Flusso di cassa CPI Card Group Inc.

Azioni

PMTS

US12634H2004

Servizi Finanziari per la consumazione

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
26,52 ^USD	+2,83%		+1,14%	+38,20%

27/08	CPI Card fornirà i servizi di prevenzione delle frodi di Rippleshot ai clienti	MT
05/08	Transcript : CPI Card Group Inc., Q2 2024 Earnings Call, Aug 05, 2024

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Dati finanziari pubblicati: CPI CARD GROUP INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	278 Mln	312 Mln	375 Mln	476 Mln	445 Mln
Ricavi Totali	278 Mln	312 Mln	375 Mln	476 Mln	445 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	176 Mln	191 Mln	225 Mln	291 Mln	279 Mln
Utile Lordo	102 Mln	121 Mln	150 Mln	185 Mln	166 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	65,74 Mln	64,86 Mln	75,7 Mln	90,78 Mln	88,26 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	17 Mln	16,83 Mln	15,1 Mln	14,89 Mln	15,93 Mln
Altre Spese Operative	-	926.000	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	82,75 Mln	82,62 Mln	90,8 Mln	106 Mln	104 Mln
Reddito operativo	19,54 Mln	38,39 Mln	59,46 Mln	79,13 Mln	61,59 Mln
Spese per interessi, Totale	-24,89 Mln	-25,4 Mln	-30,61 Mln	-29,02 Mln	-26,91 Mln
Spese per interessi netti	-24,89 Mln	-25,4 Mln	-30,61 Mln	-29,02 Mln	-26,91 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,33 Mln	-7000	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4000	-102.000	14.000	107.000	-215.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-6,68 Mln	12,88 Mln	28,87 Mln	50,22 Mln	34,46 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	6 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-5,05 Mln	-1,07 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-678.000	12,88 Mln	23,82 Mln	49,15 Mln	34,46 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,65 Mln	-3,3 Mln	7,88 Mln	12,61 Mln	10,48 Mln
Utili da Attività Continuate	-4,33 Mln	16,19 Mln	15,94 Mln	36,54 Mln	23,98 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-124.000	-61.000	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-4,45 Mln	16,13 Mln	15,94 Mln	36,54 Mln	23,98 Mln
Risultato Netto - (CE)	-4,45 Mln	16,13 Mln	15,94 Mln	36,54 Mln	23,98 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-4,45 Mln	16,13 Mln	15,94 Mln	36,54 Mln	23,98 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-4,33 Mln	16,19 Mln	15,94 Mln	36,54 Mln	23,98 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,4	1,44	1,42	3,24	2,1
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,39	1,44	1,42	3,24	2,1
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	11,2 Mln	11,23 Mln	11,24 Mln	11,29 Mln	11,43 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,4	1,43	1,36	3,11	2,01
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,39	1,44	1,36	3,11	2,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	11,2 Mln	11,23 Mln	11,76 Mln	11,75 Mln	11,92 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,37	0,72	1,61	2,78	1,89
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,37	0,72	1,53	2,67	1,81
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	36,55 Mln	55,22 Mln	74,56 Mln	94,02 Mln	77,52 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	24,18 Mln	42,99 Mln	63,82 Mln	83 Mln	65,46 Mln
EBIT	19,54 Mln	38,39 Mln	59,46 Mln	79,13 Mln	61,59 Mln
EBITDAR	39,89 Mln	58,61 Mln	77,91 Mln	97,72 Mln	81,45 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	278 Mln	312 Mln	375 Mln	476 Mln	445 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-538,64	-25,65	33,08	25,65	30,4
Tasse Domestiche Correnti	2,49 Mln	-4,36 Mln	10,04 Mln	11,05 Mln	10,13 Mln
Tasse Esterne Correnti	15.000	16.000	-1000	5000	20.000
Imposte correnti totali	2,5 Mln	-4,35 Mln	10,04 Mln	11,05 Mln	10,15 Mln
Imposte differite nazionali	1,15 Mln	1,04 Mln	-2,15 Mln	1,55 Mln	331.000
Imposte Estere Differite	-	-	-2000	1000	-
Imposte differite totali	1,15 Mln	1,04 Mln	-2,16 Mln	1,56 Mln	331.000
Reddito Netto Normalizzato	-4,17 Mln	8,05 Mln	18,04 Mln	31,39 Mln	21,54 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	290.000	540.000	380.000	482.000	784.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	3,34 Mln	3,39 Mln	3,35 Mln	3,71 Mln	3,93 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,12 Mln	2,05 Mln	2,45 Mln	2,74 Mln	2,81 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,23 Mln	1,34 Mln	904.178	968.897	1,12 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	250.000	136.000	1,25 Mln	3,48 Mln	7,51 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	250.000	136.000	1,25 Mln	3,48 Mln	7,51 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	18,68 Mln	57,6 Mln	20,68 Mln	11,04 Mln	12,41 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	18,68 Mln	57,6 Mln	20,68 Mln	11,04 Mln	12,41 Mln
Crediti Commerciali, Totale	42,83 Mln	54,59 Mln	60,95 Mln	80,58 Mln	73,72 Mln
Altri Crediti	4,16 Mln	10,51 Mln	534.000	172.000	-
Crediti Totali	47 Mln	65,1 Mln	61,49 Mln	80,76 Mln	73,72 Mln
Inventario	20,19 Mln	24,8 Mln	58,01 Mln	68,4 Mln	70,59 Mln
Spese pagate in anticipo	6,34 Mln	5,03 Mln	5,52 Mln	7,38 Mln	8,65 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	92,22 Mln	153 Mln	146 Mln	168 Mln	165 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	86,89 Mln	94,5 Mln	109 Mln	112 Mln	129 Mln
Ammortamento accumulato	-44,8 Mln	-55,09 Mln	-61,94 Mln	-55,11 Mln	-66,44 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	42,09 Mln	39,4 Mln	47,25 Mln	57,18 Mln	63,05 Mln
Avviamento	47,15 Mln	47,15 Mln	47,15 Mln	47,15 Mln	47,15 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	30,8 Mln	26,21 Mln	21,85 Mln	17,99 Mln	14,12 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,23 Mln	857.000	6,18 Mln	6,78 Mln	3,98 Mln
Totale Attivo	213 Mln	266 Mln	268 Mln	297 Mln	294 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	16,48 Mln	18,88 Mln	26,44 Mln	24,37 Mln	12,8 Mln
Spese Maturate, Totale	18,33 Mln	23,74 Mln	33,04 Mln	34,37 Mln	28,48 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	8,03 Mln	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	4,49 Mln	4,41 Mln	4,11 Mln	5,7 Mln	7,32 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	468.000	1,87 Mln	1,18 Mln	3,57 Mln	840.000
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	39,77 Mln	56,93 Mln	64,78 Mln	68,01 Mln	49,44 Mln
Debito a lungo termine	308 Mln	329 Mln	304 Mln	286 Mln	265 Mln
Locazioni a lungo termine	8,95 Mln	8,54 Mln	13,37 Mln	16,26 Mln	22,71 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6,9 Mln	7,41 Mln	5,25 Mln	6,81 Mln	7,14 Mln
Altri Passività Non Correnti	2,52 Mln	2,63 Mln	2,14 Mln	2,14 Mln	1,33 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	366 Mln	404 Mln	389 Mln	379 Mln	346 Mln
Azioni privilegiate riscattabili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	-40,46 Mln	-26,19 Mln	-10,25 Mln	26,29 Mln	50,28 Mln
Reddito Globale ed Altri	-112 Mln	-112 Mln	-111 Mln	-108 Mln	-102 Mln
Capitale Sociale Totale	-152 Mln	-138 Mln	-121 Mln	-82,08 Mln	-51,94 Mln
Patrimonio Netto	-152 Mln	-138 Mln	-121 Mln	-82,08 Mln	-51,94 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	213 Mln	266 Mln	268 Mln	297 Mln	294 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	11,22 Mln	11,23 Mln	11,26 Mln	11,39 Mln	11,4 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	11,22 Mln	11,23 Mln	11,26 Mln	11,39 Mln	11,45 Mln
Valore Contabile / Azione	-13,58	-12,29	-10,75	-7,21	-4,54
Valore Contabile Netto	-230 Mln	-211 Mln	-190 Mln	-147 Mln	-113 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-20,53	-18,82	-16,88	-12,92	-9,89
Debito Totale	321 Mln	350 Mln	321 Mln	307 Mln	295 Mln
Debito Netto	303 Mln	292 Mln	300 Mln	296 Mln	283 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	26,75 Mln	27,13 Mln	26,8 Mln	29,65 Mln	31,46 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	16,49 Mln	23,01 Mln	54,25 Mln	61,43 Mln	66,21 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	5,05 Mln	4,64 Mln	6,78 Mln	10,3 Mln	7,16 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	56,96 Mln	59,87 Mln	68,62 Mln	67,86 Mln	67,61 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1100	1000	1150	1375	1448
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	395.000	289.000	86.000	218.000	246.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-4,45 Mln	16,13 Mln	15,94 Mln	36,54 Mln	23,98 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	12,37 Mln	12,23 Mln	10,74 Mln	11,02 Mln	12,06 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	4,64 Mln	4,6 Mln	4,35 Mln	3,87 Mln	3,87 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	17 Mln	16,83 Mln	15,1 Mln	14,89 Mln	15,93 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,96 Mln	3,45 Mln	2,37 Mln	1,93 Mln	1,86 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	250.000	136.000	1,25 Mln	3,48 Mln	7,51 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-124.000	-61.000	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	2,75 Mln	2,94 Mln	3,1 Mln	3,12 Mln	-81.000
Variazione dei crediti commerciali	-688.000	-11,66 Mln	-6,36 Mln	-19,74 Mln	6,8 Mln
Variazione delle scorte	-10,41 Mln	-6,1 Mln	-33,39 Mln	-10,7 Mln	-1,64 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,13 Mln	1,66 Mln	6,58 Mln	-453.000	-11,26 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-446.000	1,4 Mln	-690.000	2,39 Mln	-2,73 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	1,37 Mln	-6,35 Mln	9,98 Mln	362.000	-1,16 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-5,49 Mln	3,64 Mln	6,35 Mln	-474.000	-5,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,84 Mln	22,01 Mln	20,23 Mln	31,34 Mln	34,04 Mln
Spesa per investimenti	-4,18 Mln	-7,09 Mln	-10,07 Mln	-17,87 Mln	-6,4 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	1,45 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	150.000	-	156.000	95.000	183.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-2,57 Mln	-7,09 Mln	-9,92 Mln	-17,77 Mln	-6,22 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	11,5 Mln	-	14,75 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	29,1 Mln	310 Mln	37,07 Mln	13 Mln
Debito Totale Emesso	11,5 Mln	29,1 Mln	325 Mln	37,07 Mln	13 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-11,5 Mln	-	-15 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,93 Mln	-2,62 Mln	-345 Mln	-58,3 Mln	-38,82 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-13,43 Mln	-2,62 Mln	-360 Mln	-58,3 Mln	-38,82 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-250.000
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-2,51 Mln	-12,31 Mln	-1,94 Mln	-368.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,93 Mln	23,98 Mln	-47,23 Mln	-23,16 Mln	-26,44 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	50.000	23.000	1000	-47.000	-
Variazione netta della liquidità	-1,61 Mln	38,92 Mln	-36,92 Mln	-9,65 Mln	1,38 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	23,04 Mln	22,75 Mln	22,27 Mln	27,71 Mln	25,74 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	780.000	1,04 Mln	-54.000	12,13 Mln	10,38 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,13 Mln	7,35 Mln	12,76 Mln	3,89 Mln	23,94 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,46 Mln	19,77 Mln	29,52 Mln	20,09 Mln	38,91 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	14,83 Mln	14,1 Mln	13,92 Mln	29,86 Mln	16,62 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,93 Mln	26,48 Mln	-34,92 Mln	-21,22 Mln	-25,82 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,81	10,02	13,91	17,51	13,04
Rendimento sul Capitale Totale	7,48	12,68	18,05	23,25	16,43
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,87	-11,08	-12,31	-35,98	-35,8
Rendimento sul Capitale Proprio	2,87	-11,08	-12,31	-35,98	-35,8
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,79	38,76	40,06	38,84	37,29
Margine SG&A	23,64	20,78	20,18	19,08	19,85
Margine di EBITDA %	13,14	17,69	19,88	19,76	17,44
Margine di EBITA	8,7	13,77	17,01	17,45	14,72
Margine EBIT %	7,03	12,3	15,85	16,63	13,85
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1,56	5,19	4,25	7,68	5,4
Margine Netto di Reddito %	-1,6	5,17	4,25	7,68	5,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1,56	5,19	4,25	7,68	5,4
Margine Netto Normalizzato	-1,5	2,58	4,81	6,6	4,85
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,13	2,35	3,4	0,82	5,39
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,76	6,33	7,87	4,22	8,75
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,32	1,3	1,4	1,68	1,51
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	6,85	7,71	8,66	9,11	7,39
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,42	6,41	6,49	6,72	5,76
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	11,71	8,5	5,43	4,6	4,01
Liquidità a breve termine