Flusso di cassa Computacenter plc

Azioni

CCC

GB00BV9FP302

Servizi IT/consulenza

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:16 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2.086,00 ^GBX	-0,10%		+3,06%	-1,79%

09/01	Computacenter plc nomina Simon McNamara come Direttore non esecutivo indipendente	CI
16/12	Le azioni si indeboliscono in presenza di dati poco incoraggianti	AN

8dacf7baca478bd3a7.MR2b_tFsDJymElAEWViBN_N9sHy-MHkHmx5vW1BDkuA.RSvtuLhcf6jJI31-KRXeQrIK-xCHAlRVw1srCxwR_JZFR-6XphVWxNFIGQ

Dati finanziari pubblicati: COMPUTACENTER PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,05 Mrd	5,44 Mrd	6,73 Mrd	6,47 Mrd	6,92 Mrd
Ricavi Totali	5,05 Mrd	5,44 Mrd	6,73 Mrd	6,47 Mrd	6,92 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,39 Mrd	4,72 Mrd	5,86 Mrd	5,52 Mrd	5,88 Mrd
Utile Lordo	663 Mln	721 Mln	868 Mln	947 Mln	1,04 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	512 Mln	519 Mln	613 Mln	689 Mln	783 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	600.000	-1,1 Mln	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	4,37 Mln	7,43 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	516 Mln	527 Mln	614 Mln	688 Mln	783 Mln
Reddito operativo	147 Mln	194 Mln	254 Mln	259 Mln	261 Mln
Spese per interessi, Totale	-6,22 Mln	-6,28 Mln	-7,5 Mln	-9,8 Mln	-10,5 Mln
Redditi da interessi e investimenti	980.000	475.000	300.000	2,4 Mln	13,8 Mln
Spese per interessi netti	-5,24 Mln	-5,81 Mln	-7,2 Mln	-7,4 Mln	3,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-38.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	142 Mln	188 Mln	247 Mln	252 Mln	264 Mln
Costi di ristrutturazione	-	144.000	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-94.000	-1,8 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-825.000	20,43 Mln	1,1 Mln	-2,6 Mln	8,1 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	141 Mln	207 Mln	248 Mln	249 Mln	272 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	39,4 Mln	52,42 Mln	61,5 Mln	64,8 Mln	72,7 Mln
Utili da Attività Continuate	102 Mln	154 Mln	186 Mln	184 Mln	199 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	102 Mln	154 Mln	186 Mln	184 Mln	199 Mln
Interessi di minoranza	94.000	-406.000	-1,2 Mln	-1,4 Mln	-1,8 Mln
Risultato Netto - (CE)	102 Mln	154 Mln	185 Mln	183 Mln	198 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	102 Mln	154 Mln	185 Mln	183 Mln	198 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	102 Mln	154 Mln	185 Mln	183 Mln	198 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,9	1,36	1,64	1,62	1,75
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,9	1,36	1,64	1,62	1,75
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	113 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,89	1,34	1,61	1,59	1,73
EPS diluito - Operazioni continuative	0,89	1,34	1,61	1,59	1,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	114 Mln	115 Mln	115 Mln	115 Mln	114 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,79	1,04	1,35	1,38	1,45
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,78	1,02	1,33	1,36	1,43
Dividendo Per Azione	0,1	0,51	0,66	0,68	0,7
Rapporto di distribuzione	35,18	9,07	33,68	44,04	39,12
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	173 Mln	225 Mln	286 Mln	291 Mln	292 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	151 Mln	201 Mln	262 Mln	270 Mln	272 Mln
EBIT	147 Mln	194 Mln	254 Mln	259 Mln	261 Mln
EBITDAR	174 Mln	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,95	25,37	24,8	26,02	26,72
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	38,6 Mln	54,19 Mln	69,1 Mln	58,8 Mln	79,7 Mln
Imposte differite totali	798.000	-1,77 Mln	-7,6 Mln	6 Mln	-7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	88,77 Mln	117 Mln	153 Mln	156 Mln	163 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,73 Mln	4,48 Mln	5,2 Mln	4,9 Mln	4,7 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	107.000	72.000	100.000	200.000	800.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	512 Mln	519 Mln	613 Mln	689 Mln	783 Mln
Totale delle spese di affitto nette	844.000	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	246.570	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	597.430	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	6,78 Mln	9,47 Mln	10,6 Mln	8,6 Mln	7,7 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	6,78 Mln	9,47 Mln	10,6 Mln	8,6 Mln	7,7 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	218 Mln	310 Mln	273 Mln	275 Mln	471 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	12 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	218 Mln	310 Mln	285 Mln	275 Mln	471 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,04 Mrd	1,19 Mrd	1,39 Mrd	1,8 Mrd	1,63 Mrd
Altri Crediti	48,13 Mln	40,79 Mln	44,2 Mln	60,9 Mln	33 Mln
Crediti Totali	1,09 Mrd	1,23 Mrd	1,43 Mrd	1,86 Mrd	1,66 Mrd
Inventario	122 Mln	211 Mln	341 Mln	418 Mln	216 Mln
Spese pagate in anticipo	82,32 Mln	103 Mln	103 Mln	130 Mln	140 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,22 Mln	1,64 Mln	3,6 Mln	7,5 Mln	2,5 Mln
Totale Attività Correnti	1,52 Mrd	1,86 Mrd	2,17 Mrd	2,69 Mrd	2,49 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	407 Mln	483 Mln	498 Mln	491 Mln	487 Mln
Ammortamento accumulato	-195 Mln	-246 Mln	-270 Mln	-277 Mln	-286 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	212 Mln	237 Mln	228 Mln	214 Mln	201 Mln
Investimenti a lungo termine	54.000	57.000	100.000	100.000	100.000
Avviamento	99,24 Mln	154 Mln	156 Mln	179 Mln	175 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	76,43 Mln	121 Mln	118 Mln	163 Mln	148 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	21,1 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,2 Mln	10,08 Mln	30,2 Mln	11,3 Mln	11,6 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,52 Mln	23,6 Mln	16,6 Mln	19,4 Mln	10,3 Mln
Totale Attivo	1,92 Mrd	2,4 Mrd	2,71 Mrd	3,28 Mrd	3,06 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	643 Mln	720 Mln	989 Mln	1,32 Mrd	1,19 Mrd
Spese Maturate, Totale	-	-	-	430 Mln	414 Mln
Prestiti a breve termine	-	58,44 Mln	21,7 Mln	10,7 Mln	-
Parte corrente del debito a lungo termine	20,03 Mln	47,04 Mln	5,4 Mln	7,5 Mln	4,8 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	36,57 Mln	41,68 Mln	43 Mln	36,9 Mln	37,3 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	39,28 Mln	39,16 Mln	47,9 Mln	56,4 Mln	16,9 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	174 Mln	274 Mln	249 Mln	265 Mln	230 Mln
Altri Passività Correnti	344 Mln	406 Mln	427 Mln	120 Mln	82,1 Mln
Totale Passività Correnti	1,26 Mrd	1,59 Mrd	1,78 Mrd	2,25 Mrd	1,97 Mrd
Debito a lungo termine	60,74 Mln	15,72 Mln	16,7 Mln	12,6 Mln	7,4 Mln
Locazioni a lungo termine	80,19 Mln	95,79 Mln	103 Mln	90,2 Mln	78,1 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	18,63 Mln	8,3 Mln	7,9 Mln	4,3 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	8,31 Mln	23,28 Mln	21,8 Mln	23 Mln	26,2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	11,7 Mln	18,87 Mln	25,8 Mln	20,7 Mln	13,4 Mln
Altri Passività Non Correnti	5,67 Mln	12,45 Mln	9,7 Mln	7 Mln	6,9 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,42 Mrd	1,77 Mrd	1,97 Mrd	2,41 Mrd	2,11 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	9,27 Mln	9,27 Mln	9,3 Mln	9,3 Mln	9,3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,94 Mln	3,94 Mln	4 Mln	4 Mln	4 Mln
Utili non distribuiti	504 Mln	636 Mln	762 Mln	854 Mln	1,04 Mrd
Azioni proprie	-114 Mln	-112 Mln	-116 Mln	-128 Mln	-140 Mln
Reddito Globale ed Altri	88,98 Mln	90,68 Mln	80,4 Mln	126 Mln	27,2 Mln
Capitale Sociale Totale	493 Mln	628 Mln	740 Mln	866 Mln	942 Mln
Interessi di minoranza	-78.000	3,12 Mln	4,3 Mln	6,3 Mln	7,7 Mln
Patrimonio Netto	492 Mln	631 Mln	745 Mln	872 Mln	949 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,92 Mrd	2,4 Mrd	2,71 Mrd	3,28 Mrd	3,06 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	113 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln	114 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	113 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln	113 Mln
Valore Contabile / Azione	4,37	5,55	6,54	7,66	8,35
Valore Contabile Netto	317 Mln	353 Mln	467 Mln	524 Mln	619 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,81	3,12	4,12	4,63	5,49
Debito Totale	198 Mln	259 Mln	190 Mln	158 Mln	128 Mln
Debito Netto	-20,34 Mln	-51,18 Mln	-95,3 Mln	-117 Mln	-344 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	8,31 Mln	23,28 Mln	21,8 Mln	23 Mln	26,2 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	6,75 Mln	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-78.000	3,12 Mln	4,3 Mln	6,3 Mln	7,7 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	54.000	57.000	100.000	100.000	100.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	122 Mln	211 Mln	341 Mln	418 Mln	237 Mln
Terreno - (BS)	85,76 Mln	86,87 Mln	85 Mln	86,1 Mln	83,1 Mln
Macchinario, Totale	138 Mln	155 Mln	137 Mln	134 Mln	128 Mln
Dipendenti a tempo pieno	16.076	16.668	17.992	20.097	20.022
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	21,91 Mln	28,17 Mln	25,4 Mln	22,7 Mln	8,3 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	2,91 Mrd	1,22 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	102 Mln	154 Mln	185 Mln	183 Mln	198 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	61,72 Mln	69,19 Mln	75,4 Mln	72 Mln	61,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,37 Mln	7,43 Mln	7,6 Mln	10,9 Mln	10,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	66,1 Mln	76,62 Mln	83 Mln	82,9 Mln	72,6 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	7,17 Mln	7,2 Mln	7,7 Mln	8 Mln	8,1 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	463.000	521.000	-800.000	500.000	200.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	6,78 Mln	7,95 Mln	10,6 Mln	8,6 Mln	7,7 Mln
Altre Attività Operative, Totale	8,72 Mln	17,18 Mln	18,5 Mln	20,8 Mln	-11,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	137 Mln	48,28 Mln	-238 Mln	-317 Mln	108 Mln
Variazione delle scorte	-27,42 Mln	-50,45 Mln	-132 Mln	-7 Mln	189 Mln
Variazione dei conti fornitori	-109 Mln	-26,17 Mln	293 Mln	263 Mln	-160 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	10,67 Mln	1,92 Mln	-2,9 Mln	-700.000	-700.000
Flusso di cassa dalle attività operative	202 Mln	237 Mln	224 Mln	242 Mln	411 Mln
Spesa per investimenti	-30,13 Mln	-23,14 Mln	-18,8 Mln	-23,7 Mln	-21,9 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,01 Mln	1,65 Mln	7,5 Mln	1,1 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	6,12 Mln	-30,1 Mln	-2,5 Mln	-28,3 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-8,74 Mln	-4,36 Mln	-11,5 Mln	-11,8 Mln	-13,2 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	980.000	475.000	300.000	2,4 Mln	-4,3 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-30,76 Mln	-55,47 Mln	-25 Mln	-60,3 Mln	-39,4 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	289.000	10,7 Mln	4 Mln	62,9 Mln
Debito Totale Emesso	-	289.000	10,7 Mln	4 Mln	62,9 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-94,1 Mln	-63,22 Mln	-150 Mln	-70,9 Mln	-111 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-94,1 Mln	-63,22 Mln	-150 Mln	-70,9 Mln	-111 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	5,73 Mln	5,67 Mln	6,2 Mln	6,2 Mln	9,2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-15,89 Mln	-18,95 Mln	-25,5 Mln	-34,4 Mln	-38 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-35,76 Mln	-13,94 Mln	-62,4 Mln	-80,5 Mln	-77,3 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-35,76 Mln	-13,94 Mln	-62,4 Mln	-80,5 Mln	-77,3 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-6,84 Mln	-6,42 Mln	-7,5 Mln	-7,8 Mln	-9,2 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-147 Mln	-96,57 Mln	-228 Mln	-183 Mln	-164 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-6,95 Mln	7,2 Mln	-7,5 Mln	-7,2 Mln	-800.000
Variazione netta della liquidità	17,44 Mln	91,96 Mln	-36,6 Mln	-8,8 Mln	207 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	7,05 Mln	6,42 Mln	7,5 Mln	7,8 Mln	7,3 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	34,23 Mln	27,64 Mln	53,2 Mln	52,7 Mln	82,8 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	147 Mln	172 Mln	167 Mln	159 Mln	336 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	151 Mln	176 Mln	171 Mln	165 Mln	343 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-17,45 Mln	10,86 Mln	58,4 Mln	60,6 Mln	-127 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-94,1 Mln	-62,93 Mln	-139 Mln	-66,9 Mln	-48,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,74	5,61	6,21	5,4	5,17
Rendimento sul Capitale Totale	14,36	15,32	17,41	16,48	15,55
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,6	27,44	27,11	22,79	21,9
Rendimento sul Capitale Proprio	21,62	27,45	27,08	22,76	21,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,12	13,24	12,9	14,64	15,08
Margine SG&A	10,13	9,55	9,12	10,65	11,31
Margine di EBITDA %	3,42	4,14	4,26	4,5	4,22
Margine di EBITA	3	3,7	3,89	4,17	3,92
Margine EBIT %	2,91	3,56	3,78	4	3,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,01	2,83	2,77	2,85	2,88
Margine Netto di Reddito %	2,01	2,83	2,76	2,83	2,85
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,01	2,83	2,76	2,83	2,85
Margine Netto Normalizzato	1,76	2,15	2,28	2,41	2,36
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,9	3,16	2,48	2,46	4,86
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,98	3,23	2,55	2,55	4,95
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	2,61	2,52	2,63	2,16	2,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	31,72	24,24	28,95	29,3	33,44
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,45	4,87	5,22	4,06	4,05
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	39,6	28,31	21,2	14,55	18,55
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,21	1,17	1,21	1,2	1,26
Rapporto di liquidità immediata	1,04	0,97	0,96	0,95	1,08
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,16	0,15	0,13	0,11	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	82,09	75,19	69,96	89,97	90,2
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	9,22	12,93	17,22	25,08	19,67
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	63,25	51,77	52,09	75,28	80,59
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	28,05	36,35	35,09	39,77	29,28
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	40,11	41	25,5	18,11	13,44
Debito Totale / Capitale Totale	28,63	29,08	20,32	15,33	11,85
Debito a lungo termine / Capitale proprio	28,62	17,67	16,08	11,79	9,01
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	20,42	12,53	12,82	9,98	7,94
Totale Passività / Totale Attività	74,31	73,73	72,56	73,42	68,95
EBIT / Spese per interessi	23,65	30,82	33,88	26,43	24,83
EBITDA / Spese per interessi	34,27	43,02	44,95	34,89	31,74