Flusso di cassa Compagnia dei Caraibi S.p.A.

Azioni

TIME

IT0005453235

Distribuzione Alimentari

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 12/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,5700 ^EUR	0,00%		-6,56%	-78,65%

19/11	Europee senza slancio; oro oltre USD2.600	AN
18/11	Mib cala a 33.700; BPER tocca nuovo massimo annuo	AN

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Dati finanziari pubblicati: COMPAGNIA DEI CARAIBI S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	21,57 Mln	24,62 Mln	37 Mln	48,45 Mln	52,34 Mln
Altri Ricavi, Totale	79.419	228.190	649.805	1,29 Mln	506.525
Ricavi Totali	21,65 Mln	24,85 Mln	37,65 Mln	49,74 Mln	52,84 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	13,89 Mln	16,49 Mln	23,84 Mln	34,11 Mln	44,96 Mln
Utile Lordo	7,75 Mln	8,36 Mln	13,81 Mln	15,63 Mln	7,88 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	2,6 Mln	2,81 Mln	3,59 Mln	3,89 Mln	7,77 Mln
Fondo per crediti inesigibili	24.661	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	113.916	125.206	129.654	157.879	219.047
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	321.692	324.095	764.877	1,2 Mln	1,33 Mln
Altre Spese Operative	3,36 Mln	3,55 Mln	5,49 Mln	7,15 Mln	2,48 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	6,41 Mln	6,8 Mln	9,97 Mln	12,39 Mln	11,8 Mln
Reddito operativo	1,34 Mln	1,56 Mln	3,83 Mln	3,24 Mln	-3,91 Mln
Spese per interessi, Totale	-72.096	-81.187	-109.004	-94.261	-709.270
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	6501	68.440
Spese per interessi netti	-72.096	-81.187	-109.004	-87.760	-640.830
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-21.317	27.324	-31.996	-32.464	-78.815
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3032	5019	16.626	15.332	-3,28 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,25 Mln	1,51 Mln	3,71 Mln	3,14 Mln	-7,91 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-186.406	-	-7,37 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	59.896
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,25 Mln	1,51 Mln	3,52 Mln	3,14 Mln	-15,21 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	490.571	527.544	1,15 Mln	1,11 Mln	-43.965
Utili da Attività Continuate	757.347	981.360	2,38 Mln	2,03 Mln	-15,17 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	757.347	981.360	2,38 Mln	2,03 Mln	-15,17 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	58.876	293.203
Risultato Netto - (CE)	757.347	981.360	2,38 Mln	2,09 Mln	-14,88 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	757.347	981.360	2,38 Mln	2,09 Mln	-14,88 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	757.347	981.360	2,38 Mln	2,09 Mln	-14,88 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-	-	-	0,15	-1,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-	-	-	0,15	-1,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	-	-	-	13,57 Mln	14,34 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-	-	-	0,15	-1,04
EPS diluito - Operazioni continuative	-	-	-	0,15	-1,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	-	-	-	13,57 Mln	14,34 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-	-	-	0,15	-0,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-	-	-	0,15	-0,32
Dividendo Per Azione	-	-	0,06	0,06	-
Rapporto di distribuzione	-	6,62	19,35	44,96	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,77 Mln	2,01 Mln	4,38 Mln	4,24 Mln	-2,36 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,66 Mln	1,88 Mln	4,25 Mln	4,08 Mln	-2,58 Mln
EBIT	1,34 Mln	1,56 Mln	3,83 Mln	3,24 Mln	-3,91 Mln
EBITDAR	2,26 Mln	2,42 Mln	5,01 Mln	-	-768.845
Ricavi Totali (Come Riportato)	24,43 Mln	24,85 Mln	42,51 Mln	56,14 Mln	52,84 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,31	34,96	32,54	35,27	0,29
Tasse Domestiche Correnti	490.571	540.930	1,17 Mln	1,1 Mln	-
Imposte correnti totali	490.571	540.930	1,17 Mln	1,1 Mln	72.894
Imposte differite nazionali	-	-13.386	-21.154	10.288	-116.859
Imposte differite totali	-	-13.386	-21.154	10.288	-116.859
Reddito Netto Normalizzato	779.949	943.065	2,32 Mln	2,02 Mln	-4,65 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	117.163	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	488.772	414.694	634.600	-	1,59 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	71.494	45.162	71.679	-	744.646
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	417.278	369.532	562.921	-	844.088

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	661.151	3,6 Mln	13,55 Mln	5,17 Mln	1,5 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	985.973	1,97 Mln	2,88 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	661.151	3,6 Mln	14,54 Mln	7,14 Mln	4,38 Mln
Crediti Commerciali, Totale	4,91 Mln	5,6 Mln	10,25 Mln	11,21 Mln	12,56 Mln
Altri Crediti	130.356	160.309	314.850	404.259	1,58 Mln
Crediti Totali	5,04 Mln	5,76 Mln	10,57 Mln	11,61 Mln	14,14 Mln
Inventario	4,18 Mln	6,23 Mln	5,67 Mln	9,98 Mln	12,78 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	1442	18.531	35.076	38.690	259.839
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	3202	6355	8881
Totale Attività Correnti	9,88 Mln	15,61 Mln	30,82 Mln	28,78 Mln	31,58 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,62 Mln	1,71 Mln	1,86 Mln	2,11 Mln	3,28 Mln
Ammortamento accumulato	-279.518	-404.725	-534.378	-716.049	-935.545
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,34 Mln	1,3 Mln	1,32 Mln	1,39 Mln	2,35 Mln
Investimenti a lungo termine	232.067	234.067	48.161	1,33 Mln	948.169
Avviamento	2,26 Mln	1,98 Mln	1,7 Mln	3,81 Mln	2,41 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	103.625	85.553	504.769	1,08 Mln	1,68 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	59.326	-	-
Costi differiti a lungo termine	2194	1462	1,4 Mln	1,09 Mln	1,05 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	71.401	302.267	27.845	122.240	1155
Totale Attivo	13,89 Mln	19,52 Mln	35,87 Mln	37,61 Mln	40,02 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,92 Mln	4,97 Mln	6,41 Mln	7,96 Mln	13,68 Mln
Spese Maturate, Totale	570.695	624.631	1,46 Mln	1,28 Mln	477.962
Parte corrente del debito a lungo termine	1,91 Mln	627.940	1,59 Mln	2,55 Mln	3,68 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	63.817	149.866	493.237	63.687	441.279
Altri Passività Correnti	309.068	5366	2108	106.905	1,3 Mln
Totale Passività Correnti	6,77 Mln	6,38 Mln	9,96 Mln	11,97 Mln	19,58 Mln
Debito a lungo termine	2,18 Mln	7,21 Mln	6,01 Mln	6,72 Mln	11,26 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	308.343
Passività fiscale differita non corrente	-	3857	30	2056	1702
Altri Passività Non Correnti	267.216	334.588	399.608	581.711	4,16 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,22 Mln	13,93 Mln	16,37 Mln	19,27 Mln	35,31 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2,8 Mln	2,8 Mln	5 Mln	5 Mln	5 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	9,8 Mln	9,8 Mln	9,8 Mln
Utili non distribuiti	1,75 Mln	2,67 Mln	4,57 Mln	5,96 Mln	-8,46 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-2,48 Mln	-764.866
Reddito Globale ed Altri	114.816	115.302	133.156	64.636	-862.460
Capitale Sociale Totale	4,67 Mln	5,59 Mln	19,51 Mln	18,34 Mln	4,71 Mln
Patrimonio Netto	4,67 Mln	5,59 Mln	19,51 Mln	18,34 Mln	4,71 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,89 Mln	19,52 Mln	35,87 Mln	37,61 Mln	40,02 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	-	-	13,57 Mln	14,34 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	-	-	13,57 Mln	14,34 Mln
Valore Contabile / Azione	-	-	-	1,35	0,33
Valore Contabile Netto	2,3 Mln	3,52 Mln	17,3 Mln	13,45 Mln	618.887
Valore Contabile Tangibile per Azione	-	-	-	0,99	0,04
Debito Totale	4,09 Mln	7,84 Mln	7,6 Mln	9,27 Mln	14,94 Mln
Debito Netto	3,43 Mln	4,24 Mln	-6,94 Mln	2,13 Mln	10,56 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,91 Mln	3,32 Mln	5,08 Mln	-	12,71 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	180.067	182.067	48.160	1,33 Mln	947.937
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	-	3	3	6
Inventari - Materie Prime, Totale	88.622	108.481	133.299	283.925	779.439
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4,09 Mln	6,13 Mln	5,54 Mln	9,7 Mln	12,01 Mln
Terreno - (BS)	993.155	1,01 Mln	1,01 Mln	1,02 Mln	1,57 Mln
Macchinario, Totale	377.795	385.279	433.411	570.785	966.819
Dipendenti a tempo pieno	41	-	49	73	114
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	24.661	100.000	192.380	154.991	162.144

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	757.347	981.360	2,38 Mln	2,09 Mln	-14,88 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	113.916	125.206	129.654	157.879	219.047
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	320.961	324.095	415.290	837.929	1,33 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	434.877	449.301	544.944	995.808	1,55 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	731	-	349.587	361.556	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-20.000	-	186.406	-	7,31 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-197.534	178.382	713.357	-667.369	-4,84 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-1,32 Mln	-789.093	-4,65 Mln	-955.955	-1,5 Mln
Variazione delle scorte	-249.710	-2,06 Mln	564.079	-4,31 Mln	-2,8 Mln
Variazione dei conti fornitori	557.775	1,06 Mln	1,43 Mln	1,52 Mln	5,72 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	403.352	-218.923	485.179	253.865	-1,06 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	368.514	-398.478	2 Mln	-707.391	-10,51 Mln
Spesa per investimenti	-133.177	-91.083	-149.650	-222.958	-1,23 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-36.130	-22.684	-2,3 Mln	-3,59 Mln	-959.100
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-220.067	-232.000	-550.067	-2,27 Mln	1,74 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-10
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-389.374	-345.767	-3 Mln	-6,08 Mln	-455.959
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	965.206	29.778	1,23 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	470.042	4,7 Mln	-	2,98 Mln	7,06 Mln
Debito Totale Emesso	470.042	4,7 Mln	965.206	3,01 Mln	8,29 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-177.253	-796.050	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-154.827	-1,56 Mln	-1,36 Mln	-2,62 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-177.253	-950.877	-1,56 Mln	-1,36 Mln	-2,62 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	12 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-54.568	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-65.000	-460.000	-939.968	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-65.000	-460.000	-939.968	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	485	2112	-2,3 Mln	1,62 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	238.221	3,68 Mln	10,95 Mln	-1,59 Mln	7,3 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	217.361	2,94 Mln	9,95 Mln	-8,39 Mln	-3,67 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	758.732	519.749	304.631	1,93 Mln	339.414
Flusso di Cassa Libero Leveraged	217.599	-640.972	-877.271	-4,8 Mln	-2,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	262.659	-590.230	-809.144	-4,74 Mln	-2,16 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	840.079	1,9 Mln	1,65 Mln	4,31 Mln	-923.110
Debito Netto Emesso / Rimborsato	292.789	3,75 Mln	-593.031	1,65 Mln	5,67 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,45	5,83	8,65	5,52	-6,3
Rendimento sul Capitale Totale	10,12	8,78	11,82	7,41	-10,35
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,54	19,14	18,94	10,74	-131,63
Rendimento sul Capitale Proprio	17,54	19,14	18,94	11,05	-129,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,81	33,64	36,67	31,43	14,92
Margine SG&A	12	11,3	9,54	7,81	14,7
Margine di EBITDA %	8,19	8,08	11,63	8,52	-4,46
Margine di EBITA	7,66	7,57	11,29	8,21	-4,88
Margine EBIT %	6,18	6,27	10,18	6,52	-7,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,5	3,95	6,31	4,09	-28,71
Margine Netto di Reddito %	3,5	3,95	6,31	4,2	-28,15
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,5	3,95	6,31	4,2	-28,15
Margine Netto Normalizzato	3,6	3,79	6,16	4,06	-8,8
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,01	-2,58	-2,33	-9,65	-4,93
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,21	-2,37	-2,15	-9,53	-4,09
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,67	1,49	1,36	1,35	1,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	16,29	18,8	28,64	36,65	28,27
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,08	4,69	4,67	4,52	4,4
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,43	3,17	4,01	4,36	3,95
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,46	2,45	3,09	2,4	1,61
Rapporto di liquidità immediata	0,84	1,47	2,52	1,57	0,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,05	-0,06	0,2	-0,06	-0,54
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	71,9	78,06	78,16	80,83	82,88
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	106,48	115,54	91,12	83,75	92,41
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	93,91	87,73	89,24	68,28	82,7
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	84,47	105,87	80,04	96,31	92,59
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	87,58	140,32	38,97	50,55	317,25
Debito Totale / Capitale Totale	46,69	58,39	28,04	33,58	76,03
Debito a lungo termine / Capitale proprio	46,67	129,08	30,8	36,64	239,05
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	24,88	53,71	22,17	24,34	57,29
Totale Passività / Totale Attività	66,38	71,38	45,63	51,24	88,23
EBIT / Spese per interessi	18,56	19,19	35,17	34,41	-5,51
EBITDA / Spese per interessi	24,59	24,72	40,17	44,98	-3,32
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	22,75	23,6	38,8	42,61	-5,06
Debito Totale / EBITDA	2,31	3,91	1,74	2,19	-6,34
Debito Netto / EBITDA	1,93	2,11	-1,58	0,5	-4,48
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,49	4,09	1,8	2,31	-4,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,09	2,21	-1,64	0,53	-2,94
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	15,66	14,81	51,51	17,01	6,24
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	22,75	7,83	65,18	18,67	-24,44
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	19,81	13,19	118,18	-10,34	-151,24
EBITA, Crescita % su 1 anno.	20,66	13,41	125,8	-11,24	-157,99
EBIT, Crescita su 1 anno in %	26,49	16,4	146,12	-15,39	-220,58
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	35,03	29,58	142,19	-14,51	-846,6
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	35,03	29,58	142,19	-12,03	-811,55
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	28	20,91	145,85	-12,84	-330,1
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-	-	-	-773,15
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	36,73	14,04	83,17	9,33	12,08
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	6,36	49,22	-9,05	76,01	28,09
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,46	-2,55	1,53	4,91	69,01
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	15,2	40,54	83,79	4,85	6,42
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	74,97	52,82	391,27	-22,29	-95,4
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	17,72	19,64	249,16	-5,98	-74,32
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-211,99	-208,13	-601,84	-135,37	1385,41
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-53,52	-31,61	64,3	48,99	453,61
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-394,57	36,87	447,04	-45,73
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-324,71	37,09	485,81	-54,41
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	0	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	15,23	31,89	41,47	11,49
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	15,05	33,46	36,75	-22,64
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	16,45	57,15	45,34	-29,39
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	16,98	60,03	47,28	-25,15
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	21,34	69,26	44,31	1
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	32,27	77,15	43,89	152,64
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	32,27	77,15	45,96	150,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	24,41	72,41	46,38	41,62
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	24,87	44,53	41,51	10,69
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	25,98	16,5	26,53	50,15
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-0,56	-0,53	3,21	33,16
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	27,24	60,72	38,82	5,63
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	63,52	174	95,38	-81,09
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	18,67	104,38	81,19	-50,86
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	10,04	132,95	33,24	129,23
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-43,62	6	56,46	187,19
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	100,79	173,62	72,3
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	75,52	183,39	63,43
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	26,24	31,96	28,59
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	29,79	26,34	-1,93
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	43,56	33,72	5,51
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	45,65