Flusso di cassa Daqing Huake Company Limited

Azioni

000985

CNE000001402

Chimica specializzata

Prezzo di chiusura Shenzhen S.E. Altri mercati azionari 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,79 ^CNY	+0,87%		-1,24%	-20,95%

23/08	Daqing Huake Company Limited riporta i risultati degli utili per il semestre terminato il 30 giugno 2024	CI
26/04	Daqing Huake Company Limited riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo 2024	CI

01ad27476.yK3ZtgzT9zIzN4c54tOSKdzfXxzxBrZguIZ5ICAtgvo._9q84H6WmGtfQsRSkIDXYrSyCk6eRME2zdRPaVgbxLb-9aP_f5DFdWZmsw

Dati finanziari pubblicati: DAQING HUAKE COMPANY LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,16 Mrd	1,76 Mrd	2,07 Mrd	2,61 Mrd	2 Mrd
Altri Ricavi, Totale	264.008	3,9 Mln	-	243.405	908.801
Ricavi Totali	2,16 Mrd	1,76 Mrd	2,07 Mrd	2,61 Mrd	2 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,02 Mrd	1,68 Mrd	1,98 Mrd	2,52 Mrd	1,9 Mrd
Utile Lordo	140 Mln	87,95 Mln	91,26 Mln	93,73 Mln	98,36 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	86,42 Mln	71,11 Mln	73 Mln	66,29 Mln	74,28 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	2681	-2123	339	-
Spese di R&S	9,64 Mln	8,55 Mln	7,58 Mln	16,09 Mln	10,05 Mln
Altre Spese Operative	8,42 Mln	7,58 Mln	6,81 Mln	6,9 Mln	18,88 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	104 Mln	87,24 Mln	87,4 Mln	89,28 Mln	103 Mln
Reddito operativo	35,21 Mln	709.587	3,86 Mln	4,45 Mln	-4,85 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,27 Mln	4,94 Mln	6,03 Mln	6,17 Mln	8,04 Mln
Spese per interessi netti	4,27 Mln	4,94 Mln	6,03 Mln	6,17 Mln	8,04 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	10.843	-373.069	-85.532	527.891	258.186
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-31.462	-62.447	-48.760	-42.210	-27.429
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	39,46 Mln	5,21 Mln	9,75 Mln	11,1 Mln	3,41 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	48.917	-	-
Svalutazione di attività	-268.483	-2,45 Mln	-1,21 Mln	-	-3,87 Mln
Accordi Legali	-17.083	-21.041	-10.021	-	-
Elementi Straordinari	6,14 Mln	10,71 Mln	5,04 Mln	4,06 Mln	4,57 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	45,32 Mln	13,44 Mln	13,62 Mln	15,16 Mln	4,12 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	587.803	1,31 Mln	775.327	-248.480	-1,56 Mln
Utili da Attività Continuate	44,73 Mln	12,13 Mln	12,84 Mln	15,41 Mln	5,68 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	44,73 Mln	12,13 Mln	12,84 Mln	15,41 Mln	5,68 Mln
Risultato Netto - (CE)	44,73 Mln	12,13 Mln	12,84 Mln	15,41 Mln	5,68 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	44,73 Mln	12,13 Mln	12,84 Mln	15,41 Mln	5,68 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	44,73 Mln	12,13 Mln	12,84 Mln	15,41 Mln	5,68 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,35	0,09	0,1	0,12	0,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,35	0,09	0,1	0,12	0,04
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	128 Mln	135 Mln	130 Mln	129 Mln	130 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,35	0,09	0,1	0,12	0,04
EPS diluito - Operazioni continuative	0,35	0,09	0,1	0,12	0,04
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	128 Mln	135 Mln	130 Mln	129 Mln	130 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,19	0,02	0,05	0,05	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,19	0,02	0,05	0,05	0,02
Dividendo Per Azione	0,16	0,05	0,05	0,05	0,02
Rapporto di distribuzione	-	171	46,43	38,7	109,62
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	78,78 Mln	42,88 Mln	46,35 Mln	44,8 Mln	34,14 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	36,18 Mln	1,68 Mln	4,86 Mln	5,83 Mln	-3,47 Mln
EBIT	35,21 Mln	709.587	3,86 Mln	4,45 Mln	-4,85 Mln
EBITDAR	79,23 Mln	43,3 Mln	46,91 Mln	45,84 Mln	35,39 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	1,76 Mrd	2,07 Mrd	2,61 Mrd	2 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	1,3	9,77	5,69	-1,64	-37,86
Imposte correnti totali	462.442	1,56 Mln	760.460	-	301.672
Imposte differite totali	125.361	-246.277	14.867	-248.480	-1,86 Mln
Reddito Netto Normalizzato	24,66 Mln	3,26 Mln	6,09 Mln	6,94 Mln	2,13 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	19.417	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	20,59 Mln	7,6 Mln	6,12 Mln	4,63 Mln	3,38 Mln
Spese Generali e Amministrative	65,53 Mln	63,25 Mln	66,49 Mln	60,78 Mln	69,82 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	10,44 Mln	9,36 Mln	8,42 Mln	17,31 Mln	11,27 Mln
Total delle spese di affitto nette	451.514	421.702	557.961	1,05 Mln	1,25 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	31,23 Mln	33,9 Mln	26,28 Mln	2,89 Mln	396.369

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	221 Mln	220 Mln	258 Mln	229 Mln	311 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	221 Mln	220 Mln	258 Mln	229 Mln	311 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	-	-	-
Altri Crediti	103.224	70.184	57.489	92.425	52.023
Crediti Totali	103.224	70.184	57.489	92.425	52.023
Inventario	66,19 Mln	61,13 Mln	66,48 Mln	127 Mln	71,26 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	11,8 Mln	6,7 Mln	5,49 Mln	12,38 Mln	9,26 Mln
Totale Attività Correnti	299 Mln	288 Mln	330 Mln	368 Mln	392 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	883 Mln	868 Mln	-	-	874 Mln
Ammortamento accumulato	-465 Mln	-488 Mln	-	-	-595 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	418 Mln	381 Mln	348 Mln	314 Mln	279 Mln
Investimenti a lungo termine	617.196	617.196	617.196	617.196	617.196
Altri Immobili Intangibili, Totale	10,63 Mln	9,66 Mln	12,83 Mln	11,44 Mln	10,06 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	10,34 Mln	10,58 Mln	10,57 Mln	10,82 Mln	12,68 Mln
Costi differiti a lungo termine	2,91 Mln	1,36 Mln	230.528	102.753	6,75 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	4,15 Mln	2,98 Mln	800.100	1,32 Mln
Totale Attivo	741 Mln	695 Mln	705 Mln	706 Mln	702 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	50,27 Mln	33,49 Mln	34,32 Mln	26,37 Mln	31,27 Mln
Spese Maturate, Totale	4,53 Mln	6,4 Mln	6,97 Mln	6,65 Mln	16,58 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	274.397	-	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	49,4 Mln	15,55 Mln	13,97 Mln	15,59 Mln	15,66 Mln
Altri Passività Correnti	11,55 Mln	6,91 Mln	7,55 Mln	7,1 Mln	8,28 Mln
Total Passività Correnti	116 Mln	62,36 Mln	63,08 Mln	55,71 Mln	71,79 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	15,21 Mln	22,14 Mln	18,1 Mln	15,23 Mln	12,12 Mln
Altri Passività Non Correnti	31,96 Mln	31,96 Mln	31,96 Mln	31,96 Mln	31,96 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	163 Mln	116 Mln	113 Mln	103 Mln	116 Mln
Azioni ordinarie, Totale	130 Mln	130 Mln	130 Mln	130 Mln	130 Mln
Capitale versato aggiuntivo	259 Mln	259 Mln	259 Mln	259 Mln	259 Mln
Utili non distribuiti	162 Mln	154 Mln	161 Mln	170 Mln	169 Mln
Reddito Globale ed Altri	27,28 Mln	35,98 Mln	43,19 Mln	44,62 Mln	28,05 Mln
Capitale Sociale Totale	578 Mln	578 Mln	592 Mln	603 Mln	586 Mln
Patrimonio Netto	578 Mln	578 Mln	592 Mln	603 Mln	586 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	741 Mln	695 Mln	705 Mln	706 Mln	702 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	130 Mln	130 Mln	130 Mln	130 Mln	130 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	130 Mln	130 Mln	130 Mln	130 Mln	130 Mln
Valore Contabile / Azione	4,46	4,46	4,57	4,65	4,52
Valore Contabile Netto	567 Mln	569 Mln	579 Mln	592 Mln	576 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,38	4,39	4,47	4,56	4,44
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-221 Mln	-220 Mln	-258 Mln	-229 Mln	-311 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,61 Mln	3,37 Mln	4,46 Mln	8,37 Mln	9,99 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	18,96 Mln	17,79 Mln	18,3 Mln	35,51 Mln	27,9 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	226.211	168.074	-	44.462	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	48,77 Mln	44,28 Mln	49,42 Mln	92,81 Mln	43,21 Mln
Inventari - Altri	-	-	-	1,59 Mln	771.511
Edifici, Totale	230 Mln	228 Mln	-	-	226 Mln
Macchinario, Totale	597 Mln	613 Mln	-	-	636 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	596	573	535	469

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	44,73 Mln	12,13 Mln	12,84 Mln	15,41 Mln	5,68 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	42,6 Mln	41,2 Mln	41,49 Mln	38,96 Mln	37,61 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	968.557	968.557	1 Mln	1,39 Mln	1,39 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	43,57 Mln	42,17 Mln	42,49 Mln	40,35 Mln	38,99 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,11 Mln	1,55 Mln	1,3 Mln	127.775	443.530
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	131.476	-103.194	-48.917	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-42.525	-42.525	-42.525	-106.312	-63.787
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	2,45 Mln	1,21 Mln	-	3,87 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,83 Mln	8,34 Mln	4,01 Mln	6,21 Mln	7,52 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-207.667	796.335	-2,32 Mln	3,98 Mln	-3,21 Mln
Variazione delle scorte	-3,55 Mln	5,73 Mln	-5,49 Mln	-62,24 Mln	58,08 Mln
Variazione dei conti fornitori	29,66 Mln	-8,84 Mln	9,2 Mln	-18,69 Mln	-9,38 Mln
Variazione delle imposte differite	125.361	-246.277	14.867	-248.480	-1,86 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	119 Mln	63,94 Mln	63,16 Mln	-15,2 Mln	100 Mln
Spesa per investimenti	-74,84 Mln	-44,2 Mln	-19,11 Mln	-8,41 Mln	-13,17 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	76.903	757.338	144.040	-	1,62 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	42.525	42.525	42.525	106.312	63.787
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-74,72 Mln	-43,4 Mln	-18,93 Mln	-8,3 Mln	-11,49 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-20,74 Mln	-5,96 Mln	-5,96 Mln	-6,22 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-20,74 Mln	-5,96 Mln	-5,96 Mln	-6,22 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-	-20,74 Mln	-5,96 Mln	-5,96 Mln	-6,22 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	44,64 Mln	-205.225	38,27 Mln	-29,47 Mln	82,35 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	37,91 Mln	24,68 Mln	18,61 Mln	25,75 Mln	27,95 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-11,78 Mln	-43,24 Mln	23,68 Mln	-39,96 Mln	98,21 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,78 Mln	-43,24 Mln	23,68 Mln	-39,96 Mln	98,21 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	4,64 Mln	43,2 Mln	3,4 Mln	74,81 Mln	-74,97 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,07	0,06	0,34	0,39	-0,43
Rendimento sul Capitale Totale	3,99	0,08	0,41	0,46	-0,51
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,1	2,1	2,19	2,58	0,95
Rendimento sul Capitale Proprio	8,1	2,1	2,19	2,58	0,95
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	6,48	4,99	4,4	3,59	4,92
Margine SG&A	4,01	4,03	3,52	2,54	3,71
Margine di EBITDA %	3,65	2,43	2,24	1,72	1,71
Margine di EBITA	1,68	0,1	0,23	0,22	-0,17
Margine EBIT %	1,63	0,04	0,19	0,17	-0,24
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,07	0,69	0,62	0,59	0,28
Margine Netto di Reddito %	2,07	0,69	0,62	0,59	0,28
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,07	0,69	0,62	0,59	0,28
Margine Netto Normalizzato	1,14	0,18	0,29	0,27	0,11
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,55	-2,45	1,14	-1,53	4,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-0,55	-2,45	1,14	-1,53	4,91
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	3,01	2,46	2,96	3,7	2,84
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,2	4,42	5,69	7,88	6,75
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	31,46	26,31	31,07	26	19,19
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,58	4,62	5,23	6,61	5,45
Rapporto di liquidità immediata	1,91	3,53	4,09	4,11	4,33
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,03	1,03	1	-0,27	1,39
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	-	-
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	11,6	13,91	11,75	14,04	19,02
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	11,56	9,19	6,23	4,3	5,7
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Total Passività / Total Attività	21,98	16,76	16,04	14,57	16,51
Debito Netto / EBITDA	-2,8	-5,13	-5,57	-5,1	-9,11
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-55,93	165,78	-9,48	-6,28	-14,83
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	27,55	-18,22	17,6	25,83	-23,34
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	82,5	-37,04	3,76	2,11	4,94
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	284,76	-45,58	8,1	-3,33	-23,78
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-296,86	-95,36	189,79	20,19	-159,53
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-281,91	-97,98	443,94	15,52	-209,32
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-1653,03	-72,88	5,88	19,98	-63,16
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-1653,03	-72,88	5,88	19,98	-63,16
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-355,12	-86,79	87,1	13,95	-69,24
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-1850	-74,29	5,32	20,2	-63,19
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	-	-
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	6,77	-7,65	8,76	91,02	-43,88
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	1,43	-8,92	-8,53	-9,74	-11,22
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	7,01	-6,26	1,55	0,09	-0,59
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	10,27	0,18	1,92	2,12	-2,66
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	9,86	0,01	2,44	1,84	-2,84
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	697,75	-46,43	-1,21	-124,06	-758,4
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	78,27	-40,94	-56,76	-56	56,57
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-4,16	266,91	-154,77	-268,77	-345,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-4,16	266,91	-154,77	-268,77	-345,74
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-71,25	0	4,35	-62,5
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni </