Finanza Costco Wholesale Corporation

Azioni

COST

US22160K1051

Distribuzione discount

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
729,2 ^USD	+1,01%		+2,77%	+10,47%

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23/04	COSTCO WHOLESALE CORPORATION : Citigroup Neutral sul caso	ZM

Valorizzazione

Periodo fiscale: Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	128.440	153.783	204.479	229.946	241.184	323.394	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	125.180	149.115	200.712	226.300	233.942	318.362	314.743	311.171
P/E ratio	35,4 x	38,6 x	41 x	39,5 x	38,4 x	45,3 x	42 x	38,5 x
Rendimento	0,84%	0,78%	0,64%	0,65%	0,71%	2,65%	0,62%	0,63%
Capitalizzazione/Fatturato	0,84 x	0,92 x	1,04 x	1,01 x	1 x	1,27 x	1,19 x	1,12 x
Valore dell'impresa/Fatturato	0,82 x	0,89 x	1,02 x	1 x	0,97 x	1,25 x	1,16 x	1,07 x
Valore dell'impresa/EBITDA	20,1 x	21,1 x	23,6 x	23,3 x	23 x	27,9 x	25,1 x	23,1 x
Valore dell'impresa/FCF	37,3 x	24,6 x	37,4 x	64,6 x	34,7 x	51,1 x	46,5 x	39 x
FCF Yield	2,68%	4,06%	2,68%	1,55%	2,88%	1,96%	2,15%	2,56%
Price to Book	8,49 x	8,43 x	11,6 x	11,1 x	9,61 x	14 x	11,1 x	9,2 x
N. Titoli (in migliaia)	439.789	441.524	442.069	442.963	443.148	443.504	-	-
Prezzo di riferimento ²	292,0	348,3	462,6	519,1	544,2	729,2	729,2	729,2
Data di pubblicazione	03/10/19	24/09/20	23/09/21	22/09/22	26/09/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	152.703	166.761	195.929	226.954	242.290	254.091	272.339	289.878
EBITDA ¹	6.229	7.080	8.489	9.693	10.191	11.409	12.549	13.444
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	4.903	5.435	6.708	7.793	8.114	9.109	10.077	11.088
Margine operativo	3,21%	3,26%	3,42%	3,43%	3,35%	3,58%	3,7%	3,83%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	4.765	5.367	6.680	7.840	8.487	9.543	10.366	11.334
Risultato netto ¹	3.659	4.002	5.007	5.844	6.292	7.151	7.671	8.239
Margine netto	2,4%	2,4%	2,56%	2,57%	2,6%	2,81%	2,82%	2,84%
EPS ²	8,260	9,020	11,27	13,14	14,16	16,10	17,36	18,95
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.233	6.767	7.974
Margine FCF	2,2%	3,63%	2,74%	1,54%	2,78%	2,45%	2,48%	2,75%
FCF Conversion (EBITDA)	53,91%	85,47%	63,26%	36,12%	66,19%	54,63%	53,93%	59,31%
FCF Conversion (Risultato netto)	91,77%	151,2%	107,25%	59,91%	107,2%	87,16%	88,22%	96,78%
Dividendo/Azione ²	2,440	2,700	2,980	3,380	3,840	19,35	4,548	4,598
Data di pubblicazione	03/10/19	24/09/20	23/09/21	22/09/22	26/09/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: September	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Fatturato ¹	50.363	51.904	52.596	72.091	54.437	55.266	53.648	78.939	57.799	58.442	57.897	79.762	62.113	62.767	62.225
EBITDA ¹	2.125	2.248	2.229	3.091	2.198	2.373	2.151	3.469	2.485	2.576	2.692	3.667	2.773	2.931	2.954
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.693	1.812	1.791	2.497	1.751	1.903	1.679	2.781	1.984	2.062	2.137	2.932	2.191	2.324	2.347
Margine operativo	3,36%	3,49%	3,41%	3,46%	3,22%	3,44%	3,13%	3,52%	3,43%	3,53%	3,69%	3,68%	3,53%	3,7%	3,77%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.696	1.801	1.827	2.516	1.770	1.983	1.771	2.963	2.106	2.237	2.219	3.006	2.304	2.431	2.449
Risultato netto ¹	1.324	1.299	1.353	1.868	1.364	1.466	1.302	2.160	1.589	1.743	1.639	2.206	1.696	1.792	1.805
Margine netto	2,63%	2,5%	2,57%	2,59%	2,51%	2,65%	2,43%	2,74%	2,75%	2,98%	2,83%	2,77%	2,73%	2,86%	2,9%
EPS ²	2,980	2,920	3,040	4,200	3,070	3,300	2,930	4,860	3,580	3,920	3,666	4,990	3,824	4,053	4,036
Dividendo/Azione ²	0,7000	0,7900	0,9000	0,9000	0,9000	0,9000	1,020	1,020	1,020	15,00	1,161	1,161	1,098	1,098	1,121
Data di pubblicazione	09/12/21	03/03/22	26/05/22	22/09/22	08/12/22	02/03/23	01/06/23	26/09/23	14/12/23	07/03/24	-	-	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Liquidità Netta ¹	3.260	4.668	3.767	3.646	7.242	5.032	8.651	12.224
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	3.358	6.051	5.370	3.501	6.745	6.233	6.767	7.974
ROE (utile netto/patrimonio netto)	25,9%	23,9%	27,9%	30,6%	27,5%	28,9%	28,4%	26,1%
ROA (utile netto/totale attivi)	8,41%	7,93%	8,72%	9,47%	9,45%	10,3%	10,4%	10,5%
Totale attività ¹	43.495	50.478	57.412	61.717	66.580	69.268	74.107	78.675
Attivo netto per azione ²	34,40	41,30	39,80	46,60	56,60	52,10	65,80	79,20
Cash Flow per azione ²	14,40	20,00	20,20	16,60	24,90	23,40	25,50	15,80
Capex ¹	2.998	2.810	3.588	3.891	4.323	4.512	4.566	4.660
Capex/Fatturo	1,96%	1,69%	1,83%	1,71%	1,78%	1,78%	1,68%	1,61%
Data di pubblicazione	03/10/19	24/09/20	23/09/21	22/09/22	26/09/23	-	-	-

¹USD in Milioni²USD

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Costco Wholesale Corporation

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Accumulate

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

729,2 USD

Prezzo obiettivo medio

776,4 USD

Differenza / Target Medio

+6,48%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Negozi a prezzi scontati - NEC

	Variaz. 1 gen.	Capi.
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	+10,47%	323 Mrd
TARGET CORPORATION	+15,67%	76,06 Mrd
WAL-MART DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	-7,14%	67,53 Mrd
DOLLAR GENERAL CORPORATION	+4,50%	31,21 Mrd
DOLLARAMA INC.	+21,08%	23,54 Mrd
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORPORATION	+10,91%	14,15 Mrd
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.	+14,99%	10,19 Mrd
SIAM MAKRO	+17,59%	9,07 Mrd
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL S.A.	-5,78%	6,59 Mrd
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS, INC.	-1,88%	4,57 Mrd

Negozi a prezzi scontati - NEC