Flusso di cassa Cleveland-Cliffs Inc.

Azioni

CLF

US1858991011

Acciaio

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,91 ^USD	+4,93%		+4,47%	-41,67%

13/09	Cleveland-Cliffs modifica la linea di credito basata sugli asset per sostenere l'acquisizione di Stelco	MT
05/09	Proposta di fusione da 14,9 miliardi di dollari di U.S. Steel con Nippon Steel	RE

725.wgGr1LCioF1IaLfteTInWsYdeR91rhEK6Tz6DdChcsQ.s2PGjf_39C4cL-OBVEpUNopMSVJD_kJBpXvORqfVQoeKa_7giPrlK3At9g

Dati finanziari pubblicati: CLEVELAND-CLIFFS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,99 Mrd	5,32 Mrd	20,44 Mrd	22,99 Mrd	22 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	35 Mln	-	-	-
Ricavi Totali	1,99 Mrd	5,35 Mrd	20,44 Mrd	22,99 Mrd	22 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,41 Mrd	4,88 Mrd	15,91 Mrd	20,47 Mrd	20,6 Mrd
Utile Lordo	576 Mln	477 Mln	4,53 Mrd	2,52 Mrd	1,39 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	114 Mln	190 Mln	212 Mln	253 Mln	373 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	-	-	-
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	27 Mln	60 Mln	49 Mln	81 Mln	63 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	140 Mln	250 Mln	261 Mln	334 Mln	436 Mln
Reddito operativo	435 Mln	227 Mln	4,27 Mrd	2,18 Mrd	955 Mln
Spese per interessi, Totale	-101 Mln	-238 Mln	-337 Mln	-276 Mln	-289 Mln
Spese per interessi netti	-101 Mln	-238 Mln	-337 Mln	-276 Mln	-289 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,8 Mln	3 Mln	6 Mln	-4 Mln	5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	337 Mln	-8 Mln	3,94 Mrd	1,9 Mrd	671 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-29 Mln	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-6,5 Mln	-90 Mln	-20 Mln	-4 Mln	-12 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-125 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-31 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	63 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-18,2 Mln	-95 Mln	-88 Mln	-75 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	312 Mln	-193 Mln	3,8 Mrd	1,8 Mrd	597 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	17,6 Mln	-111 Mln	773 Mln	423 Mln	148 Mln
Utili da Attività Continuate	294 Mln	-82 Mln	3,03 Mrd	1,37 Mrd	449 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-1,7 Mln	1 Mln	3 Mln	3 Mln	1 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	293 Mln	-81 Mln	3,03 Mrd	1,38 Mrd	450 Mln
Interessi di minoranza	-	-41 Mln	-45 Mln	-41 Mln	-51 Mln
Risultato Netto - (CE)	293 Mln	-122 Mln	2,99 Mrd	1,34 Mrd	399 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	187 Mln	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	293 Mln	-122 Mln	2,8 Mrd	1,34 Mrd	399 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	294 Mln	-123 Mln	2,8 Mrd	1,33 Mrd	398 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,06	-0,32	5,62	2,57	0,78
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,06	-0,32	5,62	2,57	0,78
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	277 Mln	379 Mln	498 Mln	519 Mln	510 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,03	-0,32	5,35	2,56	0,78
EPS diluito - Operazioni continuative	1,04	-0,32	5,35	2,55	0,78
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	284 Mln	379 Mln	558 Mln	524 Mln	511 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,76	-0,12	4,86	2,21	0,72
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,74	-0,12	4,33	2,19	0,72
Dividendo Per Azione	0,23	0,06	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-33,61	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	520 Mln	535 Mln	5,17 Mrd	3,22 Mrd	1,93 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	443 Mln	236 Mln	4,32 Mrd	2,23 Mrd	996 Mln
EBIT	435 Mln	227 Mln	4,27 Mrd	2,18 Mrd	955 Mln
EBITDAR	-	591 Mln	5,31 Mrd	3,44 Mrd	2,16 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	5,64	57,51	20,33	23,55	24,79
Tasse Domestiche Correnti	-600.000	-2 Mln	69 Mln	332 Mln	30 Mln
Tasse Esterne Correnti	200.000	-1 Mln	-	1 Mln	4 Mln
Imposte correnti totali	-400.000	-3 Mln	69 Mln	333 Mln	34 Mln
Imposte differite nazionali	18 Mln	-106 Mln	714 Mln	95 Mln	104 Mln
Imposte Estere Differite	-	-2 Mln	-10 Mln	-5 Mln	10 Mln
Imposte differite totali	18 Mln	-108 Mln	704 Mln	90 Mln	114 Mln
Reddito Netto Normalizzato	210 Mln	-46 Mln	2,42 Mrd	1,15 Mrd	368 Mln
Interessi Capitalizzati	24,8 Mln	53 Mln	6 Mln	9 Mln	12 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	57 Mln	15 Mln	17 Mln	23 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	5,1 Mln	-54 Mln	-245 Mln	-201 Mln	-63 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	-	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	56 Mln	136 Mln	224 Mln	230 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	32,18 Mln	66,5 Mln	103 Mln	141 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	23,82 Mln	69,5 Mln	121 Mln	89,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	2 Mln	2 Mln	2 Mln	5 Mln	9 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	15,6 Mln	13 Mln	16 Mln	23 Mln	32 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	2 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	17,6 Mln	17 Mln	18 Mln	28 Mln	41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	353 Mln	112 Mln	48 Mln	26 Mln	198 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	353 Mln	112 Mln	48 Mln	26 Mln	198 Mln
Crediti Commerciali, Totale	94 Mln	1,17 Mrd	2,15 Mrd	1,96 Mrd	1,84 Mrd
Altri Crediti	58,6 Mln	24 Mln	-	-	-
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	153 Mln	1,19 Mrd	2,15 Mrd	1,96 Mrd	1,84 Mrd
Inventario	317 Mln	3,83 Mrd	5,19 Mrd	5,13 Mrd	4,46 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	75,3 Mln	165 Mln	263 Mln	306 Mln	138 Mln
Totale Attività Correnti	898 Mln	5,3 Mrd	7,65 Mrd	7,42 Mrd	6,64 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,03 Mrd	10,22 Mrd	11,53 Mrd	12,39 Mrd	12,91 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,1 Mrd	-1,47 Mrd	-2,34 Mrd	-3,32 Mrd	-4,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,93 Mrd	8,74 Mrd	9,19 Mrd	9,07 Mrd	8,9 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	105 Mln	128 Mln	133 Mln	123 Mln
Avviamento	-	1,41 Mrd	1,12 Mrd	1,13 Mrd	1 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	188 Mln	221 Mln	214 Mln	201 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	460 Mln	537 Mln	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	219 Mln	494 Mln	671 Mln	786 Mln	677 Mln
Totale Attivo	3,5 Mrd	16,77 Mrd	18,98 Mrd	18,76 Mrd	17,54 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	193 Mln	1,58 Mrd	2,07 Mrd	2,19 Mrd	2,1 Mrd
Spese Maturate, Totale	108 Mln	611 Mln	585 Mln	429 Mln	985 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	21 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	12,2 Mln	144 Mln	147 Mln	136 Mln	90 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	37,9 Mln	147 Mln	138 Mln	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	22,1 Mln	7 Mln	25 Mln	-	-
Altri Passività Correnti	35,5 Mln	445 Mln	593 Mln	798 Mln	313 Mln
Total Passività Correnti	409 Mln	2,93 Mrd	3,56 Mrd	3,55 Mrd	3,51 Mrd
Debito a lungo termine	2,11 Mrd	5,39 Mrd	5,24 Mrd	4,25 Mrd	3,14 Mrd
Locazioni a lungo termine	46,6 Mln	455 Mln	414 Mln	317 Mln	363 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	25,7 Mln	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	312 Mln	4,11 Mrd	2,96 Mrd	1,06 Mrd	821 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	590 Mln	639 Mln
Altri Passività Non Correnti	239 Mln	805 Mln	1,03 Mrd	950 Mln	947 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	3,15 Mrd	13,69 Mrd	13,2 Mrd	10,71 Mrd	9,42 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	-	738 Mln	-	-	-
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	738 Mln	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	37,7 Mln	63 Mln	63 Mln	66 Mln	66 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,87 Mrd	5,43 Mrd	4,89 Mrd	4,87 Mrd	4,86 Mrd
Utili non distribuiti	-2,84 Mrd	-2,99 Mrd	-1 Mln	1,33 Mrd	1,73 Mrd
Azioni proprie	-391 Mln	-354 Mln	-82 Mln	-310 Mln	-430 Mln
Reddito Globale ed Altri	-319 Mln	-133 Mln	618 Mln	1,83 Mrd	1,66 Mrd
Capitale Sociale Totale	358 Mln	2,02 Mrd	5,49 Mrd	7,79 Mrd	7,89 Mrd
Interessi di minoranza	-	323 Mln	284 Mln	251 Mln	235 Mln
Patrimonio Netto	358 Mln	3,08 Mrd	5,77 Mrd	8,04 Mrd	8,12 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,5 Mrd	16,77 Mrd	18,98 Mrd	18,76 Mrd	17,54 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	271 Mln	499 Mln	525 Mln	515 Mln	498 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	270 Mln	478 Mln	500 Mln	513 Mln	505 Mln
Valore Contabile / Azione	1,33	4,23	10,98	15,18	15,62
Valore Contabile Netto	358 Mln	424 Mln	4,15 Mrd	6,45 Mrd	6,68 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,33	0,89	8,3	12,56	13,23
Debito Totale	2,17 Mrd	5,99 Mrd	5,8 Mrd	4,7 Mrd	3,61 Mrd
Debito Netto	1,82 Mrd	5,88 Mrd	5,75 Mrd	4,68 Mrd	3,41 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	272 Mln	1,23 Mrd	430 Mln	308 Mln	289 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	448 Mln	1,09 Mrd	1,79 Mrd	1,84 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	323 Mln	284 Mln	251 Mln	235 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	105 Mln	128 Mln	133 Mln	123 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-101 Mln	-104 Mln	-124 Mln	-169 Mln	-131 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	-	1,43 Mrd	2,07 Mrd	1,79 Mrd	1,48 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	68,7 Mln	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	114 Mln	2,12 Mrd	2,81 Mrd	2,97 Mrd	2,57 Mrd
Inventari - Altri	147 Mln	272 Mln	304 Mln	365 Mln	411 Mln
Terreno - (BS)	12,4 Mln	440 Mln	511 Mln	833 Mln	864 Mln
Edifici, Totale	230 Mln	703 Mln	889 Mln	921 Mln	946 Mln
Macchinario, Totale	1,37 Mrd	6,79 Mrd	8,71 Mrd	9,29 Mrd	9,68 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2372	25.000	25.500	27.000	28.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	5 Mln	4 Mln	4 Mln	5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	293 Mln	-122 Mln	2,99 Mrd	1,34 Mrd	399 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	77,6 Mln	299 Mln	848 Mln	988 Mln	932 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	7,5 Mln	9 Mln	49 Mln	46 Mln	41 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	85,1 Mln	308 Mln	897 Mln	1,03 Mrd	973 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	29 Mln	125 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	5,4 Mln	3 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	147 Mln	-187 Mln	1,1 Mrd	196 Mln	78 Mln
Variazione dei crediti commerciali	254 Mln	-42 Mln	-858 Mln	177 Mln	120 Mln
Variazione delle scorte	-136 Mln	-146 Mln	-1,37 Mrd	64 Mln	670 Mln
Variazione dei conti fornitori	-80,8 Mln	3 Mln	374 Mln	-186 Mln	4 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-22 Mln	122 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-75 Mln	-343 Mln	-204 Mln	-224 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	568 Mln	-258 Mln	2,78 Mrd	2,42 Mrd	2,27 Mrd
Spesa per investimenti	-656 Mln	-525 Mln	-705 Mln	-943 Mln	-646 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-1,53 Mrd	-707 Mln	-31 Mln	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	11,6 Mln	10 Mln	33 Mln	38 Mln	55 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-644 Mln	-2,04 Mrd	-1,38 Mrd	-936 Mln	-591 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	721 Mln	3,82 Mrd	6,96 Mrd	5,75 Mrd	3,75 Mrd
Debito Totale Emesso	721 Mln	3,82 Mrd	6,96 Mrd	5,75 Mrd	3,75 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-729 Mln	-1,57 Mrd	-7,26 Mrd	-6,85 Mrd	-4,87 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-729 Mln	-1,57 Mrd	-7,26 Mrd	-6,85 Mrd	-4,87 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	322 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-253 Mln	-	-	-240 Mln	-152 Mln
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-1,34 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-41 Mln	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-41 Mln	-	-	-
Dividendo Speciale Pagato	-72,1 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-60,7 Mln	-150 Mln	-150 Mln	-166 Mln	-238 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-394 Mln	2,06 Mrd	-1,47 Mrd	-1,51 Mrd	-1,5 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-471 Mln	-241 Mln	-64 Mln	-22 Mln	172 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	97,6 Mln	170 Mln	299 Mln	249 Mln	256 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-118 Mln	-115 Mln	150 Mln	331 Mln	-111 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-304 Mln	-2,47 Mrd	770 Mln	1,37 Mrd	1,61 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-241 Mln	-2,32 Mrd	981 Mln	1,54 Mrd	1,79 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-40,1 Mln	2,26 Mrd	1,9 Mrd	-61 Mln