Flusso di cassa CME Group Inc.

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CME

US12572Q1058

Operatori del mercato finanziario e delle materie prime

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 19/09/2024			Dopo chiusura 22:41:47
214,76 ^USD	-0,71%		214,21	-0,26%

17/09	OSL Group Limited nomina Eugene Cheung come Chief Institutional Business Officer	CI
11/09	Implantica annuncia la scomparsa del membro del Consiglio di Amministrazione Prof. Dr. Klaus Neftel	CI

f3362752256432531f7.stXNsE7JIUtJJFxLIuTbGP7bgtuPP6UdwiSWupQxJEw.ioC00XatEBouYnExD522aM7ptKn7R9d_oxbQ1MYBHSTq46_ADK92fCVHOw

Dati finanziari pubblicati: CME GROUP INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,46 Mrd	4,44 Mrd	4,34 Mrd	4,75 Mrd	5,25 Mrd
Altri Ricavi, Totale	393 Mln	428 Mln	337 Mln	255 Mln	317 Mln
Ricavi Totali	4,86 Mrd	4,87 Mrd	4,68 Mrd	5,01 Mrd	5,57 Mrd
Utile Lordo	4,86 Mrd	4,87 Mrd	4,68 Mrd	5,01 Mrd	5,57 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,52 Mrd	1,56 Mrd	1,48 Mrd	1,46 Mrd	1,57 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	159 Mln	153 Mln	148 Mln	135 Mln	126 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	315 Mln	311 Mln	238 Mln	228 Mln	227 Mln
Altre Spese Operative	203 Mln	174 Mln	207 Mln	187 Mln	188 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,07 Mrd	2,01 Mrd	2,11 Mrd
Reddito operativo	2,66 Mrd	2,67 Mrd	2,6 Mrd	3 Mrd	3,46 Mrd
Spese per interessi, Totale	-178 Mln	-166 Mln	-167 Mln	-163 Mln	-159 Mln
Redditi da interessi e investimenti	638 Mln	183 Mln	307 Mln	2,2 Mrd	5,28 Mrd
Spese per interessi netti	460 Mln	16,5 Mln	140 Mln	2,04 Mrd	5,12 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	177 Mln	191 Mln	246 Mln	301 Mln	297 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-7,2 Mln	-9,7 Mln	40,7 Mln	13,2 Mln	-22,6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-535 Mln	-122 Mln	-88,5 Mln	-1,86 Mrd	-4,69 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,75 Mrd	2,75 Mrd	2,94 Mrd	3,49 Mrd	4,15 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-61,1 Mln	-26,3 Mln	431 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,69 Mrd	2,72 Mrd	3,37 Mrd	3,49 Mrd	4,15 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	574 Mln	616 Mln	737 Mln	799 Mln	927 Mln
Utili da Attività Continuate	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,64 Mrd	2,69 Mrd	3,23 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,64 Mrd	2,69 Mrd	3,23 Mrd
Interessi di minoranza	700.000	-1,2 Mln	-500.000	-	-
Risultato Netto - (CE)	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,64 Mrd	2,69 Mrd	3,23 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	19,3 Mln	33,8 Mln	40,6 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,62 Mrd	2,66 Mrd	3,19 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,62 Mrd	2,66 Mrd	3,19 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,93	5,88	7,3	7,41	8,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,93	5,88	7,3	7,41	8,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	357 Mln	358 Mln	358 Mln	359 Mln	359 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,91	5,87	7,29	7,4	8,86
EPS diluito - Operazioni continuative	5,91	5,87	7,29	7,4	8,86
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	358 Mln	359 Mln	359 Mln	359 Mln	360 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,82	4,8	5,13	6,08	7,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,8	4,79	5,12	6,07	7,22
Dividendo Per Azione	3	3,4	3,6	4	4,4
Rapporto di distribuzione	80,13	100,23	83,04	97,86	100,29
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	3,13 Mrd	3,14 Mrd	2,99 Mrd	3,37 Mrd	3,81 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,97 Mrd	2,98 Mrd	2,84 Mrd	3,23 Mrd	3,68 Mrd
EBIT	2,66 Mrd	2,67 Mrd	2,6 Mrd	3 Mrd	3,46 Mrd
EBITDAR	3,2 Mrd	3,19 Mrd	3,04 Mrd	3,41 Mrd	3,86 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,87 Mrd	4,88 Mrd	4,69 Mrd	5,02 Mrd	5,58 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,33	22,62	21,84	22,9	22,33
Tasse Domestiche Correnti	559 Mln	628 Mln	683 Mln	798 Mln	958 Mln
Tasse Esterne Correnti	18,8 Mln	28,8 Mln	19 Mln	24,9 Mln	44,9 Mln
Imposte correnti totali	578 Mln	657 Mln	702 Mln	822 Mln	1 Mrd
Imposte differite nazionali	21,3 Mln	-34,5 Mln	6 Mln	-23,6 Mln	-11,9 Mln
Imposte Estere Differite	-25 Mln	-7,1 Mln	28,8 Mln	400.000	-63,1 Mln
Imposte differite totali	-3,7 Mln	-41,6 Mln	34,8 Mln	-23,2 Mln	-75 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,72 Mrd	1,72 Mrd	1,84 Mrd	2,18 Mrd	2,6 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,6 Mln	3,3 Mln	3,1 Mln	2,8 Mln	2,5 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-2,7 Mln	-4,5 Mln	-6,5 Mln	-8,9 Mln	-2,8 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	548 Mln	635 Mln	581 Mln	646 Mln	686 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	202 Mln	198 Mln	193 Mln	189 Mln	219 Mln
Totale delle spese di affitto nette	68,3 Mln	53,5 Mln	53,5 Mln	46,7 Mln	45,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	22,1 Mln	16,79 Mln	17,64 Mln	15,25 Mln	14,88 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	46,2 Mln	36,71 Mln	35,86 Mln	31,45 Mln	30,82 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	85,8 Mln	96,9 Mln	76,4 Mln	84,8 Mln	83,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	85,8 Mln	96,9 Mln	76,4 Mln	84,8 Mln	83,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,55 Mrd	1,63 Mrd	2,83 Mrd	2,72 Mrd	2,91 Mrd
Investimenti a breve termine	83,2 Mln	101 Mln	115 Mln	96 Mln	112 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,63 Mrd	1,73 Mrd	2,95 Mrd	2,82 Mrd	3,02 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	492 Mln	461 Mln	434 Mln	483 Mln	536 Mln
Crediti Totali	492 Mln	461 Mln	434 Mln	483 Mln	536 Mln
Contante Vincolato	4,3 Mln	4,7 Mln	4,8 Mln	4,9 Mln	5,2 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	37,44 Mrd	87,08 Mrd	158 Mrd	136 Mrd	91,33 Mrd
Totale Attività Correnti	39,57 Mrd	89,28 Mrd	162 Mrd	139 Mrd	94,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,93 Mrd	2,02 Mrd	1,97 Mrd	1,98 Mrd	1,68 Mrd
Ammortamento accumulato	-868 Mln	-961 Mln	-1,04 Mrd	-1,15 Mrd	-933 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,06 Mrd	1,06 Mrd	931 Mln	838 Mln	744 Mln
Investimenti a lungo termine	1,01 Mrd	1,02 Mrd	2,44 Mrd	2,76 Mrd	67,8 Mln
Avviamento	10,74 Mrd	10,8 Mrd	10,53 Mrd	10,48 Mrd	10,5 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	22,29 Mrd	22,04 Mrd	20,71 Mrd	20,44 Mrd	20,23 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	546 Mln	456 Mln	413 Mln	574 Mln	3,28 Mrd
Totale Attivo	75,22 Mrd	125 Mrd	197 Mrd	174 Mrd	130 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	61,9 Mln	69,3 Mln	48,8 Mln	121 Mln	90,6 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	749 Mln	16 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	49,7 Mln	52,2 Mln	55,2 Mln	58,1 Mln	55,1 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	37,3 Mln	15,2 Mln	12,7 Mln	13,2 Mln
Altri Passività Correnti	38,41 Mrd	88,04 Mrd	160 Mrd	137 Mrd	93,26 Mrd
Totale Passività Correnti	38,52 Mrd	88,2 Mrd	160 Mrd	138 Mrd	93,42 Mrd
Debito a lungo termine	3,74 Mrd	3,44 Mrd	2,7 Mrd	3,42 Mrd	3,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	606 Mln	576 Mln	525 Mln	451 Mln	403 Mln
Passività fiscale differita non corrente	5,64 Mrd	5,61 Mrd	5,39 Mrd	5,36 Mrd	5,33 Mrd
Altri Passività Non Correnti	549 Mln	483 Mln	371 Mln	375 Mln	395 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	49,06 Mrd	98,31 Mrd	169 Mrd	147 Mrd	103 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3,6 Mln	3,6 Mln	3,6 Mln	3,6 Mln	3,6 Mln
Capitale versato aggiuntivo	21,11 Mrd	21,19 Mrd	22,19 Mrd	22,26 Mrd	22,33 Mrd
Utili non distribuiti	5,01 Mrd	5 Mrd	5,15 Mrd	4,75 Mrd	4,46 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,4 Mln	135 Mln	53,5 Mln	-133 Mln	-55,6 Mln
Capitale Sociale Totale	26,13 Mrd	26,32 Mrd	27,4 Mrd	26,88 Mrd	26,74 Mrd
Interessi di minoranza	30,4 Mln	31,6 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	26,16 Mrd	26,35 Mrd	27,4 Mrd	26,88 Mrd	26,74 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	75,22 Mrd	125 Mrd	197 Mrd	174 Mrd	130 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	358 Mln	359 Mln	359 Mln	360 Mln	360 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	357 Mln	358 Mln	359 Mln	359 Mln	359 Mln
Valore Contabile / Azione	73,09	73,5	76,41	74,89	74,43
Valore Contabile Netto	-6,91 Mrd	-6,52 Mrd	-3,84 Mrd	-4,05 Mrd	-3,98 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-19,32	-18,21	-10,7	-11,28	-11,09
Debito Totale	4,4 Mrd	4,07 Mrd	4,03 Mrd	3,95 Mrd	3,88 Mrd
Debito Netto	2,76 Mrd	2,34 Mrd	1,08 Mrd	1,13 Mrd	860 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-32,7 Mln	-7,9 Mln	-16,3 Mln	-15,3 Mln	700.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	546 Mln	428 Mln	428 Mln	374 Mln	366 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	30,4 Mln	31,6 Mln	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,01 Mrd	1,02 Mrd	2,44 Mrd	2,76 Mrd	67,8 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	7,8 Mln	7,7 Mln	-	-	-
Edifici, Totale	174 Mln	167 Mln	132 Mln	132 Mln	131 Mln
Macchinario, Totale	433 Mln	493 Mln	519 Mln	551 Mln	413 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4360	4370	3480	3460	3565
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,4 Mln	5,4 Mln	5,6 Mln	8,1 Mln	7,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,12 Mrd	2,11 Mrd	2,64 Mrd	2,69 Mrd	3,23 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	159 Mln	153 Mln	148 Mln	135 Mln	126 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	315 Mln	311 Mln	238 Mln	228 Mln	227 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	473 Mln	464 Mln	385 Mln	363 Mln	353 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	61,1 Mln	26,3 Mln	-30,4 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1,8 Mln	5,5 Mln	-117 Mln	-4,8 Mln	-72,1 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-43,6 Mln	-7,7 Mln	-425 Mln	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	73,1 Mln	96 Mln	75,2 Mln	84,3 Mln	82,9 Mln
Altre Attività Operative, Totale	25,2 Mln	-33,3 Mln	39,7 Mln	18,1 Mln	-40,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	60,8 Mln	28,2 Mln	-45,7 Mln	-51,1 Mln	-51,5 Mln
Variazione dei conti fornitori	-54,1 Mln	7,4 Mln	-18,6 Mln	72,5 Mln	-30,8 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-28,6 Mln	4,7 Mln	-120 Mln	-148 Mln	-77,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-12,7 Mln	18,9 Mln	23 Mln	31,2 Mln	64,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,67 Mrd	2,72 Mrd	2,4 Mrd	3,06 Mrd	3,45 Mrd
Spesa per investimenti	-246 Mln	-198 Mln	-127 Mln	-89,7 Mln	-76,4 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-52,9 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	39,3 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	93 Mln	22 Mln	199 Mln	-400 Mln	97,3 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-153 Mln	-176 Mln	58,4 Mln	-490 Mln	20,9 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	71,17 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	741 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	71,17 Mrd	741 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-305 Mln	-	-22,7 Mrd	-45,06 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-662 Mln	-	-	-756 Mln	-16,4 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-662 Mln	-305 Mln	-	-23,46 Mrd	-45,07 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-36,8 Mln	-41,4 Mln	-31,7 Mln	-24,8 Mln	-21,4 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	965 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,7 Mrd	-2,11 Mrd	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-2,19 Mrd	-2,63 Mrd	-3,24 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,7 Mrd	-2,11 Mrd	-2,19 Mrd	-2,63 Mrd	-3,24 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	53,6 Mln	-2,2 Mln	-3,1 Mln	-7,9 Mln	-9,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,34 Mrd	-2,46 Mrd	69,91 Mrd	-25,38 Mrd	-48,34 Mrd
Variazione netta della liquidità	179 Mln	81,9 Mln	72,37 Mrd	-22,82 Mrd	-44,86 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	146 Mln	133 Mln	133 Mln	133 Mln	130 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	591 Mln	653 Mln	755 Mln	973 Mln	1,11 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,14 Mrd	1,99 Mrd	2,04 Mrd	2,7 Mrd	2,57 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,25 Mrd	2,09 Mrd	2,15 Mrd	2,8 Mrd	2,67 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-280 Mln	-56,3 Mln	-186 Mln	-569 Mln	-144 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-662 Mln	-305 Mln	71,17 Mrd	-22,72 Mrd	-45,07 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,17	1,67	1,01	1,01	1,42
Rendimento sul Capitale Totale	5,45	5,48	5,26	6,03	7,03
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,12	8,02	9,81	9,92	12,03
Rendimento sul Capitale Proprio	8,13	8,03	9,74	9,79	11,88
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	31,39	31,99	31,67	29,08	28,19
Margine di EBITDA %	64,42	64,43	63,9	67,19	68,43
Margine di EBITA	61,16	61,28	60,74	64,49	66,17
Margine EBIT %	54,68	54,89	55,66	59,95	62,1
Margine % del Risultato Operativo Continuo	43,55	43,25	56,35	53,73	57,93
Margine Netto di Reddito %	43,57	43,23	56,34	53,73	57,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	43,57	43,23	55,93	53,05	57,2
Margine Netto Normalizzato	35,4	35,25	39,29	43,55	46,61
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	44,11	40,8	43,68	53,94	46,07
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	46,4	42,93	45,91	55,98	47,86
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,06	0,05	0,03	0,03	0,04
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,45	4,6	4,7	5,66	7,04
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	8,54	9,32	9,69	10,36	10,31
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,03	1,01	1,01	1,01	1,02