Flusso di cassa Compagnie du Cambodge

Azioni

CBDG

FR001400SUB7

Trasporto aereo/servizi di consegna

Prezzo di chiusura Euronext Paris Altri mercati azionari 22/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
115,00 ^EUR	+0,88%		-0,86%	+0,44%

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Dati finanziari pubblicati: COMPAGNIE DU CAMBODGE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	63 Mln	57,1 Mln	200.000	200.000	200.000
Ricavi Totali	63 Mln	57,1 Mln	200.000	200.000	200.000
Costo dei Beni Venduti, Totale	50,9 Mln	46,6 Mln	1,4 Mln	1 Mln	1,4 Mln
Utile Lordo	12,1 Mln	10,5 Mln	-1,2 Mln	-800.000	-1,2 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5 Mln	4,4 Mln	100.000	100.000	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	9,1 Mln	6,6 Mln	-400.000	-	-
Altre Spese Operative	-800.000	1,1 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	13,3 Mln	12,1 Mln	-300.000	100.000	-
Reddito operativo	-1,2 Mln	-1,6 Mln	-900.000	-900.000	-1,2 Mln
Spese per interessi, Totale	-100.000	-100.000	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	12,1 Mln	11,9 Mln	12,9 Mln	16,2 Mln	43,7 Mln
Spese per interessi netti	12 Mln	11,8 Mln	12,9 Mln	16,2 Mln	43,7 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-3,5 Mln	11,6 Mln	-5,2 Mln	-1,2 Mln	-400.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-100.000	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-100.000	-	0	-100.000	-100.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,1 Mln	21,8 Mln	6,8 Mln	14 Mln	42 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	100.000	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,1 Mln	21,8 Mln	6,9 Mln	14 Mln	42 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,8 Mln	5,9 Mln	2,8 Mln	2,2 Mln	8,6 Mln
Utili da Attività Continuate	4,3 Mln	15,9 Mln	4,1 Mln	11,8 Mln	33,4 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	14,8 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	4,3 Mln	15,9 Mln	18,9 Mln	11,8 Mln	33,4 Mln
Interessi di minoranza	-1 Mln	800.000	-6,1 Mln	-500.000	-2,4 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,3 Mln	16,7 Mln	12,8 Mln	11,3 Mln	31 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,3 Mln	16,7 Mln	12,8 Mln	11,3 Mln	31 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,3 Mln	16,7 Mln	-2 Mln	11,3 Mln	31 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,06	0,3	0,23	0,2	0,55
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,06	0,3	-0,04	0,2	0,55
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,06	0,3	0,23	0,2	0,55
EPS diluito - Operazioni continuative	0,06	0,3	-0,04	0,2	0,55
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,06	0,26	-0,03	0,15	0,43
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,06	0,26	-0,03	0,15	0,43
Dividendo Per Azione	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
Rapporto di distribuzione	3054,55	603,59	787,5	892,04	325,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,5 Mln	6,4 Mln	1,3 Mln	-500.000	-
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,1 Mln	-1,6 Mln	-900.000	-900.000	-1,2 Mln
EBIT	-1,2 Mln	-1,6 Mln	-900.000	-900.000	-1,2 Mln
EBITDAR	11,5 Mln	10,8 Mln	1,4 Mln	-400.000	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,44	27,06	40,58	15,71	20,48
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	3,44 Mln	14,42 Mln	-1,85 Mln	8,25 Mln	23,85 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	0	100.000	100.000	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	5 Mln	4,4 Mln	100.000	100.000	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	94.000	79.904	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,91 Mln	4,32 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,53 Mrd	1,32 Mrd	1,18 Mrd	1,02 Mrd	907 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,53 Mrd	1,32 Mrd	1,18 Mrd	1,02 Mrd	907 Mln
Crediti Commerciali, Totale	8,8 Mln	7,1 Mln	-	-	100.000
Altri Crediti	4,1 Mln	4,4 Mln	900.000	600.000	100.000
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	12,9 Mln	11,5 Mln	900.000	600.000	200.000
Inventario	6,6 Mln	6 Mln	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	700.000	800.000	-	-	-
Totale Attività Correnti	1,55 Mrd	1,34 Mrd	1,18 Mrd	1,02 Mrd	907 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	119 Mln	126 Mln	2,9 Mln	-	-
Ammortamento accumulato	-45,5 Mln	-53,5 Mln	-800.000	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	73,1 Mln	72,1 Mln	2,1 Mln	2,1 Mln	2,1 Mln
Investimenti a lungo termine	2,18 Mrd	2,14 Mrd	3,34 Mrd	3,48 Mrd	3,71 Mrd
Avviamento	2,4 Mln	2,4 Mln	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	0	0	0	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,7 Mln	900.000	-	-	100.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	100.000	-	-	-	-
Totale Attivo	3,81 Mrd	3,56 Mrd	4,52 Mrd	4,5 Mrd	4,62 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,4 Mln	8,9 Mln	200.000	2 Mln	2,1 Mln
Spese Maturate, Totale	1,8 Mln	2,1 Mln	-	-	-
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	48,5 Mln	38,5 Mln	1,9 Mln	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	300.000	1,6 Mln	-	100.000	6,6 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	39,3 Mln	38,8 Mln	1,9 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	97,3 Mln	89,9 Mln	4 Mln	2,1 Mln	8,7 Mln
Debito a lungo termine	500.000	600.000	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	5,1 Mln	5 Mln	400.000	300.000	300.000
Passività fiscale differita non corrente	2 Mln	1,7 Mln	1,3 Mln	1,4 Mln	1,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	10,2 Mln	3,9 Mln	5,9 Mln	3,4 Mln	5,2 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	115 Mln	101 Mln	11,6 Mln	7,2 Mln	16,1 Mln
Azioni ordinarie, Totale	23,5 Mln	23,5 Mln	23,5 Mln	23,5 Mln	23,5 Mln
Capitale versato aggiuntivo	283 Mln	283 Mln	283 Mln	283 Mln	283 Mln
Reddito Globale ed Altri	3,04 Mrd	2,9 Mrd	4,01 Mrd	4,06 Mrd	4,22 Mrd
Capitale Sociale Totale	3,34 Mrd	3,21 Mrd	4,32 Mrd	4,36 Mrd	4,53 Mrd
Interessi di minoranza	354 Mln	250 Mln	192 Mln	130 Mln	81 Mln
Patrimonio Netto	3,7 Mrd	3,46 Mrd	4,51 Mrd	4,49 Mrd	4,61 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,81 Mrd	3,56 Mrd	4,52 Mrd	4,5 Mrd	4,62 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln	55,97 Mln
Valore Contabile / Azione	59,71	57,29	77,15	77,94	80,87
Valore Contabile Netto	3,34 Mrd	3,2 Mrd	4,32 Mrd	4,36 Mrd	4,53 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	59,66	57,25	77,15	77,94	80,87
Debito Totale	49 Mln	39,1 Mln	1,9 Mln	0	0
Debito Netto	-1,48 Mrd	-1,29 Mrd	-1,18 Mrd	-1,02 Mrd	-907 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5,1 Mln	5 Mln	400.000	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	40 Mln	35,2 Mln	800.000	800.000	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	354 Mln	250 Mln	192 Mln	130 Mln	81 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	624 Mln	619 Mln	880 Mln	913 Mln	972 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	3
Inventari - Materie Prime, Totale	9 Mln	7,3 Mln	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	1,4 Mln	1,4 Mln	1,4 Mln	-	-
Edifici, Totale	42,6 Mln	48,2 Mln	1,5 Mln	-	-
Macchinario, Totale	6,8 Mln	9 Mln	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	1529	1415	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,3 Mln	2,8 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,3 Mln	16,7 Mln	12,8 Mln	11,3 Mln	31 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	7,6 Mln	8 Mln	-400.000	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	100.000	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	7,7 Mln	8 Mln	-400.000	-	-
Partecipazione Minoritaria negli Utili - (CF)	1 Mln	-800.000	800.000	500.000	2,4 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-3,1 Mln	-12,5 Mln	-9,9 Mln	100.000	-20,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,8 Mln	400.000	100.000	-	-100.000
Variazione delle scorte	900.000	-500.000	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	2,5 Mln	3 Mln	100.000	-100.000	100.000
Flusso di cassa dalle attività operative	14,1 Mln	14,3 Mln	3,5 Mln	11,8 Mln	12,6 Mln
Spesa per investimenti	-16,9 Mln	-7,1 Mln	-	-	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-7,1 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	100.000	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-900.000	-	900.000	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-100.000	-	-100.000	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-17,8 Mln	-7,2 Mln	1 Mln	-7,2 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-101 Mln	-101 Mln	-101 Mln	-101 Mln	-101 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-101 Mln	-101 Mln	-101 Mln	-101 Mln	-101 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-37,5 Mln	-104 Mln	-62 Mln	-62,6 Mln	-24,2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-138 Mln	-205 Mln	-163 Mln	-163 Mln	-125 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	100.000	50 Mln	-	-
Variazione netta della liquidità	-142 Mln	-198 Mln	-108 Mln	-159 Mln	-112 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,6 Mln	1,9 Mln	4,6 Mln	1,8 Mln	1,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-17,41 Mln	4,34 Mln	-32,76 Mln	-262.500	6,25 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-17,35 Mln	4,4 Mln	-32,76 Mln	-262.500	6,25 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	7,4 Mln	-4,5 Mln	31,8 Mln	-300.000	-7 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Rendimento sul Capitale Totale	-0,02	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,11	0,44	0,1	0,26	0,73
Rendimento sul Capitale Proprio	0,1	0,51	-0,05	0,26	0,7
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	19,21	18,39	-600	-400	-600
Margine SG&A	7,94	7,71	50	50	-
Margine di EBITDA %	10,32	11,21	650	-250	-
Margine di EBITA	-1,75	-2,8	-450	-450	-600
Margine EBIT %	-1,9	-2,8	-450	-450	-600
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,83	27,85	2050	5900	16.700
Margine Netto di Reddito %	5,24	29,25	6400	5650	15.500
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,24	29,25	-1000	5650	15.500
Margine Netto Normalizzato	5,46	25,26	-925	4125	11.925
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-27,64	7,6	-16.381,25	-131,25	3125
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-27,54	7,71	-16.381,25	-131,25	3125
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,02	0,02	0	0	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,86	0,79	0,01	0,1	0,1
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,59	7,18	-	-	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	7,22	7,4	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	15,96	14,94	295,28	485,71	104,28
Rapporto di liquidità immediata	15,89	14,87	295,28	485,71	104,28
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,14	0,16	0,88	5,62	1,45
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	48,09	50,96	-	-	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	50,55	49,48	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	65,7	64,85	-	748,25	534,46
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	32,94	35,59	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,33	1,13	0,04	-	-
Debito Totale / Capitale Totale	1,31	1,12	0,04	-	-
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,01	0,02	-	-	-
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,01	0,02	-	-	-
Totale Passività / Totale Attività	3,02	2,84	0,26	0,16	0,35
EBIT / Spese per interessi	-12	-16	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	65	64	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-104	-7	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	7,54	6,11	1,46	-	-
Debito Netto / EBITDA	-228,32	-200,92	-906,39	2038,8	-
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-4,71	-55,86	1,46	-	-
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	142,7	1837	-906,39	2038,8	-
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	6,42	-9,37	0	0	0
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	37,5	-13,22	0	-33,33	33,33
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	16,07	-11,11	-200	0	-
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-650	33,33	-35,71	0	33,33
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-700	33,33	-35,71	0	33,33
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-21,82	269,77	-78,19	187,8	183,05
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-35,29	406,06	-23,35	-11,72	174,34
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-42,47	319,64	-112,4	-545,95	189,09
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-35,29	405,46	-110,21	-665	173,92
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	12,82	-19,32	-	-	-
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-12	-9,09	-	-	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-0,14	-1,37	-97,09	0	0
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-3,14	-6,64	27,09	-0,48	2,74
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-2,7	-4,05	34,76	1,03	3,76
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-2,72	-4,04	34,66	1,03	3,76
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-586,21	1,42	-18,6	237,14	6,78
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %