Ratio finanziarie Danube AG

Azioni

DSFIR

CH1216478797

Conglomerati di beni di consumo

Prezzo di chiusura Euronext Amsterdam Altri mercati azionari 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
120,45 ^CHF	+0,88%		+1,22%	+30,92%

30/08	OPINIONI DEGLI ANALISTI DEL GIORNO: Fincantieri, Saras, Crédit Agricole, Daimler, Porsche, Inditex, Repsol, Sandoz, Avantium, Sonova...
30/08	Borsa di Italia: Tutto sotto controllo?

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Dati finanziari pubblicati: DANUBE AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	9,01 Mrd	8,11 Mrd	9,2 Mrd	8,39 Mrd	10,63 Mrd
Ricavi Totali	9,01 Mrd	8,11 Mrd	9,2 Mrd	8,39 Mrd	10,63 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,96 Mrd	5,33 Mrd	6,04 Mrd	5,7 Mrd	8,02 Mrd
Utile Lordo	3,05 Mrd	2,78 Mrd	3,16 Mrd	2,69 Mrd	2,61 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,8 Mrd	1,62 Mrd	1,79 Mrd	1,77 Mrd	2,54 Mrd
Spese di R&S	349 Mln	398 Mln	323 Mln	295 Mln	652 Mln
Altre Spese Operative	20 Mln	84 Mln	29 Mln	-29 Mln	-16 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	2,16 Mrd	2,1 Mrd	2,14 Mrd	2,04 Mrd	3,17 Mrd
Reddito operativo	889 Mln	672 Mln	1,02 Mrd	652 Mln	-560 Mln
Spese per interessi, Totale	-96 Mln	-90 Mln	-92 Mln	-104 Mln	-138 Mln
Redditi da interessi e investimenti	9 Mln	17 Mln	3 Mln	22 Mln	95 Mln
Spese per interessi netti	-87 Mln	-73 Mln	-89 Mln	-82 Mln	-43 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-9 Mln	-64 Mln	16 Mln	12 Mln	-6 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-12 Mln	-22 Mln	-7 Mln	-20 Mln	-86 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	4 Mln	14 Mln	-15 Mln	-1 Mln	-26 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	785 Mln	527 Mln	928 Mln	561 Mln	-721 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-11 Mln	-55 Mln	-25 Mln	-3 Mln	-59 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	63 Mln	32 Mln	326 Mln	-7 Mln	-1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7 Mln	-	13 Mln	31 Mln	17 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	16 Mln	29 Mln	11 Mln	12 Mln	53 Mln
Accordi Legali	8 Mln	23 Mln	2 Mln	-	-
Elementi Straordinari	48 Mln	7 Mln	2 Mln	5 Mln	57 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	916 Mln	563 Mln	1,26 Mrd	599 Mln	-654 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	152 Mln	106 Mln	168 Mln	124 Mln	-18 Mln
Utili da Attività Continuate	764 Mln	457 Mln	1,09 Mrd	475 Mln	-636 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	51 Mln	591 Mln	1,24 Mrd	2,79 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	764 Mln	508 Mln	1,68 Mrd	1,72 Mrd	2,15 Mrd
Interessi di minoranza	-6 Mln	-2 Mln	-4 Mln	-15 Mln	-16 Mln
Risultato Netto - (CE)	758 Mln	506 Mln	1,68 Mrd	1,7 Mrd	2,14 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	8 Mln	7 Mln	6 Mln	6 Mln	6 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	750 Mln	499 Mln	1,67 Mrd	1,69 Mrd	2,13 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	750 Mln	448 Mln	1,08 Mrd	454 Mln	-658 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,27	2,91	9,67	9,8	9,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,27	2,61	6,25	2,63	-2,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	176 Mln	172 Mln	173 Mln	173 Mln	233 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,24	2,89	9,63	9,77	9,14
EPS diluito - Operazioni continuative	4,24	2,59	6,22	2,61	-2,82
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	177 Mln	172 Mln	173 Mln	173 Mln	233 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,76	1,91	3,34	1,94	-2
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,74	1,9	3,32	1,94	-2
Dividendo Per Azione	2,4	2,4	2,5	2,53	0,93
Rapporto di distribuzione	38,39	57,11	15,87	20,29	7,35
Rapporto ADR	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,38 Mrd	1,21 Mrd	1,62 Mrd	1,23 Mrd	352 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,04 Mrd	865 Mln	1,24 Mrd	892 Mln	-83 Mln
EBIT	889 Mln	672 Mln	1,02 Mrd	652 Mln	-560 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,59	18,83	13,37	20,7	2,75
Imposte correnti totali	91 Mln	145 Mln	122 Mln	107 Mln	188 Mln
Imposte differite totali	61 Mln	-39 Mln	46 Mln	17 Mln	-206 Mln
Reddito Netto Normalizzato	485 Mln	327 Mln	576 Mln	336 Mln	-467 Mln
Interessi Capitalizzati	3 Mln	6 Mln	4 Mln	3 Mln	4 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	7 Mln	6 Mln	5 Mln	6 Mln	8 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-9 Mln	4 Mln	-7 Mln	1 Mln	7 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	1,26 Mrd	1,15 Mrd	1,27 Mrd	1,24 Mrd	1,51 Mrd
Spese Generali e Amministrative	525 Mln	469 Mln	517 Mln	534 Mln	1,02 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	396 Mln	507 Mln	334 Mln	295 Mln	652 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	34 Mln	29 Mln	22 Mln	35 Mln	29 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	34 Mln	29 Mln	22 Mln	35 Mln	29 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	800 Mln	871 Mln	1,56 Mrd	2,76 Mrd	2,46 Mrd
Investimenti a breve termine	688 Mln	43 Mln	489 Mln	125 Mln	107 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,49 Mrd	914 Mln	2,05 Mrd	2,88 Mrd	2,56 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,59 Mrd	1,39 Mrd	1,6 Mrd	1,51 Mrd	2,55 Mrd
Altri Crediti	104 Mln	76 Mln	88 Mln	78 Mln	220 Mln
Crediti	-	16 Mln	-	24 Mln	69 Mln
Crediti Totali	1,7 Mrd	1,48 Mrd	1,69 Mrd	1,61 Mrd	2,84 Mrd
Inventario	2,02 Mrd	1,88 Mrd	2,3 Mrd	2,34 Mrd	3,39 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	21 Mln	1,15 Mrd	91 Mln	1,3 Mrd	49 Mln
Totale Attività Correnti	5,22 Mrd	5,42 Mrd	6,13 Mrd	8,13 Mrd	8,84 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,44 Mrd	7,89 Mrd	8,69 Mrd	7,44 Mrd	9,97 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,4 Mrd	-4,12 Mrd	-4,73 Mrd	-3,87 Mrd	-4,42 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,04 Mrd	3,77 Mrd	3,96 Mrd	3,58 Mrd	5,55 Mrd
Investimenti a lungo termine	305 Mln	321 Mln	259 Mln	196 Mln	721 Mln
Avviamento	2,28 Mrd	2,52 Mrd	2,95 Mrd	2,98 Mrd	11,29 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,23 Mrd	1,94 Mrd	2,36 Mrd	2,16 Mrd	7,44 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	3 Mln	4 Mln	1 Mln	2 Mln	11 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	217 Mln	239 Mln	203 Mln	95 Mln	228 Mln
Costi differiti a lungo termine	7 Mln	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	132 Mln	146 Mln	154 Mln	259 Mln	179 Mln
Totale Attivo	13,44 Mrd	14,36 Mrd	16,01 Mrd	17,4 Mrd	34,27 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,56 Mrd	1,41 Mrd	2,06 Mrd
Spese Maturate, Totale	393 Mln	393 Mln	414 Mln	345 Mln	584 Mln
Prestiti a breve termine	137 Mln	55 Mln	44 Mln	30 Mln	31 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	8 Mln	7 Mln	13 Mln	14 Mln	604 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	49 Mln	47 Mln	48 Mln	44 Mln	84 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	42 Mln	53 Mln	77 Mln	64 Mln	177 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7 Mln	11 Mln	10 Mln	4 Mln	8 Mln
Altri Passività Correnti	189 Mln	491 Mln	264 Mln	668 Mln	968 Mln
Total Passività Correnti	2,16 Mrd	2,26 Mrd	2,43 Mrd	2,58 Mrd	4,52 Mrd
Debito a lungo termine	2,28 Mrd	3,31 Mrd	2,84 Mrd	2,84 Mrd	3,78 Mrd
Locazioni a lungo termine	187 Mln	168 Mln	147 Mln	135 Mln	331 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	65 Mln	76 Mln	62 Mln	55 Mln	70 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	450 Mln	450 Mln	358 Mln	266 Mln	520 Mln
Passività fiscale differita non corrente	296 Mln	433 Mln	485 Mln	476 Mln	1,75 Mrd
Altri Passività Non Correnti	170 Mln	175 Mln	291 Mln	203 Mln	226 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	5,61 Mrd	6,88 Mrd	6,62 Mrd	6,56 Mrd	11,2 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	338 Mln	338 Mln	328 Mln	328 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	489 Mln	489 Mln	471 Mln	471 Mln	11,73 Mrd
Utili non distribuiti	7,71 Mrd	7,79 Mrd	8,54 Mrd	9,78 Mrd	10,74 Mrd
Azioni proprie	-905 Mln	-976 Mln	-177 Mln	-196 Mln	-44 Mln
Reddito Globale ed Altri	96 Mln	-243 Mln	156 Mln	363 Mln	474 Mln
Capitale Sociale Totale	7,73 Mrd	7,4 Mrd	9,32 Mrd	10,74 Mrd	22,91 Mrd
Interessi di minoranza	104 Mln	88 Mln	79 Mln	102 Mln	162 Mln
Patrimonio Netto	7,84 Mrd	7,49 Mrd	9,4 Mrd	10,84 Mrd	23,07 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,44 Mrd	14,36 Mrd	16,01 Mrd	17,4 Mrd	34,27 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	172 Mln	172 Mln	173 Mln	173 Mln	265 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	172 Mln	172 Mln	173 Mln	173 Mln	265 Mln
Valore Contabile / Azione	44,83	42,96	53,87	62,07	86,35
Valore Contabile Netto	4,22 Mrd	2,94 Mrd	4,01 Mrd	5,6 Mrd	4,17 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	24,45	17,09	23,17	32,33	15,72
Debito Totale	2,66 Mrd	3,59 Mrd	3,09 Mrd	3,07 Mrd	4,83 Mrd
Debito Netto	1,17 Mrd	2,67 Mrd	1,04 Mrd	186 Mln	2,27 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	435 Mln	434 Mln	248 Mln	104 Mln	309 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	104 Mln	88 Mln	79 Mln	102 Mln	162 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	155 Mln	93 Mln	64 Mln	61 Mln	130 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	524 Mln	491 Mln	621 Mln	596 Mln	1,02 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1,58 Mrd	1,47 Mrd	1,76 Mrd	1,81 Mrd	2,45 Mrd
Terreno - (BS)	2,23 Mrd	2,1 Mrd	2,11 Mrd	1,93 Mrd	2,96 Mrd
Macchinario, Totale	5,25 Mrd	4,97 Mrd	5,71 Mrd	4,62 Mrd	5,64 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	22.174	21.313	21.358	19.263	28.685
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	1419	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	17 Mln	28 Mln	23 Mln	12 Mln	15 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	758 Mln	508 Mln	1,68 Mrd	1,72 Mrd	2,15 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	397 Mln	394 Mln	425 Mln	392 Mln	510 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	149 Mln	193 Mln	221 Mln	240 Mln	477 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	546 Mln	587 Mln	646 Mln	632 Mln	987 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	26 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4 Mln	4 Mln	-649 Mln	-1,02 Mrd	-2,84 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	60 Mln	119 Mln	35 Mln	20 Mln	320 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-54 Mln	32 Mln	-342 Mln	-5 Mln	7 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	34 Mln	29 Mln	22 Mln	34 Mln	23 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	34 Mln	-	72 Mln	38 Mln
Altre Attività Operative, Totale	32 Mln	156 Mln	179 Mln	18 Mln	422 Mln
Variazione dei crediti commerciali	59 Mln	-4 Mln	-194 Mln	-133 Mln	49 Mln
Variazione delle scorte	114 Mln	-36 Mln	-323 Mln	-442 Mln	89 Mln
Variazione dei conti fornitori	-121 Mln	48 Mln	334 Mln	116 Mln	126 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-65 Mln	17 Mln	39 Mln	-38 Mln	-104 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,38 Mrd	1,49 Mrd	1,43 Mrd	965 Mln	1,26 Mrd
Spesa per investimenti	-520 Mln	-458 Mln	-433 Mln	-506 Mln	-555 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6 Mln	1 Mln	27 Mln	17 Mln	16 Mln
Acquisizioni in Contanti	-556 Mln	-1,53 Mrd	-704 Mln	-74 Mln	-3,69 Mrd
Disinvestimenti	37 Mln	-2 Mln	1,79 Mrd	1,37 Mrd	3,53 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-121 Mln	-168 Mln	-144 Mln	-145 Mln	-137 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	536 Mln	673 Mln	-365 Mln	360 Mln	40 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	8 Mln	-8 Mln	19 Mln	-152 Mln	-2 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	85 Mln	13 Mln	17 Mln	10 Mln	70 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-525 Mln	-1,48 Mrd	208 Mln	876 Mln	-726 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	57 Mln	-	12 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7 Mln	1,12 Mrd	37 Mln	51 Mln	15 Mln
Debito Totale Emesso	64 Mln	1,12 Mrd	49 Mln	51 Mln	15 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-95 Mln	-	-21 Mln	-7 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-355 Mln	-323 Mln	-567 Mln	-86 Mln	-622 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-355 Mln	-418 Mln	-567 Mln	-107 Mln	-629 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	180 Mln	63 Mln	34 Mln	25 Mln	757 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-869 Mln	-309 Mln	-165 Mln	-210 Mln	-256 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-151 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-	-	-6 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-291 Mln	-289 Mln	-266 Mln	-345 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-291 Mln	-289 Mln	-266 Mln	-345 Mln	-157 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-425 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-61 Mln	-87 Mln	-69 Mln	-59 Mln	-125 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,33 Mrd	83 Mln	-984 Mln	-645 Mln	-820 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-9 Mln	-24 Mln	39 Mln	-2 Mln	-18 Mln
Variazione netta della liquidità	-481 Mln	71 Mln	690 Mln	1,19 Mrd	-299 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	57 Mln	54 Mln	65 Mln	52 Mln	61 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	140 Mln	124 Mln	133 Mln	131 Mln	179 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	260 Mln	-235 Mln	1,29 Mrd	-644 Mln	185 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	320 Mln	-179 Mln	1,34 Mrd	-578 Mln	271 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	201 Mln	589 Mln	-614 Mln	1 Mrd	-297 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-291 Mln	705 Mln	-518 Mln	-56 Mln	-614 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,1	3,02	4,21	2,44	-1,35
Rendimento sul Capitale Totale	5,3	3,89	5,43	3,09	-1,67
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,76	5,97	12,9	4,69	-3,75
Rendimento sul Capitale Proprio	9,67	5,92	12,91	4,53	-3,91
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,88	34,25	34,38	32,06	24,57
Margine SG&A	19,92	20,01	19,44	21,12