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27/11 | DANONE : JP Morgan mantiene la raccomandazione Buy | ZD |
Conto economico previsionale: Danone
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fatturato 1 | 25.287 | 23.620 | 24.281 | 27.661 | 27.619 | 27.200 | 28.057 | 29.048 |
Variazione | - | -6,59% | 2,8% | 13,92% | -0,15% | -1,52% | 3,15% | 3,53% |
EBITDA 1 | 5.232 | 4.769 | 4.602 | 5.240 | 5.092 | 4.592 | 4.783 | 5.063 |
Variazione | - | -8,85% | -3,5% | 13,86% | -2,82% | -9,81% | 4,15% | 5,86% |
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 3.846 | 3.317 | 3.337 | 3.377 | 3.481 | 3.528 | 3.741 | 3.962 |
Variazione | - | -13,75% | 0,6% | 1,2% | 3,08% | 1,36% | 6,03% | 5,91% |
Interessi pagati 1 | -371 | -310 | -267 | -291 | -307 | -339,1 | -342,1 | -332,6 |
Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 2.867 | 2.488 | 1.995 | 1.832 | 1.686 | 3.151 | 3.196 | 3.602 |
Variazione | - | -13,22% | -19,82% | -8,17% | -7,97% | 86,9% | 1,41% | 12,71% |
Risultato netto 1 | 1.929 | 1.956 | 1.924 | 959 | 881 | 2.206 | 2.328 | 2.518 |
Variazione | - | 1,4% | -1,64% | -50,16% | -8,13% | 150,44% | 5,49% | 8,2% |
Data di pubblicazione | 26/02/20 | 19/02/21 | 23/02/22 | 22/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Danone
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indebitamento Netto 1 | 12.819 | 11.941 | 10.500 | 10.107 | 10.221 | 9.046 | 8.260 | 7.503 |
Variazione | - | -6,85% | -12,07% | -3,74% | 1,13% | -11,5% | -8,69% | -9,16% |
Data di pubblicazione | 26/02/20 | 19/02/21 | 23/02/22 | 22/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Danone
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX 1 | 951 | 962 | 1.043 | 873 | 847 | 1.087 | 1.147 | 1.211 |
Variazione | - | 1,16% | 8,42% | -16,3% | -2,98% | 28,37% | 5,51% | 5,54% |
Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 2.510 | 2.052 | 2.431 | 2.091 | 2.633 | 2.293 | 2.357 | 2.573 |
Variazione | - | -18,25% | 18,47% | -13,99% | 25,92% | -12,92% | 2,79% | 9,16% |
Data di pubblicazione | 26/02/20 | 19/02/21 | 23/02/22 | 22/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Danone
Periodo fiscale: Dicembre | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
Margine EBITDA (%) | 20,69% | 20,19% | 18,95% | 18,94% | 18,44% | 16,88% | 17,05% | 17,43% |
Margine EBIT (%) | 15,21% | 14,04% | 13,74% | 12,21% | 12,6% | 12,97% | 13,33% | 13,64% |
Margine EBT (%) | 11,34% | 10,53% | 8,22% | 6,62% | 6,1% | 11,59% | 11,39% | 12,4% |
Margine netto (%) | 7,63% | 8,28% | 7,92% | 3,47% | 3,19% | 8,11% | 8,3% | 8,67% |
Margine FCF (%) | 9,93% | 8,69% | 10,01% | 7,56% | 9,53% | 8,43% | 8,4% | 8,86% |
FCF / Risultato netto (%) | 130,12% | 104,91% | 126,35% | 218,04% | 298,86% | 103,91% | 101,25% | 102,16% |
Redditività | ||||||||
ROA | 5,62% | 4,44% | 4,96% | 4,86% | 5,09% | 4,84% | 5,15% | 5,46% |
ROE | 14,98% | 11,7% | 11,49% | 12,53% | 13,39% | 13,67% | 13,94% | 14,21% |
Salute finanziaria | ||||||||
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 2,45x | 2,5x | 2,28x | 1,93x | 2,01x | 1,97x | 1,73x | 1,48x |
Debito/Free cash flow | 5,11x | 5,82x | 4,32x | 4,83x | 3,88x | 3,95x | 3,5x | 2,92x |
Intensità di capitale | ||||||||
CAPEX / CA (%) | 3,76% | 4,07% | 4,3% | 3,16% | 3,07% | 4% | 4,09% | 4,17% |
CAPEX / EBITDA (%) | 18,18% | 20,17% | 22,66% | 16,66% | 16,63% | 23,68% | 23,99% | 23,91% |
CAPEX / FCF (%) | 37,89% | 46,88% | 42,9% | 41,75% | 32,17% | 47,43% | 48,68% | 47,06% |
Voci per azione | ||||||||
Flussi di cassa per azione 1 | 5,306 | 4,565 | 5,374 | 4,635 | 5,364 | 5,343 | 5,472 | 5,699 |
Variazione | - | -13,97% | 17,73% | -13,75% | 15,72% | -0,39% | 2,41% | 4,15% |
Dividendo/Azione 1 | 2,1 | 1,94 | 1,94 | 2 | 2,1 | 2,12 | 2,23 | 2,353 |
Variazione | - | -7,62% | 0% | 3,09% | 5% | 0,94% | 5,2% | 5,53% |
Attivo netto per azione 1 | 26,57 | 24,94 | 27,07 | 28,02 | 25,2 | 27,71 | 29,23 | 30,81 |
Variazione | - | -6,14% | 8,54% | 3,52% | -10,07% | 9,93% | 5,5% | 5,4% |
EPS 1 | 2,95 | 2,99 | 2,94 | 1,48 | 1,3 | 3,467 | 3,664 | 3,927 |
Variazione | - | 1,36% | -1,67% | -49,66% | -12,16% | 166,65% | 5,7% | 7,16% |
N. Titoli (in migliaia) | 648.339 | 649.380 | 650.849 | 626.246 | 641.543 | 643.653 | 643.653 | 643.653 |
Data di pubblicazione | 26/02/20 | 19/02/21 | 23/02/22 | 22/02/23 | 22/02/24 | - | - | - |
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
P/E ratio | 18,7x | 17,7x |
PBR | 2,34x | 2,22x |
EV/Fatturato | 1,87x | 1,78x |
Rendimento | 3,27% | 3,44% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Fatturato trimestrale - Indice di sorpresa
- Borsa valori
- Azioni
- Azione BN
- Finanza Danone
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