Flusso di cassa CrowdStrike Holdings, Inc.

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CRWD

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Servizi IT/consulenza

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
253,53 ^USD	+2,34%		-2,23%	-0,70%

00:45	Transcript : CrowdStrike Holdings, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-11-2024 03:45 PM
10/09	Le azioni di Rubrik scendono mentre l'azienda sostenuta da Microsoft si avvicina alla scadenza del periodo di blocco dell'IPO	RE

879d4f2074e2709ba603.M5S2vsJ6wKM_ccwWslbZeZ_O_Wc3E0dEJoXLUrr1toc.ftLV_6AOieF4ILh-0wyRF-2_hxRwfiUAEsf7CPeD-Pd68PPtqEKo6FMerw

Dati finanziari pubblicati: CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	481 Mln	874 Mln	1,45 Mrd	2,24 Mrd	3,06 Mrd
Ricavi Totali	481 Mln	874 Mln	1,45 Mrd	2,24 Mrd	3,06 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	142 Mln	230 Mln	383 Mln	601 Mln	756 Mln
Utile Lordo	340 Mln	645 Mln	1,07 Mrd	1,64 Mrd	2,3 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	356 Mln	519 Mln	833 Mln	1,22 Mrd	1,53 Mrd
Spese di R&S	130 Mln	215 Mln	371 Mln	608 Mln	768 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	486 Mln	734 Mln	1,2 Mrd	1,83 Mrd	2,3 Mrd
Reddito operativo	-146 Mln	-88,77 Mln	-136 Mln	-190 Mln	-2 Mln
Spese per interessi, Totale	-442.000	-1,56 Mln	-25,23 Mln	-25,32 Mln	-25,76 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	52,5 Mln	149 Mln
Spese per interessi netti	-442.000	-1,56 Mln	-25,23 Mln	27,18 Mln	123 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4,95 Mln	4,87 Mln	2,93 Mln	1,22 Mln	3,1 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-142 Mln	-85,46 Mln	-159 Mln	-162 Mln	124 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-3,76 Mln	-6,2 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	1,35 Mln	4,82 Mln	1,83 Mln	-1,46 Mln
Accordi Legali	1,3 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	474.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-140 Mln	-87,87 Mln	-160 Mln	-160 Mln	123 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2 Mln	4,76 Mln	72,36 Mln	22,4 Mln	32,23 Mln
Utili da Attività Continuate	-142 Mln	-92,63 Mln	-232 Mln	-182 Mln	90,58 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-142 Mln	-92,63 Mln	-232 Mln	-182 Mln	90,58 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-2,42 Mln	-960.000	-1,26 Mln
Risultato Netto - (CE)	-142 Mln	-92,63 Mln	-235 Mln	-183 Mln	89,33 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-142 Mln	-92,63 Mln	-235 Mln	-183 Mln	89,33 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-142 Mln	-92,63 Mln	-235 Mln	-183 Mln	89,33 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	148 Mln	218 Mln	227 Mln	233 Mln	239 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,96	-0,43	-1,03	-0,79	0,37
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	148 Mln	218 Mln	227 Mln	233 Mln	244 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,6	-0,25	-0,45	-0,44	0,32
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,6	-0,25	-0,45	-0,44	0,31
Rapporto ADR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-129 Mln	-56,53 Mln	-79,94 Mln	-118 Mln	106 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-146 Mln	-87,32 Mln	-123 Mln	-174 Mln	16,42 Mln
EBIT	-146 Mln	-88,77 Mln	-136 Mln	-190 Mln	-2 Mln
EBITDAR	-118 Mln	-41,26 Mln	-61,88 Mln	-96,1 Mln	134 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	481 Mln	874 Mln	1,45 Mrd	2,24 Mrd	3,06 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-1,43	-5,42	-45,22	-14,01	26,24
Tasse Domestiche Correnti	104.000	401.000	611.000	855.000	4,73 Mln
Tasse Esterne Correnti	2,57 Mln	5,81 Mln	85,7 Mln	20,24 Mln	30,88 Mln
Imposte correnti totali	2,68 Mln	6,21 Mln	86,31 Mln	21,1 Mln	35,62 Mln
Imposte differite nazionali	-419.000	-453.000	-426.000	224.000	-650.000
Imposte Estere Differite	-262.000	-999.000	-13,53 Mln	1,08 Mln	-2,74 Mln
Imposte differite totali	-681.000	-1,45 Mln	-13,96 Mln	1,31 Mln	-3,39 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-88,47 Mln	-53,41 Mln	-102 Mln	-102 Mln	76,41 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	800.000	24 Mln	24 Mln	24 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	8 Mln	27,9 Mln	50,5 Mln	53,8 Mln	79,9 Mln
Spese di Vendita e Marketing	267 Mln	401 Mln	617 Mln	904 Mln	1,14 Mrd
Spese Generali e Amministrative	89,07 Mln	118 Mln	217 Mln	317 Mln	393 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	130 Mln	215 Mln	371 Mln	608 Mln	768 Mln
Total delle spese di affitto nette	10,3 Mln	15,27 Mln	18,05 Mln	21,71 Mln	27,65 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	4,69 Mln	5,64 Mln	7,23 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	13,36 Mln	16,06 Mln	20,43 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	7,71 Mln	17,71 Mln	32,09 Mln	47,78 Mln	66,19 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	15,4 Mln	40,27 Mln	102 Mln	175 Mln	206 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	23,92 Mln	50,56 Mln	89,63 Mln	152 Mln	176 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	32,91 Mln	41,13 Mln	86,2 Mln	152 Mln	184 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	79,94 Mln	150 Mln	310 Mln	527 Mln	632 Mln

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	265 Mln	1,92 Mrd	2 Mrd	2,46 Mrd	3,38 Mrd
Investimenti a breve termine	647 Mln	-	-	250 Mln	99,59 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	912 Mln	1,92 Mrd	2 Mrd	2,71 Mrd	3,47 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	165 Mln	239 Mln	368 Mln	626 Mln	853 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	165 Mln	239 Mln	368 Mln	626 Mln	853 Mln
Spese pagate in anticipo	45,09 Mln	49,05 Mln	40,48 Mln	122 Mln	183 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	49,49 Mln	85,42 Mln	166 Mln	187 Mln	246 Mln
Totale Attività Correnti	1,17 Mrd	2,29 Mrd	2,57 Mrd	3,64 Mrd	4,76 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	155 Mln	248 Mln	364 Mln	635 Mln	824 Mln
Ammortamento accumulato	-32,71 Mln	-63,68 Mln	-110 Mln	-169 Mln	-262 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	123 Mln	184 Mln	254 Mln	466 Mln	561 Mln
Investimenti a lungo termine	1 Mln	2,5 Mln	23,63 Mln	47,27 Mln	56,24 Mln
Avviamento	7,72 Mln	83,57 Mln	416 Mln	431 Mln	638 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	13,93 Mln	35,18 Mln	136 Mln	153 Mln	221 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	4,8 Mln	-	-
Costi differiti a lungo termine	71,24 Mln	122 Mln	197 Mln	260 Mln	336 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	16,71 Mln	12,71 Mln	15,92 Mln	28,96 Mln	76,09 Mln
Totale Attivo	1,4 Mrd	2,73 Mrd	3,62 Mrd	5,03 Mrd	6,65 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,34 Mln	12,06 Mln	47,63 Mln	45,37 Mln	28,18 Mln
Spese Maturate, Totale	64,38 Mln	118 Mln	182 Mln	286 Mln	344 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	8,98 Mln	9,82 Mln	13,05 Mln	14,15 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	5,78 Mln	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	413 Mln	702 Mln	1,14 Mrd	1,73 Mrd	2,27 Mrd
Altri Passività Correnti	14,39 Mln	22,07 Mln	25,11 Mln	36,68 Mln	39,86 Mln
Total Passività Correnti	493 Mln	864 Mln	1,41 Mrd	2,11 Mrd	2,7 Mrd
Debito a lungo termine	-	738 Mln	740 Mln	741 Mln	742 Mln
Locazioni a lungo termine	-	31,99 Mln	25,38 Mln	29,57 Mln	36,23 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	158 Mln	210 Mln	393 Mln	628 Mln	783 Mln
Altri Passività Non Correnti	11,02 Mln	17,18 Mln	16,19 Mln	31,83 Mln	50,09 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	662 Mln	1,86 Mrd	2,58 Mrd	3,54 Mrd	4,31 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	106.000	112.000	115.000	118.000	121.000
Capitale versato aggiuntivo	1,38 Mrd	1,6 Mrd	1,99 Mrd	2,61 Mrd	3,36 Mrd
Utili non distribuiti	-637 Mln	-730 Mln	-965 Mln	-1,15 Mrd	-1,06 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,01 Mln	2,32 Mln	-1,24 Mln	-1,02 Mln	-1,66 Mln
Capitale Sociale Totale	742 Mln	871 Mln	1,03 Mrd	1,46 Mrd	2,3 Mrd
Interessi di minoranza	500.000	1,3 Mln	11,88 Mln	23,79 Mln	33,14 Mln
Patrimonio Netto	743 Mln	872 Mln	1,04 Mrd	1,49 Mrd	2,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,4 Mrd	2,73 Mrd	3,62 Mrd	5,03 Mrd	6,65 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	213 Mln	224 Mln	231 Mln	236 Mln	242 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	213 Mln	224 Mln	231 Mln	236 Mln	242 Mln
Valore Contabile / Azione	3,48	3,89	4,45	6,21	9,53
Valore Contabile Netto	720 Mln	752 Mln	473 Mln	880 Mln	1,44 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,38	3,36	2,05	3,73	5,97
Debito Totale	0	779 Mln	775 Mln	784 Mln	793 Mln
Debito Netto	-912 Mln	-1,14 Mrd	-1,22 Mrd	-1,92 Mrd	-2,68 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	82,4 Mln	122 Mln	144 Mln	174 Mln	221 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	500.000	1,3 Mln	11,88 Mln	23,79 Mln	33,14 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Macchinario, Totale	92 Mln	153 Mln	206 Mln	305 Mln	534 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2309	3394	4965	7273	7925
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,1 Mln	1,2 Mln	1,6 Mln	2,6 Mln	2,2 Mln
Portafoglio ordini	193 Mln	448 Mln	736 Mln	1 Mrd	1,5 Mrd

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-142 Mln	-92,63 Mln	-235 Mln	-183 Mln	89,33 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	16,83 Mln	30,8 Mln	43,51 Mln	55,74 Mln	89,54 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	487.000	1,45 Mln	12,9 Mln	16,56 Mln	18,42 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	17,31 Mln	32,24 Mln	56,41 Mln	72,31 Mln	108 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	41,66 Mln	74,32 Mln	126 Mln	192 Mln	276 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	15.000	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,25 Mln	578.000	-4,82 Mln	-1,83 Mln	-4,76 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	79,94 Mln	150 Mln	310 Mln	527 Mln	632 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	556.000	-544.000	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	6,03 Mln	7,29 Mln	40.000	14,52 Mln	14,44 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-73,07 Mln	-72,48 Mln	-125 Mln	-258 Mln	-218 Mln
Variazione dei conti fornitori	-6,57 Mln	11,32 Mln	33,25 Mln	-15,46 Mln	-18,9 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	281 Mln	339 Mln	616 Mln	826 Mln	697 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-104 Mln	-92,04 Mln	-203 Mln	-232 Mln	-409 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	99,94 Mln	357 Mln	575 Mln	941 Mln	1,17 Mrd
Spesa per investimenti	-80,2 Mln	-52,8 Mln	-112 Mln	-235 Mln	-177 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-85,52 Mln	-415 Mln	-18,35 Mln	-239 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-7,29 Mln	-11,04 Mln	-21,55 Mln	-31,42 Mln	-60,58 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-542 Mln	645 Mln	-16,31 Mln	-272 Mln	138 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-64.000	-2,03 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-630 Mln	495 Mln	-565 Mln	-557 Mln	-341 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	740 Mln	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	740 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-1,59 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-1,59 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	709 Mln	63,09 Mln	66,18 Mln	68,07 Mln	85,07 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,09 Mln	-2,53 Mln	6,36 Mln	10,95 Mln	8,09 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	706 Mln	800 Mln	72,53 Mln	77,44 Mln	93,16 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-66.000	1,68 Mln	-4,77 Mln	-1,5 Mln	1,96 Mln
Variazione netta della liquidità	176 Mln	1,65 Mrd	78,02 Mln	460 Mln	921 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	7000	18.000	275.000	22,55 Mln	22,5 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,86 Mln	1,73 Mln	74,68 Mln	11,94 Mln	22,61 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	51,7 Mln	383 Mln	600 Mln	728 Mln	1 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	51,97 Mln	384 Mln	616 Mln	744 Mln	1,02 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-91,84 Mln	-247 Mln	-342 Mln	-338 Mln	-239 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	740 Mln	-	-1,59 Mln	-

Periodo Fiscale: Gennaio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-9,93	-2,68	-2,68	-2,75	-0,02
Rendimento sul Capitale Totale	-22,47	-4,64	-4,92	-5,82	-0,05
Rendimento sul Capitale Proprio %	-34,89	-11,47	-24,34	-14,44	4,74
Rendimento sul Capitale Proprio	-111,5	-11,49	-24,76	-14,72	4,74
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	70,58	73,75	73,6	73,17	75,27
Margine SG&A	73,88	59,35	57,42	54,51	50,18
Margine di EBITDA %	-26,74	-6,46	-5,51	-5,26	3,47
Margine di EBITA	-30,24	-9,99	-8,5	-7,74	0,54
Margine EBIT %	-30,34	-10,15	-9,39	-8,48	-0,07
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-29,45	-10,59	-16,01	-8,13	2,96
Margine Netto di Reddito %	-29,45	-10,59	-16,18	-8,18	2,92
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-29,45	-10,59	-16,18	-8,18	2,92
Margine Netto Normalizzato	-18,38	-6,11	-7	-4,55	2,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,74	43,84	41,32	32,5	32,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	10,8	43,95	42,4	33,21	33,27
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,52	0,42	0,46	0,52	0,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,21	5,7	6,63	6,23	5,95
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,74	4,33	4,78	4,51	4,13
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,38	2,65	1,83	1,73	1,76
Rapporto di liquidità immediata	2,18	2,5	1,68	1,58	1,6
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,2	0,41	0,41	0,45	0,43
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	97,6	84,59	76,36	80,97	88,35
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	10,57	10,69	28,43	28,23	17,76
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	89,35	74,66	52,68	33,93
Debito Totale / Capitale Totale	-	47,19	42,75	34,5	25,33
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	88,32	73,71	51,81	33,32
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	46,64	42,2	33,93	24,88
Total Passività / Total Attività	47,14	68,09	71,32	70,41	64,84
EBIT / Spese per interessi	-330,46	-56,94	-5,4	-7,51	-0,08
EBITDA / Spese per interessi	-291,29	-26,46	-2,45	-3,8	5,19
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-472,74	-60,33	-6,9	-13,08	-1,67
Debito Totale / EBITDA	-	-18,88	-12,52	-8,15	5,93
Debito Netto / EBITDA	7,08	27,62	19,75	20	-20,07
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-8,28	-4,45	-2,37	-18,48
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,36	12,12	7,02