Flusso di cassa CSBC Corporation

Azioni

2208

TW0002208006

Cantieri navali

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
17,50 ^TWD	0,00%		+2,64%	-13,79%

29/08	CSBC Corp Taiwan nomina un presidente	MT
27/08	Chinese Maritime Transport acquisisce due navi portarinfuse	MT

5128e5.JWjDKuCjqlEfcsaeFRbCJY4RA_ZJkI5v0-vXsIk3pvs.bwWiXLrV_CVOCPT8cnv7d-V3ZMYM_9YtsqWhiN4HkqFTMoka2M_TfEsHhw

Dati finanziari pubblicati: CSBC CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	16,54 Mrd	25,3 Mrd	19,11 Mrd	21,99 Mrd	21,48 Mrd
Ricavi Totali	16,54 Mrd	25,3 Mrd	19,11 Mrd	21,99 Mrd	21,48 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	17,73 Mrd	26,71 Mrd	18,56 Mrd	25,09 Mrd	23,89 Mrd
Utile Lordo	-1,19 Mrd	-1,41 Mrd	555 Mln	-3,1 Mrd	-2,41 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	417 Mln	408 Mln	427 Mln	428 Mln	462 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-511.000	-3,86 Mln	7,22 Mln	24,39 Mln	-326 Mln
Spese di R&S	99,85 Mln	94,02 Mln	124 Mln	209 Mln	289 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	517 Mln	498 Mln	558 Mln	662 Mln	425 Mln
Reddito operativo	-1,71 Mrd	-1,91 Mrd	-2,91 Mln	-3,76 Mrd	-2,84 Mrd
Spese per interessi, Totale	-55,03 Mln	-89,32 Mln	-89,41 Mln	-150 Mln	-216 Mln
Redditi da interessi e investimenti	18,91 Mln	6,7 Mln	1,25 Mln	19,38 Mln	45,64 Mln
Spese per interessi netti	-36,12 Mln	-82,62 Mln	-88,16 Mln	-131 Mln	-170 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-31,08 Mln	-19,98 Mln	-42,55 Mln	-29,48 Mln	-1,1 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-47,48 Mln	27,12 Mln	-37,16 Mln	275 Mln	-18,74 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	56,52 Mln	32,25 Mln	71,08 Mln	102 Mln	96,55 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,77 Mrd	-1,95 Mrd	-99,71 Mln	-3,54 Mrd	-4,03 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-44,6 Mln	-2,2 Mln	-5,72 Mln	-522.000	-2,09 Mln
Svalutazione di attività	765.000	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	354 Mln	116 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,81 Mrd	-1,6 Mrd	10,32 Mln	-3,54 Mrd	-4,03 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	6,61 Mln	1,34 Mln	762.000	6,15 Mln	17,61 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,82 Mrd	-1,6 Mrd	9,55 Mln	-3,55 Mrd	-4,05 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-1,82 Mrd	-1,6 Mrd	9,55 Mln	-3,55 Mrd	-4,05 Mrd
Interessi di minoranza	-2,95 Mln	-	3,68 Mln	21,72 Mln	20,32 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,82 Mrd	-1,6 Mrd	13,24 Mln	-3,53 Mrd	-4,03 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,82 Mrd	-1,6 Mrd	13,24 Mln	-3,53 Mrd	-4,03 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,82 Mrd	-1,6 Mrd	13,24 Mln	-3,53 Mrd	-4,03 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-3,91	-3,38	0,02	-3,78	-4,32
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-3,91	-3,38	0,02	-3,78	-4,32
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	465 Mln	473 Mln	824 Mln	932 Mln	933 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-3,91	-3,38	0,02	-3,78	-4,32
EPS diluito - Operazioni continuative	-3,91	-3,38	0,02	-3,78	-4,32
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	465 Mln	473 Mln	824 Mln	932 Mln	933 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-2,38	-2,58	-0,07	-2,35	-2,68
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-2,38	-2,58	-0,07	-2,35	-2,68
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-1,15 Mrd	-1,32 Mrd	652 Mln	-3,1 Mrd	-2,18 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,71 Mrd	-1,91 Mrd	-2,91 Mln	-3,76 Mrd	-2,84 Mrd
EBIT	-1,71 Mrd	-1,91 Mrd	-2,91 Mln	-3,76 Mrd	-2,84 Mrd
EBITDAR	-1,14 Mrd	-1,3 Mrd	666 Mln	-2,85 Mrd	-1,79 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,37	-0,08	7,39	-0,17	-0,44
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	5,23 Mln	2,94 Mln	-870.000	8,66 Mln	18,06 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	1,38 Mln	-1,6 Mln	1,63 Mln	-2,51 Mln	-452.000
Reddito Netto Normalizzato	-1,11 Mrd	-1,22 Mrd	-58,64 Mln	-2,19 Mrd	-2,5 Mrd
Interessi Capitalizzati	81,86 Mln	68,02 Mln	73,95 Mln	79,6 Mln	140 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	47,57 Mln	57,2 Mln	56,23 Mln	54,68 Mln	52,63 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	484.000	-4,49 Mln	-901.000	-1,07 Mln	-2,87 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	77,94 Mln	67,77 Mln	66,48 Mln	66,01 Mln	66,97 Mln
Spese Generali e Amministrative	339 Mln	340 Mln	360 Mln	362 Mln	395 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	99,85 Mln	94,02 Mln	124 Mln	209 Mln	289 Mln
Totale delle spese di affitto nette	15,09 Mln	19,15 Mln	14,32 Mln	250 Mln	392 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,64 Mln	1,51 Mln	1,14 Mln	24,78 Mln	52,69 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	13,45 Mln	17,64 Mln	13,18 Mln	225 Mln	339 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	129 Mln	-	60,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	129 Mln	-	60,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,12 Mrd	1,24 Mrd	2,73 Mrd	2,46 Mrd	7,32 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,12 Mrd	1,24 Mrd	2,73 Mrd	2,46 Mrd	7,32 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,1 Mrd	5,99 Mrd	5,15 Mrd	6 Mrd	4,09 Mrd
Altri Crediti	124 Mln	55,62 Mln	21,25 Mln	123 Mln	112 Mln
Crediti Totali	7,22 Mrd	6,04 Mrd	5,17 Mrd	6,13 Mrd	4,2 Mrd
Inventario	7,05 Mrd	12,19 Mrd	16,06 Mrd	18,06 Mrd	8,96 Mrd
Spese pagate in anticipo	39,96 Mln	60,02 Mln	29,96 Mln	86,02 Mln	37,43 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	15,63 Mln	3,77 Mln	57,28 Mln	48,03 Mln	28,46 Mln
Totale Attività Correnti	18,45 Mrd	19,53 Mrd	24,05 Mrd	26,78 Mrd	20,54 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	31,92 Mrd	32,2 Mrd	34,1 Mrd	34,63 Mrd	35,14 Mrd
Ammortamento accumulato	-17,16 Mrd	-17,37 Mrd	-17,85 Mrd	-18,43 Mrd	-18,68 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	14,76 Mrd	14,83 Mrd	16,25 Mrd	16,2 Mrd	16,46 Mrd
Investimenti a lungo termine	29,41 Mln	1,06 Mrd	1,47 Mrd	1,44 Mrd	212 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,12 Mln	21,48 Mln	39,43 Mln	53,61 Mln	44,19 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,54 Mrd	1,53 Mrd	1,52 Mrd	1,5 Mrd	1,49 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	279 Mln	269 Mln	391 Mln	669 Mln	562 Mln
Totale Attivo	35,08 Mrd	37,25 Mrd	43,72 Mrd	46,64 Mrd	39,3 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,38 Mrd	1,72 Mrd	1,08 Mrd	1,39 Mrd	2,31 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,12 Mrd	1,24 Mrd	1,12 Mrd	1,07 Mrd	1,05 Mrd
Prestiti a breve termine	3,52 Mrd	7,98 Mrd	6,47 Mrd	10,82 Mrd	7,72 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	500 Mln	1,28 Mrd	-	-	1,75 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	266 Mln	273 Mln	273 Mln	270 Mln	309 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,92 Mln	2,91 Mln	801.000	6,64 Mln	18,89 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8,71 Mrd	6,7 Mrd	10,39 Mrd	7,69 Mrd	6,18 Mrd
Altri Passività Correnti	1,71 Mrd	1,41 Mrd	1,11 Mrd	1,32 Mrd	1,16 Mrd
Totale Passività Correnti	17,21 Mrd	20,6 Mrd	20,45 Mrd	22,56 Mrd	20,51 Mrd
Debito a lungo termine	5,35 Mrd	5,85 Mrd	4,31 Mrd	8,85 Mrd	6,94 Mrd
Locazioni a lungo termine	3,56 Mrd	3,27 Mrd	3,18 Mrd	2,95 Mrd	2,74 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	887 Mln	887 Mln	887 Mln	842 Mln	818 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	42,43 Mln	3,4 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	1,32 Mrd	1,32 Mrd	1,33 Mrd	1,32 Mrd	1,32 Mrd
Altri Passività Non Correnti	249 Mln	310 Mln	302 Mln	300 Mln	297 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	28,62 Mrd	32,24 Mrd	30,46 Mrd	36,82 Mrd	32,63 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,73 Mrd	4,73 Mrd	9,32 Mrd	9,32 Mrd	9,34 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1,34 Mrd	97,07 Mln	3,69 Mrd	753 Mln	277 Mln
Utili non distribuiti	389 Mln	180 Mln	226 Mln	-261 Mln	-3,69 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	769 Mln
Capitale Sociale Totale	6,46 Mrd	5,01 Mrd	13,24 Mrd	9,81 Mrd	6,69 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	26,32 Mln	3,68 Mln	-16,64 Mln
Patrimonio Netto	6,46 Mrd	5,01 Mrd	13,26 Mrd	9,81 Mrd	6,67 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	35,08 Mrd	37,25 Mrd	43,72 Mrd	46,64 Mrd	39,3 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	473 Mln	473 Mln	932 Mln	932 Mln	934 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	473 Mln	473 Mln	932 Mln	932 Mln	934 Mln
Valore Contabile / Azione	13,65	10,59	14,21	10,53	7,16
Valore Contabile Netto	6,45 Mrd	4,99 Mrd	13,2 Mrd	9,76 Mrd	6,64 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	13,63	10,54	14,16	10,47	7,12
Debito Totale	13,2 Mrd	18,65 Mrd	14,24 Mrd	22,89 Mrd	19,46 Mrd
Debito Netto	9,08 Mrd	17,41 Mrd	11,51 Mrd	20,43 Mrd	12,15 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	42,43 Mln	3,4 Mln	-11,4 Mln	-131 Mln	-170 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	121 Mln	153 Mln	115 Mln	2 Mrd	3,13 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	26,32 Mln	3,68 Mln	-16,64 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	29,41 Mln	1,06 Mrd	1,47 Mrd	1,44 Mrd	212 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,82 Mrd	2,32 Mrd	2,76 Mrd	5,26 Mrd	5,5 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	52,19 Mln	69,88 Mln	107 Mln	322 Mln	371 Mln
Terreno - (BS)	6,1 Mrd	6,09 Mrd	6,09 Mrd	6,09 Mrd	6,09 Mrd
Edifici, Totale	7,53 Mrd	7,7 Mrd	7,87 Mrd	7,95 Mrd	8,16 Mrd
Macchinario, Totale	11,81 Mrd	12,03 Mrd	13,92 Mrd	14,39 Mrd	14,49 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	319 Mln	318 Mln	326 Mln	330 Mln	9,37 Mln
Portafoglio ordini	73,27 Mrd	58,91 Mrd	44,58 Mrd	38,95 Mrd	44,14 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-1,82 Mrd	-1,6 Mrd	13,24 Mln	-3,53 Mrd	-4,03 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	790 Mln	832 Mln	902 Mln	903 Mln	923 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	790 Mln	832 Mln	902 Mln	903 Mln	923 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	16,16 Mln	15,71 Mln	12,46 Mln	21,86 Mln	25,8 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	44,6 Mln	2,2 Mln	5,72 Mln	522.000	2,09 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	108.000	-11,75 Mln	-19,06 Mln	18,24 Mln	-14,92 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	31,08 Mln	19,98 Mln	42,55 Mln	29,48 Mln	1,1 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	129 Mln	-	60,2 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-1,28 Mln	-3,86 Mln	7,22 Mln	24,39 Mln	-326 Mln
Altre Attività Operative, Totale	8,75 Mln	8,31 Mln	10,72 Mln	466.000	6,06 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	-	-	11,65 Mln	-
Variazione dei crediti commerciali	-401 Mln	1,12 Mrd	828 Mln	-867 Mln	2,24 Mrd
Variazione delle scorte	-487 Mln	-525 Mln	-478 Mln	-2,72 Mrd	-281 Mln
Variazione dei conti fornitori	381 Mln	507 Mln	-550 Mln	335 Mln	922 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	5,96 Mrd	-2,01 Mrd	3,69 Mrd	-2,7 Mrd	-1,5 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-4,04 Mrd	-4,89 Mrd	-3,79 Mrd	650 Mln	9,2 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	480 Mln	-6,54 Mrd	798 Mln	-7,82 Mrd	8,33 Mrd
Spesa per investimenti	-974 Mln	-947 Mln	-2,2 Mrd	-881 Mln	-1,05 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	263.000	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	53 Mln	-12,41 Mln	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-11,67 Mln	-27,06 Mln	-30,41 Mln	-23,04 Mln	-16,38 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-49,5 Mln	-1,05 Mrd	-473 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-36,86 Mln	11,43 Mln	-128 Mln	-153 Mln	151 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,07 Mrd	-2,01 Mrd	-2,78 Mrd	-1,07 Mrd	-914 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	2,23 Mrd	4,46 Mrd	900 Mln	4,35 Mrd	490 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	300 Mln	2,03 Mrd	-	4,53 Mrd	65,01 Mln
Debito Totale Emesso	2,53 Mrd	6,49 Mrd	900 Mln	8,88 Mrd	555 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-2,4 Mrd	-	-3,59 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-365 Mln	-878 Mln	-2,88 Mrd	-234 Mln	-432 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-365 Mln	-878 Mln	-5,29 Mrd	-234 Mln	-4,02 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	2,25 Mrd	-	7,87 Mrd	-	892 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	158 Mln	54,76 Mln	-8,13 Mln	-28,71 Mln	12,51 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,58 Mrd	5,67 Mrd	3,47 Mrd	8,62 Mrd	-2,56 Mrd
Variazione netta della liquidità	3,98 Mrd	-2,88 Mrd	1,49 Mrd	-271 Mln	4,86 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	56,54 Mln	77,57 Mln	74,94 Mln	131 Mln	199 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-750.000	4,87 Mln	813.000	2,58 Mln	4,87 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	92,72 Mln	-7,19 Mrd	-1,63 Mrd	-7,66 Mrd	8,39 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	127 Mln	-7,14 Mrd	-1,57 Mrd	-7,57 Mrd	8,53 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,37 Mrd	5,82 Mrd	386 Mln	5,24 Mrd	-10,36 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	2,17 Mrd	5,61 Mrd	-4,39 Mrd	8,65 Mrd	-3,47 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-3,68	-3,3	-0	-5,2	-4,12
Rendimento sul Capitale Totale	-6,54	-5,5	-0,01	-7,8	-6,02
Rendimento sul Capitale Proprio %	-29,18	-27,91	0,1	-30,75	-49,15
Rendimento sul Capitale Proprio	-29,33	-27,91	0,14	-30,6	-48,86
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-7,2	-5,57	2,9	-14,08	-11,23
Margine SG&A	2,52	1,61	2,23	1,95	2,15
Margine di EBITDA %	-6,98	-5,22	3,41	-14,1	-10,16
Margine di EBITA	-10,32	-7,54	-0,02	-17,09	-13,2
Margine EBIT %	-10,32	-7,54	-0,02	-17,09	-13,2
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-10,98	-6,33	0,05	-16,13	-18,86
Margine Netto di Reddito %	-10,99	-6,33	0,07	-16,04	-18,77
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-10,99	-6,33	0,07	-16,04	-18,77
Margine Netto Normalizzato	-6,69	-4,82	-0,31	-9,97	-11,64
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,56	-28,44	-8,53	-34,83	39,08
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,77