Bilancio Daidoh Limited

Azioni

3205

JP3488600002

Abbigliamento/accessori

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
944,00 ^JPY	+0,75%		+2,50%	+124,23%

24/05	Daidoh si oppone alla proposta degli azionisti	CI
2023	Daidoh Limited (TSE:3205) annuncia un riacquisto di azioni per 4.100.000 azioni, pari al 12,76% per 1.176,7 milioni di yen.	CI

c6b558.ZdPM_lQb_W-3IYNUmsVTHCgsLmvsvX9oTtzqWlBLU0g.Jp2ZjGJ2rQDhE-sO8vU8aUZfSTma0DBFGbi_bic5AA1S4bXPGWmOWM5m5A

Dati finanziari pubblicati: DAIDOH LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	23,6 Mrd	17,3 Mrd	24,61 Mrd	28,22 Mrd	28,7 Mrd
Ricavi Totali	23,6 Mrd	17,3 Mrd	24,61 Mrd	28,22 Mrd	28,7 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,72 Mrd	10,15 Mrd	11,66 Mrd	13,9 Mrd	13,78 Mrd
Utile Lordo	10,87 Mrd	7,15 Mrd	12,95 Mrd	14,32 Mrd	14,92 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	11,54 Mrd	9,62 Mrd	14,69 Mrd	14,8 Mrd	15,36 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	63 Mln	28 Mln	30 Mln	1 Mln	7 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	22 Mln	23 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	11,62 Mrd	9,68 Mrd	14,72 Mrd	14,8 Mrd	15,36 Mrd
Reddito operativo	-750 Mln	-2,53 Mrd	-1,77 Mrd	-481 Mln	-442 Mln
Spese per interessi, Totale	-196 Mln	-188 Mln	-197 Mln	-188 Mln	-202 Mln
Redditi da interessi e investimenti	422 Mln	369 Mln	294 Mln	193 Mln	182 Mln
Spese per interessi netti	226 Mln	181 Mln	97 Mln	5 Mln	-20 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	116 Mln	-108 Mln	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-34 Mln	-7 Mln	72 Mln	-29 Mln	56 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	82 Mln	256 Mln	-13 Mln	125 Mln	69 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-360 Mln	-2,2 Mrd	-1,61 Mrd	-380 Mln	-337 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-618 Mln	521 Mln	-1,25 Mrd	-12 Mln	236 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-37 Mln	-36 Mln	165 Mln	10,07 Mrd	-28 Mln
Svalutazione di attività	-42 Mln	-1,08 Mrd	-420 Mln	-241 Mln	-43 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-15 Mln	-193 Mln	-430 Mln	-29 Mln	-292 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,07 Mrd	-2,99 Mrd	-3,54 Mrd	9,4 Mrd	-464 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	373 Mln	1,53 Mrd	40 Mln	2,67 Mrd	-784 Mln
Utili da Attività Continuate	-1,44 Mrd	-4,52 Mrd	-3,58 Mrd	6,74 Mrd	320 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-1,44 Mrd	-4,52 Mrd	-3,58 Mrd	6,74 Mrd	320 Mln
Interessi di minoranza	-12 Mln	9 Mln	41 Mln	20 Mln	-29 Mln
Risultato Netto - (CE)	-1,46 Mrd	-4,51 Mrd	-3,54 Mrd	6,76 Mrd	291 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,46 Mrd	-4,51 Mrd	-3,54 Mrd	6,76 Mrd	291 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,46 Mrd	-4,51 Mrd	-3,54 Mrd	6,76 Mrd	291 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-44,91	-138,6	-108,34	207,44	10,19
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-44,91	-138,6	-108,34	207,44	10,19
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	32,44 Mln	32,56 Mln	32,71 Mln	32,57 Mln	28,56 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-44,91	-138,6	-108,34	202,85	9,95
EPS diluito - Operazioni continuative	-44,91	-138,6	-108,34	202,85	9,95
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	32,44 Mln	32,56 Mln	32,71 Mln	33,31 Mln	29,35 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-7,31	-42,05	-29,58	-6,68	-8,39
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-7,31	-42,05	-29,58	-6,53	-8,16
Dividendo Per Azione	2,5	-	-	2	2
Rapporto di distribuzione	-11,6	-1,86	-	-	21,99
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	820 Mln	-1,15 Mrd	-632 Mln	629 Mln	617 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-658 Mln	-2,44 Mrd	-1,77 Mrd	-481 Mln	-442 Mln
EBIT	-750 Mln	-2,53 Mrd	-1,77 Mrd	-481 Mln	-442 Mln
EBITDAR	3,79 Mrd	1,01 Mrd	3,67 Mrd	4,98 Mrd	5,11 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-34,79	-51,24	-1,13	28,36	168,97
Reddito Netto Normalizzato	-237 Mln	-1,37 Mrd	-968 Mln	-218 Mln	-240 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	82 Mln	72 Mln	70 Mln	51 Mln	121 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	366 Mln	270 Mln	526 Mln	503 Mln	572 Mln
Spese di Vendita e Marketing	366 Mln	270 Mln	526 Mln	503 Mln	572 Mln
Totale delle spese di affitto nette	2,97 Mrd	2,16 Mrd	4,3 Mrd	4,35 Mrd	4,5 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	312 Mln	216 Mln	471 Mln	516 Mln	546 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,66 Mrd	1,94 Mrd	3,83 Mrd	3,83 Mrd	3,95 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,53 Mrd	7,72 Mrd	5,47 Mrd	13,55 Mrd	5,38 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,53 Mrd	7,72 Mrd	5,47 Mrd	13,55 Mrd	5,38 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,2 Mrd	2,56 Mrd	2,66 Mrd	3,16 Mrd	2,59 Mrd
Crediti Totali	2,2 Mrd	2,56 Mrd	2,66 Mrd	3,16 Mrd	2,59 Mrd
Inventario	4,22 Mrd	6,12 Mrd	6,31 Mrd	6,84 Mrd	7,26 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,15 Mrd	1 Mrd	1,22 Mrd	1,19 Mrd	2,02 Mrd
Totale Attività Correnti	11,1 Mrd	17,4 Mrd	15,65 Mrd	24,74 Mrd	17,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,58 Mrd	7,03 Mrd	6,48 Mrd	5,6 Mrd	15,61 Mrd
Investimenti a lungo termine	14,12 Mrd	9,16 Mrd	8,01 Mrd	7,85 Mrd	6,23 Mrd
Avviamento	649 Mln	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,83 Mrd	1,81 Mrd	1,65 Mrd	1,57 Mrd	1,67 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,5 Mrd	-	-	-	121 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	2 Mln	1 Mln	1 Mln	2 Mln
Totale Attivo	36,79 Mrd	35,39 Mrd	31,8 Mrd	39,76 Mrd	40,88 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,33 Mrd	1,38 Mrd	1,99 Mrd	2,38 Mrd	1,47 Mrd
Spese Maturate, Totale	108 Mln	251 Mln	193 Mln	192 Mln	325 Mln
Prestiti a breve termine	6,6 Mrd	6,78 Mrd	6,73 Mrd	6,22 Mrd	6,57 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3,75 Mrd	1,54 Mrd	1,13 Mrd	3,67 Mrd	771 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	137 Mln	175 Mln	156 Mln	155 Mln	147 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	68 Mln	94 Mln	118 Mln	375 Mln	121 Mln
Altri Passività Correnti	2,29 Mrd	4,34 Mrd	4,68 Mrd	4,84 Mrd	4,27 Mrd
Totale Passività Correnti	14,28 Mrd	14,55 Mrd	15 Mrd	17,83 Mrd	13,68 Mrd
Debito a lungo termine	2,65 Mrd	5,12 Mrd	3,98 Mrd	315 Mln	5,8 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,61 Mrd	1,62 Mrd	1,51 Mrd	1,47 Mrd	1,49 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	216 Mln	209 Mln	216 Mln	190 Mln	169 Mln
Passività fiscale differita non corrente	418 Mln	378 Mln	567 Mln	2,81 Mrd	2,39 Mrd
Altri Passività Non Correnti	3,39 Mrd	2,9 Mrd	2,81 Mrd	2,65 Mrd	2,71 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	22,56 Mrd	24,77 Mrd	24,09 Mrd	25,26 Mrd	26,24 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,89 Mrd	6,89 Mrd	6,89 Mrd	6,89 Mrd	6,89 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	8,06 Mrd	7,91 Mrd	7,82 Mrd	6,61 Mrd	4,55 Mrd
Utili non distribuiti	3,19 Mrd	-1,4 Mrd	-5,22 Mrd	1,54 Mrd	1,76 Mrd
Azioni proprie	-4,13 Mrd	-3,97 Mrd	-3,9 Mrd	-3,18 Mrd	-2,26 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-127 Mln	260 Mln	1,46 Mrd	2 Mrd	3,03 Mrd
Capitale Sociale Totale	13,88 Mrd	9,68 Mrd	7,05 Mrd	13,86 Mrd	13,98 Mrd
Interessi di minoranza	342 Mln	942 Mln	658 Mln	638 Mln	668 Mln
Patrimonio Netto	14,22 Mrd	10,63 Mrd	7,71 Mrd	14,5 Mrd	14,64 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	36,79 Mrd	35,39 Mrd	31,8 Mrd	39,76 Mrd	40,88 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	32,49 Mln	31,29 Mln	32,8 Mln	30,96 Mln	26,93 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	32,49 Mln	32,68 Mln	32,75 Mln	30,93 Mln	26,93 Mln
Valore Contabile / Azione	427,35	296,33	215,4	448,18	519,02
Valore Contabile Netto	11,4 Mrd	7,88 Mrd	5,4 Mrd	12,29 Mrd	12,3 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	351,07	241,04	165,04	397,39	456,97
Debito Totale	14,75 Mrd	15,23 Mrd	13,51 Mrd	11,83 Mrd	14,78 Mrd
Debito Netto	11,22 Mrd	7,5 Mrd	8,04 Mrd	-1,72 Mrd	9,4 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	432 Mln	418 Mln	432 Mln	380 Mln	338 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	23,77 Mrd	17,25 Mrd	34,39 Mrd	34,79 Mrd	35,96 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	342 Mln	942 Mln	658 Mln	638 Mln	668 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	407 Mln	319 Mln	403 Mln	406 Mln	472 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,09 Mrd	834 Mln	1,31 Mrd	1,63 Mrd	1,55 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	2,72 Mrd	4,97 Mrd	4,6 Mrd	4,8 Mrd	5,24 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	730	866	827	776	635
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	87 Mln	32 Mln	34 Mln	77 Mln	84 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-1,07 Mrd	-2,99 Mrd	-3,55 Mrd	9,4 Mrd	-463 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,48 Mrd	1,29 Mrd	1,14 Mrd	1,11 Mrd	1,06 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	92 Mln	92 Mln	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,57 Mrd	1,38 Mrd	1,14 Mrd	1,11 Mrd	1,06 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	78 Mln	1,11 Mrd	256 Mln	-9,87 Mrd	57 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	685 Mln	1,22 Mrd	1,25 Mrd	11 Mln	-236 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-116 Mln	108 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-59 Mln	-70 Mln	-299 Mln	-209 Mln	-724 Mln
Variazione dei crediti commerciali	542 Mln	336 Mln	-44 Mln	-366 Mln	712 Mln
Variazione delle scorte	-124 Mln	444 Mln	-116 Mln	-308 Mln	-146 Mln
Variazione dei conti fornitori	-181 Mln	-320 Mln	535 Mln	168 Mln	-1,13 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-91 Mln	-1,12 Mrd	349 Mln	75 Mln	-1 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	1,23 Mrd	95 Mln	-481 Mln	19 Mln	-1,88 Mrd
Spesa per investimenti	-291 Mln	-432 Mln	-792 Mln	-710 Mln	-10,57 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8 Mln	6 Mln	304 Mln	10,83 Mrd	1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	1,65 Mrd	-	-	-
Disinvestimenti	317 Mln	-	-	-	4 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	1,9 Mrd	4,52 Mrd	766 Mln	339 Mln	2,85 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-2 Mln	-159 Mln	-146 Mln	-237 Mln	-183 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	1,93 Mrd	5,58 Mrd	132 Mln	10,22 Mrd	-7,9 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	664 Mln	-	-	300 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	500 Mln	2 Mrd	-	-	6,3 Mrd
Debito Totale Emesso	500 Mln	2,66 Mrd	-	-	6,6 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-290 Mln	-	-60 Mln	-564 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,19 Mrd	-3,75 Mrd	-1,54 Mrd	-1,13 Mrd	-3,71 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,48 Mrd	-3,75 Mrd	-1,6 Mrd	-1,7 Mrd	-3,71 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-520 Mln	-1,18 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-169 Mln	-84 Mln	-	-	-64 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-169 Mln	-84 Mln	-	-	-64 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-329 Mln	-299 Mln	-412 Mln	-156 Mln	-162 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,48 Mrd	-1,47 Mrd	-2,01 Mrd	-2,37 Mrd	1,49 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-39 Mln	-10 Mln	102 Mln	217 Mln	112 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	647 Mln	4,2 Mrd	-2,25 Mrd	8,08 Mrd	-8,18 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	198 Mln	179 Mln	197 Mln	188 Mln	217 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	148 Mln	-77 Mln	46 Mln	119 Mln	421 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	918 Mln	-595 Mln	-468 Mln	-220 Mln	-12,18 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,04 Mrd	-477 Mln	-345 Mln	-103 Mln	-12,06 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-230 Mln	-153 Mln	-415 Mln	202 Mln	2,27 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,98 Mrd	-1,09 Mrd	-1,6 Mrd	-1,7 Mrd	2,89 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1,22	-4,38	-3,29	-0,84	-0,69
Rendimento sul Capitale Totale	-1,55	-5,76	-4,7	-1,26	-0,99
Rendimento sul Capitale Proprio %	-9,42	-36,39	-39,1	60,66	2,2
Rendimento sul Capitale Proprio	-9,76	-38,3	-42,35	64,61	2,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	46,08	41,33	52,61	50,74	51,99
Margine SG&A	48,9	55,64	59,69	52,44	53,51
Margine di EBITDA %	3,48	-6,62	-2,57	2,23	2,15
Margine di EBITA	-2,79	-14,08	-7,19	-1,7	-1,54
Margine EBIT %	-3,18	-14,61	-7,19	-1,7	-1,54
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-6,12	-26,14	-14,57	23,87	1,12
Margine Netto di Reddito %	-6,17	-26,09	-14,4	23,95	1,01
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-6,17	-26,09	-14,4	23,95	1,01
Margine Netto Normalizzato	-1	-7,91	-3,93	-0,77	-0,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,89	-3,44	-1,9	-0,78	-42,45
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,41	-2,76	-1,4	-0,36	-42,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,61	0,48	0,73	0,79	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,26	2,37	3,64	4,67	2,71
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,35	7,27	9,44	9,71	10
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,04	1,96	1,88	2,11	1,95
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,78	1,2	1,04	1,39	1,26
Rapporto di liquidità immediata	0,4	0,71	0,54	0,94	0,58
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,09	0,01	-0,03	0	-0,14
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	39,13	50,18	38,65	37,6	36,62
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	120,3	185,88	194,6	172,73	187,29
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	41,13	40,92	51,76	55,22	49,69
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	118,3	195,15	181,49	155,11	174,22
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	103,68	143,31	175,19	81,6	100,94
Debito Totale / Capitale Totale	50,9	58,9	63,66	44,93	50,23
Debito a lungo termine / Capitale proprio	29,94	63,41	71,19	12,31	49,8
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	14,7	26,06	25,87	6,78	24,78
Totale Passività / Totale Attività	61,33	69,98	75,75	63,53	64,18
EBIT / Spese per interessi