Flusso di cassa Cromwell Property Group

Azioni

CMW

AU000000CMW8

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 06:10:54 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,3650 ^AUD	-1,35%		-5,19%	-13,10%

29/11	Cromwell Property Group - Shareholder/Analyst Call
29/08	Cromwell Property Group, 2024 Earnings Call, Aug 29, 2024

37ea194a569bd525eb2f5328d27.eoUHJyEbA58IxejHPvSLK7OMOWtSTol1xcFYr8jboBk.HPRkfXlJLsZ5lN3_X8fvE4bqFAhnduYc_PYIyZH250oyyldjSHV0yV6NsQ

Dati finanziari pubblicati: CROMWELL PROPERTY GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditi da Locazione	254 Mln	376 Mln	378 Mln	368 Mln	194 Mln
Tariffa per la Gestione della Proprietà	122 Mln	-	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti, Totale (Blocco di reddito)	7,8 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	3,3 Mln	5,9 Mln	11,8 Mln	2 Mln	1,8 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev) - (Specifico del Modello)	-	-	-	7,7 Mln	24,1 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	90,2 Mln	89,5 Mln	99 Mln	-18,5 Mln	300.000
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	477 Mln	471 Mln	488 Mln	359 Mln	220 Mln
Spese Immobiliari	89,3 Mln	88,9 Mln	75,4 Mln	84 Mln	37,7 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	39,3 Mln	45,9 Mln	50,7 Mln	43,7 Mln	15,5 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	7,4 Mln	-	-	-	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	87,4 Mln	73,8 Mln	75,7 Mln	79 Mln	30,9 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	223 Mln	209 Mln	202 Mln	207 Mln	84,1 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	254 Mln	262 Mln	287 Mln	152 Mln	136 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-69,6 Mln	-71,1 Mln	-73,2 Mln	-85,8 Mln	-74,4 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-69,6 Mln	-71,1 Mln	-73,2 Mln	-85,8 Mln	-74,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-4,6 Mln	26,2 Mln	26,6 Mln	-13,4 Mln	-800.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-4,3 Mln	-	-	-4,7 Mln	-23,4 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	175 Mln	217 Mln	240 Mln	48,4 Mln	37 Mln
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-4,6 Mln	-5 Mln	-3,1 Mln	-800.000
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-4,3 Mln	-2 Mln	-1,7 Mln	-6,8 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-3,6 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	17,5 Mln	97,5 Mln	54 Mln	-492 Mln	-315 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	185 Mln	308 Mln	287 Mln	-453 Mln	-279 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,8 Mln	100.000	24,1 Mln	-9,3 Mln	1,4 Mln
Utili da Attività Continuate	181 Mln	308 Mln	263 Mln	-444 Mln	-280 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-251 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	181 Mln	308 Mln	263 Mln	-444 Mln	-532 Mln
Risultato Netto - (CE)	181 Mln	308 Mln	263 Mln	-444 Mln	-532 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	181 Mln	308 Mln	263 Mln	-444 Mln	-532 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	181 Mln	308 Mln	263 Mln	-444 Mln	-280 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,07	0,12	0,1	-0,17	-0,2
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,07	0,12	0,1	-0,17	-0,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,6 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,07	0,12	0,1	-0,17	-0,2
EPS diluito - Operazioni continuative	0,07	0,12	0,1	-0,17	-0,11
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,61 Mrd	2,63 Mrd	2,63 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,04	0,05	0,06	0,01	0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,04	0,05	0,06	0,01	0,01
Dividendo Per Azione	0,08	0,07	0,06	0,06	0,03
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	259 Mln	264 Mln	289 Mln	154 Mln	141 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	254 Mln	262 Mln	287 Mln	152 Mln	136 Mln
EBIT	254 Mln	262 Mln	287 Mln	152 Mln	136 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	495 Mln	595 Mln	569 Mln	378 Mln	220 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	2,06	0,03	8,39	2,05	-0,5
Imposte correnti totali	10,6 Mln	2,7 Mln	4 Mln	4,1 Mln	1,3 Mln
Imposte differite totali	-4,2 Mln	-2,6 Mln	20,1 Mln	-13,4 Mln	100.000
Reddito Netto Normalizzato	110 Mln	136 Mln	150 Mln	30,25 Mln	23,12 Mln
Interessi Capitalizzati	100.000	800.000	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	69,7 Mln	71,9 Mln	73,2 Mln	85,8 Mln	74,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	36,5 Mln	43,8 Mln	50,7 Mln	43,2 Mln	15,5 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,8 Mln	2,1 Mln	-	500.000	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,8 Mln	2,1 Mln	-	500.000	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	-	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	27,1 Mln	28,3 Mln	31,1 Mln	26,2 Mln	9,7 Mln
Terreno detenuto per sviluppo o vendita	-	-	-	-	-
Totali Attivi Immobiliari	27,1 Mln	28,3 Mln	31,1 Mln	26,2 Mln	9,7 Mln
Contanti e Equivalenti	194 Mln	142 Mln	286 Mln	114 Mln	292 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	49,8 Mln	48,8 Mln	34,5 Mln	40,6 Mln	23,3 Mln
Altri Crediti	1,6 Mln	2,9 Mln	2,4 Mln	600.000	2,1 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	12,9 Mln	20,2 Mln	65,9 Mln	49,1 Mln	32,2 Mln
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	7,6 Mln	1,1 Mln	500.000	300.000	300.000
Crediti (Riscossi)	500.000	31,2 Mln	3,7 Mln	700.000	2,5 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	118 Mln	7,3 Mln	167 Mln	145 Mln	449 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	13,3 Mln	28 Mln	21,7 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	8,3 Mln	8,4 Mln	800.000	1,7 Mln	100.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	4,57 Mrd	4,72 Mrd	4,45 Mrd	3,81 Mrd	2,25 Mrd
Totale Attivo	4,99 Mrd	5,01 Mrd	5,05 Mrd	4,22 Mrd	3,08 Mrd
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	7,8 Mln	3,1 Mln	206 Mln	138 Mln	185 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,7 Mln	3,8 Mln	5,9 Mln	5,2 Mln	900.000
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	2,18 Mrd	2,17 Mrd	1,96 Mrd	1,66 Mrd	1,22 Mrd
Locazioni a lungo termine	17 Mln	18,9 Mln	20,3 Mln	17,1 Mln	3,3 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	46 Mln	36,8 Mln	40,7 Mln	45,4 Mln	20,5 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	6,8 Mln	-	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,9 Mln	1,6 Mln	2,3 Mln	500.000	-
Ricavi non maturati, corrente	13,9 Mln	12,1 Mln	16,3 Mln	17,3 Mln	14,1 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	119 Mln	99,6 Mln	79,9 Mln	115 Mln	53,7 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	4,5 Mln	600.000	12,2 Mln	700.000	100.000
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	800.000	800.000	700.000	500.000	500.000
Passività Totali - (Specifico al Modello)	2,4 Mrd	2,34 Mrd	2,34 Mrd	2 Mrd	1,49 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	207 Mln	2,28 Mrd	2,28 Mrd	2,28 Mrd	2,28 Mrd
Utili non distribuiti	-171 Mln	369 Mln	462 Mln	-126 Mln	-738 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	28,1 Mln	16,6 Mln	-31,5 Mln	58,1 Mln	47,8 Mln
Capitale Sociale Totale	64,6 Mln	2,67 Mrd	2,71 Mrd	2,21 Mrd	1,59 Mrd
Interessi di minoranza	2,52 Mrd	-	-	-	-
Patrimonio Netto	2,59 Mrd	2,67 Mrd	2,71 Mrd	2,21 Mrd	1,59 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	4,99 Mrd	5,01 Mrd	5,05 Mrd	4,22 Mrd	3,08 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,61 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,61 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd	2,62 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,02	1,02	1,03	0,84	0,61
Valore Contabile Netto	57 Mln	2,66 Mrd	2,71 Mrd	2,21 Mrd	1,59 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,02	1,02	1,03	0,84	0,61
Debito Totale	2,21 Mrd	2,19 Mrd	2,19 Mrd	1,82 Mrd	1,4 Mrd
Debito Netto	2,01 Mrd	2,05 Mrd	1,89 Mrd	1,68 Mrd	1,09 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2,52 Mrd	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	668 Mln	712 Mln	671 Mln	662 Mln	20,1 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	181 Mln	308 Mln	263 Mln	-444 Mln	-532 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	5 Mln	4,2 Mln	6 Mln	7,5 Mln	6,8 Mln
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	-	-	-	-	-
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	5 Mln	4,2 Mln	6 Mln	7,5 Mln	6,8 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	41,6 Mln	41,8 Mln	46,9 Mln	34,5 Mln	32,3 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	300.000	-5,9 Mln	-14,1 Mln	-2 Mln	4,1 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	4,3 Mln	1,8 Mln	1,7 Mln	-2,8 Mln	142 Mln
Svalutazione totale delle attività	-17,5 Mln	-97,5 Mln	-54 Mln	492 Mln	360 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	800.000
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-11,7 Mln	-31,2 Mln	3,2 Mln	62,2 Mln	50,2 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,8 Mln	700.000	-	500.000	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	1,9 Mln	400.000
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	19 Mln	-3,5 Mln	6,6 Mln	-1,1 Mln	4,2 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-10,9 Mln	4,6 Mln	-12 Mln	-6,8 Mln	-10,3 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	3,4 Mln	-1,9 Mln	4,2 Mln	1 Mln	-3,2 Mln
Variazione delle imposte differite	-3,3 Mln	-6,2 Mln	18,9 Mln	-12,7 Mln	-900.000
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	1,2 Mln	0	-400.000	200.000	700.000
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-14,1 Mln	-24,5 Mln	-95 Mln	19 Mln	57,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	201 Mln	191 Mln	175 Mln	149 Mln	113 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-1,31 Mrd	-128 Mln	-21,5 Mln	-39,8 Mln	-49,9 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	155 Mln	23 Mln	162 Mln	88,4 Mln	539 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-1,15 Mrd	-105 Mln	140 Mln	48,6 Mln	490 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	20,7 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-5,5 Mln	-500.000	-200.000	-100.000	-100.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	124 Mln	4,1 Mln	-15,8 Mln	14,1 Mln	65,8 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	27 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-100 Mln	43,2 Mln	-24,8 Mln	134 Mln	26,2 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,13 Mrd	-58,2 Mln	127 Mln	197 Mln	602 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	2,05 Mrd	338 Mln	474 Mln	168 Mln	294 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	2,05 Mrd	338 Mln	474 Mln	168 Mln	294 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,24 Mrd	-317 Mln	-452 Mln	-530 Mln	-716 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-1,24 Mrd	-317 Mln	-452 Mln	-530 Mln	-716 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	408 Mln	1,4 Mln	300.000	400.000	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-500.000	-1,6 Mln	-500.000
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-180 Mln	-199 Mln	-173 Mln	-158 Mln	-97,4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,03 Mrd	-177 Mln	-151 Mln	-521 Mln	-519 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-9,6 Mln	-7,6 Mln	-7,6 Mln	4,7 Mln	2,5 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-1,5 Mln	-19,9 Mln
Variazione netta della liquidità	92,5 Mln	-51,8 Mln	144 Mln	-172 Mln	178 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	59,9 Mln	59 Mln	54,3 Mln	81,3 Mln	84,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,1 Mln	7,4 Mln	2,9 Mln	3,3 Mln	10,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	807 Mln	21,1 Mln	22,3 Mln	-362 Mln	-421 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	286 Mln	206 Mln	57,38 Mln	144 Mln	-303 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	319 Mln	240 Mln	85,22 Mln	190 Mln	-260 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-126 Mln	-38,7 Mln	129 Mln	-59,7 Mln	380 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,65	3,28	3,56	2,05	2,32
Rendimento sul Capitale Totale	3,8	3,4	3,67	2,13	2,41
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,59	11,74	9,79	-18,03	-14,74
Rendimento sul Capitale Proprio	1107,65	11,74	9,79	-18,03	-14,74
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	81,29	81,12	84,56	76,6	82,84
Margine SG&A	26,55	25,42	25,88	34,18	21,12
Margine di EBITDA %	54,23	55,98	59,11	42,98	64,13
Margine di EBITA	53,19	55,7	58,68	42,42	61,72
Margine EBIT %	53,19	55,7	58,68	42,42	61,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	37,95	65,45	53,89	-123,62	-127,58
Margine Netto di Reddito %	37,95	65,45	53,89	-123,62	-241,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	37,95	65,45	53,89	-123,62	-127,58
Margine Netto Normalizzato	22,96	28,85	30,71	8,43	10,53
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	59,83	43,7	11,75	40,02	-137,71
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	66,85	50,91	17,45	53,03	-118,23
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,11	0,09	0,1	0,08	0,06
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	28,92	17,03	16,44	12,53	12,24
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,39	7,62	9,07	9,79	6,06
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,76	-	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,8	1,48	1,45	1,03	2,89
Rapporto di liquidità immediata	1,21	1,24	0,96	0,57	1,24
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,99	1,21	0,5	0,46	0,41
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	57,3	47,92	40,26	37,26	60,43
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	63,53	-	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	190,8	-	187,58	187,06	319,89
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-69,98	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	85,18	82,25	80,86	82,46	88,33
Debito Totale / Capitale Totale	46	45,13	44,71	45,19	46,9
Debito a lungo termine / Capitale proprio	84,73	81,99	73,05	76	76,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	45,76	44,99	40,39	41,65	40,69
Totale Passività / Totale Attività	48,12	46,79	46,37	47,52	48,43
EBIT / Spese per interessi	3,65	3,69	3,92	1,78	1,82
EBITDA / Spese per interessi	3,72	3,75	4	1,86	1,91
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,72	3,75	4	1,86	1,91
Debito Totale / EBITDA