Flusso di cassa Dana Gas

Azioni

DANA

AED000701014

Petrolio e gas integrati

Tempo differito Abu Dhabi Securities Exchange Altri mercati azionari 10:26:10 10/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,7030 ^AED	-0,99%		-4,88%	-11,49%

08/11	Dana Gas riporta un utile attribuibile e un fatturato inferiore nel terzo trimestre	MT
08/11	Dana Gas PJSC annuncia i risultati di produzione per il nono mese concluso il 30 settembre 2024	CI

bee9df80.h2vf0OdwvS4SCcDYShrElAoPgPgW5L8Fy9NNAROOtow.1x6SpbNJ2mtrRvW8BU-AoXxbzs9JneB8o7sPXmT09M3UDZamnT_2WnxojQ

Dati finanziari pubblicati: DANA GAS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	285 Mln	122 Mln	318 Mln	377 Mln	314 Mln
Ricavi Totali	285 Mln	122 Mln	318 Mln	377 Mln	314 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	158 Mln	60 Mln	123 Mln	57 Mln	53 Mln
Utile Lordo	127 Mln	62 Mln	195 Mln	320 Mln	261 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	15 Mln	12 Mln	11 Mln	12 Mln	11 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	-	-	5 Mln	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	71 Mln	71 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	60 Mln	-	-54 Mln	-	-
Altre Spese Operative	-	5 Mln	2 Mln	47 Mln	3 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	75 Mln	17 Mln	-36 Mln	130 Mln	85 Mln
Reddito operativo	52 Mln	45 Mln	231 Mln	190 Mln	176 Mln
Spese per interessi, Totale	-16 Mln	-14 Mln	-4 Mln	-5 Mln	-13 Mln
Redditi da interessi e investimenti	14 Mln	6 Mln	2 Mln	5 Mln	10 Mln
Spese per interessi netti	-2 Mln	-8 Mln	-2 Mln	0	-3 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1 Mln	-2 Mln	4 Mln	-2 Mln	-1 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4 Mln	-10 Mln	-17 Mln	-13 Mln	-2 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	45 Mln	25 Mln	216 Mln	175 Mln	170 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-145 Mln	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	120 Mln	-	-154 Mln	-153 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-14 Mln	-	5 Mln
Svalutazione di attività	-	-2 Mln	-172 Mln	186 Mln	1 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	6 Mln	9 Mln	608 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	171 Mln	32 Mln	339 Mln	208 Mln	176 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	14 Mln	-	22 Mln	26 Mln	16 Mln
Utili da Attività Continuate	157 Mln	32 Mln	317 Mln	182 Mln	160 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-408 Mln	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	157 Mln	-376 Mln	317 Mln	182 Mln	160 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-2 Mln	-	-
Risultato Netto - (CE)	157 Mln	-376 Mln	315 Mln	182 Mln	160 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	157 Mln	-376 Mln	315 Mln	182 Mln	160 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	157 Mln	32 Mln	315 Mln	182 Mln	160 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,02	-0,05	0,05	0,03	0,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,02	0	0,05	0,03	0,02
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	6,98 Mrd	6,96 Mrd	6,99 Mrd	7 Mrd	7 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,02	-0,05	0,05	0,03	0,02
EPS diluito - Operazioni continuative	0,02	0	0,05	0,03	0,02
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	6,98 Mrd	6,96 Mrd	6,99 Mrd	7 Mrd	7 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0	0	0,02	0,02	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0	0	0,02	0,02	0,02
Dividendo Per Azione	0,01	0,01	0,02	0,02	-
Rapporto di distribuzione	66,88	-27,66	54,6	94,51	53,75
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	215 Mln	532 Mln	299 Mln	261 Mln	247 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	52 Mln	45 Mln	231 Mln	190 Mln	176 Mln
EBIT	52 Mln	45 Mln	231 Mln	190 Mln	176 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	285 Mln	122 Mln	318 Mln	377 Mln	314 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	8,19	-	6,49	12,5	9,09
Tasse Esterne Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	14 Mln	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	28,12 Mln	15,62 Mln	133 Mln	109 Mln	106 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16 Mln	16 Mln	5 Mln	9 Mln	18 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	673.263	501.320	404.000	1,5 Mln	700.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	15 Mln	12 Mln	11 Mln	12 Mln	11 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	-	-	5 Mln	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2 Mln	1 Mln	1 Mln	-3 Mln	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	2 Mln	1 Mln	1 Mln	-3 Mln	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	425 Mln	108 Mln	185 Mln	151 Mln	131 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	53 Mln	51 Mln	53 Mln	7 Mln	13 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	478 Mln	159 Mln	238 Mln	158 Mln	144 Mln
Crediti Commerciali, Totale	162 Mln	64 Mln	92 Mln	118 Mln	178 Mln
Altri Crediti	6 Mln	4 Mln	14 Mln	24 Mln	31 Mln
Crediti Totali	168 Mln	68 Mln	106 Mln	142 Mln	209 Mln
Inventario	40 Mln	4 Mln	21 Mln	21 Mln	26 Mln
Spese pagate in anticipo	7 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	2 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	27 Mln	156 Mln	608 Mln	608 Mln	608 Mln
Totale Attività Correnti	720 Mln	388 Mln	974 Mln	930 Mln	989 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,45 Mrd	1,24 Mrd	2,62 Mrd	2,74 Mrd	2,88 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,24 Mrd	-297 Mln	-1,61 Mrd	-1,68 Mrd	-1,75 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,2 Mrd	948 Mln	1,01 Mrd	1,06 Mrd	1,13 Mrd
Investimenti a lungo termine	621 Mln	608 Mln	429 Mln	448 Mln	441 Mln
Avviamento	308 Mln	145 Mln	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	328 Mln	313 Mln	191 Mln	211 Mln	217 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	22 Mln	20 Mln	20 Mln	20 Mln	21 Mln
Totale Attivo	3,2 Mrd	2,42 Mrd	2,63 Mrd	2,67 Mrd	2,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	35 Mln	6 Mln	82 Mln	75 Mln	97 Mln
Spese Maturate, Totale	30 Mln	25 Mln	-	-	-
Prestiti a breve termine	-	90 Mln	19 Mln	-	65 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	402 Mln	5 Mln	18 Mln	57 Mln	77 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	-	-	-	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	34 Mln	80 Mln	-	-	-
Totale Passività Correnti	501 Mln	206 Mln	119 Mln	132 Mln	239 Mln
Debito a lungo termine	54 Mln	68 Mln	162 Mln	159 Mln	110 Mln
Locazioni a lungo termine	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3 Mln	3 Mln	2 Mln	4 Mln	4 Mln
Altri Passività Non Correnti	12 Mln	-	51 Mln	74 Mln	72 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	570 Mln	277 Mln	334 Mln	369 Mln	425 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,91 Mrd	1,91 Mrd	1,91 Mrd	1,91 Mrd	1,91 Mrd
Utili non distribuiti	727 Mln	244 Mln	385 Mln	392 Mln	463 Mln
Azioni proprie	-9 Mln	-9 Mln	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	4 Mln	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	2,63 Mrd	2,14 Mrd	2,29 Mrd	2,3 Mrd	2,37 Mrd
Interessi di minoranza	2 Mln	2 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	2,63 Mrd	2,14 Mrd	2,29 Mrd	2,3 Mrd	2,37 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3,2 Mrd	2,42 Mrd	2,63 Mrd	2,67 Mrd	2,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	6,96 Mrd	6,96 Mrd	7 Mrd	7 Mrd	7 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	6,96 Mrd	6,96 Mrd	7 Mrd	7 Mrd	7 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,38	0,31	0,33	0,33	0,34
Valore Contabile Netto	1,99 Mrd	1,68 Mrd	2,1 Mrd	2,09 Mrd	2,15 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,29	0,24	0,3	0,3	0,31
Debito Totale	456 Mln	163 Mln	199 Mln	216 Mln	252 Mln
Debito Netto	-22 Mln	4 Mln	-39 Mln	58 Mln	108 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	2 Mln	2 Mln	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	563 Mln	561 Mln	363 Mln	361 Mln	360 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Altri	59 Mln	4 Mln	-	-	-
Terreno - (BS)	14 Mln	14 Mln	14 Mln	14 Mln	14 Mln
Edifici, Totale	12 Mln	12 Mln	12 Mln	12 Mln	12 Mln
Macchinario, Totale	384 Mln	244 Mln	385 Mln	387 Mln	390 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	1 Mln	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	157 Mln	-376 Mln	315 Mln	182 Mln	160 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	103 Mln	84 Mln	63 Mln	71 Mln	71 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	60 Mln	403 Mln	-80 Mln	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	163 Mln	487 Mln	-17 Mln	71 Mln	71 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	18 Mln	14 Mln	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	6 Mln	9 Mln	190 Mln	235 Mln	3 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2 Mln	343 Mln	-186 Mln	-1 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	1 Mln	2 Mln	-4 Mln	2 Mln	1 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-3 Mln	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-404 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-134 Mln	402 Mln	-632 Mln	-32 Mln	0
Variazione dei crediti commerciali	38 Mln	-31 Mln	96 Mln	-45 Mln	-70 Mln
Variazione delle scorte	-3 Mln	-	1 Mln	-	-5 Mln
Variazione dei conti fornitori	-17 Mln	-3 Mln	-4 Mln	1 Mln	3 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	42 Mln	27 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	253 Mln	133 Mln	302 Mln	225 Mln	162 Mln
Spesa per investimenti	-105 Mln	-47 Mln	-104 Mln	-91 Mln	-118 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	5 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-51 Mln	-5 Mln	-2 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	15 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	13 Mln	7 Mln	2 Mln	2 Mln	4 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-143 Mln	-45 Mln	-89 Mln	-89 Mln	-109 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	49 Mln	104 Mln	59 Mln	53 Mln	88 Mln
Debito Totale Emesso	49 Mln	104 Mln	59 Mln	53 Mln	88 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7 Mln	-388 Mln	-22 Mln	-37 Mln	-53 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-7 Mln	-388 Mln	-22 Mln	-37 Mln	-53 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	7 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-9 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-105 Mln	-104 Mln	-172 Mln	-172 Mln	-86 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-105 Mln	-104 Mln	-172 Mln	-172 Mln	-86 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-20 Mln	-16 Mln	-9 Mln	-14 Mln	-22 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-92 Mln	-404 Mln	-137 Mln	-170 Mln	-73 Mln
Variazione netta della liquidità	18 Mln	-316 Mln	76 Mln	-34 Mln	-20 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	20 Mln	16 Mln	9 Mln	14 Mln	22 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	14 Mln	4 Mln	22 Mln	26 Mln	16 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	34,5 Mln	480 Mln	-516 Mln	49,62 Mln	3,88 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	44,5 Mln	489 Mln	-514 Mln	52,75 Mln	12 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3 Mln	-25 Mln	536 Mln	43 Mln	51 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	42 Mln	-284 Mln	37 Mln	16 Mln	35 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,02	1	5,72	4,48	4,03
Rendimento sul Capitale Totale	1,07	1,04	6,02	4,74	4,28
Rendimento sul Capitale Proprio %	6,02	1,34	14,29	7,93	6,85
Rendimento sul Capitale Proprio	6,02	1,34	14,2	7,93	6,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,56	50,82	61,32	84,88	83,12
Margine SG&A	5,26	9,84	3,46	3,18	3,5
Margine di EBITDA %	75,44	436,07	94,03	69,23	78,66
Margine di EBITA	18,25	36,89	72,64	50,4	56,05
Margine EBIT %	18,25	36,89	72,64	50,4	56,05
Margine % del Risultato Operativo Continuo	55,09	26,23	99,69	48,28	50,96
Margine Netto di Reddito %	55,09	-308,2	99,06	48,28	50,96
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	55,09	26,23	99,06	48,28	50,96
Margine Netto Normalizzato	9,87	12,81	41,82	29,01	33,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	12,11	393,75	-162,3	13,16	1,23
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	15,61	400,92	-161,52	13,99	3,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,09	0,04	0,13	0,14	0,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,23	0,11	0,32	0,36	0,29
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	1,68	1,11	4,08	3,59	2,12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,1	2,73	9,84	2,71	2,26
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,44	1,88	8,18	7,05	4,14
Rapporto di liquidità immediata	1,29	1,1	2,89	2,27	1,48
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,5	0,65	2,54	1,7	0,68
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	217,08	328,5	89,53	101,66	172,04
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	88,94	134,2	37,09	134,47	161,84
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	74,81	312,62	114,71	502,68	541,21
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	231,2	150,07	11,91	-266,54	-207,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	17,33	7,6	8,68	9,39	10,63
Debito Totale / Capitale Totale	14,77	7,06	7,99	8,58	9,61
Debito a lungo termine / Capitale proprio	2,05	3,17	7,06	6,91	4,64
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	1,75	2,95	6,5	6,32	4,19
Totale Passività / Totale Attività	17,8	11,44	12,71	13,83	15,2
EBIT / Spese per interessi	3,25	3,21	57,75	38	13,54
EBITDA / Spese per interessi	13,44	38	74,75	52,2	19
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,88	34,64	48,75	34	9,92
Debito Totale / EBITDA	2,12	0,31	0,67	0,83	1,02
Debito Netto / EBITDA	-0,1	0,01	-0,13	0,22	0,44
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,15	0,34	1,02	1,27	1,95
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,2	0,01	-0,2	0,34	0,84
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-3,06	-25,15	41,33	18,55	-16,71
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-9,29	-39,22	126,74	24,03	-18,44
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-6,93	189,13	102,03	-12,71	-5,36
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-140	114,29	260,94	-17,75	-7,37
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-140	114,29	260,94	-17,75	-7,37
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-184,41	-77,78	-184,31	-42,59	-12,09