Flusso di cassa D. B. Corp Limited

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DBCORP

INE950I01011

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Mercato chiuso - NSE India S.E. Altri mercati azionari 12:49:32 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
269,70 ^INR	+0,84%		-7,65%	-10,74%

23/10	L'emittente indiana NDTV registra una perdita nel secondo trimestre a causa del peso dei costi operativi e di produzione	RE
16/10	D. B. Corp Limited, Q2 2025 Earnings Call, Oct 16, 2024

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Dati finanziari pubblicati: D. B. CORP LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	22,24 Mrd	15,08 Mrd	17,69 Mrd	21,29 Mrd	24,02 Mrd
Altri Ricavi, Totale	11,96 Mln	19,44 Mln	18,03 Mln	26,73 Mln	51,5 Mln
Ricavi Totali	22,25 Mrd	15,1 Mrd	17,7 Mrd	21,32 Mrd	24,07 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,28 Mrd	8,3 Mrd	9,51 Mrd	12,65 Mrd	11,95 Mrd
Utile Lordo	9,97 Mrd	6,8 Mrd	8,19 Mrd	8,67 Mrd	12,12 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	902 Mln	526 Mln	1,16 Mrd	630 Mln	627 Mln
Fondo per crediti inesigibili	171 Mln	130 Mln	2,2 Mln	3,44 Mln	346 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	1,21 Mrd	1,15 Mrd	1,1 Mrd	1,12 Mrd	1,14 Mrd
Altre Spese Operative	4,06 Mrd	3,07 Mrd	3,92 Mrd	4,67 Mrd	4,79 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	6,34 Mrd	4,87 Mrd	6,19 Mrd	6,42 Mrd	6,9 Mrd
Reddito operativo	3,63 Mrd	1,93 Mrd	2 Mrd	2,25 Mrd	5,22 Mrd
Spese per interessi, Totale	-251 Mln	-251 Mln	-209 Mln	-213 Mln	-238 Mln
Redditi da interessi e investimenti	68,29 Mln	100 Mln	144 Mln	255 Mln	472 Mln
Spese per interessi netti	-183 Mln	-151 Mln	-65,44 Mln	42,14 Mln	234 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	22,22 Mln	-10,37 Mln	-52,05 Mln	-4,68 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	10,29 Mln	7,4 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,46 Mrd	1,81 Mrd	1,93 Mrd	2,24 Mrd	5,45 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	5,78 Mln	165 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-22,61 Mln	-30,52 Mln	-9,79 Mln	4,07 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	24,22 Mln	149 Mln	50,93 Mln	43,8 Mln	37,85 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,48 Mrd	1,93 Mrd	1,95 Mrd	2,28 Mrd	5,65 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	732 Mln	518 Mln	521 Mln	588 Mln	1,4 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,75 Mrd	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,69 Mrd	4,26 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,75 Mrd	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,69 Mrd	4,26 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	2,75 Mrd	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,69 Mrd	4,26 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,75 Mrd	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,69 Mrd	4,26 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,75 Mrd	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,69 Mrd	4,26 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	15,72	8,08	8,12	9,53	23,9
Utile di base per azione - Operazioni continuative	15,72	8,08	8,12	9,53	23,9
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	175 Mln	175 Mln	176 Mln	177 Mln	178 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	15,7	8,04	8,09	9,52	23,87
EPS diluito - Operazioni continuative	15,7	8,04	8,09	9,52	23,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	175 Mln	176 Mln	176 Mln	178 Mln	178 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	12,35	6,45	6,85	7,89	19,13
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	12,34	6,42	6,83	7,88	19,1
Dividendo Per Azione	10	3	5	6	13
Rapporto di distribuzione	114,5	-	61,37	62,82	33,46
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,56 Mrd	2,79 Mrd	2,83 Mrd	3,09 Mrd	6,04 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,71 Mrd	2,01 Mrd	2,08 Mrd	2,33 Mrd	5,3 Mrd
EBIT	3,63 Mrd	1,93 Mrd	2 Mrd	2,25 Mrd	5,22 Mrd
EBITDAR	4,57 Mrd	2,8 Mrd	2,87 Mrd	3,12 Mrd	6,05 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	22,36 Mrd	15,22 Mrd	17,89 Mrd	21,68 Mrd	24,82 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,02	26,82	26,76	25,79	24,75
Imposte correnti totali	940 Mln	623 Mln	584 Mln	688 Mln	1,52 Mrd
Imposte differite totali	-208 Mln	-105 Mln	-63,53 Mln	-101 Mln	-122 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,16 Mrd	1,13 Mrd	1,2 Mrd	1,4 Mrd	3,41 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	160 Mln	167 Mln	160 Mln	156 Mln	185 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	6,47 Mln	9,99 Mln	11,77 Mln	20,7 Mln	28,02 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	885 Mln	516 Mln	1,12 Mrd	599 Mln	609 Mln
Spese di Vendita e Marketing	885 Mln	516 Mln	1,12 Mrd	599 Mln	609 Mln
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Totale delle spese di affitto nette	17,07 Mln	9,79 Mln	42,21 Mln	30,99 Mln	17,97 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	17,34 Mln	6,64 Mln	31,6 Mln	25,69 Mln	14,67 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-268.067	3,15 Mln	10,61 Mln	5,3 Mln	3,3 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	434 Mln	285 Mln	230 Mln	263 Mln	285 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-4,12 Mln	53,54 Mln	97,1 Mln	36,84 Mln	490.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	-4,12 Mln	53,54 Mln	97,1 Mln	36,84 Mln	490.000

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	337 Mln	1,2 Mrd	1,13 Mrd	805 Mln	851 Mln
Investimenti a breve termine	1,01 Mrd	1,92 Mrd	4,04 Mrd	664 Mln	4,66 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	506 Mln	555 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,35 Mrd	3,12 Mrd	5,17 Mrd	1,98 Mrd	6,07 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,31 Mrd	4,97 Mrd	4,79 Mrd	4,66 Mrd	5,1 Mrd
Altri Crediti	5,3 Mln	5,92 Mln	278 Mln	377 Mln	357 Mln
Crediti	6,7 Mln	2,62 Mln	-	-	-
Crediti Totali	6,32 Mrd	4,98 Mrd	5,07 Mrd	5,04 Mrd	5,46 Mrd
Inventario	2,53 Mrd	2,33 Mrd	2,15 Mrd	2,14 Mrd	1,87 Mrd
Spese pagate in anticipo	109 Mln	104 Mln	113 Mln	126 Mln	132 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	738 Mln	701 Mln	414 Mln	395 Mln	261 Mln
Totale Attività Correnti	11,04 Mrd	11,24 Mrd	12,91 Mrd	9,67 Mrd	13,79 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	18,07 Mrd	19,56 Mrd	19,77 Mrd	20 Mrd	21,01 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,61 Mrd	-9,3 Mrd	-9,97 Mrd	-10,84 Mrd	-11,71 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	10,45 Mrd	10,26 Mrd	9,8 Mrd	9,16 Mrd	9,3 Mrd
Investimenti a lungo termine	182 Mln	147 Mln	138 Mln	4,49 Mrd	4,21 Mrd
Avviamento	19,13 Mln	19,13 Mln	19,13 Mln	19,13 Mln	19,13 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	896 Mln	809 Mln	722 Mln	637 Mln	554 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	300 Mln	250 Mln	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	3,23 Mln	173 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,96 Mrd	2,04 Mrd	1,77 Mrd	1,81 Mrd	1,88 Mrd
Totale Attivo	24,86 Mrd	24,76 Mrd	25,37 Mrd	25,79 Mrd	29,93 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,77 Mrd	2,3 Mrd	2,41 Mrd	2,14 Mrd	2,36 Mrd
Spese Maturate, Totale	368 Mln	370 Mln	809 Mln	677 Mln	936 Mln
Prestiti a breve termine	1,68 Mrd	563 Mln	226 Mln	325 Mln	225 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	289 Mln	297 Mln	266 Mln	314 Mln	372 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	67,75 Mln	78,18 Mln	67,45 Mln	60,03 Mln	64,87 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	332 Mln	282 Mln	218 Mln	254 Mln	471 Mln
Altri Passività Correnti	133 Mln	124 Mln	75,86 Mln	113 Mln	257 Mln
Totale Passività Correnti	5,64 Mrd	4,02 Mrd	4,07 Mrd	3,88 Mrd	4,69 Mrd
Debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Locazioni a lungo termine	1,48 Mrd	1,62 Mrd	1,5 Mrd	1,49 Mrd	1,94 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	5,78 Mln	8,35 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	35,86 Mln	77 Mln	199 Mln	257 Mln	382 Mln
Passività fiscale differita non corrente	320 Mln	207 Mln	117 Mln	-	-
Altri Passività Non Correnti	604 Mln	614 Mln	664 Mln	681 Mln	705 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,07 Mrd	6,53 Mrd	6,54 Mrd	6,31 Mrd	7,72 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,75 Mrd	1,75 Mrd	1,77 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	26,73 Mln	27,39 Mln	175 Mln	251 Mln	270 Mln
Utili non distribuiti	14,93 Mrd	16,35 Mrd	16,83 Mrd	17,41 Mrd	20,16 Mrd
Reddito Globale ed Altri	78,66 Mln	103 Mln	51,28 Mln	34,33 Mln	-2,33 Mln
Capitale Sociale Totale	16,78 Mrd	18,23 Mrd	18,82 Mrd	19,48 Mrd	22,21 Mrd
Patrimonio Netto	16,78 Mrd	18,23 Mrd	18,82 Mrd	19,48 Mrd	22,21 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	24,86 Mrd	24,76 Mrd	25,37 Mrd	25,79 Mrd	29,93 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	175 Mln	175 Mln	177 Mln	178 Mln	178 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	175 Mln	175 Mln	177 Mln	178 Mln	178 Mln
Valore Contabile / Azione	95,93	104,19	106,32	109,45	124,71
Valore Contabile Netto	15,87 Mrd	17,4 Mrd	18,08 Mrd	18,82 Mrd	21,64 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	90,7	99,45	102,13	105,76	121,49
Debito Totale	3,45 Mrd	2,48 Mrd	1,99 Mrd	2,13 Mrd	2,53 Mrd
Debito Netto	2,1 Mrd	-644 Mln	-3,18 Mrd	150 Mln	-3,53 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	155 Mln	181 Mln	309 Mln	381 Mln	524 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	137 Mln	78,32 Mln	338 Mln	248 Mln	144 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	1,82 Mrd	1,75 Mrd	1,48 Mrd	1,54 Mrd	1,29 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	26,62 Mln	24,07 Mln	35 Mln	26,1 Mln	20,9 Mln
Inventari - Altri	681 Mln	564 Mln	636 Mln	572 Mln	564 Mln
Terreno - (BS)	195 Mln	234 Mln	673 Mln	679 Mln	679 Mln
Edifici, Totale	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,19 Mrd	1,19 Mrd	1,27 Mrd
Macchinario, Totale	12,24 Mrd	12,29 Mrd	12,28 Mrd	12,3 Mrd	12,47 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	9120	7453	5869	4500	4649
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	52,22 Mln	52,22 Mln	52,22 Mln	52,22 Mln	52,22 Mln
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-33,48 Mln	-37,29 Mln	-39,38 Mln	-40,75 Mln	-42,12 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	711 Mln	807 Mln	908 Mln	984 Mln	1,05 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	2,75 Mrd	1,41 Mrd	1,43 Mrd	1,69 Mrd	4,26 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,11 Mrd	1,05 Mrd	1,01 Mrd	1,03 Mrd	1,05 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	77,67 Mln	77,7 Mln	77,7 Mln	77,7 Mln	77,7 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,19 Mrd	1,13 Mrd	1,09 Mrd	1,11 Mrd	1,13 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	21,37 Mln	19,67 Mln	13,64 Mln	12,67 Mln	11,09 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	25,54 Mln	22,61 Mln	30,52 Mln	9,79 Mln	-4,07 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-5,78 Mln	181 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-4,12 Mln	53,54 Mln	97,1 Mln	36,84 Mln	490.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	269 Mln	225 Mln	242 Mln	278 Mln	490.000
Altre Attività Operative, Totale	-450.000	40,35 Mln	-125 Mln	-260 Mln	-377 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-206 Mln	1,11 Mrd	-61,96 Mln	-147 Mln	-788 Mln
Variazione delle scorte	-33,46 Mln	194 Mln	183 Mln	8,26 Mln	272 Mln
Variazione dei conti fornitori	-201 Mln	-429 Mln	594 Mln	-218 Mln	234 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	56,47 Mln	-49,77 Mln	-63,93 Mln	34,32 Mln	215 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-232 Mln	8,14 Mln	286 Mln	-107 Mln	658 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,63 Mrd	3,74 Mrd	3,71 Mrd	2,44 Mrd	5,79 Mrd
Spesa per investimenti	-459 Mln	-458 Mln	-300 Mln	-253 Mln	-466 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	49,03 Mln	28,46 Mln	2,33 Mln	11,23 Mln	54,12 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	107 Mln	108 Mln	94,83 Mln	132 Mln	151 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-10,26 Mln	-4,54 Mln	-5,11 Mln	-8,62 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1 Mrd	-911 Mln	-2,12 Mrd	-1,45 Mrd	-3,64 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-237 Mln	-123 Mln	91,86 Mln	130 Mln	116 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,54 Mrd	-1,37 Mrd	-2,24 Mrd	-1,44 Mrd	-3,8 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	2,15 Mrd	1,61 Mrd	999 Mln	731 Mln	709 Mln
Debito Totale Emesso	2,15 Mrd	1,61 Mrd	999 Mln	731 Mln	709 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,04 Mrd	-2,73 Mrd	-1,35 Mrd	-643 Mln	-809 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-138 Mln	-150 Mln	-162 Mln	-152 Mln	-185 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,18 Mrd	-2,88 Mrd	-1,51 Mrd	-795 Mln	-994 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	4,28 Mln	140.000	22,21 Mln	10,43 Mln	5,44 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-3,15 Mrd	-	-875 Mln	-1,06 Mrd	-1,42 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,15 Mrd	-	-875 Mln	-1,06 Mrd	-1,42 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-891 Mln	-246 Mln	-181 Mln	-206 Mln	-240 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-3,07 Mrd	-1,51 Mrd	-1,55 Mrd	-1,32 Mrd	-1,94 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-979 Mln	863 Mln	-74,24 Mln	-320 Mln	46,18 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	244 Mln	246 Mln	181 Mln	206 Mln	240 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,66 Mrd	612 Mln	677 Mln	723 Mln	1,5 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,06 Mrd	2,85 Mrd	2,8 Mrd	1,88 Mrd	4,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,22 Mrd	3 Mrd	2,94 Mrd	2,01 Mrd	4,62 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-206 Mln	-1,06 Mrd	-792 Mln	293 Mln	-689 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	967 Mln	-1,27 Mrd	-512 Mln	-63,8 Mln	-285 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,3	4,86	4,99	5,49	11,71
Rendimento sul Capitale Totale	11,63	5,89	6,03	6,63	14,07
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,69	8,08	7,69	8,83	20,41
Rendimento sul Capitale Proprio	15,69	8,08	7,69	8,83	20,41
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,81	45,05	46,26	40,68	50,34
Margine SG&A	4,05	3,49	6,57	2,95	2,6
Margine di EBITDA %	20,48	18,49	16	14,48	25,07
Margine di EBITA	16,66	13,29	11,75	10,91	22
Margine EBIT %	16,31	12,77	11,31	10,55	21,68
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,36	9,37	8,05	7,93	17,68
Margine Netto di Reddito %	12,36	9,37	8,05	7,93	17,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,36	9,37	8,05	7,93	17,68
Margine Netto Normalizzato	9,71	7,48	6,8	6,56	14,15
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	13,76	18,85	15,84	8,81	18,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	14,47	19,89	16,58	9,43	19,18
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,91	0,61	0,71	0,83	0,86
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,4	1,46	1,77	2,25	2,61
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,51	2,67	3,62	4,51	4,92
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,89	3,41	4,24	5,89	5,96
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,96	2,8	3,18	2,49	2,94
Rapporto di liquidità immediata	1,36	2,02	2,52	1,81	2,46
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,64	0,93	0,91	0,63	1,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	104,31	136,48	100,7	80,98	74,34
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	74,88	107,01	86,06	61,97	61,45
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	85,08	114,22	82,81