Flusso di cassa Costco Wholesale Corporation

Azioni

COST

US22160K1051

Distribuzione discount

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
916,00 ^USD	+0,11%		+4,49%	+38,77%

13/09	Jupiter Mines Limited annuncia cambiamenti nel Consiglio di Amministrazione	CI
12/09	I guadagni di quote di mercato di Costco sono destinati a continuare, dice UBS	MT

8548b40b9d4.qpSo6cWHvV3xHAqkgEwUFFFO039Lwi7AX-pU3XRD7eg.ztnao4u-0CiCT0vF0j1uWzUBmUsI83v3CbAh7jYqlZH5ze2MoLPXMslQQw

Dati finanziari pubblicati: COSTCO WHOLESALE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	153 Mrd	167 Mrd	196 Mrd	227 Mrd	242 Mrd
Ricavi Totali	153 Mrd	167 Mrd	196 Mrd	227 Mrd	242 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	133 Mrd	145 Mrd	171 Mrd	199 Mrd	212 Mrd
Utile Lordo	19,82 Mrd	21,93 Mrd	25,24 Mrd	27,57 Mrd	30,1 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	14,99 Mrd	15,85 Mrd	17,95 Mrd	19,78 Mrd	21,59 Mrd
Costi di Preapertura	86 Mln	55 Mln	76 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	15,08 Mrd	15,91 Mrd	18,02 Mrd	19,78 Mrd	21,59 Mrd
Reddito operativo	4,74 Mrd	6,02 Mrd	7,22 Mrd	7,79 Mrd	8,5 Mrd
Spese per interessi, Totale	-150 Mln	-160 Mln	-171 Mln	-158 Mln	-160 Mln
Redditi da interessi e investimenti	126 Mln	89 Mln	41 Mln	61 Mln	470 Mln
Spese per interessi netti	-24 Mln	-71 Mln	-130 Mln	-97 Mln	310 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	27 Mln	7 Mln	56 Mln	106 Mln	29 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	25 Mln	32 Mln	46 Mln	38 Mln	34 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,76 Mrd	5,99 Mrd	7,2 Mrd	7,84 Mrd	8,88 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-24 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-391 Mln
Elementi Straordinari	-	-600 Mln	-515 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	4,76 Mrd	5,37 Mrd	6,68 Mrd	7,84 Mrd	8,49 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,06 Mrd	1,31 Mrd	1,6 Mrd	1,92 Mrd	2,2 Mrd
Utili da Attività Continuate	3,7 Mrd	4,06 Mrd	5,08 Mrd	5,92 Mrd	6,29 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	3,7 Mrd	4,06 Mrd	5,08 Mrd	5,92 Mrd	6,29 Mrd
Interessi di minoranza	-45 Mln	-57 Mln	-72 Mln	-71 Mln	-
Risultato Netto - (CE)	3,66 Mrd	4 Mrd	5,01 Mrd	5,84 Mrd	6,29 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,66 Mrd	4 Mrd	5,01 Mrd	5,84 Mrd	6,29 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,66 Mrd	4 Mrd	5,01 Mrd	5,84 Mrd	6,29 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,32	9,05	11,3	13,17	14,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,32	9,05	11,3	13,17	14,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	440 Mln	442 Mln	443 Mln	444 Mln	444 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,26	9,02	11,27	13,14	14,16
EPS diluito - Operazioni continuative	8,26	9,02	11,27	13,14	14,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	443 Mln	444 Mln	444 Mln	445 Mln	444 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,67	8,34	9,99	10,88	12,5
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,62	8,31	9,96	10,86	12,48
Dividendo Per Azione	2,44	2,7	2,98	3,38	3,84
Rapporto di distribuzione	28,37	36,96	26,32	25,63	19,88
Rapporto ADR	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,23 Mrd	7,67 Mrd	9 Mrd	9,69 Mrd	10,58 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,74 Mrd	6,02 Mrd	7,22 Mrd	7,79 Mrd	8,5 Mrd
EBIT	4,74 Mrd	6,02 Mrd	7,22 Mrd	7,79 Mrd	8,5 Mrd
EBITDAR	6,5 Mrd	8,01 Mrd	9,45 Mrd	10,15 Mrd	11,05 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	153 Mrd	167 Mrd	196 Mrd	227 Mrd	242 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,27	24,37	23,97	24,55	25,86
Tasse Domestiche Correnti	506 Mln	846 Mln	983 Mln	1,13 Mrd	1,43 Mrd
Tasse Esterne Correnti	405 Mln	372 Mln	557 Mln	851 Mln	732 Mln
Imposte correnti totali	911 Mln	1,22 Mrd	1,54 Mrd	1,98 Mrd	2,16 Mrd
Imposte differite nazionali	248 Mln	85 Mln	95 Mln	-40 Mln	43 Mln
Imposte Estere Differite	-98 Mln	5 Mln	-34 Mln	-17 Mln	-10 Mln
Imposte differite totali	150 Mln	90 Mln	61 Mln	-57 Mln	33 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,93 Mrd	3,69 Mrd	4,42 Mrd	4,83 Mrd	5,55 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	33 Mln	37 Mln	45 Mln	54 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	268 Mln	339 Mln	447 Mln	454 Mln	469 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	46,54 Mln	47,34 Mln	54,37 Mln	51,44 Mln	55,99 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	221 Mln	292 Mln	393 Mln	403 Mln	413 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	595 Mln	619 Mln	665 Mln	724 Mln	774 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	595 Mln	619 Mln	665 Mln	724 Mln	774 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,38 Mrd	12,28 Mrd	11,26 Mrd	10,2 Mrd	13,7 Mrd
Investimenti a breve termine	1,06 Mrd	1,03 Mrd	917 Mln	846 Mln	1,53 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	9,44 Mrd	13,3 Mrd	12,18 Mrd	11,05 Mrd	15,23 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,54 Mrd	1,55 Mrd	1,8 Mrd	2,24 Mrd	2,28 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	1,54 Mrd	1,55 Mrd	1,8 Mrd	2,24 Mrd	2,28 Mrd
Inventario	11,4 Mrd	12,24 Mrd	14,22 Mrd	17,91 Mrd	16,65 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,11 Mrd	1,02 Mrd	1,31 Mrd	1,5 Mrd	1,71 Mrd
Totale Attività Correnti	23,48 Mrd	28,12 Mrd	29,5 Mrd	32,7 Mrd	35,88 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	32,63 Mrd	38,08 Mrd	41,55 Mrd	44,33 Mrd	47,41 Mrd
Ammortamento accumulato	-11,74 Mrd	-12,9 Mrd	-14,17 Mrd	-15,29 Mrd	-16,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	20,89 Mrd	25,19 Mrd	27,38 Mrd	29,04 Mrd	30,72 Mrd
Avviamento	-	988 Mln	996 Mln	993 Mln	994 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	398 Mln	406 Mln	444 Mln	445 Mln	491 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	627 Mln	855 Mln	941 Mln	992 Mln	908 Mln
Totale Attivo	45,4 Mrd	55,56 Mrd	59,27 Mrd	64,17 Mrd	68,99 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	11,68 Mrd	14,17 Mrd	16,28 Mrd	17,85 Mrd	17,48 Mrd
Spese Maturate, Totale	4,36 Mrd	5 Mrd	5,76 Mrd	6,29 Mrd	6,43 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,7 Mrd	95 Mln	799 Mln	73 Mln	1,08 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	26 Mln	262 Mln	294 Mln	484 Mln	349 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,71 Mrd	1,85 Mrd	2,04 Mrd	2,17 Mrd	2,34 Mrd
Altri Passività Correnti	3,77 Mrd	3,47 Mrd	4,27 Mrd	5,13 Mrd	5,9 Mrd
Total Passività Correnti	23,24 Mrd	24,84 Mrd	29,44 Mrd	32 Mrd	33,58 Mrd
Debito a lungo termine	5,12 Mrd	7,51 Mrd	6,69 Mrd	6,48 Mrd	5,38 Mrd
Locazioni a lungo termine	395 Mln	3,22 Mrd	3,62 Mrd	3,86 Mrd	3,73 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	543 Mln	665 Mln	754 Mln	724 Mln	795 Mln
Altri Passività Non Correnti	517 Mln	613 Mln	681 Mln	448 Mln	452 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	29,82 Mrd	36,85 Mrd	41,19 Mrd	43,52 Mrd	43,94 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4 Mln	4 Mln	4 Mln	2 Mln	2 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,42 Mrd	6,7 Mrd	7,03 Mrd	6,88 Mrd	7,34 Mrd
Utili non distribuiti	10,26 Mrd	12,88 Mrd	11,67 Mrd	15,58 Mrd	19,52 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,44 Mrd	-1,3 Mrd	-1,14 Mrd	-1,83 Mrd	-1,8 Mrd
Capitale Sociale Totale	15,24 Mrd	18,28 Mrd	17,56 Mrd	20,64 Mrd	25,06 Mrd
Interessi di minoranza	341 Mln	421 Mln	514 Mln	5 Mln	-
Patrimonio Netto	15,58 Mrd	18,7 Mrd	18,08 Mrd	20,65 Mrd	25,06 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,4 Mrd	55,56 Mrd	59,27 Mrd	64,17 Mrd	68,99 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	440 Mln	441 Mln	442 Mln	443 Mln	443 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	440 Mln	441 Mln	442 Mln	443 Mln	443 Mln
Valore Contabile / Azione	34,67	41,44	39,75	46,63	56,59
Valore Contabile Netto	15,24 Mrd	17,3 Mrd	16,57 Mrd	19,65 Mrd	24,06 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	34,67	39,2	37,5	44,39	54,35
Debito Totale	7,24 Mrd	11,09 Mrd	11,41 Mrd	10,91 Mrd	10,54 Mrd
Debito Netto	-2,2 Mrd	-2,22 Mrd	-768 Mln	-143 Mln	-4,7 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	2,14 Mrd	2,71 Mrd	3,58 Mrd	3,63 Mrd	3,75 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	341 Mln	421 Mln	514 Mln	5 Mln	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	4	4	4	4	4
Riserva LIFO, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	11,4 Mrd	12,24 Mrd	14,22 Mrd	17,91 Mrd	16,65 Mrd
Terreno - (BS)	6,42 Mrd	6,7 Mrd	7,51 Mrd	7,96 Mrd	8,59 Mrd
Edifici, Totale	17,14 Mrd	17,98 Mrd	19,14 Mrd	20,12 Mrd	22 Mrd
Macchinario, Totale	7,8 Mrd	8,75 Mrd	9,5 Mrd	10,28 Mrd	11,51 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	149.000	156.000	288.000	304.000	316.000
Dipendenti a tempo parziale	105.000	117.000	-	-	-
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,66 Mrd	4 Mrd	5,01 Mrd	5,84 Mrd	6,29 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,49 Mrd	1,64 Mrd	1,78 Mrd	1,9 Mrd	2,08 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,49 Mrd	1,64 Mrd	1,78 Mrd	1,9 Mrd	2,08 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	495 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	595 Mln	619 Mln	665 Mln	724 Mln	774 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	201 Mln	397 Mln	502 Mln	487 Mln	412 Mln
Variazione delle scorte	-536 Mln	-791 Mln	-1,89 Mrd	-4 Mrd	1,23 Mrd
Variazione dei conti fornitori	322 Mln	2,26 Mrd	1,84 Mrd	1,89 Mrd	-382 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	623 Mln	728 Mln	1,06 Mrd	549 Mln	172 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	6,36 Mrd	8,86 Mrd	8,96 Mrd	7,39 Mrd	11,07 Mrd
Spesa per investimenti	-3 Mrd	-2,81 Mrd	-3,59 Mrd	-3,89 Mrd	-4,32 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-1,16 Mrd	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	137 Mln	52 Mln	115 Mln	24 Mln	-685 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-4 Mln	30 Mln	-62 Mln	-48 Mln	36 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,86 Mrd	-3,89 Mrd	-3,54 Mrd	-3,92 Mrd	-4,97 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	41 Mln	-	917 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	508 Mln	4,13 Mrd	188 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	508 Mln	4,13 Mrd	229 Mln	-	917 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-935 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-89 Mln	-3,2 Mrd	-94 Mln	-800 Mln	-366 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-89 Mln	-3,2 Mrd	-94 Mln	-800 Mln	-1,3 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-519 Mln	-526 Mln	-808 Mln	-802 Mln	-979 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-1,04 Mrd	-1,48 Mrd	-1,32 Mrd	-1,5 Mrd	-1,25 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,04 Mrd	-1,48 Mrd	-1,32 Mrd	-1,5 Mrd	-1,25 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-4,43 Mrd	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-9 Mln	-71 Mln	-67 Mln	-1,18 Mrd	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,15 Mrd	-1,15 Mrd	-6,49 Mrd	-4,28 Mrd	-2,61 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-15 Mln	70 Mln	46 Mln	-249 Mln	15 Mln
Variazione netta della liquidità	2,33 Mrd	3,89 Mrd	-1,02 Mrd	-1,06 Mrd	3,5 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	141 Mln	124 Mln	149 Mln	145 Mln	125 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,19 Mrd	1,05 Mrd	1,53 Mrd	1,94 Mrd	2,23 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,62 Mrd	5,34 Mrd	4,61 Mrd	2,28 Mrd	5,46 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,71 Mrd	5,44 Mrd	4,72 Mrd	2,38 Mrd	5,56 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-665 Mln	-2,23 Mrd	-1,35 Mrd	1,22 Mrd	-1,71 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	419 Mln	929 Mln	135 Mln	-800 Mln	-384 Mln

Periodo Fiscale: Settembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,87	7,46	7,86	7,89	7,98
Rendimento sul Capitale Totale	13,93	14,31	15,23	15,96	15,83
Rendimento sul Capitale Proprio %	25,82	23,68	27,62	30,55	27,53
Rendimento sul Capitale Proprio	26,1	23,87	27,93	30,59	27,54
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	12,98	13,15	12,88	12,15	12,42
Margine SG&A	9,82	9,51	9,16	8,71	8,91
Margine di EBITDA %	4,08	4,6	4,6	4,27	4,37
Margine di EBITA	3,1	3,61	3,69	3,43	3,51
Margine EBIT %	3,1	3,61	3,69	3,43	3,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,43	2,43	2,59	2,61	2,6
Margine Netto di Reddito %	2,4	2,4	2,56	2,57	2,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,4	2,4	2,56	2,57	2,6
Margine Netto Normalizzato	1,92	2,21	2,26	2,13	2,29
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,72	3,2	2,35	1	2,25
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,78	3,26	2,41	1,05	2,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	3,54	3,3	3,41	3,68	3,64
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	7,53	7,24	7,45	8,04	8,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	95,32	108,11	116,87	112,24	107,07
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	11,85	12,25	12,9	12,41	12,28
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,01	1,13	1	1,02	1,07
Rapporto di liquidità immediata	0,47	0,6	0,47	0,42	0,52
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,27	0,36	0,3	0,23	0,33
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	3,82	3,37	3,11	3,24	3,47
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	30,73	29,7	28,21	29,32	30,21
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	31,3	32,3	32,1	30,58	31,07
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	3,24	0,77	-0,77	1,98	2,61
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	46,48	59,27	63,1	52,82	42,05
Debito Totale / Capitale Totale