Flusso di cassa ConocoPhillips

Azioni

COP

US20825C1045

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
103,50 ^USD	+0,58%		-2,38%	-10,83%

13/09	ConocoPhillips si concentra sulla stabilità operativa in mezzo alla crescente volatilità dei prezzi delle materie prime, dice RBC	MT
11/09	CONOCOPHILLIPS : prospettiva positiva di Wolfe Research	ZM

5b10a2874cb59d9b7a968112cfec2.vIEAKC-3aUZnsdfJDlhv7RQP23yquweq2xkW_5dGnU0.0-xDT0P-CwoLyICITQgWuH05qBTo33bpok1krOAw1SDQyU9DQtZYcSiGuA

Dati finanziari pubblicati: CONOCOPHILLIPS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	32,57 Mrd	18,78 Mrd	45,83 Mrd	78,49 Mrd	56,14 Mrd
Altri Ricavi, Totale	779 Mln	432 Mln	832 Mln	2,08 Mrd	1,72 Mrd
Ricavi Totali	33,35 Mrd	19,22 Mrd	46,66 Mrd	80,58 Mrd	57,86 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	17,16 Mrd	12,42 Mrd	23,72 Mrd	40,98 Mrd	29,67 Mrd
Utile Lordo	16,18 Mrd	6,79 Mrd	22,94 Mrd	39,6 Mrd	28,19 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	639 Mln	442 Mln	740 Mln	588 Mln	732 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	522 Mln	589 Mln	326 Mln	475 Mln	345 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	6,09 Mrd	5,52 Mrd	7,21 Mrd	7,5 Mrd	8,27 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	221 Mln	868 Mln	10 Mln	89 Mln	53 Mln
Altre Spese Operative	1,28 Mrd	1 Mrd	1,85 Mrd	3,61 Mrd	2,36 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	8,75 Mrd	8,42 Mrd	10,14 Mrd	12,27 Mrd	11,76 Mrd
Reddito operativo	7,44 Mrd	-1,63 Mrd	12,8 Mrd	27,33 Mrd	16,43 Mrd
Spese per interessi, Totale	-778 Mln	-806 Mln	-884 Mln	-805 Mln	-780 Mln
Redditi da interessi e investimenti	166 Mln	100 Mln	33 Mln	195 Mln	412 Mln
Spese per interessi netti	-612 Mln	-706 Mln	-851 Mln	-610 Mln	-368 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-66 Mln	72 Mln	22 Mln	100 Mln	-92 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	557 Mln	241 Mln	120 Mln	-20 Mln	110 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	7,31 Mrd	-2,02 Mrd	12,09 Mrd	26,8 Mrd	16,08 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-232 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	649 Mln	-855 Mln	1,04 Mrd	251 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,97 Mrd	549 Mln	486 Mln	1,08 Mrd	228 Mln
Svalutazione di attività	-405 Mln	-813 Mln	-674 Mln	12 Mln	-14 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	90 Mln	-6 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	9,52 Mrd	-3,14 Mrd	12,71 Mrd	28,23 Mrd	16,29 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,27 Mrd	-485 Mln	4,63 Mrd	9,55 Mrd	5,33 Mrd
Utili da Attività Continuate	7,26 Mrd	-2,66 Mrd	8,08 Mrd	18,68 Mrd	10,96 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	7,26 Mrd	-2,66 Mrd	8,08 Mrd	18,68 Mrd	10,96 Mrd
Interessi di minoranza	-68 Mln	-46 Mln	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	7,19 Mrd	-2,7 Mrd	8,08 Mrd	18,68 Mrd	10,96 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	60 Mln	35 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,19 Mrd	-2,7 Mrd	8,08 Mrd	18,62 Mrd	10,92 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,19 Mrd	-2,7 Mrd	8,08 Mrd	18,62 Mrd	10,92 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6,43	-2,51	6,1	14,62	9,08
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6,43	-2,51	6,1	14,62	9,08
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,12 Mrd	1,08 Mrd	1,32 Mrd	1,27 Mrd	1,2 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	6,4	-2,51	6,07	14,57	9,06
EPS diluito - Operazioni continuative	6,4	-2,51	6,07	14,57	9,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,12 Mrd	1,08 Mrd	1,33 Mrd	1,28 Mrd	1,21 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,03	-1,21	5,71	13,15	8,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,01	-1,21	5,69	13,1	8,34
Dividendo Per Azione	1,34	1,69	1,75	4,49	4,61
Rapporto di distribuzione	20,87	-67,79	29,2	30,65	50,95
Rapporto ADR	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	13,75 Mrd	4,76 Mrd	20,02 Mrd	34,92 Mrd	24,75 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	7,44 Mrd	-1,63 Mrd	12,8 Mrd	27,33 Mrd	16,43 Mrd
EBIT	7,44 Mrd	-1,63 Mrd	12,8 Mrd	27,33 Mrd	16,43 Mrd
EBITDAR	14,16 Mrd	5,12 Mrd	20,32 Mrd	35,02 Mrd	25,02 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	36,67 Mrd	19,26 Mrd	48,35 Mrd	82,16 Mrd	58,57 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,8	15,45	36,45	33,82	32,73
Tasse Domestiche Correnti	166 Mln	-1 Mln	159 Mln	1,65 Mrd	1,26 Mrd
Tasse Esterne Correnti	2,54 Mrd	350 Mln	3,13 Mrd	5,81 Mrd	2,93 Mrd
Imposte correnti totali	2,71 Mrd	349 Mln	3,29 Mrd	7,46 Mrd	4,19 Mrd
Imposte differite nazionali	-121 Mln	-764 Mln	1,28 Mrd	1,7 Mrd	890 Mln
Imposte Estere Differite	-323 Mln	-70 Mln	66 Mln	387 Mln	254 Mln
Imposte differite totali	-444 Mln	-834 Mln	1,35 Mrd	2,09 Mrd	1,14 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	4,5 Mrd	-1,31 Mrd	7,56 Mrd	16,75 Mrd	10,05 Mrd
Interessi Capitalizzati	57 Mln	55 Mln	62 Mln	58 Mln	153 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	37 Mln	34 Mln	27 Mln	32 Mln	35 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	110 Mln	36 Mln	121 Mln	36 Mln	69 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	82 Mln	75 Mln	62 Mln	71 Mln	81 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	322 Mln	374 Mln	292 Mln	224 Mln	236 Mln
Total delle spese di affitto nette	418 Mln	363 Mln	299 Mln	94 Mln	269 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	181 Mln	156 Mln	123 Mln	34,35 Mln	109 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	237 Mln	207 Mln	176 Mln	59,65 Mln	160 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	274 Mln	159 Mln	304 Mln	377 Mln	334 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	274 Mln	159 Mln	304 Mln	377 Mln	334 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,09 Mrd	2,99 Mrd	5,03 Mrd	6,46 Mrd	5,64 Mrd
Investimenti a breve termine	5,14 Mrd	4,86 Mrd	1,56 Mrd	2,78 Mrd	971 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	10,23 Mrd	7,86 Mrd	6,59 Mrd	9,24 Mrd	6,61 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,28 Mrd	2,65 Mrd	6,56 Mrd	7,09 Mrd	5,47 Mrd
Crediti	120 Mln	106 Mln	114 Mln	-	-
Crediti Totali	3,4 Mrd	2,75 Mrd	6,67 Mrd	7,09 Mrd	5,47 Mrd
Inventario	1,03 Mrd	1 Mrd	1,21 Mrd	1,22 Mrd	1,4 Mrd
Spese pagate in anticipo	214 Mln	129 Mln	233 Mln	-596 Mln	241 Mln
Contante Vincolato	90 Mln	94 Mln	152 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,96 Mrd	231 Mln	1,2 Mrd	1,8 Mrd	611 Mln
Totale Attività Correnti	16,91 Mrd	12,07 Mrd	16,05 Mrd	18,75 Mrd	14,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	98,64 Mrd	103 Mrd	130 Mrd	132 Mrd	145 Mrd
Ammortamento accumulato	-55,48 Mrd	-62,21 Mrd	-64,74 Mrd	-66,63 Mrd	-74,36 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	43,16 Mrd	40,68 Mrd	65,56 Mrd	65,4 Mrd	70,74 Mrd
Investimenti a lungo termine	8,44 Mrd	7,88 Mrd	7,02 Mrd	8,08 Mrd	8,99 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	219 Mln	114 Mln	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,77 Mrd	1,88 Mrd	2,04 Mrd	1,6 Mrd	1,87 Mrd
Totale Attivo	70,51 Mrd	62,62 Mrd	90,66 Mrd	93,83 Mrd	95,92 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,2 Mrd	2,7 Mrd	5,02 Mrd	6,16 Mrd	5,08 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,03 Mrd	962 Mln	1,22 Mrd	958 Mln	1,09 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	18 Mln	451 Mln	920 Mln	133 Mln	783 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	434 Mln	394 Mln	468 Mln	439 Mln	484 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,03 Mrd	320 Mln	2,86 Mrd	3,19 Mrd	1,81 Mrd
Altri Passività Correnti	1,33 Mrd	541 Mln	1,53 Mrd	1,96 Mrd	758 Mln
Total Passività Correnti	7,04 Mrd	5,37 Mrd	12,02 Mrd	12,85 Mrd	10 Mrd
Debito a lungo termine	14,16 Mrd	14,03 Mrd	17,75 Mrd	15,19 Mrd	17,02 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,22 Mrd	1,28 Mrd	1,46 Mrd	1,43 Mrd	1,34 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,78 Mrd	1,7 Mrd	1,15 Mrd	1,07 Mrd	1,01 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	4,63 Mrd	3,75 Mrd	6,18 Mrd	7,73 Mrd	8,81 Mrd
Altri Passività Non Correnti	6,63 Mrd	6,65 Mrd	6,69 Mrd	7,56 Mrd	8,45 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,46 Mrd	32,77 Mrd	45,26 Mrd	45,83 Mrd	46,64 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	18 Mln	18 Mln	21 Mln	21 Mln	21 Mln
Capitale versato aggiuntivo	46,98 Mrd	47,13 Mrd	60,58 Mrd	61,14 Mrd	61,3 Mrd
Utili non distribuiti	39,74 Mrd	35,21 Mrd	40,67 Mrd	53,03 Mrd	59,27 Mrd
Azioni proprie	-46,4 Mrd	-47,3 Mrd	-50,92 Mrd	-60,19 Mrd	-65,64 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-5,36 Mrd	-5,22 Mrd	-4,95 Mrd	-6 Mrd	-5,67 Mrd
Capitale Sociale Totale	34,98 Mrd	29,85 Mrd	45,41 Mrd	48 Mrd	49,28 Mrd
Interessi di minoranza	69 Mln	-	-	-	-
Patrimonio Netto	35,05 Mrd	29,85 Mrd	45,41 Mrd	48 Mrd	49,28 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	70,51 Mrd	62,62 Mrd	90,66 Mrd	93,83 Mrd	95,92 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,08 Mrd	1,35 Mrd	1,3 Mrd	1,22 Mrd	1,18 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,08 Mrd	1,07 Mrd	1,3 Mrd	1,22 Mrd	1,18 Mrd
Valore Contabile / Azione	32,24	27,95	34,87	39,22	41,83
Valore Contabile Netto	34,98 Mrd	29,85 Mrd	45,41 Mrd	48 Mrd	49,28 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	32,24	27,95	34,87	39,22	41,83
Debito Totale	15,83 Mrd	16,15 Mrd	20,6 Mrd	17,19 Mrd	19,63 Mrd
Debito Netto	5,6 Mrd	8,3 Mrd	14,01 Mrd	7,94 Mrd	13,03 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	302 Mln	388 Mln	-428 Mln	196 Mln	0
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,34 Mrd	2,9 Mrd	2,39 Mrd	752 Mln	2,15 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	69 Mln	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	8,23 Mrd	-	6,7 Mrd	7,49 Mrd	7,9 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-155 Mln	-87 Mln	-251 Mln	-149 Mln	-91 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	554 Mln	541 Mln	561 Mln	578 Mln	722 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	472 Mln	461 Mln	647 Mln	641 Mln	676 Mln
Dipendenti a tempo pieno	10.400	9700	9900	9500	9900
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	13 Mln	4 Mln	2 Mln	2 Mln	3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,19 Mrd	-2,7 Mrd	8,08 Mrd	18,68 Mrd	10,96 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,09 Mrd	5,52 Mrd	7,21 Mrd	7,5 Mrd	8,27 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	221 Mln	868 Mln	10 Mln	89 Mln	53 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,31 Mrd	6,39 Mrd	7,22 Mrd	7,59 Mrd	8,32 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,97 Mrd	-549 Mln	-486 Mln	-1,08 Mrd	-228 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	855 Mln	-1,04 Mrd	-251 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	405 Mln	813 Mln	674 Mln	-12 Mln	14 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	594 Mln	645 Mln	446 Mln	942 Mln	964 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-850 Mln	-278 Mln	834 Mln	2,67 Mrd	1,32 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	505 Mln	521 Mln	-2,5 Mrd	-963 Mln	1,33 Mrd
Variazione delle scorte	-67 Mln	-25 Mln	-160 Mln	-38 Mln	-103 Mln
Variazione dei conti fornitori	-378 Mln	-249 Mln	1,4 Mrd	901 Mln	-1,12 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-676 Mln	-695 Mln	3,18 Mrd	39 Mln	-1,83 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	37 Mln	76 Mln	-649 Mln	-173 Mln	337 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	11,1 Mrd	4,8 Mrd	17 Mrd	28,31 Mrd	19,96 Mrd
Spesa per investimenti	-6,64 Mrd	-4,72 Mrd	-5,32 Mrd	-10,16 Mrd	-11,25 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,01 Mrd	1,32 Mrd	1,65 Mrd	3,47 Mrd	632 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-8,29 Mrd	-60 Mln	-2,72 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,91 Mrd	-658 Mln	3,09 Mrd	-2,63 Mrd	1,37 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-84 Mln	-65 Mln	326 Mln	636 Mln	-33 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,62 Mrd	-4,12 Mrd	-8,54 Mrd	-8,74 Mrd	-12 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	300 Mln	-	2,9 Mrd	3,79 Mrd
Debito Totale Emesso	-	300 Mln	-	2,9 Mrd	3,79 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-80 Mln	-254 Mln	-505 Mln	-6,27 Mrd	-1,38 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-80 Mln	-254 Mln	-505 Mln	-6,27 Mrd	-1,38 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	145 Mln	362 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,5 Mrd	-892 Mln	-3,62 Mrd	-9,27 Mrd	-5,4 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,5 Mrd	-1,83 Mrd	-2,36 Mrd	-5,73 Mrd	-5,58 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,5 Mrd	-1,83 Mrd	-2,36 Mrd	-5,73 Mrd	-5,58 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-149 Mln	-31 Mln	7 Mln	-49 Mln	-86 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5,23 Mrd	-2,71 Mrd	-6,34 Mrd	-18,05 Mrd	-8,66 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-46 Mln	-20 Mln	-34 Mln	-224 Mln	-99 Mln
Variazione netta della liquidità	-789 Mln	-2,05 Mrd	2,08 Mrd	1,3 Mrd	-795 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	810 Mln	785 Mln	924 Mln	-	701 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,9 Mrd	905 Mln	856 Mln	-	5,41 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,38 Mrd	718 Mln	10,51 Mrd	15,98 Mrd	5,44 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,87 Mrd	1,22 Mrd	11,06 Mrd	16,49 Mrd	5,92 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,73 Mrd	-406 Mln	-863 Mln	-1,6 Mrd	1,76 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-80 Mln	46 Mln	-505 Mln	-3,37 Mrd	2,41 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,62	-1,53	10,44	18,52	10,82
Rendimento sul Capitale Totale	9,49	-2,1	14,29	26,04	15,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	21,63	-8,18	21,47	40	22,53
Rendimento sul Capitale Proprio	21,49	-8,33	21,47	39,87	22,45
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,53	35,36	49,16	49,14	48,73
Margine SG&A	1,92	2,3	1,59	0,73	1,27
Margine di EBITDA %	41,22	24,78	42,9	43,34	42,78
Margine di EBITA	22,3	-8,47	27,43	33,92	28,4
Margine EBIT %	22,3	-8,47	27,43	33,92	28,4
Margine % del Risultato Operativo Continuo	21,76	-13,82	17,31	23,18	18,94
Margine Netto di Reddito %	21,56	-14,06	17,31	23,18	18,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	21,56	-14,06	17,31	23,11	18,88
Margine Netto Normalizzato	13,5	-6,81	16,2	20,79	17,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged