Flusso di cassa CleanSpace Holdings Limited

Azioni

CSX

AU0000107831

Fornitura medica

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 00:04:44 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,4550 ^AUD	0,00%		-1,09%	-1,09%

08/01	L'amministratore delegato di CleanSpace Holdings si dimette, rimanendo presidente	MT
07/01	CleanSpace Holdings Limited annuncia il cambiamento dell'Amministratore Delegato	CI

ccd80e748ee79954a9cff.FOYUBcE7HE3bMWZMhKt-k0zQgU-FlDCAP7Nb08jWkNI.YJ9ibZdTUgOtWAAj3eAbyQ2W-yCo1XruYPBvtJfv1-InvixaklMpK5VyMw

Dati finanziari pubblicati: CLEANSPACE HOLDINGS LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	28,4 Mln	49,93 Mln	13,36 Mln	12,09 Mln	15,72 Mln
Ricavi Totali	28,4 Mln	49,93 Mln	13,36 Mln	12,09 Mln	15,72 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,65 Mln	11,54 Mln	3,61 Mln	3,69 Mln	4,36 Mln
Utile Lordo	20,75 Mln	38,38 Mln	9,75 Mln	8,41 Mln	11,36 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	12,16 Mln	19,65 Mln	22,33 Mln	18,45 Mln	14,42 Mln
Spese di R&S	1,19 Mln	1,38 Mln	1,53 Mln	748.387	806.626
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	431.063	1,18 Mln	1,01 Mln	1,04 Mln	943.600
Altre Spese Operative	-391.137	-157.039	-38.552	-	-30
Altri Costi Operativi, Totale	13,39 Mln	22,06 Mln	24,82 Mln	20,24 Mln	16,17 Mln
Reddito operativo	7,36 Mln	16,33 Mln	-15,07 Mln	-11,83 Mln	-4,81 Mln
Spese per interessi, Totale	-99.470	-113.353	-262.982	-240.697	-140.719
Redditi da interessi e investimenti	59.443	44.614	56.144	233.931	365.136
Spese per interessi netti	-40.027	-68.739	-206.838	-6766	224.417
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-36.545	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,28 Mln	16,26 Mln	-15,28 Mln	-11,84 Mln	-4,59 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	8032	-
Elementi Straordinari	-	-300.000	-	3500	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,28 Mln	15,96 Mln	-15,28 Mln	-11,83 Mln	-4,59 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,36 Mln	4,57 Mln	-4 Mln	-3,69 Mln	-1,46 Mln
Utili da Attività Continuate	5,92 Mln	11,39 Mln	-11,28 Mln	-8,13 Mln	-3,13 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	5,92 Mln	11,39 Mln	-11,28 Mln	-8,13 Mln	-3,13 Mln
Risultato Netto - (CE)	5,92 Mln	11,39 Mln	-11,28 Mln	-8,13 Mln	-3,13 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	5,92 Mln	11,39 Mln	-11,28 Mln	-8,13 Mln	-3,13 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	5,92 Mln	11,39 Mln	-11,28 Mln	-8,13 Mln	-3,13 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,11	0,15	-0,15	-0,11	-0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,11	0,15	-0,15	-0,11	-0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	54,46 Mln	74,11 Mln	77,02 Mln	77,03 Mln	77,23 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,11	0,15	-0,15	-0,11	-0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,11	0,15	-0,15	-0,11	-0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	54,46 Mln	75,74 Mln	77,02 Mln	77,03 Mln	77,23 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,08	0,14	-0,12	-0,1	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,08	0,13	-0,12	-0,1	-0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,63 Mln	17 Mln	-14,54 Mln	-11,27 Mln	-4,33 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7,36 Mln	16,33 Mln	-15,07 Mln	-11,83 Mln	-4,81 Mln
EBIT	7,36 Mln	16,33 Mln	-15,07 Mln	-11,83 Mln	-4,81 Mln
EBITDAR	7,79 Mln	17,07 Mln	-14,5 Mln	-11,21 Mln	-4,31 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,66	28,64	26,15	31,24	31,86
Imposte correnti totali	2,23 Mln	4,56 Mln	-4,38 Mln	-937.922	-722.923
Imposte differite totali	-871.244	-40.991	379.636	-2,42 Mln	-902.237
Reddito Netto Normalizzato	4,55 Mln	10,16 Mln	-9,55 Mln	-7,4 Mln	-2,87 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	9529	105.130	106.371	81.920	55.332
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,64 Mln	3,68 Mln	4,05 Mln	2,27 Mln	1,56 Mln
Spese Generali e Amministrative	762.294	5,47 Mln	4,3 Mln	3,65 Mln	3,53 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,19 Mln	1,38 Mln	1,53 Mln	748.387	806.626
Totale delle spese di affitto nette	152.274	66.615	46.816	58.162	18.041
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	33.695	13.077	23.139	27.545	5454
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	118.579	53.538	23.677	30.617	12.587
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	183.544	236.863	250.868	240.754
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	15.664	339.900	63.474	60.341	28.913
Compensazione Totale Basata su Azioni	15.664	523.444	300.337	311.209	269.667

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,74 Mln	22,21 Mln	8,22 Mln	3,12 Mln	2,75 Mln
Investimenti a breve termine	5,22 Mln	16,83 Mln	17,04 Mln	10,28 Mln	7,71 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	11,97 Mln	39,04 Mln	25,26 Mln	13,4 Mln	10,46 Mln
Crediti Commerciali, Totale	6,25 Mln	1,61 Mln	1,48 Mln	2,17 Mln	2,79 Mln
Altri Crediti	806.938	30.025	2,84 Mln	1,15 Mln	1,11 Mln
Crediti Totali	7,06 Mln	1,64 Mln	4,32 Mln	3,32 Mln	3,9 Mln
Inventario	1,83 Mln	4,61 Mln	3,74 Mln	2,99 Mln	2,87 Mln
Spese pagate in anticipo	-	476.710	663.025	547.284	413.394
Altri Attivi Correnti, Totale	159.864	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	21,02 Mln	45,77 Mln	33,99 Mln	20,26 Mln	17,64 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,24 Mln	5,22 Mln	5,08 Mln	4,38 Mln	5,78 Mln
Ammortamento accumulato	-1,23 Mln	-1,37 Mln	-1,64 Mln	-1,98 Mln	-4,3 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,01 Mln	3,85 Mln	3,44 Mln	2,4 Mln	1,48 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	9432	43.766	25.126	9260	0
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	915.206	1,06 Mln	895.643	6,31 Mln	6,94 Mln
Totale Attivo	22,95 Mln	50,72 Mln	38,36 Mln	28,98 Mln	26,05 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,34 Mln	801.024	640.825	263.933	618.547
Spese Maturate, Totale	3,29 Mln	626.914	1,12 Mln	850.105	732.475
Prestiti a breve termine	-	-	-	154.044	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2,37 Mln	2,37 Mln	2,53 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	131.430	408.199	438.710	483.051	534.180
Imposte sul reddito correnti da pagare	2,22 Mln	1,58 Mln	56.870	79.549	27.889
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	970.185	2921	-	86.433	39.414
Altri Passività Correnti	331.093	2,13 Mln	2,23 Mln	1,38 Mln	1,81 Mln
Totale Passività Correnti	10,66 Mln	7,92 Mln	7,02 Mln	3,3 Mln	3,76 Mln
Debito a lungo termine	2,34 Mln	-	-	2,68 Mln	2,77 Mln
Locazioni a lungo termine	14.397	1,6 Mln	1,16 Mln	679.787	145.607
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	160.952	325.785	59.503	79.150	77.729
Passività fiscale differita non corrente	43.962	143.013	363.044	277.716	195.859
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,21 Mln	9,99 Mln	8,6 Mln	7,02 Mln	6,95 Mln
Azioni privilegiate riscattabili	3 Mln	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	3 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	10,78 Mln	33,43 Mln	33,43 Mln	33,44 Mln	33,55 Mln
Utili non distribuiti	-4,62 Mln	6,76 Mln	-4,16 Mln	-12,23 Mln	-15,17 Mln
Reddito Globale ed Altri	579.983	534.006	479.701	745.045	726.687
Capitale Sociale Totale	6,74 Mln	40,73 Mln	29,75 Mln	21,96 Mln	19,1 Mln
Patrimonio Netto	9,74 Mln	40,73 Mln	29,75 Mln	21,96 Mln	19,1 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	22,95 Mln	50,72 Mln	38,36 Mln	28,98 Mln	26,05 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	54,46 Mln	77,02 Mln	77,02 Mln	77,07 Mln	77,38 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	54,46 Mln	77,02 Mln	77,02 Mln	77,05 Mln	77,36 Mln
Valore Contabile / Azione	0,12	0,53	0,39	0,28	0,25
Valore Contabile Netto	6,73 Mln	40,69 Mln	29,73 Mln	21,95 Mln	19,1 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,12	0,53	0,39	0,28	0,25
Debito Totale	4,86 Mln	4,38 Mln	4,13 Mln	4 Mln	3,45 Mln
Debito Netto	-7,11 Mln	-34,66 Mln	-21,13 Mln	-9,39 Mln	-7,01 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,22 Mln	532.920	374.528	465.296	144.328
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	1,3 Mln	4,58 Mln	4,04 Mln	3,54 Mln	3,5 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	6570	41.962	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	530.711	782.921	577.640	380.353	326.350
Macchinario, Totale	2,01 Mln	2,65 Mln	2,66 Mln	2,42 Mln	2,45 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	63	55
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2496	41.099	12.501	14.979	1557

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	5,92 Mln	11,39 Mln	-11,28 Mln	-8,13 Mln	-3,13 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	424.406	1,11 Mln	997.804	1,02 Mln	947.762
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	424.406	1,11 Mln	997.804	1,02 Mln	947.762
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6657	17.903	18.640	15.866	9260
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	2170	-4723	-8032	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	15.664	523.444	300.337	311.209	269.667
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	5917	49.889	-11.070	-	-
Altre Attività Operative, Totale	136.362	692.284	254.281	103.412	4005
Variazione dei crediti commerciali	-6,59 Mln	6,21 Mln	-12.811	-952.232	-226.365
Variazione delle scorte	-1 Mln	-3,5 Mln	721.065	753.885	124.775
Variazione dei conti fornitori	3,24 Mln	-1,74 Mln	98.778	-1,34 Mln	853.647
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	970.185	-967.264	-2921	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	2,13 Mln	-644.422	-4,34 Mln	-1,12 Mln	142.744
Variazione delle imposte differite	-871.244	-40.991	379.636	-2,68 Mln	-705.950
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	230.599	347.233	-115.529	67.309	-19.231
Flusso di cassa dalle attività operative	4,61 Mln	13,46 Mln	-13 Mln	-11,96 Mln	-1,73 Mln
Spesa per investimenti	-399.647	-1,73 Mln	-605.830	-5260	-30.086
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	21.574	32.694	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,54 Mln	-12,46 Mln	-43.743	7,04 Mln	2,03 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,94 Mln	-14,18 Mln	-627.999	7,06 Mln	2 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,45 Mln	-	-	306.208	-
Debito Totale Emesso	2,45 Mln	-	-	306.208	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-274.432	-2,89 Mln	-357.946	-517.698	-637.095
Totale del Debito Rimborsato	-274.432	-2,89 Mln	-357.946	-517.698	-637.095
Emissione di Azioni Ordinarie	-	19,08 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,17 Mln	16,19 Mln	-357.946	-211.490	-637.095
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	93.388	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	4,94 Mln	15,46 Mln	-13,98 Mln	-5,11 Mln	-368.102
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	99.470	156.999	156.947	158.777	140.719
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	5,26 Mln	-36.634	107.956	-899.201
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,24 Mln	9,37 Mln	-11,96 Mln	-8,54 Mln	-1,65 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,3 Mln	9,44 Mln	-11,8 Mln	-8,38 Mln	-1,56 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-653.180	692.906	3,09 Mln	2,34 Mln	-252.928
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,17 Mln	-2,89 Mln	-357.946	-211.490	-637.095

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	29,96	27,7	-21,15	-21,96	-10,94
Rendimento sul Capitale Totale	44,4	34,18	-23,85	-24,71	-12,41
Rendimento sul Capitale Proprio %	87,59	45,13	-32,01	-31,45	-15,23
Rendimento sul Capitale Proprio	157,44	47,98	-32,01	-31,45	-15,23
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,06	76,88	73	69,51	72,25
Margine SG&A	42,82	39,36	167,13	152,53	91,74
Margine di EBITDA %	26,88	34,05	-108,86	-93,21	-27,56
Margine di EBITA	25,91	32,7	-112,82	-97,84	-30,62
Margine EBIT %	25,91	32,7	-112,82	-97,84	-30,62
Margine % del Risultato Operativo Continuo	20,85	22,81	-84,45	-67,24	-19,89
Margine Netto di Reddito %	20,85	22,81	-84,45	-67,24	-19,89
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	20,85	22,81	-84,45	-67,24	-19,89
Margine Netto Normalizzato	16,02	20,35	-71,48	-61,18	-18,25
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,44	18,76	-89,54	-70,58	-10,48
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	18,66	18,9	-88,31	-69,34	-9,92
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,85	1,36	0,3	0,36	0,57
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	30,82	20,58	3,67	4,14	8,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,79	12,7	8,64	6,62	6,34
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,75	3,58	0,86	1,1	1,49
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,97	5,78	4,84	6,14	4,69
Rapporto di liquidità immediata	1,79	5,14	4,22	5,07	3,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,43	1,7	-1,85	-3,63	-0,46
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	53,89	28,75	42,24	55,11	57,74
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	63,7	101,87	422,78	333,31	245,65
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	40,64	27,3	96,02	56,29	38,11
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	76,95	103,32	369	332,13	265,28
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	49,87	10,76	13,88	18,22	18,04
Debito Totale / Capitale Totale	33,28	9,72	12,19	15,41	15,28
Debito a lungo termine / Capitale proprio	24,16	3,93	3,91	15,32	15,24
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	16,12	3,55	3,43	12,96	12,92
Totale Passività / Totale Attività	57,58	19,69	22,43	24,23	26,68
EBIT / Spese per interessi	73,97	144,02	-57,3	-49,15	-34,21
EBITDA / Spese per interessi	78,23	153,84	-53,51	-44,9	-27,47
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	74,21	138,6	-55,81	-44,92	-27,69
Debito Totale / EBITDA	0,62	0,25	-0,29	-0,37	-0,89
Debito Netto / EBITDA	-0,91	-1,99	1,5	0,87	1,81
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,66	0,28	-0,28	-0,37	-0,88
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,96	-2,21	1,44	0,87	1,8
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	156,83	75,76	-73,24	-9,47	30,01
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	184,24	82,49	-74,59	-13,81	35,14
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-1019,49	123,64	-187,09	-22,7	-61,56
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-785,22	123	-194,04	-21,69	-59,31
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-785,22	123	-194,04	-21,69	-59,31
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-656,44	92,28	-199,07	-27,92	-61,54
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-656,44	92,28	-199,07	-27,92	-61,54
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-784,09	123,28	-195,74	-22,71	-61,23
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-656,45	85,45	-197,41	-27,92	-61,65
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	196,3	-74,22	-8,22	46,81	28,37
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	121,03	151,4	-18,78	-20,14	-4,17
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	19,96	282,75	-10,58	-30,32	-38,28
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	196,17	120,98	-24,37	-24,46	-10,09
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	772,48	504,86	-26,93	-26,18	-12,96
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	755,84	504,66	-26,95	-26,21	-13
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-589,74	185,86	-196,58	-7,97	-85,56
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	318,81	332,09	-64,92	-99,13	471,98
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-835,58	79,66	-230,31	-6,89	-80,7
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-883,38	78,88	-227,54	-6,86	-81,4
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	91,75	112,48	-31,42	-50,78	8,49
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	102,61	129,31	-31,91	-53,2	7,93
EBITDA, CAGR su 2 anni %	213,83	352,46	38,32	-17,84	-45,49
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	169,78	289,93	43,48	-14,08	-43,55
EBIT, CAGR % su 2 anni.	169,78	289,93	43,48	-14,08	-43,55
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	132,38	227,1	38,02	-15,5	-47,35
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	132,38	227,1	38,02	-15,5	-47,35
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	157,66	290,83	44,85	-13,87	-45,26
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	132,39	177,42	34,4	-16,21	-47,42
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	116	-12,6	-51,36	16,07	37,28
Inventario, % CAGR su 2 anni	63,84	135,73	42,89	-19,46	-12,52
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-0,03	114,28	85	-21,06	-34,42
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	67,87	155,83	29,28	-24,41	-17,59