Flusso di cassa Cleanaway Waste Management Limited

Azioni

CWY

AU000000CWY3

Servizi di trattamento ed eliminazione dei rifiuti

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 06:10:56 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,740 ^AUD	0,00%		-3,86%	+1,86%

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25/10	Cleanaway Waste Management Limited - Shareholder/Analyst Call

310e26fdf9a3480f862d87ef5459352a.H6u4zdK7odzDcgcljKOIKd1sHCBB0vciP_V9EyxKLYo.V9P0l4XLzKWnP1JH0474YrkuRlcYppl2dpZIZWYGRN9a3Oyloc6RubYecA

Dati finanziari pubblicati: CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	2,33 Mrd	2,41 Mrd	3,01 Mrd	3,56 Mrd	3,76 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	2,33 Mrd	2,41 Mrd	3,01 Mrd	3,56 Mrd	3,76 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,74 Mrd	1,77 Mrd	2,31 Mrd	2,77 Mrd	2,85 Mrd
Utile Lordo	597 Mln	636 Mln	693 Mln	789 Mln	912 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	51 Mln	51,1 Mln	52,6 Mln	57 Mln	58,5 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	259 Mln	276 Mln	324 Mln	366 Mln	370 Mln
Altre Spese Operative	92,3 Mln	58,6 Mln	137 Mln	204 Mln	154 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	402 Mln	386 Mln	514 Mln	627 Mln	582 Mln
Reddito operativo	194 Mln	250 Mln	179 Mln	163 Mln	329 Mln
Spese per interessi, Totale	-6,6 Mln	-94,3 Mln	-53,7 Mln	-76,4 Mln	-86,7 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,4 Mln	300.000	700.000	3 Mln	3,3 Mln
Spese per interessi netti	-5,2 Mln	-94 Mln	-53 Mln	-73,4 Mln	-83,4 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-2,1 Mln	-2 Mln	-1,1 Mln	-700.000	-6,1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-43,4 Mln	52,9 Mln	-1,9 Mln	-20,7 Mln	-30,2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	144 Mln	207 Mln	123 Mln	67,8 Mln	210 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-3,5 Mln	-2,7 Mln	-11,4 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	13,8 Mln	3,1 Mln	10,1 Mln	1,8 Mln	6,8 Mln
Svalutazione di attività	-19,6 Mln	-7 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	20,8 Mln	-	4,6 Mln	17 Mln	13,6 Mln
Elementi Straordinari	-	6,6 Mln	-10 Mln	-53,3 Mln	-4,1 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	155 Mln	207 Mln	116 Mln	33,3 Mln	226 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	42,6 Mln	59,1 Mln	35,7 Mln	9,8 Mln	67,6 Mln
Utili da Attività Continuate	113 Mln	148 Mln	80,6 Mln	23,5 Mln	158 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	113 Mln	148 Mln	80,6 Mln	23,5 Mln	158 Mln
Interessi di minoranza	300.000	-2,4 Mln	-1,7 Mln	-1,9 Mln	-1,6 Mln
Risultato Netto - (CE)	113 Mln	145 Mln	78,9 Mln	21,6 Mln	157 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	113 Mln	145 Mln	78,9 Mln	21,6 Mln	157 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	113 Mln	145 Mln	78,9 Mln	21,6 Mln	157 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,06	0,07	0,04	0,01	0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,06	0,07	0,04	0,01	0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,05 Mrd	2,06 Mrd	2,06 Mrd	2,21 Mrd	2,23 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,06	0,07	0,04	0,01	0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	0,06	0,07	0,04	0,01	0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,06 Mrd	2,06 Mrd	2,07 Mrd	2,22 Mrd	2,24 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,04	0,06	0,04	0,02	0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,04	0,06	0,04	0,02	0,06
Dividendo Per Azione	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
Rapporto di distribuzione	61,47	56,85	119,14	476,39	66,48
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	395 Mln	460 Mln	418 Mln	434 Mln	599 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	226 Mln	282 Mln	234 Mln	228 Mln	386 Mln
EBIT	194 Mln	250 Mln	179 Mln	163 Mln	329 Mln
EBITDAR	470 Mln	528 Mln	490 Mln	517 Mln	689 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,45	28,58	30,7	29,43	29,94
Imposte correnti totali	38,1 Mln	42,7 Mln	-4,6 Mln	-2 Mln	106 Mln
Imposte differite totali	4,5 Mln	16,4 Mln	40,3 Mln	11,8 Mln	-38,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	90,11 Mln	127 Mln	75,18 Mln	40,48 Mln	129 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	20,3 Mln	18,7 Mln	21,4 Mln	71,4 Mln	89 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	74,9 Mln	68,3 Mln	72,2 Mln	82,9 Mln	90,4 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,44 Mln	47,48 Mln	21,94 Mln	30,17 Mln	36,75 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	70,46 Mln	20,82 Mln	50,26 Mln	52,73 Mln	53,65 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,1 Mln	3,1 Mln	3,4 Mln	4,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,1 Mln	3,1 Mln	3,4 Mln	4,2 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	79,8 Mln	69,4 Mln	66,5 Mln	102 Mln	121 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	79,8 Mln	69,4 Mln	66,5 Mln	102 Mln	121 Mln
Crediti Commerciali, Totale	348 Mln	370 Mln	515 Mln	536 Mln	544 Mln
Altri Crediti	4,8 Mln	6 Mln	17,4 Mln	15,4 Mln	13,2 Mln
Crediti	-	-	3,2 Mln	-	100.000
Crediti Totali	353 Mln	376 Mln	536 Mln	552 Mln	557 Mln
Inventario	19,4 Mln	22,1 Mln	26,7 Mln	31,2 Mln	58,2 Mln
Spese pagate in anticipo	18,5 Mln	21,9 Mln	26,4 Mln	29,7 Mln	40,2 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	3 Mln	-	-	-
Totale Attività Correnti	470 Mln	492 Mln	656 Mln	715 Mln	776 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,32 Mrd	3,6 Mrd	4,15 Mrd	4,56 Mrd	4,98 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,72 Mrd	-1,88 Mrd	-2,1 Mrd	-2,37 Mrd	-2,59 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,59 Mrd	1,72 Mrd	2,05 Mrd	2,19 Mrd	2,39 Mrd
Investimenti a lungo termine	64,5 Mln	41,6 Mln	52,2 Mln	51,6 Mln	52,6 Mln
Avviamento	1,82 Mrd	1,85 Mrd	2,37 Mrd	2,41 Mrd	2,44 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	479 Mln	469 Mln	708 Mln	660 Mln	626 Mln
Crediti a lungo termine	3,9 Mln	-	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	10,7 Mln	17,6 Mln	14,9 Mln	19,1 Mln	30,5 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	64,2 Mln	52,2 Mln	11,4 Mln	19,5 Mln	45,7 Mln
Costi differiti a lungo termine	5,5 Mln	5,8 Mln	5 Mln	7,8 Mln	9 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,8 Mln	700.000	200.000	800.000	2,2 Mln
Totale Attivo	4,51 Mrd	4,65 Mrd	5,86 Mrd	6,07 Mrd	6,37 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	116 Mln	149 Mln	219 Mln	226 Mln	236 Mln
Spese Maturate, Totale	71,2 Mln	78,8 Mln	98,9 Mln	105 Mln	124 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	400.000	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	69,2 Mln	76,9 Mln	101 Mln	98,4 Mln	110 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,5 Mln	6,9 Mln	-	3,2 Mln	94,1 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,5 Mln	5,7 Mln	6,4 Mln	11,8 Mln	6,2 Mln
Altri Passività Correnti	250 Mln	247 Mln	490 Mln	440 Mln	429 Mln
Totale Passività Correnti	520 Mln	564 Mln	915 Mln	885 Mln	999 Mln
Debito a lungo termine	628 Mln	605 Mln	1,08 Mrd	996 Mln	1,13 Mrd
Locazioni a lungo termine	368 Mln	422 Mln	540 Mln	540 Mln	540 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	2,1 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	7,2 Mln	9,9 Mln	8,7 Mln	10 Mln	11,3 Mln
Altri Passività Non Correnti	416 Mln	413 Mln	688 Mln	696 Mln	692 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,94 Mrd	2,02 Mrd	3,23 Mrd	3,13 Mrd	3,37 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,69 Mrd	2,7 Mrd	2,7 Mrd	3,1 Mrd	3,11 Mrd
Utili non distribuiti	-143 Mln	-86,9 Mln	-107 Mln	-194 Mln	-147 Mln
Reddito Globale ed Altri	23,9 Mln	25,1 Mln	31,6 Mln	34 Mln	37,4 Mln
Capitale Sociale Totale	2,57 Mrd	2,63 Mrd	2,63 Mrd	2,94 Mrd	3 Mrd
Interessi di minoranza	1 Mln	2,4 Mln	2,9 Mln	3,9 Mln	4,2 Mln
Patrimonio Netto	2,57 Mrd	2,64 Mrd	2,63 Mrd	2,95 Mrd	3 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,51 Mrd	4,65 Mrd	5,86 Mrd	6,07 Mrd	6,37 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,05 Mrd	2,06 Mrd	2,06 Mrd	2,23 Mrd	2,23 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,05 Mrd	2,06 Mrd	2,06 Mrd	2,23 Mrd	2,23 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,25	1,28	1,27	1,32	1,34
Valore Contabile Netto	275 Mln	314 Mln	-449 Mln	-131 Mln	-70,5 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,13	0,15	-0,22	-0,06	-0,03
Debito Totale	1,07 Mrd	1,1 Mrd	1,72 Mrd	1,64 Mrd	1,78 Mrd
Debito Netto	986 Mln	1,04 Mrd	1,66 Mrd	1,53 Mrd	1,66 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	599 Mln	546 Mln	578 Mln	663 Mln	723 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1 Mln	2,4 Mln	2,9 Mln	3,9 Mln	4,2 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	34,5 Mln	41,6 Mln	52,2 Mln	51,6 Mln	52,6 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	7,2 Mln	9,7 Mln	14,5 Mln	17,7 Mln	18,3 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	200.000	200.000	100.000	200.000	100.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	12 Mln	12,2 Mln	12,1 Mln	13,3 Mln	39,8 Mln
Terreno - (BS)	216 Mln	208 Mln	271 Mln	268 Mln	313 Mln
Macchinario, Totale	1,74 Mrd	1,8 Mrd	1,89 Mrd	2,04 Mrd	2,19 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6000	6000	6600	7500	7900
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,8 Mln	2,1 Mln	2 Mln	2,6 Mln	3,1 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	113 Mln	145 Mln	78,9 Mln	21,6 Mln	157 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	231 Mln	245 Mln	270 Mln	301 Mln	313 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	31,9 Mln	31,6 Mln	54,9 Mln	65,3 Mln	56,5 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	263 Mln	276 Mln	324 Mln	366 Mln	370 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	4,6 Mln	2,7 Mln	1,8 Mln	1,4 Mln	1,3 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-13,8 Mln	-3,1 Mln	-10,1 Mln	-1,8 Mln	-6,8 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	19,6 Mln	7,7 Mln	17 Mln	51,3 Mln	2 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	6,3 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	2,1 Mln	2 Mln	1,1 Mln	700.000	6,1 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	1,1 Mln	3,1 Mln	3,4 Mln	4,2 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	4,8 Mln	17,3 Mln	34,8 Mln	29,5 Mln	94,3 Mln
Variazione dei crediti commerciali	28,5 Mln	-21,4 Mln	-161 Mln	-19,2 Mln	-4 Mln
Variazione delle scorte	-200.000	-3,3 Mln	-3,3 Mln	-2,9 Mln	-15,7 Mln
Variazione dei conti fornitori	20,7 Mln	20,6 Mln	172 Mln	19,6 Mln	-1 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-40,3 Mln	-20,9 Mln	1,6 Mln	12,3 Mln	-64,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	402 Mln	424 Mln	466 Mln	482 Mln	542 Mln
Spesa per investimenti	-200 Mln	-239 Mln	-258 Mln	-370 Mln	-370 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	24,3 Mln	17,7 Mln	22,9 Mln	10,2 Mln	8,9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-84,8 Mln	-46,9 Mln	-517 Mln	-172 Mln	-50,4 Mln
Disinvestimenti	2,1 Mln	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-9,6 Mln	-7,2 Mln	-5,5 Mln	-16,2 Mln	-32,8 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-12 Mln	-11,5 Mln	-12,7 Mln	-900.000	-8 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-2 Mln	-4,2 Mln	-4 Mln	500.000	-6,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-282 Mln	-291 Mln	-773 Mln	-548 Mln	-460 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	398 Mln	290 Mln	500 Mln	-	234 Mln
Debito Totale Emesso	398 Mln	290 Mln	500 Mln	-	234 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-421 Mln	-349 Mln	-97,3 Mln	-187 Mln	-190 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-421 Mln	-349 Mln	-97,3 Mln	-187 Mln	-190 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	400 Mln	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-69,4 Mln	-82,6 Mln	-94 Mln	-103 Mln	-104 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-69,4 Mln	-82,6 Mln	-94 Mln	-103 Mln	-104 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,9 Mln	-1,9 Mln	-4,5 Mln	-8 Mln	-4,4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-95,7 Mln	-144 Mln	304 Mln	102 Mln	-64,1 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	23,6 Mln	-10,4 Mln	-2,9 Mln	35,6 Mln	18,5 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	49,5 Mln	42,1 Mln	6,5 Mln	9,4 Mln	4,8 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	206 Mln	123 Mln	306 Mln	4,08 Mln	183 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	206 Mln	179 Mln	338 Mln	50,42 Mln	236 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-31,7 Mln	8,1 Mln	-162 Mln	34,6 Mln	-59,5 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-23,4 Mln	-59,2 Mln	403 Mln	-187 Mln	44,4 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,81	3,4	2,13	1,7	3,31
Rendimento sul Capitale Totale	3,53	4,23	2,76	2,28	4,4
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,41	5,67	3,06	0,84	5,32
Rendimento sul Capitale Proprio	4,42	5,58	3	0,78	5,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	25,59	26,43	23,05	22,18	24,26
Margine SG&A	2,19	2,12	1,75	1,6	1,56
Margine di EBITDA %	16,94	19,12	13,91	12,2	15,94
Margine di EBITA	9,7	11,7	7,78	6,4	10,26
Margine EBIT %	8,34	10,38	5,95	4,57	8,76
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,83	6,14	2,68	0,66	4,21
Margine Netto di Reddito %	4,84	6,04	2,62	0,61	4,17
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,84	6,04	2,62	0,61	4,17
Margine Netto Normalizzato	3,86	5,27	2,5	1,14	3,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,85	5,12	10,19	0,11	4,87
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,83	7,45	11,25	1,42	6,27
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,54	0,52	0,57	0,6	0,6
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,65	1,45	1,59	1,68	1,64
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,41	6,7	6,79	6,77	6,96
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	88,31	85,32	94,8	95,67	63,68
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,9	0,87	0,72	0,81	0,78
Rapporto di liquidità immediata	0,83	0,79	0,65	0,74	0,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti