Flusso di cassa Cochin Shipyard Limited

Azioni

COCHINSHIP

INE704P01025

Cantieri navali

Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 12:49:37 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.492,65 ^INR	+3,22%		+4,30%	-3,00%

14/01	Indobell Insulations riceve un ordine da 110,1 milioni di sterline dal cantiere navale di Cochin.	MT
27/12	Il ramo di Cochin Shipyard si assicura un ordine fino a 5 miliardi di sterline; le azioni salgono del 5%.	MT

af2cc729c1ff78073cc070286198423.PkKTovbJb8dpYBXclXd1lNzirmrT_F2trSaoAWc9foI.WADF6ZGPDZQZDCO4uDpG05SnnzCfvSzZ_GTHZAp4NfdHdtLbvqJalDlRcg

Dati finanziari pubblicati: COCHIN SHIPYARD LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	34,22 Mrd	28,19 Mrd	31,91 Mrd	23,65 Mrd	38,3 Mrd
Altri Ricavi, Totale	3,38 Mln	1,29 Mln	2,41 Mln	1,76 Mln	2,3 Mln
Ricavi Totali	34,23 Mrd	28,19 Mrd	31,91 Mrd	23,65 Mrd	38,31 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	22,12 Mrd	16,2 Mrd	20,28 Mrd	15,55 Mrd	23,27 Mrd
Utile Lordo	12,1 Mrd	11,99 Mrd	11,63 Mrd	8,09 Mrd	15,03 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,15 Mrd	2,97 Mrd	3,2 Mrd	3,44 Mrd	4,1 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	468 Mln	580 Mln	680 Mln	688 Mln	746 Mln
Altre Spese Operative	1,28 Mrd	1,38 Mrd	941 Mln	1,25 Mrd	1,94 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	4,9 Mrd	4,93 Mrd	4,82 Mrd	5,39 Mrd	6,79 Mrd
Reddito operativo	7,2 Mrd	7,06 Mrd	6,81 Mrd	2,71 Mrd	8,25 Mrd
Spese per interessi, Totale	-449 Mln	-513 Mln	-471 Mln	-350 Mln	-332 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,65 Mrd	1,03 Mrd	722 Mln	1,24 Mrd	2,41 Mrd
Spese per interessi netti	1,2 Mrd	522 Mln	251 Mln	886 Mln	2,07 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	40,46 Mln	17,36 Mln	-10,9 Mln	401 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	172 Mln	346 Mln	628 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	8,57 Mrd	7,97 Mrd	7,7 Mrd	3,58 Mrd	10,72 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	23,53 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-187.000	-125.000	-102.000	119.000	1,24 Mln
Svalutazione di attività	-21,03 Mln	261.000	-61,9 Mln	-13,33 Mln	-15,05 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	107 Mln	17,94 Mln	615 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	8,58 Mrd	8,08 Mrd	7,66 Mrd	4,18 Mrd	10,71 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,26 Mrd	1,99 Mrd	2,02 Mrd	1,14 Mrd	2,88 Mrd
Utili da Attività Continuate	6,32 Mrd	6,09 Mrd	5,64 Mrd	3,05 Mrd	7,83 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	6,32 Mrd	6,09 Mrd	5,64 Mrd	3,05 Mrd	7,83 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	6,32 Mrd	6,09 Mrd	5,64 Mrd	3,05 Mrd	7,83 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	6,32 Mrd	6,09 Mrd	5,64 Mrd	3,05 Mrd	7,83 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	6,32 Mrd	6,09 Mrd	5,64 Mrd	3,05 Mrd	7,83 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	24,02	23,14	21,44	11,58	29,77
Utile di base per azione - Operazioni continuative	24,02	23,14	21,44	11,58	29,77
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	24,02	23,14	21,44	11,58	29,77
EPS diluito - Operazioni continuative	24,02	23,14	21,44	11,58	29,77
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	20,37	18,94	18,3	8,51	25,47
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	20,37	18,94	18,3	8,51	25,47
Dividendo Per Azione	8,32	7,75	8,38	8,5	9,75
Rapporto di distribuzione	30,45	60,51	36,15	76,63	30,23
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7,52 Mrd	7,5 Mrd	7,33 Mrd	3,25 Mrd	8,99 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7,22 Mrd	7,09 Mrd	6,83 Mrd	2,71 Mrd	8,25 Mrd
EBIT	7,2 Mrd	7,06 Mrd	6,81 Mrd	2,71 Mrd	8,25 Mrd
EBITDAR	7,56 Mrd	7,53 Mrd	7,39 Mrd	3,31 Mrd	9,12 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	36,68 Mrd	30,1 Mrd	34,54 Mrd	25,72 Mrd	41,41 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,32	24,68	26,37	27,18	26,86
Imposte correnti totali	2,06 Mrd	2,33 Mrd	1,97 Mrd	1,03 Mrd	2,83 Mrd
Imposte differite totali	194 Mln	-335 Mln	51,08 Mln	106 Mln	44,19 Mln
Reddito Netto Normalizzato	5,36 Mrd	4,98 Mrd	4,81 Mrd	2,24 Mrd	6,7 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	449 Mln	463 Mln	471 Mln	503 Mln	521 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	100 Mln	72,84 Mln	86,76 Mln	101 Mln	79,51 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	50,76 Mln	16,86 Mln	31,56 Mln	42,43 Mln	108 Mln
Spese di Vendita e Marketing	50,76 Mln	16,86 Mln	31,56 Mln	42,43 Mln	108 Mln
Totale delle spese di affitto nette	40,12 Mln	30,35 Mln	60,38 Mln	59,96 Mln	129 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	44,53 Mln	23,39 Mln	41,73 Mln	29,44 Mln	63,19 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-4,41 Mln	6,96 Mln	18,64 Mln	30,51 Mln	66,26 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	333 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,67 Mrd	7,29 Mrd	14,15 Mrd	20,81 Mrd	3,06 Mrd
Investimenti a breve termine	6,21 Mrd	70,08 Mln	9,33 Mrd	11,07 Mrd	3,07 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	14,88 Mrd	7,36 Mrd	23,48 Mrd	31,88 Mrd	6,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	12,04 Mrd	13,05 Mrd	7,41 Mrd	8,58 Mrd	11,16 Mrd
Altri Crediti	5,75 Mrd	8,7 Mrd	11,12 Mrd	3,82 Mrd	9,35 Mrd
Crediti	3,1 Mln	5,72 Mln	6,86 Mln	9,95 Mln	11,51 Mln
Crediti Totali	17,79 Mrd	21,76 Mrd	18,53 Mrd	12,41 Mrd	20,51 Mrd
Inventario	3,13 Mrd	4,34 Mrd	3,06 Mrd	3,73 Mrd	10,26 Mrd
Spese pagate in anticipo	46,97 Mln	35,02 Mln	65,12 Mln	297 Mln	451 Mln
Contante Vincolato	1,9 Mrd	6,23 Mrd	1,51 Mrd	4,75 Mrd	4,61 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	6,54 Mrd	10,84 Mrd	11,54 Mrd	18,3 Mrd	44,41 Mrd
Totale Attività Correnti	44,29 Mrd	50,56 Mrd	58,2 Mrd	71,37 Mrd	86,39 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	16,57 Mrd	22,11 Mrd	24,62 Mrd	29,22 Mrd	35,91 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,57 Mrd	-2,31 Mrd	-2,92 Mrd	-3,76 Mrd	-4,47 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	15 Mrd	19,8 Mrd	21,7 Mrd	25,46 Mrd	31,45 Mrd
Investimenti a lungo termine	918.000	918.000	918.000	1,13 Mln	1,26 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	631 Mln	632 Mln	642 Mln	257 Mln	187 Mln
Crediti a lungo termine	83,56 Mln	426 Mln	274 Mln	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	10,86 Mln	36,31 Mln	34,78 Mln	52,06 Mln	57 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	470 Mln	1,2 Mrd	1,15 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,58 Mrd	2,54 Mrd	2,14 Mrd	2,03 Mrd	1,3 Mrd
Totale Attivo	64,07 Mrd	75,19 Mrd	84,14 Mrd	100 Mrd	120 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	4,19 Mrd	4,35 Mrd	3,76 Mrd	3,92 Mrd	4,65 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,57 Mrd	4,53 Mrd	4,62 Mrd	3,66 Mrd	5,94 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	70,5 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	1,03 Mrd	-
Parte corrente dei contratti di locazione	283 Mln	256 Mln	343 Mln	500 Mln	299 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	116 Mln	731 Mln	257 Mln	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	11,41 Mrd	16,09 Mrd	23,05 Mrd	39,55 Mrd	50,71 Mrd
Altri Passività Correnti	2 Mrd	3,41 Mrd	2,62 Mrd	2,47 Mrd	3,57 Mrd
Totale Passività Correnti	21,56 Mrd	29,37 Mrd	34,66 Mrd	51,21 Mrd	65,16 Mrd
Debito a lungo termine	1,23 Mrd	1,23 Mrd	1,23 Mrd	230 Mln	230 Mln
Locazioni a lungo termine	3,73 Mrd	3,91 Mrd	3,94 Mrd	4,04 Mrd	4,49 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	1,14 Mln	1,03 Mln	916.000	24,9 Mln	1,1 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	52,06 Mln
Altri Passività Non Correnti	313 Mln	342 Mln	383 Mln	423 Mln	451 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	26,84 Mrd	34,86 Mrd	40,21 Mrd	55,93 Mrd	70,39 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	9,32 Mrd	9,32 Mrd	9,32 Mrd	9,32 Mrd	9,32 Mrd
Utili non distribuiti	25,17 Mrd	27,6 Mrd	31,21 Mrd	31,9 Mrd	37,52 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,43 Mrd	2,1 Mrd	2,09 Mrd	1,75 Mrd	1,88 Mrd
Capitale Sociale Totale	37,23 Mrd	40,33 Mrd	43,93 Mrd	44,28 Mrd	50,03 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	37,23 Mrd	40,33 Mrd	43,93 Mrd	44,28 Mrd	50,03 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	64,07 Mrd	75,19 Mrd	84,14 Mrd	100 Mrd	120 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln
Valore Contabile / Azione	141,51	153,32	166,99	168,3	190,18
Valore Contabile Netto	36,6 Mrd	39,7 Mrd	43,29 Mrd	44,02 Mrd	49,85 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	139,11	150,91	164,55	167,32	189,47
Debito Totale	5,25 Mrd	5,4 Mrd	5,51 Mrd	5,87 Mrd	5,02 Mrd
Debito Netto	-9,64 Mrd	-1,96 Mrd	-17,98 Mrd	-26 Mrd	-1,12 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	469 Mln	385 Mln	452 Mln	496 Mln	531 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	321 Mln	243 Mln	483 Mln	480 Mln	1,04 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	3,01 Mrd	4,44 Mrd	3,2 Mrd	3,38 Mrd	8,23 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	35,23 Mln	49,6 Mln	42,86 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	167 Mln	1,81 Mrd
Inventari - Altri	164 Mln	198 Mln	147 Mln	130 Mln	179 Mln
Terreno - (BS)	58,75 Mln	320 Mln	327 Mln	327 Mln	327 Mln
Edifici, Totale	1,59 Mrd	2,27 Mrd	3,28 Mrd	3,35 Mrd	3,45 Mrd
Macchinario, Totale	2,51 Mrd	3,2 Mrd	3,8 Mrd	4,06 Mrd	4,58 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	1710	1727	1756	2064	2133
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,36 Mrd	1,02 Mrd	1,04 Mrd	1,1 Mrd	1,21 Mrd
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	6,32 Mrd	6,09 Mrd	5,64 Mrd	3,05 Mrd	7,83 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	439 Mln	550 Mln	647 Mln	704 Mln	746 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	21,53 Mln	22,28 Mln	22,49 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	460 Mln	572 Mln	669 Mln	704 Mln	746 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	8,32 Mln	7,68 Mln	10,92 Mln	39,61 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	187.000	125.000	102.000	-119.000	-1,24 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-23,53 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	21,03 Mln	18,63 Mln	61,9 Mln	13,33 Mln	15,05 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-89.000	-89.000	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	166 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-709 Mln	338 Mln	199 Mln	-1,49 Mrd	-1,12 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-6,94 Mrd	-4,37 Mrd	1,33 Mrd	1,95 Mrd	-17,38 Mrd
Variazione delle scorte	-321 Mln	-1,23 Mrd	1,26 Mrd	-746 Mln	-6,53 Mrd
Variazione dei conti fornitori	3,71 Mrd	6,47 Mrd	4,8 Mrd	15,37 Mrd	14,56 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	2,53 Mrd	7,89 Mrd	13,97 Mrd	18,89 Mrd	-1,72 Mrd
Spesa per investimenti	-4,95 Mrd	-4,3 Mrd	-2,63 Mrd	-3,44 Mrd	-6,34 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	66.000	249.000	378.000	8,38 Mln	1,92 Mln
Acquisizioni in Contanti	-50,61 Mln	-625 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	70,16 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	2,31 Mrd	-1,52 Mrd	360 Mln	1,65 Mrd	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-6,5 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	1,72 Mrd	1,22 Mrd	-2,45 Mrd	1,37 Mrd	11,15 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-974 Mln	-5,22 Mrd	-4,72 Mrd	-353 Mln	4,81 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-239 Mln	-243 Mln	-253 Mln	-286 Mln	-1,33 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-239 Mln	-243 Mln	-253 Mln	-286 Mln	-1,33 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,92 Mrd	-3,68 Mrd	-2,04 Mrd	-2,33 Mrd	-2,37 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,92 Mrd	-3,68 Mrd	-2,04 Mrd	-2,33 Mrd	-2,37 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-928 Mln	-126 Mln	-97,54 Mln	-140 Mln	-15,9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,09 Mrd	-4,05 Mrd	-2,39 Mrd	-2,76 Mrd	-3,71 Mrd
Variazione netta della liquidità	-1,54 Mrd	-1,38 Mrd	6,86 Mrd	15,78 Mrd	-616 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	449 Mln	154 Mln	105 Mln	118 Mln	110 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,2 Mrd	1,07 Mrd	1,51 Mrd	1,14 Mrd	1,88 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-12,55 Mrd	-5,58 Mrd	15,69 Mrd	17,59 Mrd	-9,06 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-12,27 Mrd	-5,25 Mrd	15,99 Mrd	17,81 Mrd	-8,85 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	12,29 Mrd	5,95 Mrd	-13,68 Mrd	-18,74 Mrd	8,42 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-239 Mln	-243 Mln	-253 Mln	-286 Mln	-1,33 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,73	6,34	5,34	1,84	4,67
Rendimento sul Capitale Totale	11,69	10,01	8,94	3,4	9,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,91	15,69	13,39	6,91	16,61
Rendimento sul Capitale Proprio	17,93	15,69	13,39	6,91	16,61
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,36	42,54	36,45	34,23	39,25
Margine SG&A	9,2	10,54	10,04	14,57	10,7
Margine di EBITDA %	21,98	26,59	22,98	13,74	23,48
Margine di EBITA	21,1	25,14	21,4	11,45	21,53
Margine EBIT %	21,04	25,06	21,33	11,45	21,53
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,46	21,59	17,67	12,89	20,45
Margine Netto di Reddito %	18,46	21,59	17,67	12,89	20,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,46	21,59	17,67	12,89	20,45
Margine Netto Normalizzato	15,66	17,68	15,09	9,47	17,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-36,65	-19,78	49,17	74,37	-23,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-35,83	-18,64	50,09	75,3	-23,11
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,59	0,4	0,4	0,26	0,35
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,18	1,62	1,54	1	1,35
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,77	2,25	3,12	2,87	3,9
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,41	4,33	5,48	4,63	3,33
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,05	1,72	1,68	1,39	1,33
Rapporto di liquidità immediata	1,52	0,99	1,21	0,86	0,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,12	0,27	0,4	0,37	-0,03
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	96,95	162,4	116,99	126,98	93,89
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	49,36	84,22	66,6	78,77	110,02
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	62,45	89,56	77,95	86,03	41,85
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	83,86	157,06	105,63	119,73	162,05
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	14,09	13,38	12,54	13,26	10,04
Debito Totale / Capitale Totale	12,35	11,8	11,14	11,71	9,12
Debito a lungo termine / Capitale proprio	13,33	12,74	11,76	9,65	9,44
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	11,68	11,24	10,45	8,52	8,58
Totale Passività / Totale Attività	41,89	46,36	47,79	55,82	58,45
EBIT / Spese per interessi	16,03	13,78	14,45	7,73	24,81
EBITDA / Spese per interessi	17,06	14,9	15,87	9,74	27,06