Azione CRGY CRESCENT ENERGY COMPANY
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Rating Crescent Energy Company

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CRGY

US44952J1043

Mercato chiuso - Nyse
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 22:00:02 16/04/2024 		Variaz. 5gg Var. 1 gen.
11,33 USD -0,26% Grafico intraday di Crescent Energy Company -5,58% -14,23%
28/03 EnCap Investments cerca di vendere il produttore di petrolio dello Utah XCL Resources, dicono le fonti RE
22/03 CRESCENT ENERGY COMPANY : ancora rating Neutral per Mizuho Securities ZM

Riassunto

  • Sulla base di criteri qualitativi fondamentali, la società occupa una posizione svantaggiosa per poter avviare investimenti a medio e lungo termine.

Punti forti

  • Il ratio EBITDA/fatturato dell'azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.
  • Con un rapporto prezzo/utili a 11.33 per l'esercizio in corso e 7.86 per l'esercizio 2025, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.
  • L'azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.
  • Considerati i flussi di cassa generati dall'attività dell'azienda, la sua valorizzazione è debole.
  • Gli analisti hanno sostenuto l'evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione.
  • Gli analisti sono positivi sul titolo. Il consensus medio raccomanda Buy o Overweight sull'azione.
  • La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

  • Il gruppo è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti.
  • Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.
  • Le stime degli analisti in merito allo sviluppo dell'attività della società sono abbastanza diverse tra loro. La visibilità legata all'attività della società appare relativamente bassa.
  • I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l'azienda.

Grafico valutazioni - Surperformance

Settore: Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Variaz. 1 gen. Capi. Rating Invest. ESG Refinitiv
CRESCENT ENERGY COMPANY Azione Crescent Energy Company
-14,23% 1,27 Mrd -
CHEVRON CORPORATION Azione Chevron Corporation
+4,77% 291 Mrd
A-
CONOCOPHILLIPS Azione ConocoPhillips
+11,60% 153 Mrd
C
CNOOC LIMITED Azione CNOOC Limited
+46,15% 123 Mrd
B+
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED Azione Canadian Natural Resources Limited
+23,22% 83,25 Mrd
B
EOG RESOURCES, INC. Azione EOG Resources, Inc.
+9,93% 76,15 Mrd
B-
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY Azione Pioneer Natural Resources Company
+18,85% 62,84 Mrd
B-
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION Azione Occidental Petroleum Corporation
+11,91% 60,58 Mrd
C+
HESS CORPORATION Azione Hess Corporation
+4,23% 46,56 Mrd
A-
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD Azione Woodside Energy Group Ltd
-3,64% 37,19 Mrd
A-
Rating Investimento
Rating Trading
ESG Refinitiv
-

Fondamentali

Crescita Entrate
Crescita Benefici
EBITDA / Fatturato
Redditività
Situazione Finanziaria
-

Valorizzazione

P/E ratio
EV/Fatturato
-
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno
Revisione fatturato 4 mesi
Revisione fatturato 7 giorni
Revisione EPS 1 anno
Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti
Potencial Target Price
Revisione Target Price 4m
Revisione Parere 4m
Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti
Divergenza Stime
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualità delle pubblicazioni

Analisi tecnica

Timing BT
Timing Mte
Timing LT
RSI
Bande di Bollinger
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