Bilancio CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Azioni

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DE000A288904

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Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 15:07:05 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,82 ^EUR	+0,84%		-4,02%	-63,51%

03/09	COMPUGROUP MEDICAL : Jefferies conferma il giudizio Neutral	ZD
29/08	Gli assicuratori forniscono informazioni sulle cartelle cliniche elettroniche per tutti	DP

9.ALPYkNSd4mE8cHSpzCVmdovd_TLmxHTb5WqfOS6vtu4.ScPs0ovllQ9bPUPAlGJLW-6VimKuih2StjumXXjr3od39J69pemyLl82OQ

Dati finanziari pubblicati: COMPUGROUP MEDICAL SE & CO. KGAA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	770 Mln	869 Mln	1,06 Mrd	1,17 Mrd	1,23 Mrd
Altri Ricavi, Totale	51.000	77.000	83.000	250.000	110.000
Ricavi Totali	770 Mln	869 Mln	1,06 Mrd	1,17 Mrd	1,23 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	478 Mln	533 Mln	689 Mln	763 Mln	813 Mln
Utile Lordo	292 Mln	336 Mln	374 Mln	412 Mln	415 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	6,76 Mln	8,82 Mln	10,78 Mln	11,63 Mln	11,85 Mln
Fondo per crediti inesigibili	4,04 Mln	4,29 Mln	7,38 Mln	10,21 Mln	12 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	28,52 Mln	30,86 Mln	37,84 Mln	42,77 Mln	39,84 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	33,08 Mln	44,85 Mln	66,72 Mln	69,21 Mln	64,51 Mln
Altre Spese Operative	96,02 Mln	127 Mln	144 Mln	183 Mln	164 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	168 Mln	216 Mln	267 Mln	317 Mln	293 Mln
Reddito operativo	124 Mln	120 Mln	107 Mln	94,49 Mln	122 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,68 Mln	-5,43 Mln	-5,4 Mln	-9,12 Mln	-24,32 Mln
Redditi da interessi e investimenti	890.000	1,52 Mln	724.000	809.000	1,06 Mln
Spese per interessi netti	-4,79 Mln	-3,9 Mln	-4,68 Mln	-8,31 Mln	-23,26 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,78 Mln	-931.000	33.000	-99.000	623.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	170.000	-4,27 Mln	-392.000	1,08 Mln	-2,94 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,66 Mln	-790.000	744.000	17,26 Mln	-14,63 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	122 Mln	110 Mln	102 Mln	104 Mln	81,89 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-16,11 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-1,25 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	3,66 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-425.000	136.000	1,69 Mln	163.000	1,04 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-6,15 Mln	-342.000	-11,45 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	4,07 Mln	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-1,5 Mln	1,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	108 Mln	110 Mln	97,87 Mln	107 Mln	72,67 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	41,59 Mln	37,01 Mln	28,84 Mln	32,7 Mln	25,8 Mln
Utili da Attività Continuate	66,15 Mln	73,42 Mln	69,03 Mln	74,12 Mln	46,87 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	66,15 Mln	73,42 Mln	69,03 Mln	74,12 Mln	46,87 Mln
Interessi di minoranza	-332.000	-228.000	-62.000	-706.000	-956.000
Risultato Netto - (CE)	65,82 Mln	73,19 Mln	68,97 Mln	73,41 Mln	45,92 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	65,82 Mln	73,19 Mln	68,97 Mln	73,41 Mln	45,92 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	65,82 Mln	73,19 Mln	68,97 Mln	73,41 Mln	45,92 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,35	1,43	1,3	1,41	0,88
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,35	1,43	1,3	1,41	0,88
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	48,75 Mln	51,21 Mln	52,95 Mln	52,24 Mln	52,24 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,33	1,4	1,3	1,4	0,88
EPS diluito - Operazioni continuative	1,33	1,4	1,3	1,4	0,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	49,42 Mln	52,37 Mln	52,97 Mln	52,29 Mln	52,46 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,56	1,34	1,21	1,24	0,96
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,53	1,31	1,21	1,23	0,96
Dividendo Per Azione	0,5	0,5	0,5	0,5	1
Rapporto di distribuzione	37,09	33,07	38,23	35,58	56,88
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	152 Mln	159 Mln	161 Mln	148 Mln	169 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	139 Mln	145 Mln	145 Mln	131 Mln	153 Mln
EBIT	124 Mln	120 Mln	107 Mln	94,49 Mln	122 Mln
EBITDAR	158 Mln	167 Mln	172 Mln	159 Mln	181 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	38,6	33,51	29,47	30,61	35,5
Tasse Domestiche Correnti	12,22 Mln	9,68 Mln	14,55 Mln	12,31 Mln	12,65 Mln
Tasse Esterne Correnti	19,34 Mln	20,09 Mln	20,83 Mln	20,04 Mln	20,69 Mln
Imposte correnti totali	31,56 Mln	29,77 Mln	35,38 Mln	32,35 Mln	33,34 Mln
Imposte differite totali	10,04 Mln	7,24 Mln	-6,54 Mln	353.000	-7,54 Mln
Reddito Netto Normalizzato	75,84 Mln	68,7 Mln	63,9 Mln	64,56 Mln	50,23 Mln
Interessi Capitalizzati	699.000	803.000	812.000	1,52 Mln	2,67 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	712.000	722.000	940.000	583.000	845.000
Spese pensionistiche non monetarie	267.000	81.000	1,46 Mln	-356.000	-563.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	55,3 Mln	76,6 Mln	93,94 Mln	119 Mln	26,5 Mln
Total delle spese di affitto nette	6,76 Mln	8,82 Mln	10,78 Mln	11,63 Mln	11,85 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	819.354	825.293	826.697	1,3 Mln	3,29 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,94 Mln	8 Mln	9,95 Mln	10,34 Mln	8,56 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	5,33 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	5,88 Mln	5,72 Mln	2,64 Mln	-7,04 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,33 Mln	5,88 Mln	5,72 Mln	2,64 Mln	-7,04 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	46,35 Mln	75,91 Mln	107 Mln	90,52 Mln	64,46 Mln
Investimenti a breve termine	154.000	117.000	229.000	75.000	82.000
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	46,5 Mln	76,03 Mln	108 Mln	90,59 Mln	64,54 Mln
Crediti Commerciali, Totale	120 Mln	170 Mln	183 Mln	222 Mln	211 Mln
Altri Crediti	22,4 Mln	24,08 Mln	38,56 Mln	55,35 Mln	43,85 Mln
Crediti	207.000	43.000	37.000	241.000	519.000
Crediti Totali	142 Mln	194 Mln	221 Mln	277 Mln	255 Mln
Inventario	27,49 Mln	18,16 Mln	20,64 Mln	29,44 Mln	18,88 Mln
Spese pagate in anticipo	12,02 Mln	16,03 Mln	17,1 Mln	18,59 Mln	21,57 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	4,43 Mln	3,43 Mln	4,32 Mln	4,72 Mln	9,38 Mln
Totale Attività Correnti	233 Mln	308 Mln	371 Mln	421 Mln	370 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	193 Mln	194 Mln	225 Mln	198 Mln	337 Mln
Ammortamento accumulato	-61,73 Mln	-57,3 Mln	-66,78 Mln	-36,74 Mln	-171 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	131 Mln	136 Mln	158 Mln	161 Mln	166 Mln
Investimenti a lungo termine	2,4 Mln	2,64 Mln	15,2 Mln	47,02 Mln	32,7 Mln
Avviamento	331 Mln	542 Mln	588 Mln	639 Mln	684 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	336 Mln	543 Mln	623 Mln	652 Mln	621 Mln
Crediti a lungo termine	14,83 Mln	14,2 Mln	17,05 Mln	15,98 Mln	14,19 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	5,62 Mln	6,75 Mln	6,74 Mln	18.000	1,24 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,92 Mln	4,95 Mln	4,92 Mln	2,52 Mln	2,63 Mln
Costi differiti a lungo termine	1,2 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln	1,2 Mln	1,7 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,67 Mln	5,88 Mln	5,56 Mln	5,17 Mln	7,01 Mln
Totale Attivo	1,07 Mrd	1,57 Mrd	1,79 Mrd	1,94 Mrd	1,9 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	43,34 Mln	58,58 Mln	87,83 Mln	109 Mln	82,26 Mln
Spese Maturate, Totale	52,6 Mln	61,4 Mln	64,34 Mln	73,13 Mln	93,77 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	43,22 Mln	39,77 Mln	97,01 Mln	33,7 Mln	6,25 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	14,64 Mln	16,58 Mln	18,67 Mln	19,6 Mln	19,61 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	17,97 Mln	19,36 Mln	18,68 Mln	32,32 Mln	48,9 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	42,48 Mln	63,89 Mln	79,09 Mln	66,9 Mln	62,57 Mln
Altri Passività Correnti	22,04 Mln	30,95 Mln	32,73 Mln	40,7 Mln	33,47 Mln
Total Passività Correnti	236 Mln	291 Mln	398 Mln	375 Mln	347 Mln
Debito a lungo termine	424 Mln	470 Mln	587 Mln	699 Mln	704 Mln
Locazioni a lungo termine	28,49 Mln	27,99 Mln	38,54 Mln	33,74 Mln	36,83 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	6,11 Mln	6,63 Mln	9,31 Mln	15,53 Mln	4,58 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	30,98 Mln	43,71 Mln	40,63 Mln	32,66 Mln	34,94 Mln
Passività fiscale differita non corrente	70,62 Mln	82,79 Mln	100 Mln	108 Mln	93,01 Mln
Altri Passività Non Correnti	8,99 Mln	4,98 Mln	4,3 Mln	5,58 Mln	10,24 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	806 Mln	927 Mln	1,18 Mrd	1,27 Mrd	1,23 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	53,22 Mln	53,74 Mln	53,74 Mln	53,74 Mln	53,74 Mln
Azioni proprie	-86,32 Mln	-	-98,8 Mln	-105 Mln	-105 Mln
Reddito Globale ed Altri	292 Mln	585 Mln	657 Mln	724 Mln	719 Mln
Capitale Sociale Totale	259 Mln	639 Mln	612 Mln	672 Mln	668 Mln
Interessi di minoranza	811.000	270.000	210.000	1,4 Mln	1,59 Mln
Patrimonio Netto	260 Mln	639 Mln	612 Mln	674 Mln	669 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,07 Mrd	1,57 Mrd	1,79 Mrd	1,94 Mrd	1,9 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	48,41 Mln	53,73 Mln	52,33 Mln	52,23 Mln	52,23 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	48,41 Mln	53,73 Mln	52,33 Mln	52,23 Mln	52,23 Mln
Valore Contabile / Azione	5,35	11,89	11,7	12,87	12,78
Valore Contabile Netto	-408 Mln	-447 Mln	-599 Mln	-618 Mln	-637 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-8,43	-8,32	-11,45	-11,84	-12,2
Debito Totale	511 Mln	555 Mln	741 Mln	786 Mln	767 Mln
Debito Netto	464 Mln	479 Mln	634 Mln	696 Mln	702 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	26,62 Mln	32,97 Mln	34,81 Mln	27,5 Mln	29,66 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	54,04 Mln	70,57 Mln	86,24 Mln	93,07 Mln	94,8 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	811.000	270.000	210.000	1,4 Mln	1,59 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	938.000	2 Mln	5,48 Mln	7,3 Mln	15,25 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	151.000	297.000	292.000	171.000	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	27,34 Mln	17,86 Mln	20,35 Mln	29,27 Mln	18,65 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	-	705.000
Terreno - (BS)	-	71,07 Mln	79,39 Mln	86,8 Mln	93,11 Mln
Macchinario, Totale	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	5627	7814	8598	9200	9199
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	11,58 Mln	12,87 Mln	17,5 Mln	20,53 Mln	22,86 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	65,82 Mln	73,19 Mln	68,97 Mln	73,41 Mln	45,92 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	28,85 Mln	30,86 Mln	37,84 Mln	42,77 Mln	39,84 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	15,82 Mln	24,74 Mln	38 Mln	36,16 Mln	31,21 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	44,67 Mln	55,59 Mln	75,83 Mln	78,93 Mln	71,04 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	16,93 Mln	20,12 Mln	28,73 Mln	33,05 Mln	33,3 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	424.000	-136.000	-1,69 Mln	-163.000	-1,04 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,25 Mln	-	6,15 Mln	342.000	11,45 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	5,47 Mln	13,28 Mln	-17,1 Mln	2,63 Mln	27,94 Mln
Variazione dei crediti commerciali	6,62 Mln	-34,82 Mln	-7,7 Mln	-28,76 Mln	11,12 Mln
Variazione delle scorte	-6,24 Mln	9,49 Mln	-2,28 Mln	-8,79 Mln	10,58 Mln
Variazione dei conti fornitori	4,09 Mln	11,26 Mln	23,91 Mln	15,56 Mln	-21,08 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,64 Mln	-3,95 Mln	6,65 Mln	-10,38 Mln	-14,74 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-10,08 Mln	3,11 Mln	-14,01 Mln	-17,82 Mln	10,84 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-16,83 Mln	2,79 Mln	-2,2 Mln	7,01 Mln	-5,82 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	110 Mln	150 Mln	165 Mln	145 Mln	180 Mln
Spesa per investimenti	-14,68 Mln	-17,68 Mln	-27,05 Mln	-25,85 Mln	-18,97 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	401.000	660.000	7,28 Mln	349.000	1,32 Mln
Acquisizioni in Contanti	-96,61 Mln	-400 Mln	-94,16 Mln	-64,77 Mln	-50,24 Mln
Disinvestimenti	505.000	220.000	400.000	43.000	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-29,06 Mln	-38,04 Mln	-44,39 Mln	-50,56 Mln	-48,88 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-2,03 Mln	-6,05 Mln	-4,63 Mln	-7,56 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-139 Mln	-457 Mln	-164 Mln	-145 Mln	-124 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	188 Mln	489 Mln	265 Mln	340 Mln	480 Mln
Debito Totale Emesso	188 Mln	489 Mln	265 Mln	340 Mln	480 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-70,58 Mln	-464 Mln	-112 Mln	-321 Mln	-530 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-70,58 Mln	-464 Mln	-112 Mln	-321 Mln	-530 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	338 Mln	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-41,06 Mln	-	-96,1 Mln	-9,11 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-24,41 Mln	-24,21 Mln	-26,37 Mln	-26,12 Mln	-26,12 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-24,41 Mln	-24,21 Mln	-26,37 Mln	-26,12 Mln	-26,12 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,76 Mln	-562.000	-179.000	-192.000	-4,54 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	49,68 Mln	338 Mln	30,15 Mln	-16,36 Mln	-80,69 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	320.000	-1,33 Mln	-18.000	-80.000	-570.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	21,05 Mln	29,56 Mln	31,43 Mln	-16,83 Mln	-26,06 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,23 Mln	5,41 Mln	4,18 Mln	6,16 Mln	26,71 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	31,51 Mln	20,55 Mln	49,28 Mln	39,03 Mln	26,59 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	82,99 Mln	108 Mln	119 Mln	64,07 Mln	114 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	86,54 Mln	111 Mln	123 Mln	69,77 Mln	129 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	13,91 Mln	-10,09 Mln	-17,35 Mln	27,5 Mln	-23,72 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	118 Mln	24,85 Mln	153 Mln	19,06 Mln	-50,03 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,07	5,71	3,97	3,16	3,97
Rendimento sul Capitale Totale