Bilancio Cowell e Holdings Inc.

Azioni

1415

KYG248141163

Attrezzatura per uffici

Tempo differito Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 04:23:52 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,55 ^HKD	-1,30%		-2,57%	-6,18%

11/12	COWELL E HOLDINGS INC. : Jefferies & Co. ottimista sul caso	ZM
16/08	COWELL E HOLDINGS INC. : Jefferies & Co. ancora positivo	ZM

fa66f6869b659be73feda.9FlTlaSBhpqVeT2d--nOWFIh4WDV-gMJvdG0ScP8CxQ.uBsB4sbYy9_4SVz7g4GsMxtLuBO6yG5i-ZjFLfHJQm2FOiDn_tHo98BKUg

Dati finanziari pubblicati: COWELL E HOLDINGS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	543 Mln	750 Mln	799 Mln	1,12 Mrd	924 Mln
Ricavi Totali	543 Mln	750 Mln	799 Mln	1,12 Mrd	924 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	466 Mln	632 Mln	679 Mln	942 Mln	796 Mln
Utile Lordo	77,1 Mln	118 Mln	120 Mln	174 Mln	128 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	37,06 Mln	43,82 Mln	46,55 Mln	74,24 Mln	80,89 Mln
Altre Spese Operative	-887.000	-1,61 Mln	-4,4 Mln	-1,77 Mln	-3,06 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	36,17 Mln	42,21 Mln	42,15 Mln	72,46 Mln	77,83 Mln
Reddito operativo	40,93 Mln	76,24 Mln	78,35 Mln	102 Mln	49,94 Mln
Spese per interessi, Totale	-800.000	-708.000	-893.000	-5,12 Mln	-9,57 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,6 Mln	1,61 Mln	1,34 Mln	7,14 Mln	11,21 Mln
Spese per interessi netti	2,8 Mln	898.000	451.000	2,02 Mln	1,64 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	961.000	-10,26 Mln	-2,76 Mln	11,2 Mln	1,05 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-15.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	44,67 Mln	66,88 Mln	76,04 Mln	115 Mln	52,63 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-5,18 Mln	-14,21 Mln	-18,32 Mln	-14,37 Mln	-1,3 Mln
Svalutazione di attività	-8,94 Mln	-	-	-	-1,22 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	30,56 Mln	52,67 Mln	57,72 Mln	101 Mln	50,11 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,28 Mln	10,25 Mln	7,91 Mln	17,02 Mln	3,72 Mln
Utili da Attività Continuate	29,28 Mln	42,42 Mln	49,8 Mln	83,82 Mln	46,39 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	29,28 Mln	42,42 Mln	49,8 Mln	83,82 Mln	46,39 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	489.000	199.000
Risultato Netto - (CE)	29,28 Mln	42,42 Mln	49,8 Mln	84,3 Mln	46,59 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	29,28 Mln	42,42 Mln	49,8 Mln	84,3 Mln	46,59 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	29,28 Mln	42,42 Mln	49,8 Mln	84,3 Mln	46,59 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,04	0,05	0,06	0,1	0,06
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,04	0,05	0,06	0,1	0,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	832 Mln	832 Mln	834 Mln	836 Mln	847 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,04	0,05	0,06	0,1	0,05
EPS diluito - Operazioni continuative	0,04	0,05	0,06	0,1	0,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	832 Mln	833 Mln	845 Mln	869 Mln	881 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,03	0,05	0,06	0,09	0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,03	0,05	0,06	0,08	0,04
Dividendo Per Azione	0,03	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	40,98	61,29	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	63,08 Mln	99,9 Mln	98,75 Mln	121 Mln	75,48 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	40,93 Mln	76,24 Mln	78,35 Mln	102 Mln	49,94 Mln
EBIT	40,93 Mln	76,24 Mln	78,35 Mln	102 Mln	49,94 Mln
EBITDAR	64,83 Mln	102 Mln	101 Mln	121 Mln	76,29 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	4,18	19,46	13,71	16,88	7,42
Imposte correnti totali	5,99 Mln	10,47 Mln	11,63 Mln	15,77 Mln	654.000
Imposte differite totali	-4,71 Mln	-221.000	-3,72 Mln	1,25 Mln	3,07 Mln
Reddito Netto Normalizzato	27,92 Mln	41,8 Mln	47,53 Mln	72,5 Mln	33,09 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	800.000	708.000	712.000	1,14 Mln	878.000
Spese pensionistiche non monetarie	4000	6000	3000	3000	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,17 Mln	3,05 Mln	1,98 Mln	2,4 Mln	2,12 Mln
Spese Generali e Amministrative	34,88 Mln	40,77 Mln	44,57 Mln	71,84 Mln	78,77 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	16,3 Mln	16,1 Mln	23,41 Mln	50,08 Mln	50,16 Mln
Totale delle spese di affitto nette	1,75 Mln	1,64 Mln	1,94 Mln	538.000	814.000
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	621.705	259.152	332.415	378.764
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	1,01 Mln	1,69 Mln	205.585	435.236
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	198.000	59.000	1,15 Mln	1,84 Mln	1,31 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	198.000	59.000	1,15 Mln	1,84 Mln	1,31 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	120 Mln	84,6 Mln	188 Mln	44,51 Mln	96,73 Mln
Investimenti a breve termine	34,96 Mln	4,78 Mln	12,55 Mln	102 Mln	265 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	155 Mln	89,39 Mln	201 Mln	146 Mln	362 Mln
Crediti Commerciali, Totale	112 Mln	102 Mln	109 Mln	182 Mln	153 Mln
Altri Crediti	2,91 Mln	4,94 Mln	9,17 Mln	14,17 Mln	24,68 Mln
Crediti Totali	115 Mln	107 Mln	118 Mln	196 Mln	177 Mln
Inventario	70,18 Mln	85,77 Mln	139 Mln	138 Mln	134 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,11 Mln	-	-	-	74,34 Mln
Totale Attività Correnti	343 Mln	282 Mln	457 Mln	481 Mln	748 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	207 Mln	175 Mln	134 Mln	164 Mln	226 Mln
Ammortamento accumulato	-109 Mln	-92,6 Mln	-60,05 Mln	-33,37 Mln	-49,6 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	98,33 Mln	82,5 Mln	74,23 Mln	130 Mln	177 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	574.000	565.000
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,5 Mln	6,21 Mln	6,36 Mln	3,07 Mln	2,36 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,76 Mln	6,98 Mln	11,28 Mln	9,22 Mln	5,97 Mln
Costi differiti a lungo termine	0	0	0	0	0
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	6,27 Mln	4,17 Mln	3,04 Mln	7,4 Mln	9,7 Mln
Totale Attivo	461 Mln	382 Mln	552 Mln	631 Mln	943 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	95,36 Mln	97,28 Mln	129 Mln	196 Mln	209 Mln
Spese Maturate, Totale	8,96 Mln	10,24 Mln	11,72 Mln	28,79 Mln	25,8 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	72,86 Mln	15,79 Mln	275 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,8 Mln	2,07 Mln	3,38 Mln	5,73 Mln	4,01 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,12 Mln	9,35 Mln	9,83 Mln	5,86 Mln	2,05 Mln
Totale Passività Correnti	111 Mln	119 Mln	227 Mln	252 Mln	516 Mln
Locazioni a lungo termine	13,44 Mln	12,48 Mln	16,45 Mln	18,24 Mln	10,43 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	1,88 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	168.000	115.000	35.000	-	2000
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	125 Mln	132 Mln	243 Mln	271 Mln	528 Mln
Azioni ordinarie, Totale	3,33 Mln	3,34 Mln	3,34 Mln	3,36 Mln	3,41 Mln
Capitale versato aggiuntivo	57,85 Mln	59,1 Mln	59,22 Mln	62,43 Mln	70,93 Mln
Utili non distribuiti	297 Mln	189 Mln	240 Mln	324 Mln	371 Mln
Reddito Globale ed Altri	-21,86 Mln	-1,5 Mln	6,43 Mln	-29,83 Mln	-35,32 Mln
Capitale Sociale Totale	336 Mln	250 Mln	309 Mln	360 Mln	410 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	608.000	5,51 Mln
Patrimonio Netto	336 Mln	250 Mln	309 Mln	361 Mln	415 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	461 Mln	382 Mln	552 Mln	631 Mln	943 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	832 Mln	834 Mln	834 Mln	839 Mln	853 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	832 Mln	834 Mln	834 Mln	839 Mln	853 Mln
Valore Contabile / Azione	0,4	0,3	0,37	0,43	0,48
Valore Contabile Netto	329 Mln	244 Mln	302 Mln	357 Mln	407 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,4	0,29	0,36	0,43	0,48
Debito Totale	15,25 Mln	14,54 Mln	92,69 Mln	39,76 Mln	289 Mln
Debito Netto	-139 Mln	-74,84 Mln	-108 Mln	-107 Mln	-72,96 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	168.000	115.000	35.000	-23.000	2000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	13,98 Mln	13,08 Mln	15,56 Mln	4,3 Mln	6,51 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	608.000	5,51 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	574.000	565.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	14,09 Mln	17,57 Mln	26,23 Mln	31,37 Mln	33,55 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	8,6 Mln	8,71 Mln	14,72 Mln	13,22 Mln	16,14 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	47,49 Mln	59,49 Mln	97,75 Mln	93,75 Mln	84,2 Mln
Macchinario, Totale	152 Mln	115 Mln	66,36 Mln	86,26 Mln	113 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2696	2735	2885	3405	5764
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	29,28 Mln	42,42 Mln	49,8 Mln	84,3 Mln	46,59 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	24,27 Mln	25,83 Mln	22,54 Mln	23,38 Mln	30,03 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	24,27 Mln	25,83 Mln	22,54 Mln	23,38 Mln	30,03 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,04 Mln	1,05 Mln	1,08 Mln	873.000	709.000
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	5,18 Mln	14,21 Mln	18,32 Mln	14,37 Mln	1,3 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	8,94 Mln	-	-	-	1,22 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	198.000	59.000	1,15 Mln	1,84 Mln	1,31 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	795.000
Altre Attività Operative, Totale	-10,85 Mln	19,76 Mln	1,35 Mln	-23,53 Mln	-10,77 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-54,71 Mln	10,3 Mln	-9,96 Mln	-81,67 Mln	22,37 Mln
Variazione delle scorte	-3,51 Mln	-15,59 Mln	-52,92 Mln	356.000	4,44 Mln
Variazione dei conti fornitori	50,15 Mln	3,19 Mln	33,36 Mln	77,31 Mln	13,52 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	1,88 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	55.000	-79.000	-182.000	-103.000	36.000
Flusso di cassa dalle attività operative	50,04 Mln	101 Mln	64,54 Mln	97,12 Mln	113 Mln
Spesa per investimenti	-17,79 Mln	-19,42 Mln	-25,06 Mln	-91,95 Mln	-80,73 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-127.000	-412.000	-1,23 Mln	-717.000	-59.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-14,2 Mln	30,17 Mln	-7,76 Mln	-89,99 Mln	-163 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	3,6 Mln	1,61 Mln	1,34 Mln	7,14 Mln	3,46 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-28,52 Mln	11,95 Mln	-32,71 Mln	-176 Mln	-241 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	72,86 Mln	218 Mln	1,13 Mrd
Debito Totale Emesso	-	-	72,86 Mln	218 Mln	1,13 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-274 Mln	-873 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,12 Mln	-2,02 Mln	-2,96 Mln	-4,04 Mln	-5,07 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,12 Mln	-2,02 Mln	-2,96 Mln	-278 Mln	-878 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	841.000	72.000	8,94 Mln	7,93 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-12 Mln	-26 Mln	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-12 Mln	-26 Mln	-	-	-
Dividendo Speciale Pagato	-	-124 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-682.000	2,4 Mln	-893.000	-4,02 Mln	-83,9 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-13,8 Mln	-149 Mln	69,08 Mln	-55,59 Mln	180 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-446.000	861.000	2,72 Mln	-9,75 Mln	-468.000
Variazione netta della liquidità	7,27 Mln	-34,97 Mln	104 Mln	-144 Mln	52,22 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	800.000	708.000	893.000	5,12 Mln	9,57 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,17 Mln	6,02 Mln	11,27 Mln	19,3 Mln	6,93 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	27,21 Mln	57,8 Mln	16,72 Mln	-3,74 Mln	-68,79 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	27,71 Mln	58,24 Mln	17,28 Mln	-544.625	-62,81 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	5,46 Mln	-3,48 Mln	30,17 Mln	-2,3 Mln	45,28 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,12 Mln	-2,02 Mln	69,9 Mln	-60,51 Mln	256 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,05	11,31	10,49	10,77	3,96
Rendimento sul Capitale Totale	7,55	15,47	14,7	15,9	5,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,84	14,48	17,83	25,05	11,96
Rendimento sul Capitale Proprio	8,84	14,48	17,83	25,22	12,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	14,21	15,79	15,08	15,63	13,83
Margine SG&A	6,83	5,84	5,82	6,65	8,76
Margine di EBITDA %	11,63	13,32	12,36	10,83	8,17
Margine di EBITA	7,54	10,16	9,8	9,14	5,41
Margine EBIT %	7,54	10,16	9,8	9,14	5,41
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,4	5,65	6,23	7,51	5,02
Margine Netto di Reddito %	5,4	5,65	6,23	7,55	5,04
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,4	5,65	6,23	7,55	5,04
Margine Netto Normalizzato	5,15	5,57	5,95	6,49	3,58
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,01	7,7	2,09	-0,34	-7,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,11	7,76	2,16	-0,05	-6,8
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,28	1,78	1,71	1,89	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,33	8,3	10,2	10,92	6,02
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,41	7,01	7,6	7,69	5,52
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,8	8,1	6,05	6,8	5,85
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,08	2,37	2,01	1,9	1,45
Rapporto di liquidità immediata	2,42	1,65	1,4	1,36	1,05
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,45	0,85	0,28	0,38	0,22
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,91	52,19	48	47,45	66,08
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	53,65	45,17	60,35	53,68	62,41
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	55,08	54,46	56,48	63,06	93,45
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	55,49	42,9	51,87	38,07	35,04
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	4,54	5,81	30,03	11,03	69,66
Debito Totale / Capitale Totale	4,34	5,5	23,09	9,93	41,06
Debito a lungo termine / Capitale proprio	4	4,99	5,33	5,06	2,51
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,83	4,71	4,1	4,56	1,48
Totale Passività / Totale Attività	27,1	34,46	44,09	42,87	55,99
EBIT / Spese per interessi	51,16	107,68	87,74	19,94	5,22
EBITDA / Spese per interessi	81,5	144,16	112,97	24,51	8,36
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	59,26	116,74	84,91	6,53	-0,08
Debito Totale / EBITDA	0,23	0,14	0,92	0,32	3,62
Debito Netto / EBITDA	-2,14	-0,73	-1,07	-0,85	-0,91
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,32	0,18	1,22	1,19	-382,04
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-2,94	-0,91	-1,43	-3,19	96,38
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,26	38,26	6,54	39,65	-17,23
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	47,43	53,64	1,73	44,77	-26,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	87,01	58,37	-1,15	22,37	-37,54
EBITA, Crescita % su 1 anno.	286,32	86,28	2,77	30,16	-51,03
EBIT, Crescita su 1 anno in %	286,32	86,28	2,77	30,16	-51,03
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	110,56	44,88	17,41	68,29	-44,65
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	110,56	44,88	17,41	69,27	-44,74
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	177,6	49,73	13,7