Cyberoo S p A : Fascicolo di Bilancio di esercizio al 31/12/2020

Bilancio d'esercizio dal 01/01/2020 al 31/12/2020

CYBEROO

Redatto in forma estesa

Bilancio d'esercizio

CYBEROO S.P.A.

VIA BRIGATA REGGIO 37 - 42124 - REGGIO EMILIA (RE)

Codice fiscale 04318950286

Capitale Sociale interamente versato Euro 964.765,00

Iscritta al numero 04318950286 del Reg. delle Imprese - Ufficio di REGGIO EMILIA

Iscritta al numero 288453 del R.E.A.

Denominazione della società capogruppo SDG INNOVATIVE TECHNOLOGIES S.R.L.

Paese della capogruppo ITALIA

31/12/2020 31/12/2019

Stato patrimoniale

Attivo

1. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B)	Immobilizzazioni
I -	Immobilizzazioni immateriali
1)	costi di impianto e di ampliamento	580.889	774.163
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle	2.047.432	1.322.159
opere dell'ingegno
5)	avviamento	79.834	114.846
6)	immobilizzazioni in corso e acconti	1.176.279	761.784
7)	altre	205.510	73.973
	Totale immobilizzazioni immateriali	4.089.944	3.046.925

1. - Immobilizzazioni materiali

4)	altri beni	1.056.600	847.607
	Totale immobilizzazioni materiali	1.056.600	847.607

1. - Immobilizzazioni finanziarie

1. partecipazioni in

	a) imprese controllate	2.292.300	2.292.300
	Totale partecipazioni	2.292.300	2.292.300
2)	crediti

d-bis) verso altri

	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.710	4.664
	Totale crediti verso altri	4.710	4.664
	Totale crediti	4.710	4.664
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.297.010	2.296.964
	Totale immobilizzazioni (B)	7.443.554	6.191.496
C)	Attivo circolante
I -	Rimanenze
4)	prodotti finiti e merci	343.040	362.070
	Totale rimanenze	343.040	362.070
II -	Crediti
1)	verso clienti
	esigibili entro l'esercizio successivo	698.842	1.039.046
	Totale crediti verso clienti	698.842	1.039.046

1

					Bilancio d'esercizio
2)		verso imprese controllate
			esigibili entro l'esercizio successivo	115.005	333.329
			Totale crediti verso imprese controllate	115.005	333.329
4)		verso controllanti
			esigibili entro l'esercizio successivo	1.872.131	1.082.380
			Totale crediti verso controllanti	1.872.131	1.082.380
	5-bis)		crediti tributari
			esigibili entro l'esercizio successivo	225.606	486.098
			esigibili oltre l'esercizio successivo	52.041	0
			Totale crediti tributari	277.647	486.098
5-		verso altri
	quater)
			esigibili entro l'esercizio successivo	4.194	1.095
			Totale crediti verso altri	4.194	1.095
			Totale crediti	2.967.819	2.941.948
	III -		Attività finanziarie che non costituiscono
		immobilizzazioni
5)		strumenti finanziari derivati attivi	365	0
6)		altri titoli	1.100.000	0
			Totale attività finanziarie che non costituiscono	1.100.365	0
			immobilizzazioni
	IV -		Disponibilità liquide
1)		depositi bancari e postali	2.949.689	4.328.646
3)		danaro e valori in cassa	326	216
			Totale disponibilità liquide	2.950.015	4.328.862
			Totale attivo circolante (C)	7.361.239	7.632.880
D)		Ratei e risconti	298.112	416.770
			Totale attivo	15.102.905	14.241.146
			Passivo
A)		Patrimonio netto
	I -		Capitale	964.765	950.000
	II -		Riserva da soprapprezzo delle azioni	9.041.156	8.592.300
	IV -		Riserva legale	43.681	6.270
	VI -		Altre riserve, distintamente indicate
			Riserva straordinaria	751.532	40.732
			Versamenti in conto capitale	346.739	346.739
			Varie altre riserve	-3	-2
			Totale altre riserve	1.098.268	387.469
	VII -		Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari	-6.216	0
		attesi
	IX -		Utile (perdita) dell'esercizio	206.766	748.211
			Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
			Totale patrimonio netto	11.348.420	10.684.250
B)		Fondi per rischi e oneri
3)		strumenti finanziari derivati passivi	6.581	0
			Totale fondi per rischi ed oneri	6.581	0
					2

Bilancio d'esercizio

C)

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

225.846

137.423

1. Debiti
2. 1. debiti verso banche

	esigibili entro l'esercizio successivo	323.660	650.926
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.244.540	102.486
	Totale debiti verso banche	1.568.200	753.412
5)	debiti verso altri finanziatori
	esigibili entro l'esercizio successivo	23.905	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	45.671	0
	Totale debiti verso altri finanziatori	69.576	0

1. debiti verso fornitori

	esigibili entro l'esercizio successivo	981.465	1.399.955
	esigibili oltre l'esercizio successivo	66.319	0
	Totale debiti verso fornitori	1.047.784	1.399.955
9)	debiti verso imprese controllate
	esigibili entro l'esercizio successivo	87.430	339.345
	Totale debiti verso imprese controllate	87.430	339.345

1. debiti verso controllanti

	esigibili entro l'esercizio successivo	23.103	8.785
	Totale debiti verso controllanti	23.103	8.785
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	1.495
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle	0	1.495
	controllanti
12)	debiti tributari
	esigibili entro l'esercizio successivo	240.491	384.067
	esigibili oltre l'esercizio successivo	260.328	451.798
	Totale debiti tributari	500.819	835.865

1. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

	esigibili entro l'esercizio successivo	36.841	19.436
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	36.841	19.436
	sociale
14)	altri debiti
	esigibili entro l'esercizio successivo	104.143	60.794
	Totale altri debiti	104.143	60.794
	Totale debiti	3.437.896	3.419.087
E)	Ratei e risconti	84.162	386
	Totale passivo	15.102.905	14.241.146
		31/12/2020	31/12/2019
	Conto economico

1. Valore della produzione

1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.459.546	4.202.704
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.005.147	485.000

1. altri ricavi e proventi

altri	534.450	159.629

3

			Bilancio d'esercizio
	Totale altri ricavi e proventi	534.450	159.629
	Totale valore della produzione	5.999.143	4.847.333
B)	Costi della produzione
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.804.366	1.834.905
7)	per servizi	1.053.259	544.780
8)	per godimento di beni di terzi	122.805	73.649
9)	per il personale
	a) salari e stipendi	1.041.250	504.707
	b) oneri sociali	261.970	129.817
	c) trattamento di fine rapporto	74.518	36.092
	e)altri costi	30.149	683
	Totale costi per il personale	1.407.887	671.299

1. ammortamenti e svalutazioni

	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	937.549	602.746
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	332.920	322.957
	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
	d) delle disponibilità liquide	10.894	12.153
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.281.363	937.856
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di	19.030	-359.438
consumo e merci
14) oneri diversi di gestione	37.643	67.952
	Totale costi della produzione	5.726.353	3.771.003
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	272.790	1.076.330

1. Proventi e oneri finanziari

1. altri proventi finanziari

	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
c) partecipazioni	231	0
d) proventi diversi dai precedenti
	altri	1.756	1.312
	Totale proventi diversi dai precedenti	1.756	1.312
	Totale altri proventi finanziari	1.987	1.312
17)	interessi e altri oneri finanziari
	altri	65.879	56.207
	Totale interessi e altri oneri finanziari	65.879	56.207
17-bis)	utili e perdite su cambi	-17	1
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-63.909	-54.894

1. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	208.881	1.021.436

1. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

		imposte correnti	2.115	273.225
		Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,	2.115	273.225
		differite e anticipate
21)		Utile (perdita) dell'esercizio		206.766	748.211

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

4