Flusso di cassa CoStar Group, Inc.

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Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
69,61 ^USD	+0,46%		-2,25%	-2,77%

14/01	COSTAR GROUP, INC. : giudizio positivo da Citigroup	ZM
10/01	Il Gruppo CoStar potrebbe vedere un aumento delle prenotazioni nel 2025, grazie al potenziamento della forza vendita, dice RBC.	MT

380696d2cceb4cd94e76c566d63222d2.3y5_lx9nYNB-clzZOkO3OUHODer8jsrraArPUqfBS6g.u10cpzI1GZNIQDKKAjLUSBiNQt2O5JKnOHmQGNawE9KAQzfiQBFRkzYjCQ

Dati finanziari pubblicati: COSTAR GROUP, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,4 Mrd	1,66 Mrd	1,94 Mrd	2,18 Mrd	2,46 Mrd
Ricavi Totali	1,4 Mrd	1,66 Mrd	1,94 Mrd	2,18 Mrd	2,46 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	289 Mln	309 Mln	357 Mln	414 Mln	492 Mln
Utile Lordo	1,11 Mrd	1,35 Mrd	1,59 Mrd	1,77 Mrd	1,96 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	592 Mln	841 Mln	886 Mln	1,03 Mrd	1,38 Mrd
Spese di R&S	121 Mln	157 Mln	194 Mln	214 Mln	261 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	34 Mln	62,46 Mln	74,82 Mln	73,56 Mln	42,2 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	747 Mln	1,06 Mrd	1,15 Mrd	1,32 Mrd	1,68 Mrd
Reddito operativo	364 Mln	289 Mln	432 Mln	451 Mln	282 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,62 Mln	-21,79 Mln	-32,32 Mln	-32,32 Mln	-31,4 Mln
Redditi da interessi e investimenti	19,02 Mln	4,4 Mln	695.000	64,45 Mln	245 Mln
Spese per interessi netti	16,4 Mln	-17,4 Mln	-31,62 Mln	32,12 Mln	214 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-200.000	300.000	1,4 Mln	3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-86.000	2,95 Mln	1,98 Mln	2,4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	380 Mln	272 Mln	404 Mln	486 Mln	501 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-541.000	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-9000	-
Accordi Legali	11 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-4000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	391 Mln	271 Mln	404 Mln	486 Mln	501 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	75,99 Mln	43,85 Mln	111 Mln	117 Mln	127 Mln
Utili da Attività Continuate	315 Mln	227 Mln	293 Mln	369 Mln	375 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	315 Mln	227 Mln	293 Mln	369 Mln	375 Mln
Risultato Netto - (CE)	315 Mln	227 Mln	293 Mln	369 Mln	375 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	315 Mln	227 Mln	293 Mln	369 Mln	375 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	315 Mln	227 Mln	293 Mln	369 Mln	375 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,87	0,6	0,75	0,93	0,92
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,87	0,6	0,75	0,93	0,92
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	363 Mln	381 Mln	392 Mln	396 Mln	405 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,86	0,59	0,74	0,93	0,92
EPS diluito - Operazioni continuative	0,86	0,59	0,74	0,93	0,92
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	366 Mln	383 Mln	394 Mln	398 Mln	407 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,65	0,45	0,64	0,77	0,77
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,65	0,44	0,64	0,76	0,77
Rapporto ADR	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	445 Mln	406 Mln	572 Mln	589 Mln	390 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	419 Mln	377 Mln	536 Mln	554 Mln	356 Mln
EBIT	364 Mln	289 Mln	432 Mln	451 Mln	282 Mln
EBITDAR	472 Mln	439 Mln	607 Mln	622 Mln	426 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,44	16,18	27,58	24,05	25,25
Tasse Domestiche Correnti	66,46 Mln	55,19 Mln	85,91 Mln	148 Mln	163 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,3 Mln	195.000	1,33 Mln	664.000	900.000
Imposte correnti totali	67,77 Mln	55,38 Mln	87,24 Mln	148 Mln	164 Mln
Imposte differite nazionali	9,3 Mln	-10,52 Mln	31,33 Mln	-30,04 Mln	-34,6 Mln
Imposte Estere Differite	-1,08 Mln	-1 Mln	-7,16 Mln	-1,17 Mln	-2,6 Mln
Imposte differite totali	8,22 Mln	-11,53 Mln	24,16 Mln	-31,2 Mln	-37,2 Mln
Reddito Netto Normalizzato	237 Mln	170 Mln	252 Mln	304 Mln	313 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3 Mln	21,79 Mln	32,32 Mln	32,32 Mln	31,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	164 Mln	270 Mln	-	-	-
Spese di Marketing	-	-	312 Mln	306 Mln	550 Mln
Spese di Vendita e Marketing	400 Mln	525 Mln	610 Mln	672 Mln	974 Mln
Spese Generali e Amministrative	175 Mln	295 Mln	251 Mln	333 Mln	378 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	126 Mln	163 Mln	201 Mln	221 Mln	268 Mln
Totale delle spese di affitto nette	27,59 Mln	32,84 Mln	34,88 Mln	33,63 Mln	35,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	8,98 Mln	8,06 Mln	7,85 Mln	8,12 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	23,85 Mln	26,82 Mln	25,78 Mln	27,58 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	9,27 Mln	-	11,16 Mln	12,58 Mln	14,3 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	8,98 Mln	-	12,54 Mln	12,99 Mln	17,5 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	6,81 Mln	-	6,31 Mln	7,8 Mln	9,1 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	27,19 Mln	-	33,69 Mln	41,84 Mln	44,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	54,1 Mln	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	52,26 Mln	54,1 Mln	63,71 Mln	75,21 Mln	85 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,07 Mrd	3,76 Mrd	3,83 Mrd	4,97 Mrd	5,22 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,07 Mrd	3,76 Mrd	3,83 Mrd	4,97 Mrd	5,22 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	92,24 Mln	104 Mln	125 Mln	154 Mln	196 Mln
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	92,24 Mln	104 Mln	125 Mln	154 Mln	196 Mln
Spese pagate in anticipo	36,19 Mln	28,65 Mln	36,18 Mln	63,95 Mln	64,4 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	1,2 Mrd	3,89 Mrd	3,99 Mrd	5,19 Mrd	5,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	358 Mln	401 Mln	458 Mln	487 Mln	658 Mln
Ammortamento accumulato	-136 Mln	-166 Mln	-85,86 Mln	-85,59 Mln	-106 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	223 Mln	235 Mln	372 Mln	402 Mln	552 Mln
Investimenti a lungo termine	10,07 Mln	-	-	-	-
Avviamento	1,88 Mrd	2,24 Mrd	2,32 Mrd	2,31 Mrd	2,39 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	421 Mln	427 Mln	436 Mln	329 Mln	314 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	8 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	5,41 Mln	4,98 Mln	5,03 Mln	9,72 Mln	4,3 Mln
Costi differiti a lungo termine	91,37 Mln	98,17 Mln	106 Mln	145 Mln	169 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	22,14 Mln	25,94 Mln	29,24 Mln	15,99 Mln	10,1 Mln
Totale Attivo	3,85 Mrd	6,92 Mrd	7,26 Mrd	8,4 Mrd	8,92 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,64 Mln	15,73 Mln	22,24 Mln	28,46 Mln	23,1 Mln
Spese Maturate, Totale	91,77 Mln	191 Mln	163 Mln	194 Mln	281 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	29,67 Mln	32,65 Mln	26,27 Mln	36,05 Mln	40 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	10,7 Mln	16,32 Mln	31,24 Mln	10,44 Mln	7,7 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	67,27 Mln	74,85 Mln	95,47 Mln	104 Mln	104 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	207 Mln	331 Mln	339 Mln	373 Mln	456 Mln
Debito a lungo termine	-	987 Mln	988 Mln	989 Mln	990 Mln
Locazioni a lungo termine	120 Mln	105 Mln	99,37 Mln	76,01 Mln	75,9 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	3,35 Mln	2,51 Mln	1,25 Mln	215.000	100.000
Passività fiscale differita non corrente	87,1 Mln	72,99 Mln	98,66 Mln	76,2 Mln	36,7 Mln
Altri Passività Non Correnti	30,74 Mln	41,66 Mln	19,29 Mln	18,1 Mln	22,1 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	448 Mln	1,54 Mrd	1,55 Mrd	1,53 Mrd	1,58 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	366.000	394.000	3,95 Mln	4,07 Mln	4,1 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,47 Mrd	4,21 Mrd	4,25 Mrd	5,07 Mrd	5,15 Mrd
Utili non distribuiti	940 Mln	1,17 Mrd	1,46 Mrd	1,83 Mrd	2,2 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-8,58 Mln	-889.000	-5,76 Mln	-29,08 Mln	-17,6 Mln
Capitale Sociale Totale	3,41 Mrd	5,38 Mrd	5,71 Mrd	6,87 Mrd	7,34 Mrd
Patrimonio Netto	3,41 Mrd	5,38 Mrd	5,71 Mrd	6,87 Mrd	7,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,85 Mrd	6,92 Mrd	7,26 Mrd	8,4 Mrd	8,92 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	366 Mln	394 Mln	395 Mln	407 Mln	408 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	367 Mln	394 Mln	395 Mln	407 Mln	408 Mln
Valore Contabile / Azione	9,29	13,64	14,46	16,89	17,98
Valore Contabile Netto	1,1 Mrd	2,71 Mrd	2,95 Mrd	4,23 Mrd	4,64 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,01	6,88	7,48	10,39	11,37
Debito Totale	150 Mln	1,12 Mrd	1,11 Mrd	1,1 Mrd	1,11 Mrd
Debito Netto	-921 Mln	-2,63 Mrd	-2,71 Mrd	-3,87 Mrd	-4,11 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	221 Mln	263 Mln	279 Mln	269 Mln	286 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	-
Terreno - (BS)	-	24,64 Mln	38,77 Mln	52,23 Mln	52,2 Mln
Edifici, Totale	-	2,97 Mln	96,5 Mln	105 Mln	264 Mln
Macchinario, Totale	169 Mln	184 Mln	146 Mln	141 Mln	174 Mln
Dipendenti a tempo pieno	4337	4752	4742	5653	6152
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,1 Mln	15,11 Mln	13,37 Mln	12,2 Mln	23,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	315 Mln	227 Mln	293 Mln	369 Mln	375 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	25,81 Mln	28,81 Mln	35,93 Mln	35,31 Mln	33,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	55,35 Mln	88,13 Mln	104 Mln	103 Mln	73,7 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	81,16 Mln	117 Mln	140 Mln	138 Mln	108 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	54,3 Mln	62,17 Mln	65,72 Mln	78,45 Mln	97,6 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	105.000	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	52,26 Mln	53,45 Mln	63,71 Mln	75,21 Mln	85 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	10,98 Mln	25,21 Mln	10,93 Mln	18,31 Mln	35 Mln
Altre Attività Operative, Totale	30,97 Mln	15,08 Mln	52 Mln	4,85 Mln	-10,4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-5,01 Mln	-36,12 Mln	-29,63 Mln	-46,4 Mln	-66,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	17,75 Mln	101 Mln	-30,05 Mln	23,23 Mln	33,9 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	7,91 Mln	2,19 Mln	17,4 Mln	6,78 Mln	-1,3 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-577.000	10,35 Mln	5,86 Mln	-19,26 Mln	10,7 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-107 Mln	-91,15 Mln	-118 Mln	-170 Mln	-177 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	458 Mln	486 Mln	470 Mln	479 Mln	490 Mln
Spesa per investimenti	-46,2 Mln	-48,35 Mln	-189 Mln	-93,74 Mln	-143 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	612.000	30,1 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-438 Mln	-426 Mln	-193 Mln	-6,27 Mln	-99,6 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	10,26 Mln	-	864.000	3,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-484 Mln	-464 Mln	-381 Mln	-69,06 Mln	-239 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	1,74 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	1,74 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-745 Mln	-	-2,16 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-745 Mln	-	-2,16 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	25,08 Mln	1,72 Mrd	18,05 Mln	759 Mln	23,4 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-27,58 Mln	-38,87 Mln	-33,31 Mln	-23,11 Mln	-26,4 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,66 Mln	-18,3 Mln	-411.000	-	-700.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-4,15 Mln	2,66 Mrd	-15,68 Mln	734 Mln	-3,7 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	442.000	941.000	-1,5 Mln	-2,7 Mln	700.000
Variazione netta della liquidità	-29,68 Mln	2,69 Mrd	71,21 Mln	1,14 Mrd	248 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2 Mln	5,95 Mln	31,51 Mln	29,95 Mln	30,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	68,94 Mln	45,78 Mln	82,12 Mln	169 Mln	163 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	375 Mln	469 Mln	378 Mln	427 Mln	341 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	376 Mln	481 Mln	396 Mln	445 Mln	358 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-7,68 Mln	-117 Mln	-47,92 Mln	32,75 Mln	-36,8 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	999 Mln	-	-2,16 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,34	3,36	3,81	3,6	2,04
Rendimento sul Capitale Totale	6,91	3,6	4,06	3,81	2,15
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,8	5,17	5,28	5,87	5,27
Rendimento sul Capitale Proprio	9,8	5,17	5,28	5,87	5,27
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	79,34	81,38	81,62	81,03	79,98
Margine SG&A	42,26	50,72	45,56	47,2	56,12
Margine di EBITDA %	31,77	24,48	29,42	26,98	15,88
Margine di EBITA	29,93	22,74	27,57	25,36	14,5
Margine EBIT %	25,97	17,43	22,24	20,66	11,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	22,5	13,69	15,05	16,93	15,26
Margine Netto di Reddito %	22,5	13,69	15,05	16,93	15,26
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	22,5	13,69	15,05	16,93	15,26
Margine Netto Normalizzato	16,97	10,23	12,99	13,93	12,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,78	28,25	19,44	19,55	13,89
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	26,83	28,97	20,36	20,37	14,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,39	0,31	0,27	0,28	0,28
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,15	7,25	6,4	5,64	5,15
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	15,43	16,91	17	15,66	13,88
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,79	11,75	11,78	13,92	12,01
Rapporto di liquidità immediata	5,62	11,67	11,67	13,75	11,87
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	2,21	1,47	1,39	1,28	1,07
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	23,66	21,64	21,47	23,31	26,29
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	8,81	13,84	19,4	22,35	19,2
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,4	20,92	19,5	16,03	15,08
Debito Totale / Capitale Totale	4,21	17,3	16,32	13,82	13,1
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,53	20,32	19,04	15,5	14,53
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,38	16,8	15,93	13,36	12,63
Totale Passività / Totale Attività	11,63	22,27	21,29	18,24	17,73
EBIT / Spese per interessi	139,02	13,27	13,38	13,95	8,99
EBITDA / Spese per interessi	180,61	20,14	18,78	19,26	13,55
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	162,95	17,92	12,93	16,36	9
Debito Totale / EBITDA	0,32	2,56	1,84	1,77	2,6
Debito Netto / EBITDA	-1,95	-5,99	-4,47	-6,21	-9,66
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,35	2,88	2,67	2,08	3,91
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,16	-6,74	-6,49	-7,31	-14,54
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	17,44	18,53	17,19	12,26	12,49
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	19,87	21,57	17,54	11,44	11,03
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	24,99	-8,67	40,81	2,96	-33,81
EBITA, Crescita % su 1 anno.