Flusso di cassa D'Ieteren Group

Azioni

DIE

BE0974259880

Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi

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156,40 ^EUR	-0,06%		156,25	-0,10%

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17/12	Nayarit Participations ha completato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 16,70% in D'Ieteren Group SA (ENXTBR:DIE) da Société Anonyme de Participation et de Gestion.	CI

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Dati finanziari pubblicati: D'IETEREN GROUP

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,8 Mrd	3,32 Mrd	3,36 Mrd	4,71 Mrd	7,98 Mrd
Ricavi Totali	3,8 Mrd	3,32 Mrd	3,36 Mrd	4,71 Mrd	7,98 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,3 Mrd	2,88 Mrd	2,88 Mrd	3,74 Mrd	6,18 Mrd
Utile Lordo	496 Mln	441 Mln	479 Mln	971 Mln	1,81 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	380 Mln	367 Mln	355 Mln	757 Mln	1,46 Mrd
Altre Spese Operative	-6,2 Mln	39,5 Mln	16,7 Mln	-8,4 Mln	-27,5 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	374 Mln	406 Mln	372 Mln	748 Mln	1,43 Mrd
Reddito operativo	122 Mln	34,1 Mln	108 Mln	222 Mln	374 Mln
Spese per interessi, Totale	-5,6 Mln	-5,1 Mln	-4,6 Mln	-39,6 Mln	-96,7 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,4 Mln	5,1 Mln	-	-	24,1 Mln
Spese per interessi netti	-4,2 Mln	0	-4,6 Mln	-39,6 Mln	-72,6 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	93,2 Mln	150 Mln	188 Mln	210 Mln	357 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,9 Mln	-1,7 Mln	1,5 Mln	6,6 Mln	-45,6 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	208 Mln	182 Mln	293 Mln	399 Mln	613 Mln
Costi di ristrutturazione	-2,5 Mln	-3,2 Mln	-21,8 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-18,6 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-102 Mln	-21 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	12,4 Mln	10,2 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-10,1 Mln	100.000	100.000	3,4 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	93,2 Mln	158 Mln	283 Mln	394 Mln	613 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	28,7 Mln	17,4 Mln	28 Mln	58,5 Mln	103 Mln
Utili da Attività Continuate	64,5 Mln	141 Mln	255 Mln	336 Mln	510 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	2,9 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	64,5 Mln	141 Mln	255 Mln	339 Mln	510 Mln
Interessi di minoranza	-	1,1 Mln	1,1 Mln	-100.000	-5,6 Mln
Risultato Netto - (CE)	64,5 Mln	142 Mln	256 Mln	339 Mln	505 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	700.000	1,6 Mln	3 Mln	3,9 Mln	5,9 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	63,8 Mln	140 Mln	254 Mln	335 Mln	499 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	63,8 Mln	140 Mln	254 Mln	332 Mln	499 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,18	2,62	4,75	6,29	9,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,18	2,62	4,75	6,23	9,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	53,97 Mln	53,59 Mln	53,37 Mln	53,23 Mln	53,02 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,18	2,6	4,7	6,22	9,34
EPS diluito - Operazioni continuative	1,18	2,6	4,7	6,17	9,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	54,26 Mln	53,97 Mln	53,89 Mln	53,81 Mln	53,42 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,41	2,15	3,45	4,69	7,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,4	2,13	3,42	4,64	7,07
Dividendo Per Azione	1	1,35	2,1	3	3,75
Rapporto di distribuzione	84,96	37,98	28,42	33,55	31,84
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	164 Mln	81 Mln	136 Mln	311 Mln	481 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	129 Mln	42,6 Mln	116 Mln	243 Mln	431 Mln
EBIT	122 Mln	34,1 Mln	108 Mln	222 Mln	374 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,79	11	9,88	14,84	16,74
Imposte correnti totali	41,1 Mln	17,8 Mln	32,2 Mln	-	112 Mln
Imposte differite totali	-11,4 Mln	-300.000	-5 Mln	-	-8,9 Mln
Reddito Netto Normalizzato	130 Mln	115 Mln	184 Mln	249 Mln	377 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	26,5 Mln	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	300.000	-2,7 Mln	0	-	1,2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	12 Mln	15,75 Mln	25,22 Mln	-	54 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2,3 Mln	1,8 Mln	7 Mln	24,1 Mln	56,1 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,3 Mln	1,8 Mln	7 Mln	24,1 Mln	56,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	722 Mln	351 Mln	355 Mln	346 Mln	758 Mln
Investimenti a breve termine	543 Mln	737 Mln	544 Mln	129 Mln	238 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,27 Mrd	1,09 Mrd	899 Mln	474 Mln	996 Mln
Crediti Commerciali, Totale	426 Mln	320 Mln	346 Mln	699 Mln	696 Mln
Altri Crediti	39,6 Mln	37,5 Mln	43,8 Mln	9,2 Mln	277 Mln
Crediti Totali	465 Mln	358 Mln	390 Mln	708 Mln	973 Mln
Inventario	493 Mln	457 Mln	446 Mln	1,19 Mrd	1,43 Mrd
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	100.000	2,6 Mln	100.000	76,3 Mln	3,8 Mln
Totale Attività Correnti	2,22 Mrd	1,91 Mrd	1,74 Mrd	2,45 Mrd	3,41 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	556 Mln	587 Mln	626 Mln	-	1,5 Mrd
Ammortamento accumulato	-287 Mln	-324 Mln	-360 Mln	-	-806 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	269 Mln	263 Mln	265 Mln	566 Mln	690 Mln
Investimenti a lungo termine	349 Mln	675 Mln	1,22 Mrd	1,38 Mrd	1,15 Mrd
Avviamento	97,1 Mln	76,2 Mln	83,2 Mln	981 Mln	586 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	445 Mln	451 Mln	439 Mln	750 Mln	1,24 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	40,6 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	41,3 Mln	39,2 Mln	46,6 Mln	57,4 Mln	56 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	33,5 Mln	36,1 Mln	42 Mln	118 Mln	80 Mln
Totale Attivo	3,46 Mrd	3,45 Mrd	3,88 Mrd	6,3 Mrd	7,21 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	291 Mln	253 Mln	302 Mln	985 Mln	927 Mln
Spese Maturate, Totale	43,7 Mln	55,3 Mln	94,8 Mln	-	164 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	5,5 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	33,8 Mln	8,4 Mln	36,6 Mln	374 Mln	264 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	12,7 Mln	9,5 Mln	16,5 Mln	-	81,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5 Mln	1,7 Mln	2,8 Mln	11,7 Mln	94,5 Mln
Altri Passività Correnti	117 Mln	116 Mln	111 Mln	48,3 Mln	361 Mln
Totale Passività Correnti	503 Mln	444 Mln	564 Mln	1,42 Mrd	1,9 Mrd
Debito a lungo termine	98,9 Mln	44,6 Mln	129 Mln	1,23 Mrd	1,02 Mrd
Locazioni a lungo termine	35,5 Mln	40,9 Mln	29 Mln	-	256 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	31,6 Mln	31,7 Mln	25,5 Mln	39,4 Mln	78,9 Mln
Passività fiscale differita non corrente	133 Mln	131 Mln	133 Mln	139 Mln	276 Mln
Altri Passività Non Correnti	14,7 Mln	11,6 Mln	15,5 Mln	295 Mln	208 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	817 Mln	704 Mln	896 Mln	3,12 Mrd	3,74 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	160 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln	160 Mln
Capitale versato aggiuntivo	24,4 Mln	24,4 Mln	24,4 Mln	24,4 Mln	24,4 Mln
Utili non distribuiti	2,53 Mrd	2,6 Mrd	2,81 Mrd	2,96 Mrd	3,21 Mrd
Azioni proprie	-57 Mln	-38 Mln	-47,4 Mln	-134 Mln	-88,5 Mln
Reddito Globale ed Altri	-12,2 Mln	-5 Mln	26,9 Mln	159 Mln	148 Mln
Capitale Sociale Totale	2,64 Mrd	2,74 Mrd	2,98 Mrd	3,17 Mrd	3,46 Mrd
Interessi di minoranza	600.000	3,5 Mln	400.000	12,7 Mln	16 Mln
Patrimonio Netto	2,64 Mrd	2,74 Mrd	2,98 Mrd	3,18 Mrd	3,47 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,46 Mrd	3,45 Mrd	3,88 Mrd	6,3 Mrd	7,21 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	53,79 Mln	53,38 Mln	53,35 Mln	53,23 Mln	52,93 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	53,79 Mln	53,38 Mln	53,35 Mln	53,23 Mln	52,93 Mln
Valore Contabile / Azione	49,09	51,32	55,83	59,46	65,31
Valore Contabile Netto	2,1 Mrd	2,21 Mrd	2,46 Mrd	1,43 Mrd	1,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	39,02	41,44	46,04	26,95	30,77
Debito Totale	181 Mln	103 Mln	212 Mln	1,6 Mrd	1,63 Mrd
Debito Netto	-1,08 Mrd	-985 Mln	-687 Mln	1,13 Mrd	630 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	31,6 Mln	31,7 Mln	25,5 Mln	-	44,3 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	600.000	3,5 Mln	400.000	12,7 Mln	16 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	349 Mln	675 Mln	1,22 Mrd	1,37 Mrd	1,05 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	-	8
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	493 Mln	456 Mln	444 Mln	-	1,43 Mrd
Inventari - Altri	200.000	900.000	2 Mln	-	8,9 Mln
Macchinario, Totale	157 Mln	174 Mln	199 Mln	-	566 Mln
Dipendenti a tempo pieno	2630	1607	1931	-	2468
Dipendenti a tempo parziale	-	246	150	-	294
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	4,9 Mln	5,1 Mln	4,8 Mln	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	64,5 Mln	142 Mln	256 Mln	339 Mln	505 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	34,8 Mln	38,4 Mln	37,5 Mln	68,1 Mln	132 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	7,1 Mln	8,5 Mln	9 Mln	20,4 Mln	56,2 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	41,9 Mln	46,9 Mln	46,5 Mln	88,5 Mln	188 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	102 Mln	21,4 Mln	-	-	-
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-93,2 Mln	-150 Mln	-188 Mln	-210 Mln	-357 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	24,1 Mln	53,5 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	8,6 Mln	-7,5 Mln	9,5 Mln	5,3 Mln	143 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	94,2 Mln	-81,6 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-260 Mln	-193 Mln
Variazione dei conti fornitori	-	-	-	6,9 Mln	180 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-74,9 Mln	126 Mln	51,7 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	49,2 Mln	178 Mln	176 Mln	87,6 Mln	437 Mln
Spesa per investimenti	-50,4 Mln	-35 Mln	-46,7 Mln	-77 Mln	-106 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,2 Mln	1,9 Mln	3,7 Mln	10,4 Mln	14,9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-13,8 Mln	-400.000	-9 Mln	-517 Mln	-60,4 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	92,1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-545 Mln	-291 Mln	-954 Mln	418 Mln	-277 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	462 Mln	4,3 Mln	832 Mln	223 Mln	826 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-139 Mln	-320 Mln	-174 Mln	57,1 Mln	490 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	118 Mln	107 Mln	74,1 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	118 Mln	107 Mln	74,1 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-42 Mln	-96,4 Mln	-29,6 Mln	-85,2 Mln	-274 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-42 Mln	-96,4 Mln	-29,6 Mln	-85,2 Mln	-274 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	4,7 Mln	30,7 Mln	21,3 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-18,7 Mln	-24,4 Mln	-13,7 Mln	-117 Mln	-81,6 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-54,8 Mln	-53,9 Mln	-72,9 Mln	-114 Mln	-161 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-54,8 Mln	-53,9 Mln	-72,9 Mln	-114 Mln	-161 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-6,4 Mln	1 Mln	-6,4 Mln	33,3 Mln	-104 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-122 Mln	-174 Mln	400.000	-145 Mln	-525 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	300.000	-500.000	900.000	400.000	-400.000
Variazione netta della liquidità	-211 Mln	-316 Mln	3,3 Mln	300.000	401 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6,5 Mln	5 Mln	6,4 Mln	19,8 Mln	102 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	42 Mln	32,1 Mln	25,2 Mln	57,2 Mln	100 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,95 Mln	148 Mln	137 Mln	-456 Mln	435 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,45 Mln	151 Mln	140 Mln	-431 Mln	496 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	62,6 Mln	-116 Mln	-65,6 Mln	606 Mln	-124 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-42 Mln	-96,4 Mln	88,7 Mln	22,2 Mln	-200 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,22	0,62	1,84	2,73	3,44
Rendimento sul Capitale Totale	2,71	0,75	2,23	3,49	4,75
Rendimento sul Capitale Proprio %	2,44	5,22	8,95	10,91	15,4
Rendimento sul Capitale Proprio	2,41	5,21	8,89	10,81	15,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	13,04	13,28	14,26	20,59	22,62
Margine SG&A	10	11,06	10,56	16,05	18,28
Margine di EBITDA %	4,31	2,44	4,04	6,59	6,03
Margine di EBITA	3,4	1,28	3,47	5,15	5,39
Margine EBIT %	3,21	1,03	3,2	4,71	4,69
Margine % del Risultato Operativo Continuo	1,7	4,24	7,6	7,12	6,39
Margine Netto di Reddito %	1,7	4,28	7,63	7,18	6,32
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	1,68	4,23	7,54	7,04	6,25
Margine Netto Normalizzato	3,42	3,47	5,48	5,29	4,73
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,1	4,45	4,07	-9,67	5,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,2	4,54	4,15	-9,14	6,21
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,1	0,96	0,92	0,93	1,17
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	15,48	12,48	12,72	11,34	12,71
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,57	8,9	10,09	8,74	12,62
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,97	6,06	6,38	4,57	4,7
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	4,42	4,29	3,08	1,73	1,8
Rapporto di liquidità immediata	3,44	3,26	2,29	0,83	1,04
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,1	0,4	0,31	0,06	0,23
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	38,16	41,13	36,18	41,77	28,91
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	52,4	60,43	57,23	79,84	77,58
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	31,16	35,02	35,31	60,19	45,67
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	59,4	66,54	58,1	61,42	60,82
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	6,85	3,77	7,1	50,37	46,83
Debito Totale / Capitale Totale	6,41	3,63	6,63	33,5	31,89
Debito a lungo termine / Capitale proprio	5,09	3,12	5,32	38,59	36,71
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	4,76	3	4,96	25,66	25
Totale Passività / Totale Attività	23,62	20,43	23,13	49,54	51,82
EBIT / Spese per interessi	21,79	6,69	23,37	5,61	3,87
EBITDA / Spese per interessi	29,27	15,88	33,48	7,85	5,82
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi