Flusso di cassa Covestro AG

Azioni

1COV

DE0006062144

Prodotti chimici di base

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 15:29:11 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
56,45 ^EUR	+0,20%		+0,25%	+0,57%

20/01	COVESTRO : rating Neutral da JP Morgan	ZD
08/01	L'indice DAX è rimasto in sordina a causa delle preoccupazioni per la recessione invernale in Germania.	MT

483fae5.BmnOhvx9_H-j-hqpZG1gnPIEZE0KkCx0O-TjVgVSEKI.UiG0_sowrT3srFf9MjcvpbRHL3x602kEdK-MGHJkf_A2Ho2zljmjONqdUw

Dati finanziari pubblicati: COVESTRO AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	12,41 Mrd	10,71 Mrd	15,9 Mrd	17,97 Mrd	14,38 Mrd
Ricavi Totali	12,41 Mrd	10,71 Mrd	15,9 Mrd	17,97 Mrd	14,38 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,66 Mrd	8,21 Mrd	11,48 Mrd	15,05 Mrd	12,05 Mrd
Utile Lordo	2,75 Mrd	2,5 Mrd	4,43 Mrd	2,92 Mrd	2,33 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,78 Mrd	1,53 Mrd	1,86 Mrd	1,93 Mrd	1,86 Mrd
Spese di R&S	266 Mln	262 Mln	341 Mln	361 Mln	374 Mln
Altre Spese Operative	-1 Mln	15 Mln	34 Mln	-68 Mln	-43 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,05 Mrd	1,81 Mrd	2,24 Mrd	2,22 Mrd	2,2 Mrd
Reddito operativo	706 Mln	693 Mln	2,19 Mrd	697 Mln	134 Mln
Spese per interessi, Totale	-85 Mln	-73 Mln	-79 Mln	-148 Mln	-160 Mln
Redditi da interessi e investimenti	44 Mln	31 Mln	43 Mln	69 Mln	77 Mln
Spese per interessi netti	-41 Mln	-42 Mln	-36 Mln	-79 Mln	-83 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-20 Mln	-12 Mln	-13 Mln	-15 Mln	-19 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	5 Mln	3 Mln	1 Mln	-9 Mln	7 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4 Mln	-16 Mln	-11 Mln	-16 Mln	-2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	646 Mln	626 Mln	2,13 Mrd	578 Mln	37 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-32 Mln	-3 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-33 Mln	-7 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	19 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	34 Mln	-1 Mln	-	-	35 Mln
Svalutazione di attività	-1 Mln	-9 Mln	2 Mln	-415 Mln	8 Mln
Liquidazioni di assicurazione	63 Mln	21 Mln	20 Mln	-	75 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	0	33 Mln	-	-75 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	761 Mln	605 Mln	2,18 Mrd	130 Mln	73 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	204 Mln	151 Mln	566 Mln	411 Mln	275 Mln
Utili da Attività Continuate	557 Mln	454 Mln	1,62 Mrd	-281 Mln	-202 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	557 Mln	454 Mln	1,62 Mrd	-281 Mln	-202 Mln
Interessi di minoranza	-5 Mln	5 Mln	-3 Mln	9 Mln	4 Mln
Risultato Netto - (CE)	552 Mln	459 Mln	1,62 Mrd	-272 Mln	-198 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	552 Mln	459 Mln	1,62 Mrd	-272 Mln	-198 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	552 Mln	459 Mln	1,62 Mrd	-272 Mln	-198 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	183 Mln	185 Mln	193 Mln	191 Mln	189 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
EPS diluito - Operazioni continuative	3,02	2,48	8,37	-1,42	-1,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	183 Mln	185 Mln	193 Mln	191 Mln	189 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,18	2,14	6,89	1,94	0,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,18	2,14	6,89	1,94	0,14
Dividendo Per Azione	1,2	1,3	3,4	-	-
Rapporto di distribuzione	79,53	47,71	15,53	-240,44	-2,02
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,3 Mrd	1,28 Mrd	3 Mrd	1,58 Mrd	806 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	720 Mln	707 Mln	2,25 Mrd	764 Mln	193 Mln
EBIT	706 Mln	693 Mln	2,19 Mrd	697 Mln	134 Mln
EBITDAR	1,32 Mrd	1,3 Mrd	3,02 Mrd	1,6 Mrd	824 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,81	24,96	25,9	316,15	376,71
Imposte correnti totali	126 Mln	199 Mln	628 Mln	383 Mln	299 Mln
Imposte differite totali	78 Mln	-48 Mln	-62 Mln	28 Mln	-24 Mln
Reddito Netto Normalizzato	399 Mln	396 Mln	1,33 Mrd	370 Mln	27,12 Mln
Interessi Capitalizzati	6 Mln	8 Mln	3 Mln	3 Mln	12 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	33 Mln	28 Mln	26 Mln	25 Mln	74 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	32 Mln	32 Mln	19 Mln	22 Mln	15 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,38 Mrd	1,2 Mrd	1,43 Mrd	1,56 Mrd	1,49 Mrd
Spese Generali e Amministrative	372 Mln	310 Mln	415 Mln	353 Mln	360 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	266 Mln	262 Mln	341 Mln	361 Mln	374 Mln
Totale delle spese di affitto nette	20 Mln	16 Mln	18 Mln	21 Mln	18 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	9,85 Mln	4,48 Mln	4,36 Mln	8,14 Mln	7,03 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	10,15 Mln	11,52 Mln	13,64 Mln	12,86 Mln	10,97 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	16 Mln	23 Mln	17 Mln	9 Mln	57 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	16 Mln	23 Mln	17 Mln	9 Mln	57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	748 Mln	1,4 Mrd	649 Mln	1,2 Mrd	625 Mln
Investimenti a breve termine	-	771 Mln	65 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	748 Mln	2,18 Mrd	714 Mln	1,2 Mrd	625 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,6 Mrd	1,64 Mrd	2,4 Mrd	2,07 Mrd	1,96 Mrd
Altri Crediti	350 Mln	232 Mln	410 Mln	504 Mln	534 Mln
Crediti	11 Mln	360 Mln	394 Mln	17 Mln	279 Mln
Crediti Totali	1,96 Mrd	2,23 Mrd	3,21 Mrd	2,59 Mrd	2,78 Mrd
Inventario	1,92 Mrd	1,66 Mrd	2,91 Mrd	2,81 Mrd	2,46 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	98 Mln	124 Mln	124 Mln	63 Mln	32 Mln
Totale Attività Correnti	4,73 Mrd	6,19 Mrd	6,96 Mrd	6,67 Mrd	5,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	17,24 Mrd	17,3 Mrd	19,22 Mrd	20,03 Mrd	20,22 Mrd
Ammortamento accumulato	-11,95 Mrd	-12,12 Mrd	-13,18 Mrd	-14,23 Mrd	-14,43 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,29 Mrd	5,18 Mrd	6,03 Mrd	5,8 Mrd	5,8 Mrd
Investimenti a lungo termine	205 Mln	187 Mln	199 Mln	209 Mln	204 Mln
Avviamento	264 Mln	255 Mln	757 Mln	729 Mln	711 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	78 Mln	75 Mln	657 Mln	545 Mln	477 Mln
Crediti a lungo termine	8 Mln	8 Mln	8 Mln	8 Mln	11 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	5 Mln	5 Mln	8 Mln	111 Mln	73 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	851 Mln	925 Mln	818 Mln	345 Mln	316 Mln
Costi differiti a lungo termine	5 Mln	6 Mln	9 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	89 Mln	98 Mln	122 Mln	168 Mln	159 Mln
Totale Attivo	11,52 Mrd	12,92 Mrd	15,57 Mrd	14,58 Mrd	13,64 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,51 Mrd	1,24 Mrd	2,21 Mrd	2,02 Mrd	1,9 Mrd
Spese Maturate, Totale	294 Mln	224 Mln	689 Mln	283 Mln	390 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	10 Mln	502 Mln	51 Mln	186 Mln	542 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	131 Mln	111 Mln	130 Mln	135 Mln	110 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	69 Mln	74 Mln	239 Mln	149 Mln	48 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	23 Mln	37 Mln	63 Mln	85 Mln	79 Mln
Altri Passività Correnti	101 Mln	175 Mln	220 Mln	201 Mln	234 Mln
Totale Passività Correnti	2,14 Mrd	2,36 Mrd	3,61 Mrd	3,06 Mrd	3,3 Mrd
Debito a lungo termine	997 Mln	1,72 Mrd	1,72 Mrd	2,76 Mrd	2,11 Mrd
Locazioni a lungo termine	604 Mln	561 Mln	631 Mln	611 Mln	633 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	7 Mln	9 Mln	12 Mln	16 Mln	20 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,96 Mrd	2,12 Mrd	1,2 Mrd	486 Mln	464 Mln
Passività fiscale differita non corrente	206 Mln	179 Mln	300 Mln	312 Mln	256 Mln
Altri Passività Non Correnti	350 Mln	328 Mln	343 Mln	226 Mln	241 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,26 Mrd	7,28 Mrd	7,81 Mrd	7,46 Mrd	7,02 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	183 Mln	193 Mln	193 Mln	190 Mln	189 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	1,12 Mrd	1,28 Mrd	3 Mrd	2,48 Mrd	2,29 Mrd
Reddito Globale ed Altri	3,9 Mrd	4,13 Mrd	4,5 Mrd	4,42 Mrd	4,11 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,21 Mrd	5,61 Mrd	7,7 Mrd	7,09 Mrd	6,59 Mrd
Interessi di minoranza	47 Mln	37 Mln	66 Mln	36 Mln	28 Mln
Patrimonio Netto	5,25 Mrd	5,64 Mrd	7,76 Mrd	7,12 Mrd	6,62 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	11,52 Mrd	12,92 Mrd	15,57 Mrd	14,58 Mrd	13,64 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	183 Mln	193 Mln	193 Mln	190 Mln	189 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	183 Mln	193 Mln	193 Mln	190 Mln	189 Mln
Valore Contabile / Azione	28,47	29,03	39,83	37,3	34,92
Valore Contabile Netto	4,86 Mrd	5,28 Mrd	6,28 Mrd	5,81 Mrd	5,4 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	26,6	27,32	32,52	30,6	28,62
Debito Totale	1,74 Mrd	2,89 Mrd	2,53 Mrd	3,69 Mrd	3,39 Mrd
Debito Netto	994 Mln	715 Mln	1,82 Mrd	2,49 Mrd	2,77 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,81 Mrd	1,98 Mrd	1,05 Mrd	299 Mln	263 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	160 Mln	128 Mln	144 Mln	168 Mln	144 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	47 Mln	37 Mln	66 Mln	36 Mln	28 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	192 Mln	173 Mln	172 Mln	185 Mln	182 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	592 Mln	537 Mln	830 Mln	848 Mln	790 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,32 Mrd	1,12 Mrd	2,08 Mrd	1,96 Mrd	1,66 Mrd
Inventari - Altri	1 Mln	3 Mln	3 Mln	2 Mln	4 Mln
Terreno - (BS)	3,43 Mrd	3,5 Mrd	3,87 Mrd	4,05 Mrd	4,05 Mrd
Macchinario, Totale	12,62 Mrd	12,95 Mrd	14,42 Mrd	15,04 Mrd	15,13 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	17.751	14.539	15.665	15.649	16.181
Dipendenti a tempo parziale	-	2701	2936	3167	2190
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	552 Mln	459 Mln	1,62 Mrd	-272 Mln	-198 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	706 Mln	735 Mln	759 Mln	812 Mln	777 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	14 Mln	14 Mln	54 Mln	67 Mln	59 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	720 Mln	749 Mln	813 Mln	879 Mln	836 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	5 Mln	7 Mln	8 Mln	9 Mln	13 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-51 Mln	8 Mln	-3 Mln	-3 Mln	-33 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	27 Mln	20 Mln	2 Mln	462 Mln	45 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	15 Mln	19 Mln
Altre Attività Operative, Totale	4 Mln	82 Mln	100 Mln	-14 Mln	-18 Mln
Variazione dei crediti commerciali	238 Mln	-106 Mln	-462 Mln	377 Mln	76 Mln
Variazione delle scorte	322 Mln	160 Mln	-987 Mln	148 Mln	278 Mln
Variazione dei conti fornitori	-149 Mln	-154 Mln	722 Mln	-213 Mln	-104 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-285 Mln	9 Mln	384 Mln	-418 Mln	83 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,38 Mrd	1,23 Mrd	2,19 Mrd	970 Mln	997 Mln
Spesa per investimenti	-910 Mln	-704 Mln	-764 Mln	-832 Mln	-765 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6 Mln	6 Mln	11 Mln	21 Mln	2 Mln
Acquisizioni in Contanti	-11 Mln	-	-1,47 Mrd	-	-
Disinvestimenti	51 Mln	-3 Mln	12 Mln	6 Mln	55 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-14 Mln	-1,1 Mrd	179 Mln	253 Mln	-287 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	40 Mln	30 Mln	36 Mln	75 Mln	70 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-838 Mln	-1,77 Mrd	-2 Mrd	-477 Mln	-925 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	444 Mln	1,78 Mrd	51 Mln	2,07 Mrd	419 Mln
Debito Totale Emesso	444 Mln	1,78 Mrd	51 Mln	2,07 Mrd	419 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-591 Mln	-719 Mln	-675 Mln	-1,07 Mrd	-836 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-591 Mln	-719 Mln	-675 Mln	-1,07 Mrd	-836 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	7 Mln	448 Mln	2 Mln	8 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-150 Mln	-49 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-439 Mln	-219 Mln	-251 Mln	-654 Mln	-4 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-439 Mln	-219 Mln	-251 Mln	-654 Mln	-4 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-89 Mln	-81 Mln	-92 Mln	-135 Mln	-169 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-668 Mln	1,2 Mrd	-965 Mln	64 Mln	-639 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	7 Mln	-14 Mln	12 Mln	-8 Mln	-6 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	1 Mln	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-117 Mln	656 Mln	-755 Mln	549 Mln	-573 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	86 Mln	79 Mln	81 Mln	131 Mln	169 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	296 Mln	155 Mln	546 Mln	538 Mln	383 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	116 Mln	184 Mln	837 Mln	504 Mln	210 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	169 Mln	229 Mln	886 Mln	597 Mln	310 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	103 Mln	279 Mln	558 Mln	-96 Mln	-85 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-147 Mln	1,06 Mrd	-624 Mln	995 Mln	-417 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,9	3,54	9,62	2,89	0,59
Rendimento sul Capitale Totale	6,5	5,58	14,55	4,13	0,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,48	8,33	24,15	-3,78	-2,94
Rendimento sul Capitale Proprio	10,47	8,49	24,3	-3,68	-2,9
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	22,19	23,34	27,84	16,25	16,21
Margine SG&A	14,37	14,28	11,7	10,74	12,97
Margine di EBITDA %	10,49	11,97	18,9	8,77	5,61
Margine di EBITA	5,8	6,6	14,12	4,25	1,34
Margine EBIT %	5,69	6,47	13,78	3,88	0,93
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,49	4,24	10,18	-1,56	-1,4
Margine Netto di Reddito %	4,45	4,29	10,16	-1,51	-1,38
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,45	4,29	10,16	-1,51	-1,38
Margine Netto Normalizzato	3,21	3,7	8,36	2,06	0,19
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,94	1,71	5,26	2,81	1,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,36	2,14	5,57	3,32	2,15
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,1	0,88	1,12	1,19	1,02
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,56	2,05	2,84	3,04	2,48
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,21	6,61	7,87	8,03	7,13
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,68	4,59	5,01	5,25	4,57
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,21	2,62	1,93	2,18	1,79
Rapporto di liquidità immediata	1,27	1,71	0,98	1,24	0,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,65	0,52	0,61	0,32	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	50,62	55,38	46,37	45,48	51,22
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	78,02	79,8	72,79	69,46	79,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	61,29	61,48	49,55	51,64	61,05
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	67,35	73,71	69,62