Flusso di cassa Cleveland-Cliffs Inc.

Azioni

CLF

US1858991011

Acciaio

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 17/06/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
7,670 ^USD	+4,92%		-1,41%	-18,40%

10/06	Stati Uniti e Messico in trattative per eliminare i dazi sull'acciaio e limitare le importazioni	MT
02/06	I mercati azionari chiudono in rialzo nonostante le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina	MT

41a29a.ZW6tSe4fBRaoI1l_aumlR5zH-IfZBj0wiVUg07BWOk4.LTzhfotwfGPwdSgQIK3TBaWiutWuamtk5RZskII0UhRRPJQkn0c1L95qaQ

Dati finanziari pubblicati: CLEVELAND-CLIFFS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5,32 Mrd	20,44 Mrd	22,99 Mrd	22 Mrd	19,18 Mrd
Altri Ricavi, Totale	35 Mln	-	-	-	-
Ricavi Totali	5,35 Mrd	20,44 Mrd	22,99 Mrd	22 Mrd	19,18 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,88 Mrd	15,91 Mrd	20,47 Mrd	20,6 Mrd	19,12 Mrd
Utile Lordo	477 Mln	4,53 Mrd	2,52 Mrd	1,39 Mrd	70 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	190 Mln	212 Mln	253 Mln	373 Mln	239 Mln
Altre Spese Operative	60 Mln	49 Mln	81 Mln	63 Mln	88 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	250 Mln	261 Mln	334 Mln	436 Mln	327 Mln
Reddito operativo	227 Mln	4,27 Mrd	2,18 Mrd	955 Mln	-257 Mln
Spese per interessi, Totale	-238 Mln	-337 Mln	-276 Mln	-289 Mln	-370 Mln
Spese per interessi netti	-238 Mln	-337 Mln	-276 Mln	-289 Mln	-370 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3 Mln	6 Mln	-4 Mln	5 Mln	-37 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-8 Mln	3,94 Mrd	1,9 Mrd	671 Mln	-664 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-29 Mln	-	-129 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-90 Mln	-20 Mln	-4 Mln	-12 Mln	-44 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-125 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-31 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	63 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-79 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-95 Mln	-88 Mln	-75 Mln	-	-27 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-193 Mln	3,8 Mrd	1,8 Mrd	597 Mln	-943 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-111 Mln	773 Mln	423 Mln	148 Mln	-235 Mln
Utili da Attività Continuate	-82 Mln	3,03 Mrd	1,37 Mrd	449 Mln	-708 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	1 Mln	3 Mln	3 Mln	1 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	-81 Mln	3,03 Mrd	1,38 Mrd	450 Mln	-708 Mln
Interessi di minoranza	-41 Mln	-45 Mln	-41 Mln	-51 Mln	-46 Mln
Risultato Netto - (CE)	-122 Mln	2,99 Mrd	1,34 Mrd	399 Mln	-754 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	187 Mln	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-122 Mln	2,8 Mrd	1,34 Mrd	399 Mln	-754 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-123 Mln	2,8 Mrd	1,33 Mrd	398 Mln	-754 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,32	5,62	2,57	0,78	-1,57
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,32	5,62	2,57	0,78	-1,57
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	379 Mln	498 Mln	519 Mln	510 Mln	480 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,32	5,35	2,56	0,78	-1,57
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,32	5,35	2,55	0,78	-1,57
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	379 Mln	558 Mln	524 Mln	511 Mln	480 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,12	4,86	2,21	0,72	-0,96
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,12	4,33	2,19	0,72	-0,96
Dividendo Per Azione	0,06	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-33,61	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	535 Mln	5,17 Mrd	3,22 Mrd	1,93 Mrd	694 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	236 Mln	4,32 Mrd	2,23 Mrd	996 Mln	-209 Mln
EBIT	227 Mln	4,27 Mrd	2,18 Mrd	955 Mln	-257 Mln
EBITDAR	591 Mln	5,31 Mrd	3,44 Mrd	2,16 Mrd	932 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	57,51	20,33	23,55	24,79	24,92
Tasse Domestiche Correnti	-2 Mln	69 Mln	332 Mln	30 Mln	-44 Mln
Tasse Esterne Correnti	-1 Mln	-	1 Mln	4 Mln	3 Mln
Imposte correnti totali	-3 Mln	69 Mln	333 Mln	34 Mln	-41 Mln
Imposte differite nazionali	-106 Mln	714 Mln	95 Mln	104 Mln	-185 Mln
Imposte Estere Differite	-2 Mln	-10 Mln	-5 Mln	10 Mln	-9 Mln
Imposte differite totali	-108 Mln	704 Mln	90 Mln	114 Mln	-194 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-46 Mln	2,42 Mrd	1,15 Mrd	368 Mln	-461 Mln
Interessi Capitalizzati	53 Mln	6 Mln	9 Mln	12 Mln	15 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	57 Mln	15 Mln	17 Mln	23 Mln	30 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-54 Mln	-245 Mln	-201 Mln	-63 Mln	-87 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	56 Mln	136 Mln	224 Mln	230 Mln	238 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	32,18 Mln	66,5 Mln	103 Mln	141 Mln	128 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	23,82 Mln	69,5 Mln	121 Mln	89,41 Mln	110 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	2 Mln	2 Mln	5 Mln	9 Mln	11 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	13 Mln	16 Mln	23 Mln	32 Mln	39 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2 Mln	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	17 Mln	18 Mln	28 Mln	41 Mln	50 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	112 Mln	48 Mln	26 Mln	198 Mln	54 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	112 Mln	48 Mln	26 Mln	198 Mln	54 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,17 Mrd	2,15 Mrd	1,96 Mrd	1,84 Mrd	1,58 Mrd
Altri Crediti	24 Mln	-	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,19 Mrd	2,15 Mrd	1,96 Mrd	1,84 Mrd	1,58 Mrd
Inventario	3,83 Mrd	5,19 Mrd	5,13 Mrd	4,46 Mrd	5,09 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	165 Mln	263 Mln	306 Mln	138 Mln	183 Mln
Totale Attività Correnti	5,3 Mrd	7,65 Mrd	7,42 Mrd	6,64 Mrd	6,91 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	10,22 Mrd	11,53 Mrd	12,39 Mrd	12,91 Mrd	14,75 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,47 Mrd	-2,34 Mrd	-3,32 Mrd	-4,01 Mrd	-4,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,74 Mrd	9,19 Mrd	9,07 Mrd	8,9 Mrd	9,94 Mrd
Investimenti a lungo termine	105 Mln	128 Mln	133 Mln	123 Mln	131 Mln
Avviamento	1,41 Mrd	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1 Mrd	1,77 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	188 Mln	221 Mln	214 Mln	201 Mln	1,17 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	537 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	494 Mln	671 Mln	786 Mln	677 Mln	1,03 Mrd
Totale Attivo	16,77 Mrd	18,98 Mrd	18,76 Mrd	17,54 Mrd	20,95 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,58 Mrd	2,07 Mrd	2,19 Mrd	2,1 Mrd	2,01 Mrd
Spese Maturate, Totale	611 Mln	585 Mln	429 Mln	985 Mln	914 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	21 Mln	29 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	144 Mln	147 Mln	136 Mln	90 Mln	113 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	147 Mln	138 Mln	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7 Mln	25 Mln	-	-	-
Altri Passività Correnti	445 Mln	593 Mln	798 Mln	313 Mln	258 Mln
Totale Passività Correnti	2,93 Mrd	3,56 Mrd	3,55 Mrd	3,51 Mrd	3,32 Mrd
Debito a lungo termine	5,39 Mrd	5,24 Mrd	4,25 Mrd	3,14 Mrd	7,06 Mrd
Locazioni a lungo termine	455 Mln	414 Mln	317 Mln	363 Mln	594 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,11 Mrd	2,96 Mrd	1,06 Mrd	821 Mln	751 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	590 Mln	639 Mln	858 Mln
Altri Passività Non Correnti	805 Mln	1,03 Mrd	950 Mln	947 Mln	1,46 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	13,69 Mrd	13,2 Mrd	10,71 Mrd	9,42 Mrd	14,05 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	738 Mln	-	-	-	-
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	738 Mln	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	63 Mln	63 Mln	66 Mln	66 Mln	66 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,43 Mrd	4,89 Mrd	4,87 Mrd	4,86 Mrd	4,76 Mrd
Utili non distribuiti	-2,99 Mrd	-1 Mln	1,33 Mrd	1,73 Mrd	979 Mln
Azioni proprie	-354 Mln	-82 Mln	-310 Mln	-430 Mln	-676 Mln
Reddito Globale ed Altri	-133 Mln	618 Mln	1,83 Mrd	1,66 Mrd	1,54 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,02 Mrd	5,49 Mrd	7,79 Mrd	7,89 Mrd	6,66 Mrd
Interessi di minoranza	323 Mln	284 Mln	251 Mln	235 Mln	233 Mln
Patrimonio Netto	3,08 Mrd	5,77 Mrd	8,04 Mrd	8,12 Mrd	6,9 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,77 Mrd	18,98 Mrd	18,76 Mrd	17,54 Mrd	20,95 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	499 Mln	525 Mln	515 Mln	498 Mln	494 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	478 Mln	500 Mln	513 Mln	505 Mln	494 Mln
Valore Contabile / Azione	4,23	10,98	15,18	15,62	13,49
Valore Contabile Netto	424 Mln	4,15 Mrd	6,45 Mrd	6,68 Mrd	3,73 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,89	8,3	12,56	13,23	7,54
Debito Totale	5,99 Mrd	5,8 Mrd	4,7 Mrd	3,61 Mrd	7,8 Mrd
Debito Netto	5,88 Mrd	5,75 Mrd	4,68 Mrd	3,41 Mrd	7,75 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,23 Mrd	430 Mln	308 Mln	289 Mln	11 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	448 Mln	1,09 Mrd	1,79 Mrd	1,84 Mrd	1,9 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	323 Mln	284 Mln	251 Mln	235 Mln	233 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	105 Mln	128 Mln	133 Mln	123 Mln	131 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-104 Mln	-124 Mln	-169 Mln	-131 Mln	-142 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	1,43 Mrd	2,07 Mrd	1,79 Mrd	1,48 Mrd	2,21 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,12 Mrd	2,81 Mrd	2,97 Mrd	2,57 Mrd	2,39 Mrd
Inventari - Altri	272 Mln	304 Mln	365 Mln	411 Mln	493 Mln
Terreno - (BS)	440 Mln	511 Mln	833 Mln	864 Mln	955 Mln
Edifici, Totale	703 Mln	889 Mln	921 Mln	946 Mln	1,1 Mrd
Macchinario, Totale	6,79 Mrd	8,71 Mrd	9,29 Mrd	9,68 Mrd	11,12 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	25.000	25.500	27.000	28.000	30.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5 Mln	4 Mln	4 Mln	5 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-122 Mln	2,99 Mrd	1,34 Mrd	399 Mln	-754 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	299 Mln	848 Mln	988 Mln	932 Mln	903 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	9 Mln	49 Mln	46 Mln	41 Mln	48 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	308 Mln	897 Mln	1,03 Mrd	973 Mln	951 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	29 Mln	125 Mln	79 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	3 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-187 Mln	1,1 Mrd	196 Mln	78 Mln	46 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-42 Mln	-858 Mln	177 Mln	120 Mln	364 Mln
Variazione delle scorte	-146 Mln	-1,37 Mrd	64 Mln	670 Mln	-5 Mln
Variazione dei conti fornitori	3 Mln	374 Mln	-186 Mln	4 Mln	-408 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-22 Mln	122 Mln	-17 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-75 Mln	-343 Mln	-204 Mln	-224 Mln	-151 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-258 Mln	2,78 Mrd	2,42 Mrd	2,27 Mrd	105 Mln
Spesa per investimenti	-525 Mln	-705 Mln	-943 Mln	-646 Mln	-695 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-1,53 Mrd	-707 Mln	-31 Mln	-	-2,51 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	10 Mln	33 Mln	38 Mln	55 Mln	-5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,04 Mrd	-1,38 Mrd	-936 Mln	-591 Mln	-3,21 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	3,82 Mrd	6,96 Mrd	5,75 Mrd	3,75 Mrd	4,78 Mrd
Debito Totale Emesso	3,82 Mrd	6,96 Mrd	5,75 Mrd	3,75 Mrd	4,78 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,57 Mrd	-7,26 Mrd	-6,85 Mrd	-4,87 Mrd	-845 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,57 Mrd	-7,26 Mrd	-6,85 Mrd	-4,87 Mrd	-845 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	322 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-240 Mln	-152 Mln	-733 Mln
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-1,34 Mrd	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-41 Mln	-	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-41 Mln	-	-	-	-
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-150 Mln	-150 Mln	-166 Mln	-238 Mln	-233 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,06 Mrd	-1,47 Mrd	-1,51 Mrd	-1,5 Mrd	2,97 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	-241 Mln	-64 Mln	-22 Mln	172 Mln	-138 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	170 Mln	299 Mln	249 Mln	256 Mln	255 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-115 Mln	150 Mln	331 Mln	-111 Mln	-30 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,47 Mrd	770 Mln	1,37 Mrd	1,61 Mrd	-718 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,32 Mrd	981 Mln	1,54 Mrd	1,79 Mrd	-487 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,26 Mrd	1,9 Mrd	-61 Mln	-825 Mln	632 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,25 Mrd	-299 Mln	-1,1 Mrd	-1,11 Mrd	3,94 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,4	14,94	7,24	3,29	-0,83
Rendimento sul Capitale Totale	2,46	26,61	11,49	4,96	-1,22
Rendimento sul Capitale Proprio %	-4,77	68,45	19,88	5,56	-9,43
Rendimento sul Capitale Proprio	-10,35	74,53	20,06	5,08	-10,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,91	22,18	10,95	6,32	0,36
Margine SG&A	3,55	1,04	1,1	1,7	1,25
Margine di EBITDA %	9,99	25,29	14	8,77	3,62
Margine di EBITA	4,41	21,14	9,7	4,53	-1,09
Margine EBIT %	4,24	20,9	9,5	4,34	-1,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1,53	14,82	5,97	2,04	-3,69
Margine Netto di Reddito %	-2,28	14,62	5,81	1,81	-3,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-2,3	13,69	5,79	1,81	-3,93
Margine Netto Normalizzato	-0,86	11,83	5	1,67	-2,4
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-46,17	3,77	5,97	7,32	-3,74
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-43,39	4,8	6,72	8,14	-2,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,53	1,14	1,22	1,21	1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1	2,28	2,52	2,45	2,04
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,42	12,3	11,18	11,58	11,23
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,35	3,53	3,97	4,3	4
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,81	2,15	2,09	1,89	2,08
Rapporto di liquidità immediata	0,45	0,62	0,56	0,58	0,49
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,09	0,78	0,68	0,65	0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	43,45	29,66	32,66	31,53	32,58
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	155,53	103,42	91,99	84,94	91,47
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,57	38,55	38,08	39,23	38,06
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	160,41	94,53	86,57	77,24	85,99
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	194,51	100,43	58,47	44,46	113,11
Debito Totale / Capitale Totale	66,05	50,11	36,9	30,78	53,08
Debito a lungo termine / Capitale proprio	189,83	97,89	56,78	43,09	111,05
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	64,46	48,84	35,83	29,83	52,11
Totale Passività / Totale Attività	81,64	69,57	57,12	53,69	67,07
EBIT / Spese per interessi	0,95	12,68	7,91	3,3	-0,69
EBITDA / Spese per interessi	2,48	15,74	12,47	7,47	2,52
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,28	13,65	9,05	5,23	0,64
Debito Totale / EBITDA	10,13	1,09	1,37	1,67	8,37
Debito Netto / EBITDA	9,94	1,08	1,36	1,58	8,31
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	90,74	1,26	1,88	2,39	32,92
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	89,05	1,25	1,87	2,26	32,69
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	169,05	281,85	12,45	-4,32	-12,78
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-17,19	1699,21	-44,46	-44,76	-94,97
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	2,88	1567,74	-37,76	-38,34	-64
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-46,85	39.190,91	-48,4	-55,34	-120,98
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-47,82	213.550	-48,89	-56,27	-126,91
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-127,8	-3795,12	-54,69	-67,3	-257,68
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-141,64	-2549,18	-55,32	-70,11	-288,97
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-121,78	-1396,05	-52,5	-67,94	-225,14
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-131,21	-1748,33	-52,33	-69,41	-301,39
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	1143,62	84,26	-9,01	-6,12	-14,35
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	1107,57	35,53	-1,12	-13,06	14,22
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	353,24	5,07	-1,26	-1,93	11,77
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	378,62	13,14	-1,16	-6,49	19,44
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	37,66	879,48	55,24	3,63	-44,23
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	463,69	172,05	41,91	1,23	-15,51
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-145,42	-1179,46	-13	-6,44	-95,37
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-19,97	34,29	33,76	-31,5	7,59
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	746,39	-130,77	49,67	15,07	-144,61
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	914,8	-141,66	37,01	13,93	-127,19
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-73,91	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	51,52	220,52	107,21	3,73	-8,65
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-23,21	180,56	216,1	-44,61	-83,33
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-16,97	215,31	222,19	-38,75	-52,89
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-41,69	212,35	1393,32	-51,8	-69,33
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-42,52	213,42	3204,54	-52,55	-65,7
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-71,92	220,49	309,19	-61,51	-28,19
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-67,11	219,34	230,8	-63,46	-24,85
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-64,13	238,37	148,13	-60,82	-36,66
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-69,2	126,8	180,31	-61,82	-21,51
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	127,08	378,7	29,49	-7,58	-10,33
Inventario, % CAGR su 2 anni	359,76	304,55	15,76	-7,28	-0,35
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	162,25	118,22	1,85	-1,6	4,7
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	117,98	132,71	5,75	-3,86	5,68
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-0,02	267,2	289,94	26,84	-23,98
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	118,11	291,6	96,49	19,86	-7,52
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-27,88	121,43	206,46	-9,78	-79,18
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	33,18	3,67	34,02	-4,28	-14,15
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	427,31	62,37	-25,94	33,9	-28,35
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	277,2	106,97	-18,98	27,08	-44,34
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	9,54	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	42,1	106,2	126,06	60,16	-2,1
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	0,67	77,63	63,51	76,73	-75,1
EBITDA, CAGR su 3 anni %	3,83	88,17	83,6	83,9	-48,7
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-15,92	83,98	71,38	363,54	-63,47
EBIT, CAGR su 3 anni %	-16,52	83,9	71,23	681,61	-60,72
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-38,96	42,82	66,96	76,26	-38,41
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-30,73	38,36	65,78	48,44	-36,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-35,93	89,13	75,86	25,44	-42,3
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-36,21	16,08	34,85	33,95	-33,53
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	122,1	111,8	175,24	16,32	-9,89
Inventario, CAGR % a 3 anni	156,36	205,98	152,94	5,23	-0,61
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	104,86	93,33	67,53	0,58	2,67
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	78,41	75,18	74,92	1,5	3,35
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-1,55	113,93	175,59	150,7	-3,55
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	65,61	134,78	179,19	57,52	6,67
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-6,86	77,74	62,18	106,35	-66,47
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	51,26	33,55	12,86	7,16	-0,48
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	178,18	105,37	67,5	-13,69	-7,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	128,75	81,77	88,98	-8,72	-23,99
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	21,61	67,42	65,24	56,65	57,33
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	15,06	74,52	40,03	11,45	-34,4
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	15,31	78,16	46,44	19,96	5,94
EBITA, CAGR su 5 anni %	10,51	89,6	41,22	7,49	-13,95
EBIT, CAGR % a 5 anni.	11,52	89,99	41,12	6,81	-9,99
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-10,61	89,93	30,66	-15,46	19,14
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-30,44	76,57	29,47	-18,77	20,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-3,8	117,71	45,72	0,6	16,89
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-13,69	61,3	15,33	-25,59	8,6
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	96,21	75,68	78,99	52,01	75,75
Inventario, CAGR a 5 anni %	54,14	80,63	86,53	89,79	74,26
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	55,2	56,95	54,91	47,57	38,81
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	51,01	58,05	44,73	37,8	42,99
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-31,3	22,3	70,74	73,56	64,64
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-5,75	30,25	77,33	79,42	79,46
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	46,76	52,44	49,98	35,52	-28,65
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	45,4	59,13	44,11	16,89	1,16
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	95,28	71,25	64,25	78,46	19,71
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	58,83	41,4	51,42	61,43	16,28
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	-