2024.
Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
Gli analisti hanno da poco aumentato notevolmente le stime sugli utili netti per azione.
Il prezzo obiettivo medio indicato dagli analisti è superiore al prezzo corrente e implica un significativo potenziale di apprezzamento.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Punti deboli

Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l'azienda ha margini relativamente ridotti.
La redditività del gruppo è relativamente bassa e rappresenta un punto debole.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
L'opinione generale del consensus degli analisti è fortemente peggiorata negli ultimi quattro mesi.
Negli ultimi dodici mesi, il giudizio degli analisti è stato rivisto negativamente.
Le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all'attività oppure opinioni divergenti.
I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.
In passato le pubblicazioni del gruppo hanno spesso deluso con scostamenti negativi piuttosto significativi a fronte delle aspettative.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Software

	Variaz. 1 gen.	Capi.	ESG Refinitiv
CLARANOVA SE	+17,41%	160 Mln	C
MICROSOFT CORPORATION	+5,64%	3.039 Mrd	C+
SYNOPSYS INC.	+3,19%	80,47 Mrd	B
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+2,12%	75,69 Mrd	B+
DASSAULT SYSTÈMES SE	-15,70%	54,73 Mrd	B+
ATLASSIAN CORPORATION	-16,43%	51,62 Mrd	B-
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+25,33%	47,77 Mrd	D+
THE TRADE DESK, INC.	+15,49%	40,95 Mrd	D+
SEA LIMITED	+55,70%	35,86 Mrd	D+
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-11,02%	24,36 Mrd	C+

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali