Flusso di cassa Crest Nicholson Holdings plc

Azioni

CRST

GB00B8VZXT93

Edilizia

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:05 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
197,00 ^GBX	+2,28%		-4,09%	-9,30%

27/08	Deutsche Bank taglia Associated British Foods	AN
27/08	Azioni in rialzo grazie alla diminuzione dei prezzi dei negozi nel Regno Unito	AN

ed911.xH8PFO46-alpBiD2FZiAMWuq8SeZs5Dgjj-mXTZNf30.jUo5V6ZNn8o_bXiweMnKRTmekHf1_sbXo0-RJUUSTi-sRm5-n1aa0AxWVw

Dati finanziari pubblicati: CREST NICHOLSON HOLDINGS PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,09 Mrd	678 Mln	787 Mln	914 Mln	658 Mln
Ricavi Totali	1,09 Mrd	678 Mln	787 Mln	914 Mln	658 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	884 Mln	570 Mln	620 Mln	719 Mln	557 Mln
Utile Lordo	202 Mln	108 Mln	167 Mln	194 Mln	101 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	65,9 Mln	53,3 Mln	49,5 Mln	50,8 Mln	54 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	600.000
Altre Spese Operative	-	-	-	-	800.000
Altri Costi Operativi, Totale	65,9 Mln	53,3 Mln	49,5 Mln	50,8 Mln	55,4 Mln
Reddito operativo	136 Mln	54,4 Mln	117 Mln	144 Mln	45,2 Mln
Spese per interessi, Totale	-14,2 Mln	-13,6 Mln	-11,6 Mln	-11,2 Mln	-14,2 Mln
Redditi da interessi e investimenti	3,6 Mln	3,4 Mln	3,4 Mln	2,8 Mln	3,6 Mln
Spese per interessi netti	-10,6 Mln	-10,2 Mln	-8,2 Mln	-8,4 Mln	-10,6 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-900.000	-500.000	1,7 Mln	2,5 Mln	3,3 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-1 Mln	-2,3 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	124 Mln	43,7 Mln	110 Mln	135 Mln	37,9 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-7,5 Mln	-	-	-500.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-3,4 Mln	-7,9 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività	-	-43,2 Mln	8 Mln	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-13 Mln
Elementi Straordinari	-18,4 Mln	1,4 Mln	-30,8 Mln	-102 Mln	-1,3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	103 Mln	-13,5 Mln	86,9 Mln	32,8 Mln	23,1 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	20,2 Mln	-2,8 Mln	16 Mln	6,4 Mln	5,2 Mln
Utili da Attività Continuate	82,5 Mln	-10,7 Mln	70,9 Mln	26,4 Mln	17,9 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	82,5 Mln	-10,7 Mln	70,9 Mln	26,4 Mln	17,9 Mln
Risultato Netto - (CE)	82,5 Mln	-10,7 Mln	70,9 Mln	26,4 Mln	17,9 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	82,5 Mln	-10,7 Mln	70,9 Mln	26,4 Mln	17,9 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	82,5 Mln	-10,7 Mln	70,9 Mln	26,4 Mln	17,9 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,32	-0,04	0,28	0,1	0,07
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	257 Mln	257 Mln	257 Mln	256 Mln	256 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
EPS diluito - Operazioni continuative	0,32	-0,04	0,27	0,1	0,07
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	257 Mln	257 Mln	258 Mln	258 Mln	257 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,3	0,11	0,27	0,33	0,09
Dividendo Per Azione	0,11	-	0,14	0,17	0,17
Rapporto di distribuzione	102,67	-	14,81	145,83	243,58
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	138 Mln	58,8 Mln	118 Mln	144 Mln	45,7 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	136 Mln	54,4 Mln	117 Mln	144 Mln	45,2 Mln
EBIT	136 Mln	54,4 Mln	117 Mln	144 Mln	45,2 Mln
EBITDAR	143 Mln	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,67	20,74	18,41	19,51	22,51
Tasse Domestiche Correnti	17,6 Mln	-3,5 Mln	11,6 Mln	6,1 Mln	3,5 Mln
Imposte correnti totali	17,6 Mln	-3,5 Mln	11,6 Mln	6,1 Mln	3,5 Mln
Imposte differite nazionali	2,6 Mln	700.000	4,4 Mln	300.000	1,7 Mln
Imposte differite totali	2,6 Mln	700.000	4,4 Mln	300.000	1,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	77,81 Mln	27,31 Mln	68,56 Mln	84,56 Mln	23,69 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	900.000	900.000	800.000	800.000
Spese pensionistiche non monetarie	400.000	500.000	900.000	600.000	100.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	65,5 Mln	52,8 Mln	47,8 Mln	50,2 Mln	53,9 Mln
Total delle spese di affitto nette	4,2 Mln	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,14 Mln	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	1,06 Mln	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-400.000	500.000	1,8 Mln	1,9 Mln	1,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-400.000	500.000	1,8 Mln	1,9 Mln	1,5 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	171 Mln	239 Mln	351 Mln	374 Mln	163 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1 Mln	800.000	1,1 Mln	1,3 Mln	1,1 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	172 Mln	240 Mln	352 Mln	375 Mln	164 Mln
Crediti Commerciali, Totale	126 Mln	80,8 Mln	81,5 Mln	74,5 Mln	63,3 Mln
Altri Crediti	15,4 Mln	15,7 Mln	25,4 Mln	41 Mln	66,7 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	142 Mln	96,5 Mln	107 Mln	116 Mln	130 Mln
Inventario	1,15 Mrd	1,02 Mrd	1,04 Mrd	990 Mln	1,16 Mrd
Spese pagate in anticipo	3,5 Mln	2,1 Mln	1,3 Mln	1,9 Mln	1,9 Mln
Totale Attività Correnti	1,47 Mrd	1,36 Mrd	1,5 Mrd	1,48 Mrd	1,46 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,3 Mln	34,6 Mln	22,3 Mln	22,2 Mln	19,1 Mln
Ammortamento accumulato	-9,2 Mln	-26,6 Mln	-17,4 Mln	-17,6 Mln	-10,8 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,1 Mln	8 Mln	4,9 Mln	4,6 Mln	8,3 Mln
Investimenti a lungo termine	8,2 Mln	8,3 Mln	11 Mln	12,3 Mln	13,3 Mln
Avviamento	29 Mln	29 Mln	29 Mln	29 Mln	29 Mln
Crediti a lungo termine	5 Mln	5,5 Mln	2,1 Mln	9,7 Mln	4,5 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,4 Mln	8,4 Mln	4,8 Mln	4,8 Mln	3,3 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	53,5 Mln	50,1 Mln	59,1 Mln	36,4 Mln	11,5 Mln
Totale Attivo	1,58 Mrd	1,47 Mrd	1,61 Mrd	1,58 Mrd	1,53 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	130 Mln	112 Mln	161 Mln	207 Mln	203 Mln
Spese Maturate, Totale	240 Mln	208 Mln	255 Mln	178 Mln	125 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,9 Mln	-	-	-	14,2 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	2,3 Mln	1,9 Mln	1,6 Mln	2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,2 Mln	-	-	-	1,7 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	32 Mln	32,8 Mln	25 Mln	19 Mln	5,7 Mln
Altri Passività Correnti	16 Mln	16,5 Mln	22,6 Mln	75,5 Mln	87,3 Mln
Total Passività Correnti	423 Mln	371 Mln	466 Mln	481 Mln	439 Mln
Debito a lungo termine	132 Mln	97,2 Mln	97,9 Mln	97,1 Mln	83,5 Mln
Locazioni a lungo termine	-	4,7 Mln	2,7 Mln	2,3 Mln	4,4 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	1,6 Mln	-	-	300.000	300.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,2 Mln	13,8 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	-	4,1 Mln	3,2 Mln	2,5 Mln
Altri Passività Non Correnti	160 Mln	155 Mln	136 Mln	112 Mln	145 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	722 Mln	642 Mln	707 Mln	696 Mln	674 Mln
Azioni ordinarie, Totale	12,8 Mln	12,8 Mln	12,8 Mln	12,8 Mln	12,8 Mln
Capitale versato aggiuntivo	74,2 Mln	74,2 Mln	74,2 Mln	74,2 Mln	74,2 Mln
Utili non distribuiti	767 Mln	744 Mln	815 Mln	796 Mln	769 Mln
Capitale Sociale Totale	854 Mln	831 Mln	902 Mln	883 Mln	856 Mln
Patrimonio Netto	854 Mln	831 Mln	902 Mln	883 Mln	856 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,58 Mrd	1,47 Mrd	1,61 Mrd	1,58 Mrd	1,53 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	257 Mln	257 Mln	257 Mln	256 Mln	256 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	257 Mln	257 Mln	257 Mln	256 Mln	256 Mln
Valore Contabile / Azione	3,33	3,24	3,51	3,45	3,34
Valore Contabile Netto	825 Mln	802 Mln	873 Mln	854 Mln	827 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,21	3,12	3,4	3,33	3,23
Debito Totale	133 Mln	104 Mln	102 Mln	101 Mln	104 Mln
Debito Netto	-38,2 Mln	-136 Mln	-249 Mln	-274 Mln	-59,6 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	6,2 Mln	13,8 Mln	-16,7 Mln	-11,1 Mln	-10 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	33,6 Mln	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2 Mln	3,7 Mln	6,8 Mln	9 Mln	10,7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Lavori in Corso, Totale	917 Mln	897 Mln	966 Mln	943 Mln	1,04 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	207 Mln	107 Mln	57,7 Mln	30,1 Mln	89,6 Mln
Inventari - Altri	26,8 Mln	20,9 Mln	14,1 Mln	17,2 Mln	34,5 Mln
Macchinario, Totale	15,3 Mln	14 Mln	5 Mln	4,6 Mln	5,7 Mln
Dipendenti a tempo pieno	966	657	700	797	778
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	100.000	100.000	300.000	700.000

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	82,5 Mln	-10,7 Mln	70,9 Mln	26,4 Mln	17,9 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,5 Mln	7,1 Mln	3,4 Mln	2,3 Mln	2,8 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,5 Mln	7,1 Mln	3,4 Mln	2,3 Mln	2,8 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	700.000	700.000	700.000	700.000	600.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	7,9 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	28,5 Mln	-12 Mln	-10,5 Mln	-800.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	900.000	500.000	-1,7 Mln	-2,5 Mln	-3,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-400.000	500.000	1,8 Mln	1,9 Mln	1,5 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	600.000
Altre Attività Operative, Totale	-4,8 Mln	-3,3 Mln	-300.000	11,7 Mln	3,8 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-11,5 Mln	45,8 Mln	4,8 Mln	-17 Mln	27 Mln
Variazione delle scorte	62,1 Mln	96,8 Mln	-3,4 Mln	55,5 Mln	-182 Mln
Variazione dei conti fornitori	2,2 Mln	-52,9 Mln	73,5 Mln	-13,4 Mln	-31,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-9 Mln	-6,7 Mln	-11,2 Mln	-3,4 Mln	-1,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	125 Mln	114 Mln	126 Mln	51,7 Mln	-166 Mln
Spesa per investimenti	-3,8 Mln	-300.000	-200.000	-100.000	-1,8 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-15,1 Mln	-4,2 Mln	-500.000	12 Mln	-400.000
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	3,5 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	600.000	300.000	100.000	2,5 Mln	3,8 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-14,8 Mln	-4,2 Mln	-600.000	14,4 Mln	1,6 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-36,9 Mln	-39,8 Mln	-2,7 Mln	-2,1 Mln	-2,4 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-36,9 Mln	-39,8 Mln	-2,7 Mln	-2,1 Mln	-2,4 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,9 Mln	400.000	200.000	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,8 Mln	-1,8 Mln	-1,6 Mln	-1,1 Mln	-1 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-84,7 Mln	-	-10,5 Mln	-38,5 Mln	-43,6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-84,7 Mln	-	-10,5 Mln	-38,5 Mln	-43,6 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-600.000	-	-	-1,5 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-124 Mln	-41,2 Mln	-14,6 Mln	-43,2 Mln	-47 Mln
Variazione netta della liquidità	-13,7 Mln	68,8 Mln	111 Mln	22,9 Mln	-211 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	11,1 Mln	8,7 Mln	6,9 Mln	6,3 Mln	5,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	24,2 Mln	3,1 Mln	13,9 Mln	1,4 Mln	14,3 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	93,22 Mln	154 Mln	138 Mln	141 Mln	-224 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	101 Mln	162 Mln	144 Mln	147 Mln	-215 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-18,1 Mln	-121 Mln	-66 Mln	-53,3 Mln	246 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-36,9 Mln	-39,8 Mln	-2,7 Mln	-2,1 Mln	-2,4 Mln

Periodo Fiscale: Ottobre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,32	2,23	4,76	5,63	1,82
Rendimento sul Capitale Totale	8,37	3,54	7,58	9,02	2,91
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Rendimento sul Capitale Proprio	9,55	-1,27	8,21	2,96	2,06
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,58	15,89	21,19	21,27	15,3
Margine SG&A	6,07	7,86	6,29	5,56	8,21
Margine di EBITDA %	12,75	8,67	15,03	15,75	6,95
Margine di EBITA	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
Margine EBIT %	12,52	8,02	14,9	15,71	6,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Margine Netto di Reddito %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,59	-1,58	9,01	2,89	2,72
Margine Netto Normalizzato	7,16	4,03	8,72	9,26	3,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	8,58	22,73	17,51	15,41	-34
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	9,33	23,88	18,34	16,1	-32,74
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,68	0,44	0,51	0,57	0,42
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	199,34	96,16	121,95	192,34	101,94
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,9	6,54	9,69	11,71	9,54
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,75	0,52	0,6	0,71	0,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,47	3,68	3,21	3,08	3,33
Rapporto di liquidità immediata	0,74	0,91	0,98	1,02	0,67
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,3	0,31	0,27	0,11	-0,38
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	36,86	55,93	37,66	31,16	38,25
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	487,83	698,4	605,06	514,44	706,18
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	56,43	99,6	77,88	99,98	102,15
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	468,25	654,73	564,83	445,62	642,27
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	15,61	12,54	11,37	11,44	12,16
Debito Totale / Capitale Totale