Flusso di cassa CVS Health Corporation

Azioni

CVS

US1266501006

Prestatari di assistenza sanitaria

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:04:21 06/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
77,98 ^USD	-0,91%		-2,48%	-1,81%

05/03	CVS Health e Google Cloud annunciano una partnership strategica per reinventare il coinvolgimento e le esperienze dei consumatori in ambito sanitario	CI
05/03	CVS Health e Google Cloud collaborano per lanciare una piattaforma di coinvolgimento sanitario alimentata dall'IA	MT

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Dati finanziari pubblicati: CVS HEALTH CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	291 Mrd	322 Mrd	357 Mrd	371 Mrd	400 Mrd
Ricavi Totali	291 Mrd	322 Mrd	357 Mrd	371 Mrd	400 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	240 Mrd	268 Mrd	303 Mrd	321 Mrd	347 Mrd
Utile Lordo	50,85 Mrd	53,46 Mrd	53,28 Mrd	49,25 Mrd	53,13 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	37,07 Mrd	38,04 Mrd	39,2 Mrd	41,23 Mrd	43,11 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	37,07 Mrd	38,04 Mrd	39,2 Mrd	41,23 Mrd	43,11 Mrd
Reddito operativo	13,78 Mrd	15,42 Mrd	14,07 Mrd	8,02 Mrd	10,02 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,5 Mrd	-2,29 Mrd	-2,66 Mrd	-2,96 Mrd	-3,12 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	1,2 Mrd	838 Mln	1,15 Mrd	2,15 Mrd	2,23 Mrd
Spese per interessi netti	-1,3 Mrd	-1,45 Mrd	-1,5 Mrd	-805 Mln	-886 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4 Mln	-4 Mln	-6 Mln	-5 Mln	-5 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	12,47 Mrd	13,96 Mrd	12,56 Mrd	7,21 Mrd	9,13 Mrd
Costi di ristrutturazione	-1,36 Mrd	-	-553 Mln	-1,21 Mrd	-93 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-132 Mln	-	-487 Mln	-243 Mln	-117 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-431 Mln	-	-	-	-5,72 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-2,53 Mrd	-349 Mln	-	483 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	263 Mln	-5,8 Mrd	-	-100 Mln	-1,54 Mrd
Elementi Straordinari	-391 Mln	-	-	491 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	10,42 Mrd	5,63 Mrd	11,17 Mrd	6,15 Mrd	2,14 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,52 Mrd	1,46 Mrd	2,8 Mrd	1,56 Mrd	408 Mln
Utili da Attività Continuate	7,9 Mrd	4,16 Mrd	8,37 Mrd	4,59 Mrd	1,73 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	7,9 Mrd	4,16 Mrd	8,37 Mrd	4,59 Mrd	1,73 Mrd
Interessi di minoranza	12 Mln	-16 Mln	-24 Mln	28 Mln	40 Mln
Risultato Netto - (CE)	7,91 Mrd	4,15 Mrd	8,34 Mrd	4,61 Mrd	1,77 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,91 Mrd	4,15 Mrd	8,34 Mrd	4,61 Mrd	1,77 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,91 Mrd	4,15 Mrd	8,34 Mrd	4,61 Mrd	1,77 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6	3,16	6,49	3,66	1,4
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6	3,16	6,49	3,66	1,4
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,32 Mrd	1,31 Mrd	1,28 Mrd	1,26 Mrd	1,27 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	5,95	3,14	6,47	3,66	1,39
EPS diluito - Operazioni continuative	5,95	3,14	6,47	3,66	1,39
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,33 Mrd	1,32 Mrd	1,29 Mrd	1,26 Mrd	1,27 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	5,92	6,64	6,09	3,6	4,53
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	5,87	6,58	6,07	3,59	4,52
Dividendo Per Azione	2	2,2	2,42	2,66	2,66
Rapporto di distribuzione	33,19	70,06	37,54	73,1	192,14
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	18,29 Mrd	19,66 Mrd	18,44 Mrd	12,62 Mrd	14,62 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	16,04 Mrd	17,22 Mrd	15,98 Mrd	10,04 Mrd	12 Mrd
EBIT	13,78 Mrd	15,42 Mrd	14,07 Mrd	8,02 Mrd	10,02 Mrd
EBITDAR	21,5 Mrd	22,82 Mrd	21,56 Mrd	15,64 Mrd	17,64 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	292 Mrd	322 Mrd	358 Mrd	373 Mrd	402 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	24,2	26	25,11	25,41	19,1
Tasse Domestiche Correnti	2,95 Mrd	3,54 Mrd	3,48 Mrd	2,13 Mrd	192 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	114 Mln
Imposte correnti totali	2,95 Mrd	3,54 Mrd	3,48 Mrd	2,13 Mrd	306 Mln
Imposte differite nazionali	-428 Mln	-2,08 Mrd	-676 Mln	-572 Mln	102 Mln
Imposte differite totali	-428 Mln	-2,08 Mrd	-676 Mln	-572 Mln	102 Mln
Reddito Netto Normalizzato	7,81 Mrd	8,71 Mrd	7,83 Mrd	4,53 Mrd	5,74 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	2,54 Mrd	2,29 Mrd	73 Mln	71 Mln	69 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-186 Mln	-173 Mln	-94 Mln	-104 Mln	-117 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	523 Mln	745 Mln	985 Mln	989 Mln	970 Mln
Spese di Vendita e Marketing	523 Mln	745 Mln	985 Mln	989 Mln	970 Mln
Totale delle spese di affitto nette	3,21 Mrd	3,16 Mrd	3,13 Mrd	3,02 Mrd	3,02 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	798 Mln	787 Mln	886 Mln	882 Mln	924 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,41 Mrd	2,37 Mrd	2,24 Mrd	2,14 Mrd	2,09 Mrd
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	484 Mln	447 Mln	588 Mln	540 Mln	535 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	484 Mln	447 Mln	588 Mln	540 Mln	535 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	9,41 Mrd	12,94 Mrd	8,2 Mrd	8,59 Mrd	8,45 Mrd
Investimenti a breve termine	3,12 Mrd	2,78 Mrd	3,26 Mrd	2,41 Mrd	2,14 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,52 Mrd	15,72 Mrd	11,46 Mrd	10,99 Mrd	10,6 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	21,04 Mrd	23,83 Mrd	15,62 Mrd	14,61 Mrd	16,32 Mrd
Altri Crediti	3,39 Mrd	3,45 Mrd	19,6 Mrd	21,86 Mrd	23,46 Mrd
Crediti Totali	24,43 Mrd	27,28 Mrd	35,23 Mrd	36,47 Mrd	39,78 Mrd
Inventario	17,76 Mrd	19,09 Mrd	18,02 Mrd	18,11 Mrd	19,25 Mrd
Contante Vincolato	3,06 Mrd	144 Mln	90 Mln	95 Mln	59 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,23 Mrd	3,45 Mrd	3,06 Mrd	2,98 Mrd	5,03 Mrd
Totale Attività Correnti	60,01 Mrd	65,68 Mrd	67,86 Mrd	68,64 Mrd	74,71 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	52,67 Mrd	52,23 Mrd	51,13 Mrd	52,38 Mrd	52,8 Mrd
Ammortamento accumulato	-20,65 Mrd	-21,48 Mrd	-20,7 Mrd	-23,45 Mrd	-24,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	32,02 Mrd	30,74 Mrd	30,44 Mrd	28,94 Mrd	28,06 Mrd
Investimenti a lungo termine	23,02 Mrd	21,1 Mrd	23,02 Mrd	28,93 Mrd	32,67 Mrd
Avviamento	79,12 Mrd	78,15 Mrd	91,27 Mrd	91,27 Mrd	85,48 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	29,03 Mrd	24,75 Mrd	29,23 Mrd	27,32 Mrd	25,51 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	9,8 Mrd	7,85 Mrd	7,91 Mrd	8,1 Mrd	7,11 Mrd
Totale Attivo	233 Mrd	228 Mrd	250 Mrd	253 Mrd	254 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	12,54 Mrd	14,84 Mrd	14,9 Mrd	15,89 Mrd	17,64 Mrd
Spese Maturate, Totale	25,29 Mrd	29,08 Mrd	33,94 Mrd	35,73 Mrd	37,72 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	200 Mln	2,12 Mrd	-
Parte corrente del debito a lungo termine	4,16 Mrd	1,72 Mrd	2,71 Mrd	3,56 Mrd	4,01 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,7 Mrd	1,74 Mrd	1,81 Mrd	1,82 Mrd	1,8 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	87 Mln	71 Mln	149 Mln	144 Mln	62 Mln
Altri Passività Correnti	24,03 Mrd	22,29 Mrd	25,49 Mrd	25,35 Mrd	27,46 Mrd
Totale Passività Correnti	67,81 Mrd	69,74 Mrd	79,19 Mrd	84,61 Mrd	88,69 Mrd
Debito a lungo termine	50,72 Mrd	49,07 Mrd	57,31 Mrd	59,23 Mrd	59,24 Mrd
Locazioni a lungo termine	19,43 Mrd	18,21 Mrd	17,36 Mrd	16,19 Mrd	14,91 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	250 Mln	197 Mln	189 Mln	169 Mln	165 Mln
Passività fiscale differita non corrente	6,27 Mrd	3,88 Mrd	4,31 Mrd	3,81 Mrd	3,83 Mrd
Altri Passività Non Correnti	13,14 Mrd	15,87 Mrd	14,73 Mrd	13,48 Mrd	11,32 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	158 Mrd	157 Mrd	173 Mrd	177 Mrd	178 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	17 Mln	18 Mln	18 Mln	18 Mln	18 Mln
Capitale versato aggiuntivo	47,36 Mrd	48,18 Mrd	48,97 Mrd	49,64 Mrd	50,38 Mrd
Utili non distribuiti	54,91 Mrd	56,14 Mrd	61,6 Mrd	62,84 Mrd	61,2 Mrd
Azioni proprie	-28,14 Mrd	-31,83 Mrd	-33,81 Mrd	-36,82 Mrd	-36,79 Mrd
Reddito Globale ed Altri	936 Mln	-1,49 Mrd	-326 Mln	-120 Mln	406 Mln
Capitale Sociale Totale	75,08 Mrd	71,02 Mrd	76,46 Mrd	75,56 Mrd	75,21 Mrd
Interessi di minoranza	306 Mln	300 Mln	175 Mln	170 Mln	168 Mln
Patrimonio Netto	75,38 Mrd	71,32 Mrd	76,64 Mrd	75,73 Mrd	75,38 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	233 Mrd	228 Mrd	250 Mrd	253 Mrd	254 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,31 Mrd	1,28 Mrd	1,26 Mrd	1,26 Mrd	1,27 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,32 Mrd	1,3 Mrd	1,29 Mrd	1,26 Mrd	1,27 Mrd
Valore Contabile / Azione	56,79	54,63	59,36	59,97	59,18
Valore Contabile Netto	-33,07 Mrd	-31,89 Mrd	-44,04 Mrd	-43,04 Mrd	-35,77 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-25,02	-24,53	-34,2	-34,15	-28,14
Debito Totale	76 Mrd	70,73 Mrd	79,38 Mrd	82,92 Mrd	79,95 Mrd
Debito Netto	63,47 Mrd	55,01 Mrd	67,93 Mrd	71,93 Mrd	69,35 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-668 Mln	-606 Mln	-643 Mln	-839 Mln	-950 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	25,66 Mrd	25,24 Mrd	25,01 Mrd	24,19 Mrd	24,13 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	306 Mln	300 Mln	175 Mln	170 Mln	168 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Terreno - (BS)	2,04 Mrd	2 Mrd	1,96 Mrd	1,85 Mrd	1,81 Mrd
Edifici, Totale	4,22 Mrd	4,54 Mrd	4,57 Mrd	4,63 Mrd	4,59 Mrd
Macchinario, Totale	13,62 Mrd	12,73 Mrd	11,02 Mrd	11,72 Mrd	11,74 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	216.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Dipendenti a tempo parziale	84.000	81.000	81.000	81.000	81.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	339 Mln	333 Mln	343 Mln	407 Mln	182 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	7,91 Mrd	4,15 Mrd	8,34 Mrd	4,61 Mrd	1,77 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	2,25 Mrd	2,44 Mrd	2,46 Mrd	2,57 Mrd	2,63 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	2,26 Mrd	1,81 Mrd	1,9 Mrd	2,02 Mrd	1,98 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,51 Mrd	4,25 Mrd	4,37 Mrd	4,6 Mrd	4,61 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	2,06 Mrd	349 Mln	-	-247 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	1,79 Mrd	-	-	840 Mln	5,72 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	484 Mln	447 Mln	588 Mln	540 Mln	535 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-378 Mln	-1,73 Mrd	-236 Mln	-1,59 Mrd	-274 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-2,7 Mrd	-2,97 Mrd	-6,26 Mrd	-1,3 Mrd	-3,5 Mrd
Variazione delle scorte	735 Mln	-1,44 Mrd	1,23 Mrd	-102 Mln	-1,27 Mrd
Variazione dei conti fornitori	2,9 Mrd	4,26 Mrd	3,62 Mrd	2,34 Mrd	3,86 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	3,02 Mrd	7,15 Mrd	1,42 Mrd	-823 Mln	-564 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	18,26 Mrd	16,18 Mrd	13,43 Mrd	9,11 Mrd	10,64 Mrd
Spesa per investimenti	-2,52 Mrd	-2,73 Mrd	-3,03 Mrd	-2,78 Mrd	-2,83 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-146 Mln	-139 Mln	-16,61 Mrd	-95 Mln	-436 Mln
Disinvestimenti	-	-1,25 Mrd	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2,72 Mrd	-1,02 Mrd	-1,31 Mrd	-4,84 Mrd	-2,63 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	122 Mln	85 Mln	68 Mln	101 Mln	26 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,26 Mrd	-5,05 Mrd	-20,89 Mrd	-7,61 Mrd	-5,87 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	5,2 Mrd	1,92 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	987 Mln	-	10,9 Mrd	7,91 Mrd	3,97 Mrd
Debito Totale Emesso	987 Mln	-	16,1 Mrd	9,83 Mrd	3,97 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-5 Mrd	-	-2,12 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-10,25 Mrd	-4,21 Mrd	-3,17 Mrd	-4,77 Mrd	-3,63 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-10,25 Mrd	-4,21 Mrd	-8,17 Mrd	-4,77 Mrd	-5,75 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	549 Mln	551 Mln	277 Mln	361 Mln	394 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-168 Mln	-3,87 Mrd	-2,19 Mrd	-3,21 Mrd	-158 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-2,62 Mrd	-2,91 Mrd	-3,13 Mrd	-3,37 Mrd	-3,4 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,62 Mrd	-2,91 Mrd	-3,13 Mrd	-3,37 Mrd	-3,4 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	155 Mln	-79 Mln	-201 Mln	26 Mln	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-11,36 Mrd	-10,52 Mrd	2,68 Mrd	-1,14 Mrd	-4,94 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	1,65 Mrd	614 Mln	-4,78 Mrd	359 Mln	-172 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,47 Mrd	2,24 Mrd	2,42 Mrd	2,91 Mrd	2,99 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,2 Mrd	4,12 Mrd	3,52 Mrd	1,7 Mrd	2,17 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,57 Mrd	12,02 Mrd	11,08 Mrd	6,91 Mrd	5,93 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,14 Mrd	13,45 Mrd	12,74 Mrd	8,76 Mrd	7,88 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,05 Mrd	-1,85 Mrd	-2,02 Mrd	-1,39 Mrd	692 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-9,27 Mrd	-4,21 Mrd	7,93 Mrd	5,06 Mrd	-1,78 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,71	4,18	3,68	1,99	2,47
Rendimento sul Capitale Totale	5,63	6,57	5,89	3,19	3,99
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,89	5,68	11,28	6,02	2,29
Rendimento sul Capitale Proprio	10,95	5,68	11,28	6,07	2,35
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	17,48	16,62	14,94	13,29	13,29
Margine SG&A	12,74	11,83	10,99	11,12	10,78
Margine di EBITDA %	6,29	6,11	5,17	3,4	3,66
Margine di EBITA	5,51	5,36	4,48	2,71	3
Margine EBIT %	4,74	4,79	3,95	2,16	2,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,71	1,29	2,35	1,24	0,43
Margine Netto di Reddito %	2,72	1,29	2,34	1,24	0,44
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,72	1,29	2,34	1,24	0,44
Margine Netto Normalizzato	2,68	2,71	2,19	1,22	1,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,01	3,74	3,11	1,86	1,48
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,55	4,18	3,57	2,36	1,97
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,25	1,39	1,49	1,47	1,58
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	8,9	10,25	11,66	12,49	14,03
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	14,34	14,34	16,63	24,52	25,86
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	13,24	14,55	16,35	17,79	18,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,88	0,94	0,86	0,81	0,84
Rapporto di liquidità immediata	0,55	0,62	0,59	0,56	0,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,27	0,23	0,17	0,11	0,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	25,46	25,46	21,95	14,93	14,12
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	27,56	25,08	22,33	20,57	19,66
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	18,06	18,54	17,95	17,53	17,59
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	34,96	31,99	26,33	17,97	16,19
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	100,82	99,18	103,59	109,49	106,06
Debito Totale / Capitale Totale	50,2	49,79	50,88	52,27	51,47
Debito a lungo termine / Capitale proprio	93,06	94,34	97,44	99,6	98,36
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	46,34	47,36	47,86	47,54	47,73
Totale Passività / Totale Attività	67,65	68,76	69,31	70,09	70,27
EBIT / Spese per interessi	5,5	6,74	5,29	2,71	3,21
EBITDA / Spese per interessi	8,59	9,98	8,11	5,29	5,66
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,58	8,79	6,97	4,35	4,75
Debito Totale / EBITDA	3,54	3,1	3,68	5,3	4,53
Debito Netto / EBITDA	2,95	2,41	3,15	4,6	3,93
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,01	3,52	4,28	6,45	5,4
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,34	2,74	3,67	5,59	4,68
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	8,59	10,56	10,88	3,93	7,87
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	5,39	5,13	-0,72	-7,56	7,88
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	1,02	5,99	-7,65	-31,58	15,92
EBITA, Crescita % su 1 anno.	0,2	5,68	-8,84	-37,14	19,42
EBIT, Crescita su 1 anno in %	0,83	9,81	-10,6	-43,02	24,94
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	9,68	-47,27	93,39	-45,2	-62,32
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	10,18	-47,55	93,55	-44,7	-61,68
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	8,39	9,31	-12,2	-42,08	26,72
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	8,78	-47,23	98,47	-43,43	-62,02
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	7,66	13,24	-42,73	-6,47	11,66
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-3,98	7,49	-5,58	0,45	6,29
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-3,95	-3,98	-1,01	-4,92	-3,04
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	0,99	-2,03	9,4	1,4	0,13
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-19,93	-3,58	39,9	-2,29	-16,88
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	8,19	-5,41	6,98	-1,18	-0,46
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	15,13	-11,43	-17,01	-32,17	16,82
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	3,41	8,21	11,15	-8,25	1,83
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	13,21	-18,42	-7,21	-37,62	-14,18
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	9,86	-17,48	-4,7	-31,24	-10,04
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	0	10	10	9,92	0
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	6,65	9,57	10,72	7,35	5,89
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	6,88	5,26	2,29	-4,2	-0,14
EBITDA, CAGR su 2 anni %	6,29	4,22	-0,55	-20,51	-10,94
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	6,07	3,74	-1,26	-24,3	-13,36
EBIT, CAGR % su 2 anni.	7,97	6,22	-0,3	-28,63	-15,62
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	9,14	-23,95	2,34	2,95	-54,56
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	9,19	-23,98	2,12	3,45	-53,97
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	12,93	9,99	-1,35	-28,69	-14,33
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	8,22	-24,23	3,67	5,96	-53,65
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	10,49	10,41	-13,84	-26,81	2,2
Inventario, % CAGR su 2 anni	0,69	1,59	0,74	-2,61	3,33
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-1,36	-3,96	-2,5	-2,98	-3,99
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	2,34	-0,53	3,53	5,32	0,76
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-17,85	-12,13	15,4	16,91	-9,88
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	8,42	1,16	0,92	2,82	-0,82
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	19,23	0,98	-14,26	-24,97	-10,98
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	1,27	5,78	9,67	0,99	-3,34
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	19,67	-3,36	-13,44	-23,92	-26,83
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	15,62	-4,3	-11,73	-19,05	-21,35
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	0	4,88	10	9,96	4,84
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	14,48	7,94	10	8,41	7,52
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	18,09	6,29	3,36	-1,11	-0,33
EBITDA, CAGR su 3 anni %	12,72	6,7	0,61	-12,21	-9,86
EBITA, CAGR % a 3 anni.	13,19	6,51	-0,05	-15,06	-11,88
EBIT, CAGR su 3 anni %	11,08	9,27	0,99	-17,26	-13,98
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	136,64	-14,36	5,13	-16,89	-26,36
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	137,03	-14,48	5,14	-16,76	-25,7
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	15,56	12,49	2,82	-17,39	-13,62
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	118,31	-14,82	5,76	-15,28	-24,73
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	9,4	11,4	-7,19	-11,45	-15,74
Inventario, CAGR % a 3 anni	2,59	2,91	-0,86	0,65	0,27
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	41,3	-2,24	-2,99	-3,32	-3
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	5,85	0,87	2,67	2,81	3,56
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-16,58	-13,34	2,16	9,17	4,35
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	8,84	3,6	3,29	0,21	1,72
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	27,25	7,98	-5,41	-20,7	-13,04
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	7,35	3,54	7,54	3,34	1,27
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	5,02	5,72	-4,88	-22,4	-20,8
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	4,31	3,67	-4,64	-18,78	-16,15
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	0	3,23	6,56	9,97	6,53
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	10,38	11,72	12,96	7,7	8,34
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	11,99	13,4	11,53	2,04	1,95
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	6,98	9,93	7,63	-4,86	-4,18
EBITA, CAGR su 5 anni %	7,12	10,22	7,64	-6,76	-5,6
EBIT, CAGR % a 5 anni.	5,43	9,55	6,96	-7,46	-6,02
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	8,22	-8,88	69,62	-7,11	-24,83
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	8,27	-8,93	69,64	-7	-24,44
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	5,59	9,82	9,12	-5,82	-4,42
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	3,92	-13,41	62,45	-6,35	-23,97
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	11,58	12,82	-0,57	-3,25	-3,55
Inventario, CAGR a 5 anni %	3,77	4,53	1,85	0,67	0,8
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	25,77	24,47	21,81	-2,54	-3,39
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	19,79	19,13	4,92	2,62	1,9
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	17,24	17,25	-5,02	-2,57	-2,84
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	15,31	13,51	5,6	3,42	1,63
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	12,49	15,1	8,66	-6,65	-7,68
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	2,53	7,29	8,27	2,51	3,05
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	13,32	15,4	-2,52	-7,45	-14,36
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	13,75	15,52	-2,18	-6,22	-11,71
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	3,3	1,92	3,89	5,87	5,87