Flusso di cassa Confinvest F.L. S.p.A.

Azioni

CFV

IT0005379604

Servizi di Investment Banking & Brokerage

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 13:29:18 05/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,920 ^EUR	+0,79%		0,00%	-1,79%

05/02	Europee contrastate, BPER in vetta dopo i conti	AN
05/02	Mercati contrastati, Mib in rosso con Stellantis	AN

f4ef05ea95567baed40a03109.uOGaOItEtvD7dm18S7d363z9XWtGzwEzH14NT5ot-xk.gYXqZ_0Uh4q2R1UOL9VOpRKTawUpm0hRdhF0eft0lV30ia9BvjzuwJQAIA

Dati finanziari pubblicati: CONFINVEST F.L. S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	8371	13.058	16.404	77.240	87.198
Reddito Netto da Interessi - (Modello di Broker / FS)	-8371	-13.058	-16.404	-77.240	-87.198
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	40,49 Mln	30,75 Mln	45,35 Mln	41,81 Mln	32,49 Mln
Ricavi prima della provvista per perdite su prestiti	40,48 Mln	30,74 Mln	45,33 Mln	41,73 Mln	32,4 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	40,48 Mln	30,74 Mln	45,33 Mln	41,73 Mln	32,4 Mln
Salari e Altri Benefici Sociali per Dipendenti	272.046	221.163	240.382	234.540	248.781
Costo dei Servizi Forniti, Totale	38,57 Mln	30,26 Mln	43,96 Mln	40,56 Mln	31,05 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	198.378	-	-	-	-
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CE) - (Specifico del Modello)	-	190.865	228.817	223.952	204.964
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	221.797	208.668	276.026	223.602	196.801
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	39,27 Mln	30,88 Mln	44,71 Mln	41,24 Mln	31,7 Mln
Risultato operativo - (Banca / Brok. / Modello FS)	1,21 Mln	-140.626	626.297	484.291	706.488
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	1	-	0	404	1
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	1,21 Mln	-140.626	626.297	484.695	706.489
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,21 Mln	-140.626	626.297	484.695	706.489
Oneri Fiscali sul Reddito	393.241	-40.149	171.948	131.948	205.022
Utili da Attività Continuate	818.888	-100.477	454.349	352.747	501.467
Reddito Netto dell'Azienda	818.888	-100.477	454.349	352.747	501.467
Risultato Netto - (CE)	818.888	-100.477	454.349	352.747	501.467
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	818.888	-100.477	454.349	352.747	501.467
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	818.888	-100.477	454.349	352.747	501.467
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,12	-0,01	0,06	0,05	0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,12	-0,01	0,06	0,05	0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	7 Mln	7,02 Mln	7,02 Mln	7,04 Mln	7,05 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,12	-0,01	0,06	0,05	0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	0,12	-0,01	0,06	0,05	0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	7 Mln	7,02 Mln	7,02 Mln	7,04 Mln	7,05 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,11	-0,01	0,06	0,04	0,06
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,11	-0,01	0,06	0,04	0,06
Dividendo Per Azione	0,1	-	0,1	-	-
Rapporto di distribuzione	51,29	-696,68	-	198,99	-
Elementi supplementari
Ricavi Totali (Come Riportato)	40,49 Mln	30,75 Mln	45,35 Mln	41,81 Mln	32,49 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,44	28,55	27,45	27,22	29,02
Tasse Domestiche Correnti	280.519	8615	133.577	131.586	210.219
Imposte correnti totali	280.519	8615	133.577	131.586	210.219
Imposte differite totali	63.102	-48.764	38.371	362	-5196
Reddito Netto Normalizzato	757.581	-87.891	391.436	302.934	441.556

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,11 Mln	1,26 Mln	704.592	292.556	666.010
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	4714	309.964	513.843	107.598	13.420
Altri Crediti	333.799	108.943	5911	10.454	66.711
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	194.267	154.306	320.296	646.445	647.756
Ammortamento accumulato	-53.666	-64.196	-280.047	-337.242	-397.669
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	140.601	90.110	40.249	309.203	250.087
Avviamento	1,73 Mln	1,73 Mln	1,73 Mln	1,73 Mln	1,73 Mln
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	8809	5534	3525	11.829	8703
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	2,17 Mln	2,65 Mln	4,8 Mln	5,89 Mln	6,17 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	12.682	55.166	10.519	3874	2791
Costi Differiti a Lungo Termine - (Specifico del Modello)	516.696	386.003	330.509	185.831	61.220
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	9156	9158	9158	9157	9157
Totale Attivo	8,04 Mln	6,6 Mln	8,14 Mln	8,55 Mln	8,98 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	271.032	164.830	201.192	568.057	185.355
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	189.981	30.791	38.649	38.637	42.083
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	141.225	128.662	803.150	1,31 Mln	1,01 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	38.482	35.564	37.036	55.842	56.685
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	124.136	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	84.894	43.493	-	246.892	190.207
Imposte sul reddito correnti da pagare	243.813	29.962	68.854	32.955	101.477
Ricavi non maturati, corrente	-	36.102	393.160	46.313	8532
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	-	3127	8058	-	680.473
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	13.904	18.146	31.656	41.546	55.103
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	50.235	43.956	37.676	31.397	25.118
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	11.768	9999	2585	1	-
Passività Totali - (Specifico al Modello)	1,17 Mln	544.632	1,62 Mln	2,37 Mln	2,35 Mln
Azioni ordinarie, Totale	700.000	701.805	702.548	704.291	704.631
Capitale versato aggiuntivo	2,43 Mln	2,51 Mln	2,51 Mln	2,52 Mln	2,52 Mln
Utili non distribuiti	3,62 Mln	2,82 Mln	3,27 Mln	2,92 Mln	3,42 Mln
Azioni proprie	-	-17.925	-17.925	-17.925	-17.925
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	122.661	43.445	58.517	56.774	-
Capitale Sociale Totale	6,87 Mln	6,05 Mln	6,52 Mln	6,19 Mln	6,63 Mln
Patrimonio Netto	6,87 Mln	6,05 Mln	6,52 Mln	6,19 Mln	6,63 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,04 Mln	6,6 Mln	8,14 Mln	8,55 Mln	8,98 Mln
Elementi Supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	7 Mln	7,02 Mln	7,02 Mln	7,04 Mln	7,05 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	7 Mln	7,02 Mln	7,02 Mln	7,04 Mln	7,05 Mln
Valore Contabile / Azione	0,98	0,86	0,93	0,88	0,94
Valore Contabile Netto	5,13 Mln	4,32 Mln	4,79 Mln	4,44 Mln	4,89 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,73	0,62	0,68	0,63	0,69
Debito Totale	388.737	207.719	840.186	1,61 Mln	1,25 Mln
Debito Netto	-2,72 Mln	-1,05 Mln	135.594	1,32 Mln	586.861
Dipendenti a tempo pieno	6	5	6	6	6

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	818.888	-100.477	454.349	352.747	501.467
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	59.152	53.062	50.112	60.714	60.417
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	3897	4060	2010	4589	3126
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	63.049	57.122	52.122	65.303	63.543
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	135.329	133.743	154.678	157.178	141.411
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	68.407	-305.250	-203.879	406.245	94.178
Variazione delle scorte	730.742	-416.946	-2,15 Mln	-1,09 Mln	-340.976
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	61.730	-106.202	36.362	366.865	-382.702
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	447.954	-218.094	553.493	-411.894	714.148
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	8091	2473	6095	19.183	13.556
Flusso di cassa dalle attività operative	2,33 Mln	-953.631	-1,1 Mln	-136.604	804.625
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-	-1470	-252	-6316	-1301
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4644	-	-	-	-
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-283.223	-3835	-99.184	-348.746	-16.800
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-278.579	-5305	-99.436	-355.062	-18.101
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-123.769	-	-	-	-
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-123.769	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	122.662	64.714	15.816	14.001	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-56.095
Dividendi Ordinari Pagati	-420.000	-700.000	-	-701.947	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-420.000	-700.000	-	-701.947	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-260.235	632.467	767.577	-356.975
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-421.107	-895.521	648.283	79.631	-413.070
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	1,63 Mln	-1,85 Mln	-551.222	-412.035	373.454
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	393.241	-40.149	171.948	131.948	205.022
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-123.769	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,55	-1,37	6,16	4,22	5,72
Rendimento sul Capitale Proprio %	12,39	-1,56	7,23	5,55	7,83
Rendimento sul Capitale Proprio	12,39	-1,56	7,23	5,55	7,83
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	4,77	1,76	3,22	3,07	4,67
Margine SG&A	0,73	0,92	0,73	0,84	1,25
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,02	-0,33	1	0,85	1,55
Margine Netto di Reddito %	2,02	-0,33	1	0,85	1,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,02	-0,33	1	0,85	1,55
Margine Netto Normalizzato	1,87	-0,29	0,86	0,73	1,36
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	5,22	4,2	6,15	5	3,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,35	10,07	3,88	3,08	3,33
Rapporto di liquidità immediata	3,9	3,9	0,79	0,2	0,36
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	2,64	-2,22	-0,71	-0,07	0,39
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	5,66	3,43	12,88	26,02	18,89
Debito Totale / Capitale Totale	5,36	3,32	11,41	20,65	15,89
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,04	0,72	-	3,99	2,87
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	2,88	0,69	-	3,17	2,41
Totale Passività / Totale Attività	14,55	8,26	19,91	27,69	26,18
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	44,37	-24,06	47,47	-7,95	-22,35
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	133,41	-71,95	169,99	-8,77	26,87
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	33,88	-112,27	-552,19	-22,36	42,16
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	33,88	-112,27	-552,19	-22,36	42,16
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	117,11	-111,6	-545,37	-22,61	45,76
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	33,88	-112,24	-551,74	-22,56	42,1
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	8,22	-11,87	7,77	-5,17	7,19
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	7,45	-17,91	23,46	5,03	5
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	18,97	-15,83	10,94	-7,21	10,09
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-662,87	-140,85	15,36	-87,58	-689,02
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-82,86	2406,35	-79,4
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	66,67	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	66,01	4,71	5,83	16,51	-15,46
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	130,75	-19,08	-12,97	53,94	3,74
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	255,13	-59,47	-25,51	87,37	5,06
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	255,13	-59,47	-25,51	87,37	5,06
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	189,37	-49,81	-28,12	85,65	6,21
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-5,09	-59,52	-25,65	87,04	4,9
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	48,67	-2,34	-2,54	1,09	0,83
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	28,2	-6,08	0,67	13,87	5,01
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	93,16	0,07	-3,37	1,46	1,07
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	56,16	51,64	-31,35	-62,15	-14,48
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-50,13	-	107,28	127,22
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	0	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	55	27,92	17,37	1,02	1,77
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	56,04	14,31	20,91	-12,72	40,87
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	128,22	15,67	-9,44	-24,48	70,89
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	128,22	15,67	-9,44	-24,48	70,89
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	94,76	-0,96	3,9	-26,33	71,27
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-5,31	-52,05	-9,55	-24,63	70,67
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	31,43	24,89	0,92	-3,43	3,09
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	17,92	10,49	2,88	2,1	10,83
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	57,74	46,44	3,57	-4,67	4,26
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	53,53	-0,12	38,43	-61,18	-5,51
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-15,52	-65,06	-	-3,99
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-	18,56	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	24,77	14,14	33,06	23,23	2,94
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	12,19	-18,87	23,54	28,76	12,85
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	1,77	-37,66	45,83	40,28	-3,9
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	1,77	-37,66	45,83	40,28	-3,9
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	3,4	-37,57	30,72	27,34	4,82
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-54,87	-72,37	-14,04	-17,35	-4,02
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	8,54	1,83	16,61	14,76	0,88
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	1,83	-4,6	10,69	11,83	3,73
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	2,39	-4,81	29,66	26,45	2,56
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	65,82	-17,4	11,27	-32,25	14,18
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	-	-	-68,3	20,97	-26,12