Flusso di cassa CRRC Corporation Limited

Azioni

601766

CNE100000CP9

Macchinari per la costruzione/agricoltura

Prezzo di chiusura Shanghai S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,830 ^CNY	+2,40%		-0,87%	+29,85%

11/09	CRRC prevede di lanciare il treno ad alta velocità entro il 2024	MT
27/08	L'utile di CRRC nel primo semestre è aumentato del 21%, mentre le entrate sono aumentate del 3%.	MT

0a90d520f0f8f7add17bb1d47016df74.P2e2yLAy315zW9B2z7BNffHxtrleu8GmxFt5wUSthWs.bVX--tVCuwknDpYShfgSMLKn3f833af5jAMKsj2VsTt3Deb__EKYZhcR6A

Dati finanziari pubblicati: CRRC CORPORATION LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	225 Mrd	224 Mrd	221 Mrd	219 Mrd	231 Mrd
Altri Ricavi, Totale	3,57 Mrd	3,78 Mrd	4,63 Mrd	3,52 Mrd	3,67 Mrd
Ricavi Totali	229 Mrd	228 Mrd	226 Mrd	223 Mrd	234 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	177 Mrd	177 Mrd	180 Mrd	176 Mrd	182 Mrd
Utile Lordo	51,89 Mrd	50,42 Mrd	45,95 Mrd	47,07 Mrd	51,78 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	23,07 Mrd	22,55 Mrd	20,84 Mrd	21,2 Mrd	23,23 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	1,5 Mrd	-263 Mln	-214 Mln	535 Mln	1,15 Mrd
Spese di R&S	12,02 Mrd	13,35 Mrd	13,09 Mrd	13,13 Mrd	14,36 Mrd
Altre Spese Operative	1,68 Mrd	1,55 Mrd	1,51 Mrd	1,4 Mrd	-943 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	38,28 Mrd	37,18 Mrd	35,22 Mrd	36,27 Mrd	37,8 Mrd
Reddito operativo	13,61 Mrd	13,23 Mrd	10,74 Mrd	10,79 Mrd	13,98 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,02 Mrd	-920 Mln	-1,12 Mrd	-1,07 Mrd	-1,1 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	2,88 Mrd	1,49 Mrd	1,06 Mrd	1,29 Mrd	2,45 Mrd
Spese per interessi netti	1,86 Mrd	570 Mln	-56,23 Mln	224 Mln	1,35 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	115 Mln	-604 Mln	-94,21 Mln	497 Mln	245 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,14 Mrd	-674 Mln	-212 Mln	-22,39 Mln	-265 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	13,44 Mrd	12,53 Mrd	10,37 Mrd	11,49 Mrd	15,31 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-261 Mln	-155 Mln	-49,88 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	234 Mln	75,52 Mln	42,13 Mln	386 Mln	359 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,75 Mrd	1,19 Mrd	1,02 Mrd	2,55 Mrd	408 Mln
Svalutazione di attività	-452 Mln	-526 Mln	-63,94 Mln	-30,12 Mln	-84,5 Mln
Elementi Straordinari	1,9 Mrd	2,88 Mrd	2,44 Mrd	1,72 Mrd	381 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	16,61 Mrd	15,99 Mrd	13,75 Mrd	16,12 Mrd	16,37 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,78 Mrd	2,17 Mrd	1,34 Mrd	1,77 Mrd	1,8 Mrd
Utili da Attività Continuate	13,82 Mrd	13,82 Mrd	12,42 Mrd	14,35 Mrd	14,57 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	13,82 Mrd	13,82 Mrd	12,42 Mrd	14,35 Mrd	14,57 Mrd
Interessi di minoranza	-2,03 Mrd	-2,49 Mrd	-2,11 Mrd	-2,7 Mrd	-2,86 Mrd
Risultato Netto - (CE)	11,79 Mrd	11,33 Mrd	10,3 Mrd	11,65 Mrd	11,71 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	11,79 Mrd	11,33 Mrd	10,3 Mrd	11,65 Mrd	11,71 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	11,79 Mrd	11,33 Mrd	10,3 Mrd	11,65 Mrd	11,71 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,41	0,39	0,36	0,41	0,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,41	0,39	0,36	0,41	0,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,4	0,39	0,36	0,41	0,41
EPS diluito - Operazioni continuative	0,4	0,39	0,36	0,41	0,41
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	29,03 Mrd	29,01 Mrd	28,75 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,22	0,19	0,15	0,16	0,23
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,22	0,18	0,15	0,16	0,23
Dividendo Per Azione	0,15	0,18	0,18	0,2	0,2
Rapporto di distribuzione	44,94	47,16	57,88	53,84	58,35
Rapporto ADR	20	20	20	20	20
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	20,21 Mrd	19,98 Mrd	17,33 Mrd	17,65 Mrd	20,32 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	14,23 Mrd	13,88 Mrd	11,12 Mrd	11,59 Mrd	14,3 Mrd
EBIT	13,61 Mrd	13,23 Mrd	10,74 Mrd	10,79 Mrd	13,98 Mrd
EBITDAR	20,77 Mrd	20,35 Mrd	17,7 Mrd	18,04 Mrd	20,63 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,77	13,56	9,72	10,96	11,01
Imposte correnti totali	2,56 Mrd	2,4 Mrd	1,35 Mrd	1,64 Mrd	1,75 Mrd
Imposte differite totali	222 Mln	-228 Mln	-7,88 Mln	127 Mln	48,87 Mln
Reddito Netto Normalizzato	6,37 Mrd	5,34 Mrd	4,37 Mrd	4,48 Mrd	6,71 Mrd
Interessi Capitalizzati	89,75 Mln	89,71 Mln	70,32 Mln	34,28 Mln	13,34 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	347 Mln	341 Mln	330 Mln	206 Mln	142 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	73,74 Mln	49,05 Mln	-14,95 Mln	140 Mln	36,63 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	8,52 Mrd	8,68 Mrd	7,26 Mrd	7,72 Mrd	9,18 Mrd
Spese Generali e Amministrative	14,44 Mrd	13,77 Mrd	13,48 Mrd	13,4 Mrd	13,96 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	12,02 Mrd	13,35 Mrd	13,09 Mrd	13,13 Mrd	14,36 Mrd
Total delle spese di affitto nette	558 Mln	369 Mln	373 Mln	387 Mln	306 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	220 Mln	132 Mln	125 Mln	114 Mln	97,83 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	338 Mln	237 Mln	248 Mln	273 Mln	208 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	44,9 Mrd	33,49 Mrd	48,59 Mrd	54,86 Mrd	55,93 Mrd
Investimenti a breve termine	603 Mln	1,29 Mrd	888 Mln	1,36 Mrd	1,34 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	9,18 Mrd	5,8 Mrd	10,69 Mrd	10,43 Mrd	8,93 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	54,69 Mrd	40,58 Mrd	60,17 Mrd	66,65 Mrd	66,2 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	103 Mrd	112 Mrd	130 Mrd	140 Mrd	163 Mrd
Altri Crediti	14,17 Mrd	15,02 Mrd	9,84 Mrd	9,58 Mrd	3,08 Mrd
Crediti	8,11 Mrd	10,82 Mrd	11,25 Mrd	2,28 Mrd	2,08 Mrd
Crediti Totali	126 Mrd	138 Mrd	151 Mrd	152 Mrd	168 Mrd
Inventario	60,83 Mrd	62,97 Mrd	61,42 Mrd	63,14 Mrd	66,85 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	10,01 Mrd	8,54 Mrd	7,11 Mrd	8,35 Mrd	13,73 Mrd
Totale Attività Correnti	251 Mrd	250 Mrd	280 Mrd	290 Mrd	315 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	113 Mrd	118 Mrd	121 Mrd	125 Mrd	131 Mrd
Ammortamento accumulato	-45,07 Mrd	-49,94 Mrd	-54,75 Mrd	-59,13 Mrd	-63,87 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	67,57 Mrd	68,07 Mrd	66,7 Mrd	66,36 Mrd	66,72 Mrd
Investimenti a lungo termine	20,5 Mrd	20,53 Mrd	22,57 Mrd	21,41 Mrd	25,99 Mrd
Avviamento	462 Mln	329 Mln	273 Mln	262 Mln	307 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	16,01 Mrd	16,02 Mrd	16,69 Mrd	16,1 Mrd	16,72 Mrd
Crediti a lungo termine	9,54 Mrd	-	28,51 Mrd	29,98 Mrd	27,97 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	181 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,4 Mrd	3,63 Mrd	3,73 Mrd	3,63 Mrd	3,87 Mrd
Costi differiti a lungo termine	527 Mln	670 Mln	723 Mln	1,03 Mrd	982 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	14,16 Mrd	33,4 Mrd	7,74 Mrd	12,91 Mrd	14,64 Mrd
Totale Attivo	384 Mrd	392 Mrd	427 Mrd	442 Mrd	472 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	134 Mrd	129 Mrd	145 Mrd	159 Mrd	181 Mrd
Spese Maturate, Totale	4,85 Mrd	4,3 Mrd	4,51 Mrd	7,65 Mrd	4,8 Mrd
Prestiti a breve termine	11,25 Mrd	11,78 Mrd	18,62 Mrd	16,76 Mrd	18,18 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	758 Mln	4,66 Mrd	1,83 Mrd	3,37 Mrd	836 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	297 Mln	345 Mln	395 Mln	382 Mln	458 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	802 Mln	716 Mln	566 Mln	707 Mln	950 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	28,17 Mrd	27,84 Mrd	25,4 Mrd	23,73 Mrd	23,18 Mrd
Altri Passività Correnti	20,1 Mrd	18,98 Mrd	19,29 Mrd	16,14 Mrd	21,14 Mrd
Total Passività Correnti	200 Mrd	197 Mrd	216 Mrd	227 Mrd	250 Mrd
Debito a lungo termine	7,12 Mrd	6,7 Mrd	9,95 Mrd	6,1 Mrd	6,98 Mrd
Locazioni a lungo termine	961 Mln	1,29 Mrd	1,23 Mrd	1,15 Mrd	1,55 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	6,55 Mrd	6,77 Mrd	6,66 Mrd	6,24 Mrd	5,98 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,05 Mrd	2,95 Mrd	2,59 Mrd	2,14 Mrd	2,34 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	143 Mln	163 Mln	264 Mln	300 Mln	572 Mln
Altri Passività Non Correnti	6,75 Mrd	7,86 Mrd	8,29 Mrd	7,82 Mrd	7,44 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	225 Mrd	223 Mrd	245 Mrd	251 Mrd	275 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	40,75 Mrd	40,96 Mrd	41,89 Mrd	41,35 Mrd	40,48 Mrd
Utili non distribuiti	67,48 Mrd	74,61 Mrd	79,22 Mrd	85,63 Mrd	91,56 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,03 Mrd	-1,24 Mrd	-1,23 Mrd	-638 Mln	236 Mln
Capitale Sociale Totale	136 Mrd	143 Mrd	149 Mrd	155 Mrd	161 Mrd
Interessi di minoranza	22,93 Mrd	26,12 Mrd	33,72 Mrd	35,94 Mrd	35,55 Mrd
Patrimonio Netto	159 Mrd	169 Mrd	182 Mrd	191 Mrd	197 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	384 Mrd	392 Mrd	427 Mrd	442 Mrd	472 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd	28,7 Mrd
Valore Contabile / Azione	4,74	4,98	5,18	5,4	5,61
Valore Contabile Netto	119 Mrd	127 Mrd	132 Mrd	139 Mrd	144 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,16	4,41	4,59	4,83	5,02
Debito Totale	20,39 Mrd	24,78 Mrd	32,03 Mrd	27,76 Mrd	28 Mrd
Debito Netto	-34,29 Mrd	-15,8 Mrd	-28,13 Mrd	-38,89 Mrd	-38,19 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	3,29 Mrd	3,16 Mrd	2,86 Mrd	2,31 Mrd	2,27 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,46 Mrd	2,95 Mrd	2,98 Mrd	3,09 Mrd	2,45 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	22,93 Mrd	26,12 Mrd	33,72 Mrd	35,94 Mrd	35,55 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	15,57 Mrd	16,12 Mrd	17,2 Mrd	18,26 Mrd	21,38 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	18,13 Mrd	16,25 Mrd	16,64 Mrd	17,97 Mrd	19,04 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	33,59 Mrd	34,13 Mrd	30,54 Mrd	30,77 Mrd	33,5 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	11,61 Mrd	14,84 Mrd	16,61 Mrd	16,55 Mrd	16,5 Mrd
Inventari - Altri	203 Mln	229 Mln	243 Mln	275 Mln	268 Mln
Terreno - (BS)	285 Mln	281 Mln	265 Mln	279 Mln	282 Mln
Edifici, Totale	48,13 Mrd	49,26 Mrd	50,91 Mrd	53,53 Mrd	55,21 Mrd
Macchinario, Totale	55,41 Mrd	57,68 Mrd	61,63 Mrd	64,98 Mrd	67,26 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	165.715	164.177	160.480	157.237	154.292
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,92 Mrd	4,74 Mrd	4,35 Mrd	4,54 Mrd	5,54 Mrd
Portafoglio ordini	257 Mrd	253 Mrd	220 Mrd	250 Mrd	270 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	11,79 Mrd	11,33 Mrd	10,3 Mrd	11,65 Mrd	11,71 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	6,25 Mrd	6,54 Mrd	6,71 Mrd	6,58 Mrd	6,63 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	623 Mln	647 Mln	387 Mln	794 Mln	324 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,87 Mrd	7,19 Mrd	7,09 Mrd	7,38 Mrd	6,95 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	387 Mln	403 Mln	718 Mln	563 Mln	919 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,68 Mrd	-1,04 Mrd	-977 Mln	-2,54 Mrd	-385 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-2,56 Mrd	-70,08 Mln	-285 Mln	-942 Mln	-1,79 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	643 Mln	526 Mln	74,84 Mln	20,04 Mln	60,81 Mln
Provvista per perdite su crediti	33,09 Mln	18,65 Mln	-11,04 Mln	-126 Mln	-3,61 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	3,19 Mrd	403 Mln	113 Mln	588 Mln	1,28 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	3,95 Mrd	2,87 Mrd	3,71 Mrd	3,68 Mrd	4 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-16,6 Mrd	-22,87 Mrd	-26 Mrd	-12,5 Mrd	-38,83 Mrd
Variazione delle scorte	-6,66 Mrd	-1,82 Mrd	1,12 Mrd	-1,88 Mrd	-3,88 Mrd
Variazione dei conti fornitori	23,67 Mrd	-2,16 Mrd	24,89 Mrd	17,99 Mrd	34,77 Mrd
Variazione delle imposte differite	222 Mln	-241 Mln	-7,88 Mln	127 Mln	48,87 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-732 Mln	3,43 Mrd	-145 Mln	-62,9 Mln	-153 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	22,53 Mrd	-2,03 Mrd	20,59 Mrd	23,95 Mrd	14,72 Mrd
Spesa per investimenti	-8,06 Mrd	-7,78 Mrd	-5,91 Mrd	-7,42 Mrd	-8,1 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,68 Mrd	1,21 Mrd	1,37 Mrd	1,21 Mrd	152 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-176 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	580 Mln	333 Mln	147 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-388 Mln	6,04 Mrd	-10,02 Mrd	-3,56 Mrd	-2,91 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	628 Mln	687 Mln	725 Mln	990 Mln	-311 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-4,57 Mrd	313 Mln	-13,69 Mrd	-8,78 Mrd	-11,18 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	185 Mrd	131 Mrd	105 Mrd	52,75 Mrd	51,97 Mrd
Debito Totale Emesso	185 Mrd	131 Mrd	105 Mrd	52,75 Mrd	51,97 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-192 Mrd	-128 Mrd	-98,83 Mrd	-55,65 Mrd	-47,51 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-192 Mrd	-128 Mrd	-98,83 Mrd	-55,65 Mrd	-47,51 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-5,3 Mrd	-5,34 Mrd	-5,96 Mrd	-6,27 Mrd	-6,83 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-5,3 Mrd	-5,34 Mrd	-5,96 Mrd	-6,27 Mrd	-6,83 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-271 Mln	-1,01 Mrd	6,8 Mrd	-2,03 Mrd	-3 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-12,69 Mrd	-3,95 Mrd	7,11 Mrd	-11,21 Mrd	-5,37 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	261 Mln	-307 Mln	-581 Mln	369 Mln	282 Mln
Variazione netta della liquidità	5,53 Mrd	-5,98 Mrd	13,44 Mrd	4,33 Mrd	-1,54 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	-	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,24 Mrd	11,23 Mrd	10,36 Mrd	7,53 Mrd	9,23 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,74 Mrd	-12,25 Mrd	11,34 Mrd	14,7 Mrd	7,28 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,38 Mrd	-11,68 Mrd	12,04 Mrd	15,37 Mrd	7,96 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-4,68 Mrd	19,77 Mrd	-3,42 Mrd	-8,1 Mrd	541 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-7,12 Mrd	2,4 Mrd	6,28 Mrd	-2,91 Mrd	4,46 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,3	2,13	1,64	1,55	1,91
Rendimento sul Capitale Totale	4,81	4,43	3,29	3,12	3,94
Rendimento sul Capitale Proprio %