Flusso di cassa Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
Azioni
SBSP3
BRSBSPACNOR5
Utilities Acqua/altro
Mercato chiuso -
Altri mercati azionari
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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
97,77 BRL | -0,07% |
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+2,24% | +10,47% |
Periodo Fiscale: Dicembre | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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Reddito Netto - (CF) | 3,37 Mrd | 973 Mln | 2,31 Mrd | 3,12 Mrd | 3,52 Mrd | |||||
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello) | 76,2 Mln | 87,43 Mln | 99,11 Mln | 97,84 Mln | 96,85 Mln | |||||
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF) | 1,64 Mrd | 1,87 Mrd | 2,06 Mrd | 2,23 Mrd | 2,56 Mrd | |||||
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello) | 1,71 Mrd | 1,96 Mrd | 2,16 Mrd | 2,33 Mrd | 2,66 Mrd | |||||
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello) | 67,47 Mln | 79,27 Mln | 97,64 Mln | 119 Mln | 133 Mln | |||||
Svalutazione totale delle attività | -19,74 Mln | -69,89 Mln | -70,65 Mln | -99,26 Mln | -117 Mln | |||||
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF) | -3,7 Mln | -14,14 Mln | -22,08 Mln | -24,55 Mln | -32,39 Mln | |||||
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili | 128 Mln | 445 Mln | 644 Mln | 782 Mln | 653 Mln | |||||
Variazione dei crediti - (Specifico del modello) | -72,54 Mln | -213 Mln | -742 Mln | -490 Mln | -835 Mln | |||||
Variazione delle scorte | -4,86 Mln | -34,39 Mln | -8,66 Mln | -10,74 Mln | 38,24 Mln | |||||
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello) | -349 Mln | -248 Mln | -246 Mln | -220 Mln | -394 Mln | |||||
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito | 303 Mln | 42,55 Mln | -57,18 Mln | 154 Mln | -64,93 Mln | |||||
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti) | -496 Mln | -623 Mln | -467 Mln | -1,54 Mrd | -1,4 Mrd | |||||
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello) | -435 Mln | 2,68 Mrd | 324 Mln | -154 Mln | 695 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività operative | 4,2 Mrd | 4,98 Mrd | 3,91 Mrd | 3,97 Mrd | 4,85 Mrd | |||||
Spesa in capitale - (Specifico del modello) | -78,16 Mln | -42,41 Mln | -50,28 Mln | -73,67 Mln | -147 Mln | |||||
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature | - | - | - | - | - | |||||
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello) | -3,2 Mrd | -3,3 Mrd | -3,7 Mrd | -3,55 Mrd | -3,99 Mrd | |||||
Vendita (Acquisto) di Beni Immobili (Raccolti) | - | - | - | -648.000 | -6,62 Mln | |||||
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello) | 240.000 | -3,42 Mrd | 1,08 Mrd | 756 Mln | -743 Mln | |||||
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello) | 5,88 Mln | -9,72 Mln | 7,28 Mln | -9,01 Mln | -17,47 Mln | |||||
Flusso di cassa dalle attività di investimento | -3,27 Mrd | -6,77 Mrd | -2,66 Mrd | -2,88 Mrd | -4,91 Mrd | |||||
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale | 1,79 Mrd | 4,78 Mrd | 2,92 Mrd | 2,81 Mrd | 2,37 Mrd | |||||
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello) | 1,79 Mrd | 4,78 Mrd | 2,92 Mrd | 2,81 Mrd | 2,37 Mrd | |||||
Rimborso del debito a lungo termine, totale | -2,15 Mrd | -3,24 Mrd | -2,9 Mrd | -1,54 Mrd | -1,77 Mrd | |||||
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello) | -2,15 Mrd | -3,24 Mrd | -2,9 Mrd | -1,54 Mrd | -1,77 Mrd | |||||
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello) | - | - | - | - | 811.000 | |||||
Dividendi Ordinari Pagati | -740 Mln | -890 Mln | -254 Mln | -604 Mln | -824 Mln | |||||
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate | -740 Mln | -890 Mln | -254 Mln | -604 Mln | -824 Mln | |||||
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello) | -611 Mln | -710 Mln | -701 Mln | -606 Mln | -755 Mln | |||||
Flusso di cassa derivante dal finanziamento | -1,71 Mrd | -66,35 Mln | -929 Mln | 60,3 Mln | -978 Mln | |||||
Variazione netta della liquidità | -776 Mln | -1,86 Mrd | 322 Mln | 1,15 Mrd | -1,03 Mrd | |||||
Elementi Supplementari | ||||||||||
Interessi Pagati in Contanti | 737 Mln | 627 Mln | 845 Mln | 1,51 Mrd | 1,94 Mrd | |||||
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso) | 1,22 Mrd | 373 Mln | 1,21 Mrd | 1,37 Mrd | 1,57 Mrd | |||||
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello) | -355 Mln | 1,53 Mrd | 26,21 Mln | 1,27 Mrd | 600 Mln | |||||
Flusso di Cassa Libero Leveraged | 1,89 Mrd | 306 Mln | 273 Mln | 1,71 Mrd | 2,32 Mrd | |||||
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato | 2,3 Mrd | 776 Mln | 732 Mln | 2,48 Mrd | 3,2 Mrd | |||||
Variazione del Capitale Circolante Netto | -229 Mln | 718 Mln | 322 Mln | -761 Mln | -601 Mln |