Conto economico Danone

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Dati finanziari pubblicati: DANONE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	25,29 Mrd	23,62 Mrd	24,28 Mrd	27,66 Mrd	27,62 Mrd
Ricavi Totali	25,29 Mrd	23,62 Mrd	24,28 Mrd	27,66 Mrd	27,62 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	12,88 Mrd	12,27 Mrd	12,76 Mrd	14,92 Mrd	14,54 Mrd
Utile Lordo	12,41 Mrd	11,35 Mrd	11,52 Mrd	12,74 Mrd	13,08 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	8,16 Mrd	7,65 Mrd	7,84 Mrd	8,93 Mrd	9,04 Mrd
Compensazione basata su azioni (IS)	-	-	-	-	-
Spese di R&S	351 Mln	323 Mln	338 Mln	339 Mln	398 Mln
Altre Spese Operative	-96 Mln	50 Mln	5 Mln	86 Mln	159 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	8,41 Mrd	8,02 Mrd	8,19 Mrd	9,36 Mrd	9,59 Mrd
Reddito operativo	4 Mrd	3,33 Mrd	3,34 Mrd	3,38 Mrd	3,49 Mrd
Spese per interessi, Totale	-400 Mln	-358 Mln	-323 Mln	-308 Mln	-513 Mln
Redditi da interessi e investimenti	181 Mln	151 Mln	156 Mln	155 Mln	341 Mln
Spese per interessi netti	-219 Mln	-207 Mln	-167 Mln	-153 Mln	-172 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-46 Mln	304 Mln	585 Mln	-32 Mln	36 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-152 Mln	-104 Mln	-95 Mln	-157 Mln	-185 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,58 Mrd	3,32 Mrd	3,66 Mrd	3,04 Mrd	3,17 Mrd
Costi di ristrutturazione	-298 Mln	-216 Mln	-1,03 Mrd	-419 Mln	-103 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-46 Mln	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-32 Mln	-7 Mln	-400 Mln	-47 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-150 Mln	-4 Mln	8 Mln	2 Mln	-1,13 Mrd
Svalutazione di attività	-212 Mln	-321 Mln	-45 Mln	-258 Mln	-48 Mln
Elementi Straordinari	-52 Mln	43 Mln	-4 Mln	-165 Mln	-123 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,82 Mrd	2,79 Mrd	2,58 Mrd	1,8 Mrd	1,72 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	793 Mln	762 Mln	589 Mln	778 Mln	768 Mln
Utili da Attività Continuate	2,03 Mrd	2,03 Mrd	1,99 Mrd	1,02 Mrd	953 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,03 Mrd	2,03 Mrd	1,99 Mrd	1,02 Mrd	953 Mln
Interessi di minoranza	-99 Mln	-74 Mln	-67 Mln	-64 Mln	-72 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,93 Mrd	1,96 Mrd	1,92 Mrd	959 Mln	881 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	14 Mln	15 Mln	26 Mln	13 Mln	8 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,92 Mrd	1,94 Mrd	1,9 Mrd	946 Mln	873 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,92 Mrd	1,94 Mrd	1,9 Mrd	946 Mln	873 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	648 Mln	649 Mln	646 Mln	639 Mln	641 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
EPS diluito - Operazioni continuative	2,95	2,99	2,94	1,48	1,36
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	649 Mln	650 Mln	646 Mln	639 Mln	642 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,3	3,08	3,43	2,87	2,98
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,29	3,08	3,43	2,87	2,98
Dividendo Per Azione	2,1	1,94	1,94	2	2,1
Rapporto di distribuzione	66,25	70,81	67,67	129,09	145,18
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,21 Mrd	4,42 Mrd	4,54 Mrd	4,25 Mrd	4,75 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,1 Mrd	3,43 Mrd	3,44 Mrd	3,49 Mrd	3,6 Mrd
EBIT	4 Mrd	3,33 Mrd	3,34 Mrd	3,38 Mrd	3,49 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,11	27,29	22,83	43,2	44,63
Imposte correnti totali	753 Mln	799 Mln	663 Mln	738 Mln	814 Mln
Imposte differite totali	40 Mln	-37 Mln	-73 Mln	40 Mln	-46 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,14 Mrd	2 Mrd	2,22 Mrd	1,84 Mrd	1,91 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	12 Mln	1 Mln	2 Mln	-
Spese pensionistiche non monetarie	1 Mln	21 Mln	-21 Mln	26 Mln	32 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	5,77 Mrd	5,37 Mrd	5,52 Mrd	6,29 Mrd	6,29 Mrd
Spese Generali e Amministrative	2,38 Mrd	2,28 Mrd	2,33 Mrd	2,64 Mrd	2,75 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	351 Mln	323 Mln	338 Mln	339 Mln	398 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	30 Mln	16 Mln	13 Mln	25 Mln	61 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	30 Mln	16 Mln	13 Mln	25 Mln	61 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	644 Mln	593 Mln	659 Mln	1,05 Mrd	2,36 Mrd
Investimenti a breve termine	3,63 Mrd	3,68 Mrd	5,2 Mrd	3,63 Mrd	3,64 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,28 Mrd	4,27 Mrd	5,86 Mrd	4,68 Mrd	6 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,91 Mrd	2,61 Mrd	2,86 Mrd	3,27 Mrd	2,92 Mrd
Altri Crediti	812 Mln	714 Mln	746 Mln	867 Mln	887 Mln
Crediti	6 Mln	40 Mln	8 Mln	3 Mln	3 Mln
Crediti Totali	3,72 Mrd	3,36 Mrd	3,62 Mrd	4,14 Mrd	3,81 Mrd
Inventario	1,93 Mrd	1,84 Mrd	1,98 Mrd	2,62 Mrd	2,34 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	187 Mln	1,16 Mrd	602 Mln	710 Mln	765 Mln
Totale Attività Correnti	10,12 Mrd	10,64 Mrd	12,06 Mrd	12,15 Mrd	12,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	14,82 Mrd	14,8 Mrd	16,02 Mrd	16,64 Mrd	16,06 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,98 Mrd	-8,23 Mrd	-9,18 Mrd	-9,89 Mrd	-9,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,84 Mrd	6,57 Mrd	6,84 Mrd	6,75 Mrd	6,44 Mrd
Investimenti a lungo termine	2,41 Mrd	1,36 Mrd	1,33 Mrd	1,37 Mrd	1,13 Mrd
Avviamento	18,12 Mrd	17,02 Mrd	17,87 Mrd	17,94 Mrd	17,34 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	6,68 Mrd	6,02 Mrd	6,18 Mrd	6,3 Mrd	5,75 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	14 Mln	12 Mln	16 Mln	11 Mln	10 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	790 Mln	785 Mln	890 Mln	735 Mln	746 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	381 Mln	373 Mln	233 Mln	21 Mln	148 Mln
Totale Attivo	45,36 Mrd	42,78 Mrd	45,42 Mrd	45,28 Mrd	44,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3,96 Mrd	3,47 Mrd	4 Mrd	4,9 Mrd	4,78 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,49 Mrd	2,32 Mrd	2,62 Mrd	3,04 Mrd	2,96 Mrd
Prestiti a breve termine	1,5 Mrd	1,49 Mrd	757 Mln	786 Mln	1,62 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2,76 Mrd	2,44 Mrd	3,08 Mrd	2,64 Mrd	3,72 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	215 Mln	222 Mln	215 Mln	203 Mln	192 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	331 Mln	397 Mln	413 Mln	567 Mln	561 Mln
Total Passività Correnti	11,25 Mrd	10,34 Mrd	11,08 Mrd	12,13 Mrd	13,83 Mrd
Debito a lungo termine	12,16 Mrd	11,6 Mrd	11,77 Mrd	10,51 Mrd	10,05 Mrd
Locazioni a lungo termine	751 Mln	744 Mln	767 Mln	730 Mln	687 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,06 Mrd	1,19 Mrd	1,07 Mrd	745 Mln	873 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,56 Mrd	1,47 Mrd	1,5 Mrd	1,58 Mrd	1,49 Mrd
Altri Passività Non Correnti	1,2 Mrd	1,14 Mrd	1,85 Mrd	1,59 Mrd	1,33 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	27,98 Mrd	26,48 Mrd	28,04 Mrd	27,29 Mrd	28,26 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	172 Mln	172 Mln	172 Mln	169 Mln	169 Mln
Capitale versato aggiuntivo	5,86 Mrd	5,89 Mrd	5,93 Mrd	5,19 Mrd	5,26 Mrd
Utili non distribuiti	16,49 Mrd	17,37 Mrd	18,04 Mrd	16,67 Mrd	16,34 Mrd
Azioni proprie	-1,61 Mrd	-1,6 Mrd	-2,38 Mrd	-1,57 Mrd	-1,55 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-3,67 Mrd	-5,64 Mrd	-4,49 Mrd	-2,53 Mrd	-4,04 Mrd
Capitale Sociale Totale	17,24 Mrd	16,2 Mrd	17,27 Mrd	17,92 Mrd	16,18 Mrd
Interessi di minoranza	137 Mln	93 Mln	102 Mln	69 Mln	46 Mln
Patrimonio Netto	17,38 Mrd	16,3 Mrd	17,38 Mrd	17,99 Mrd	16,22 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	45,36 Mrd	42,78 Mrd	45,42 Mrd	45,28 Mrd	44,49 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	649 Mln	650 Mln	638 Mln	640 Mln	642 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	649 Mln	650 Mln	638 Mln	640 Mln	642 Mln
Valore Contabile / Azione	26,57	24,94	27,07	28,02	25,2
Valore Contabile Netto	-7,56 Mrd	-6,83 Mrd	-6,78 Mrd	-6,32 Mrd	-6,92 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-11,65	-10,51	-10,63	-9,87	-10,78
Debito Totale	17,38 Mrd	16,5 Mrd	16,59 Mrd	14,87 Mrd	16,27 Mrd
Debito Netto	13,11 Mrd	12,23 Mrd	10,73 Mrd	10,18 Mrd	10,27 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,06 Mrd	1,19 Mrd	1,07 Mrd	745 Mln	873 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	137 Mln	93 Mln	102 Mln	69 Mln	46 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,06 Mrd	915 Mln	771 Mln	576 Mln	416 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	891 Mln	863 Mln	944 Mln	1,04 Mrd	849 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	184 Mln	218 Mln	209 Mln	244 Mln	287 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,02 Mrd	934 Mln	1,01 Mrd	1,37 Mrd	1,31 Mrd
Inventari - Altri	-	-	-	197 Mln	181 Mln
Terreno - (BS)	3,47 Mrd	4,37 Mrd	4,81 Mrd	5,24 Mrd	5,16 Mrd
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	7,94 Mrd	8,07 Mrd	8,76 Mrd	8,96 Mrd	8,47 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	102.449	98.854	98.105	96.166	88.843
Dipendenti a tempo parziale	-	3057	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	114 Mln	106 Mln	94 Mln	98 Mln	123 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,93 Mrd	1,96 Mrd	1,92 Mrd	959 Mln	881 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,12 Mrd	992 Mln	1,1 Mrd	981 Mln	1,35 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	101 Mln	97 Mln	103 Mln	106 Mln	107 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,22 Mrd	1,09 Mrd	1,21 Mrd	1,09 Mrd	1,45 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	14 Mln	-54 Mln	-31 Mln	78 Mln	-7 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	169 Mln	363 Mln	57 Mln	776 Mln	158 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	99 Mln	-272 Mln	-564 Mln	53 Mln	-13 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	30 Mln	16 Mln	12 Mln	25 Mln	61 Mln
Altre Attività Operative, Totale	297 Mln	100 Mln	516 Mln	-91 Mln	632 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-268 Mln	59 Mln	-231 Mln	-424 Mln	74 Mln
Variazione delle scorte	-178 Mln	-86 Mln	-81 Mln	-667 Mln	41 Mln
Variazione dei conti fornitori	266 Mln	-204 Mln	425 Mln	879 Mln	324 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-131 Mln	-	239 Mln	289 Mln	-162 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,44 Mrd	2,97 Mrd	3,47 Mrd	2,96 Mrd	3,44 Mrd
Spesa per investimenti	-951 Mln	-962 Mln	-1,04 Mrd	-873 Mln	-847 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	16 Mln	43 Mln	46 Mln	30 Mln	15 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-100 Mln	-162 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	206 Mln	177 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-54 Mln	364 Mln	1,53 Mrd	-	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-19 Mln	-54 Mln	24 Mln	-12 Mln	-17 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-1 Mln	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,01 Mrd	-610 Mln	561 Mln	-749 Mln	-834 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	354 Mln	1,6 Mrd	2,2 Mrd	600 Mln	2,17 Mrd
Debito Totale Emesso	354 Mln	1,6 Mrd	2,2 Mrd	600 Mln	2,17 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,9 Mrd	-2,36 Mrd	-2,54 Mrd	-2,71 Mrd	-2,6 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,9 Mrd	-2,36 Mrd	-2,54 Mrd	-2,71 Mrd	-2,6 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	55 Mln	30 Mln	46 Mln	51 Mln	69 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-801 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,28 Mrd	-1,38 Mrd	-1,3 Mrd	-1,24 Mrd	-1,28 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,28 Mrd	-1,38 Mrd	-1,3 Mrd	-1,24 Mrd	-1,28 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	368 Mln	-249 Mln	-1,62 Mrd	1,37 Mrd	-419 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-2,4 Mrd	-2,36 Mrd	-4,03 Mrd	-1,93 Mrd	-2,06 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-231 Mln	-48 Mln	58 Mln	112 Mln	-503 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-1 Mln	1 Mln
Variazione netta della liquidità	-195 Mln	-51 Mln	66 Mln	392 Mln	49 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	18 Mln	18 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	774 Mln	753 Mln	569 Mln	716 Mln	730 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,36 Mrd	880 Mln	3,07 Mrd	2,36 Mrd	2,88 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,61 Mrd	1,1 Mrd	3,28 Mrd	2,56 Mrd	3,2 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	187 Mln	1,12 Mrd	-1,01 Mrd	-202 Mln	-349 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,54 Mrd	-756 Mln	-345 Mln	-2,11 Mrd	-428 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,58	4,72	4,73	4,66	4,86
Rendimento sul Capitale Totale	7,23	6,16	6,24	6,33	6,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,98	12,06	11,83	5,78	5,57
Rendimento sul Capitale Proprio	11,4	11,61	11,34	5,38	5,12
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	49,07	48,07	47,45	46,05	47,37
Margine SG&A	32,26	32,39	32,3	32,29	32,72
Margine di EBITDA %	20,62	18,7	18,71	15,38	17,2
Margine di EBITA	16,2	14,5	14,16	12,61	13,03
Margine EBIT %	15,8	14,09	13,74	12,23	12,64
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,02	8,59	8,2	3,7	3,45
Margine Netto di Reddito %	7,63	8,28	7,92	3,47	3,19
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,57	8,22	7,82	3,42	3,16
Margine Netto Normalizzato	8,45	8,48	9,14	6,64	6,91
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,32	3,73	12,66	8,54	10,42
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato