Flusso di cassa Cybin Inc.

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:00 16/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,930 ^USD	-3,15%		-6,59%	+1,25%

15/01	Le sperimentazioni Cybin e Segal collaborano per far progredire il trattamento del disturbo depressivo maggiore	MT
15/01	Cybin lancia partnership cliniche strategiche per sostenere Paradigm, un programma multinazionale pivotale di fase 3 che valuta Cyb003 per il trattamento aggiuntivo del disturbo depressivo maggiore.	CI

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Dati finanziari pubblicati: CYBIN INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	-	864.000	-	-	-
Ricavi Totali	-	864.000	-	-	-
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	1,18 Mln	-	-	-
Utile Lordo	-	-311.000	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,48 Mln	15,87 Mln	28,22 Mln	21,34 Mln	32,59 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	154.745	11,55 Mln	18,03 Mln	4,69 Mln	13,89 Mln
Spese di R&S	321.014	3,3 Mln	17,59 Mln	25,49 Mln	32,36 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,95 Mln	30,72 Mln	63,84 Mln	51,52 Mln	78,84 Mln
Reddito operativo	-1,95 Mln	-31,04 Mln	-63,84 Mln	-51,52 Mln	-78,84 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-10.000	-	-	-
Redditi da interessi e investimenti	-	60.000	241.000	603.000	619.000
Spese per interessi netti	-	50.000	241.000	603.000	619.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	9907	-460.000	-309.000	4,03 Mln	137.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,94 Mln	-31,44 Mln	-63,91 Mln	-46,89 Mln	-78,08 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-63.000	-29.000	-260.000	-
Elementi Straordinari	-	-712.000	-3,7 Mln	-342.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-9,86	-12,24	-15,36	-9,73	-9,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-9,86	-12,24	-15,36	-9,73	-9,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	197.151	2,63 Mln	4,4 Mln	4,88 Mln	8,3 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-9,86	-12,24	-15,36	-9,88	-9,5
EPS diluito - Operazioni continuative	-9,86	-12,24	-15,36	-9,88	-9,5
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	197.151	2,63 Mln	4,4 Mln	4,88 Mln	8,3 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-6,16	-7,47	-9,07	-6	-5,88
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-6,16	-7,47	-9,07	-6	-5,88
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-	-30,99 Mln	-63,67 Mln	-51,28 Mln	-78,58 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-1,95 Mln	-31,04 Mln	-63,84 Mln	-51,5 Mln	-78,8 Mln
EBIT	-1,95 Mln	-31,04 Mln	-63,84 Mln	-51,52 Mln	-78,84 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-1,21 Mln	-19,65 Mln	-39,94 Mln	-29,3 Mln	-48,8 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	8000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	48.784	-	-	-	-
Spese di Marketing	-	4,94 Mln	3,69 Mln	1,54 Mln	2,79 Mln
Spese di Vendita e Marketing	117.082	4,94 Mln	3,69 Mln	1,54 Mln	2,79 Mln
Spese Generali e Amministrative	1,25 Mln	10,92 Mln	24,53 Mln	19,81 Mln	29,8 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	321.014	3,3 Mln	17,59 Mln	25,49 Mln	32,36 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	154.745	11,58 Mln	18,03 Mln	4,69 Mln	13,89 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	154.745	11,58 Mln	18,03 Mln	4,69 Mln	13,89 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,55 Mln	64,03 Mln	53,64 Mln	16,63 Mln	209 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,55 Mln	64,03 Mln	53,64 Mln	16,63 Mln	209 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	1,33 Mln	-	-	-
Altri Crediti	74.023	-	2,1 Mln	3,05 Mln	4,48 Mln
Crediti Totali	74.023	1,33 Mln	2,1 Mln	3,05 Mln	4,48 Mln
Spese pagate in anticipo	20.383	1,13 Mln	1,27 Mln	1,73 Mln	2,89 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	1,34 Mln	1,77 Mln	2,18 Mln
Totale Attività Correnti	1,64 Mln	66,48 Mln	58,36 Mln	23,18 Mln	219 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	611.000	713.000	903.000	1,35 Mln
Ammortamento accumulato	-	-54.000	-222.000	-453.000	-807.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	-	557.000	491.000	450.000	547.000
Investimenti a lungo termine	70.935	-	242.000	-	-
Avviamento	-	23,37 Mln	22,89 Mln	24,79 Mln	47,48 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	1,7 Mln	2,08 Mln	5,47 Mln	35,46 Mln
Totale Attivo	1,71 Mln	92,11 Mln	84,06 Mln	53,9 Mln	302 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	146.557	2,79 Mln	4,23 Mln	5,66 Mln	9,8 Mln
Spese Maturate, Totale	116.014	-	1,04 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	291.000
Altri Passività Correnti	-	2,11 Mln	2,65 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	262.571	4,9 Mln	7,91 Mln	5,66 Mln	10,1 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	1,09 Mln	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	262.571	5,99 Mln	7,91 Mln	5,66 Mln	10,1 Mln
Azioni ordinarie, Totale	2,19 Mln	101 Mln	141 Mln	158 Mln	444 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	124.000	525.000	2,1 Mln	11,75 Mln
Utili non distribuiti	-809.853	-33,03 Mln	-101 Mln	-148 Mln	-226 Mln
Reddito Globale ed Altri	64.477	18,35 Mln	34,84 Mln	36,12 Mln	62,53 Mln
Capitale Sociale Totale	1,45 Mln	86,12 Mln	76,16 Mln	48,23 Mln	292 Mln
Patrimonio Netto	1,45 Mln	86,12 Mln	76,16 Mln	48,23 Mln	292 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,71 Mln	92,11 Mln	84,06 Mln	53,9 Mln	302 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	56,5 Mln	3,91 Mln	4,64 Mln	5,62 Mln	20 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	56,5 Mln	3,89 Mln	4,61 Mln	5,28 Mln	20 Mln
Valore Contabile / Azione	0,03	22,13	16,52	9,13	14,59
Valore Contabile Netto	1,45 Mln	61,05 Mln	51,18 Mln	17,97 Mln	209 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,03	15,69	11,1	3,4	10,45
Debito Totale	0	0	0	0	291.000
Debito Netto	-1,55 Mln	-64,03 Mln	-53,64 Mln	-16,63 Mln	-209 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	5	5	5	5
Macchinario, Totale	-	611.000	713.000	903.000	930.000
Dipendenti a tempo pieno	-	38	50	50	50

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-1,94 Mln	-32,22 Mln	-67,63 Mln	-47,49 Mln	-78,08 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	-	49.000	168.000	214.000	363.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	19.000	37.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	-	49.000	168.000	233.000	400.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	18.000	24.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	63.000	29.000	260.000	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	18.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	154.745	11,55 Mln	18,03 Mln	4,69 Mln	13,89 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-	2,79 Mln	3,98 Mln	-3,7 Mln	-129.000
Variazione dei crediti commerciali	-177.655	-1,48 Mln	-773.000	-948.000	-1,09 Mln
Variazione delle scorte	-	-511.000	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	630.170	1,8 Mln	2,47 Mln	401.000	-2,54 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-48.919	-1,07 Mln	-1,48 Mln	-890.000	-1,39 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-1,39 Mln	-19,03 Mln	-45,21 Mln	-47,43 Mln	-68,91 Mln
Spesa per investimenti	-	-135.000	-105.000	-142.000	-21.000
Acquisizioni in Contanti	-	-958.000	-	-	7,63 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-96.000	-415.000	-3,17 Mln	-689.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-170.244	-	-250.000	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-170.244	-1,19 Mln	-770.000	-3,31 Mln	6,92 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-	-	-149.000
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-	-	-149.000
Emissione di Azioni Ordinarie	5,41 Mln	76,82 Mln	38,77 Mln	14,51 Mln	271 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-149.280	5,9 Mln	-2,99 Mln	-950.000	-16,68 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	5,26 Mln	82,72 Mln	35,78 Mln	13,56 Mln	255 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-28.000	-185.000	168.000	-162.000
Variazione netta della liquidità	3,71 Mln	62,48 Mln	-10,38 Mln	-37,01 Mln	192 Mln
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-5,73 Mln	-21,47 Mln	-34,65 Mln	-34,52 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-5,73 Mln	-21,47 Mln	-34,65 Mln	-34,52 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	-2,27 Mln	-752.000	4,08 Mln	-1,15 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	-	-	-149.000

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-41,35	-45,29	-46,68	-27,69
Rendimento sul Capitale Totale	-	-44,3	-49,17	-51,77	-28,95
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	-73,59	-83,35	-76,36	-45,91
Rendimento sul Capitale Proprio	-	-73,59	-83,35	-76,36	-45,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-36	-	-	-
Margine SG&A	-	1836,81	-	-	-
Margine di EBITDA %	-	-3586,34	-	-	-
Margine di EBITA	-	-3592,01	-	-	-
Margine EBIT %	-	-3592,01	-	-	-
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-3729,17	-	-	-
Margine Netto di Reddito %	-	-3729,17	-	-	-
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-3729,17	-	-	-
Margine Netto Normalizzato	-	-2274,67	-	-	-
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-663,67	-	-	-
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-662,95	-	-	-
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,02	-	-	-
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	1,23	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	6,24	13,57	7,38	4,09	21,65
Rapporto di liquidità immediata	6,17	13,34	7,05	3,48	21,14
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,28	-3,88	-5,72	-8,38	-6,83
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	296,35	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	474,66	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	-	-	-	0,1
Debito Totale / Capitale Totale	-	-	-	-	0,1
Totale Passività / Totale Attività	15,35	6,51	9,41	10,51	3,34
EBIT / Spese per interessi	-	-3103,5	-	-	-
EBITDA / Spese per interessi	-	-3098,6	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-	-3112,1	-	-	-
Debito Totale / EBITDA	-	-	-	-	-0
Debito Netto / EBITDA	-	2,07	0,84	0,32	2,66
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-0
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-	2,06	0,84	0,32	2,66
Crescita rispetto all'anno precedente
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-	105,48	-19,45	53,21
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	1488,61	105,7	-19,33	53,01
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	1488,61	105,7	-19,3	53,03
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	1557,41	109,9	-29,78	64,41
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	1557,41	109,9	-29,78	64,41
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	1517,54	103,23	-26,63	66,52
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	571,16	25,49	-35,69	-3,85
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	1695,95	-	-	-
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-	-11,85	-8,35	21,56
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	5283,52	-8,74	-35,88	460,37
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	4115,95	-16,16	-64,88	1062,85
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	5847,38	-11,57	-36,66	505,23
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	1273,99	137,59	4,92	45,28
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-22,22	35,24	-85,21
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	274,4	61,41	-0,38
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	274,81	61,41	-0,38
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-	28,65	11,09
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	471,64	28,82	11,1
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	471,64	28,84	11,13
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	489,83	21,41	7,45
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	489,83	21,41	7,45
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	473,35	22,11	10,53
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	190,21	-10,16	-21,36
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-	-10,12	5,55
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	600,93	-23,51	89,55
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	494,52	-45,74	102,07
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	625,21	-25,16	95,79
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	471,36	57,89	23,46
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	-	2,56	-55,28
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	145,83	26,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	145,97	26,81
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	36,37
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	197,61	36,42
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	197,65	36,44
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	190,16	34,32
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	190,16	34,32
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	188,93	35,41
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	75,62	-8,11
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-	-0,6
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	215,82	48,56
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	131,53	50,71
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	221,76	50,22
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	224,76	53,57
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-	-46,22
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	81,92
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-	81,99