Flusso di cassa Darden Restaurants, Inc.

Azioni

DRI

US2371941053

Ristorazione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 12/09/2024			Preapertura 13:23:01
158,51 ^USD	+0,68%		160,02	+0,95%

11/09	DARDEN RESTAURANTS, INC. : Raymond James ottimista sul caso	ZM
10/09	DARDEN RESTAURANTS, INC. : Gordon Haskett ribadisce il giudizio positivo sul titolo	ZM

9.wHMcrBz8BrhCT8PUk3ym4JH0qC2dxEC_8iG_8VwgSwQ.9gEx3HHIauwjOoea_A7XuNm3mXnU_BXYsGmLpSh_OjSSRlbGVLpzzDMctA

Dati finanziari pubblicati: DARDEN RESTAURANTS, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	7,81 Mrd	7,2 Mrd	9,63 Mrd	10,49 Mrd	11,39 Mrd
Ricavi Totali	7,81 Mrd	7,2 Mrd	9,63 Mrd	10,49 Mrd	11,39 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,4 Mrd	5,7 Mrd	7,64 Mrd	8,4 Mrd	8,98 Mrd
Utile Lordo	1,41 Mrd	1,49 Mrd	2 Mrd	2,08 Mrd	2,41 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	614 Mln	487 Mln	466 Mln	504 Mln	624 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	356 Mln	351 Mln	368 Mln	388 Mln	460 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	970 Mln	838 Mln	835 Mln	892 Mln	1,08 Mrd
Reddito operativo	438 Mln	655 Mln	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,33 Mrd
Spese per interessi, Totale	-62,2 Mln	-65,2 Mln	-70,6 Mln	-89,1 Mln	-143 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,9 Mln	1,7 Mln	1,9 Mln	7,8 Mln	4,5 Mln
Spese per interessi netti	-57,3 Mln	-63,5 Mln	-68,7 Mln	-81,3 Mln	-139 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-6,1 Mln	-8,7 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	375 Mln	583 Mln	1,09 Mrd	1,11 Mrd	1,19 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-169 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,4 Mln	2,1 Mln	4,8 Mln	15,1 Mln	-13,1 Mln
Svalutazione di attività	-223 Mln	-8,7 Mln	1,2 Mln	-4,5 Mln	700.000
Elementi Straordinari	-146 Mln	-	-4 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-161 Mln	576 Mln	1,09 Mrd	1,12 Mrd	1,18 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-112 Mln	-55,9 Mln	139 Mln	137 Mln	145 Mln
Utili da Attività Continuate	-49,2 Mln	632 Mln	955 Mln	984 Mln	1,03 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-3,2 Mln	-3,1 Mln	-1,9 Mln	-1,6 Mln	-2,9 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-52,4 Mln	629 Mln	953 Mln	982 Mln	1,03 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-52,4 Mln	629 Mln	953 Mln	982 Mln	1,03 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-52,4 Mln	629 Mln	953 Mln	982 Mln	1,03 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-49,2 Mln	632 Mln	955 Mln	984 Mln	1,03 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,43	4,83	7,46	8,05	8,57
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,4	4,85	7,47	8,07	8,59
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	123 Mln	130 Mln	128 Mln	122 Mln	120 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,43	4,78	7,39	7,99	8,51
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,4	4,8	7,4	8	8,53
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	123 Mln	132 Mln	129 Mln	123 Mln	121 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,91	2,79	5,34	5,69	6,19
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,91	2,77	5,29	5,64	6,15
Dividendo Per Azione	2,64	1,55	4,4	4,84	5,24
Rapporto di distribuzione	-615,08	32,19	59,09	60,07	61,15
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	768 Mln	981 Mln	1,51 Mrd	1,56 Mrd	1,76 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	442 Mln	657 Mln	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,33 Mrd
EBIT	438 Mln	655 Mln	1,16 Mrd	1,19 Mrd	1,33 Mrd
EBITDAR	1,18 Mrd	1,37 Mrd	1,9 Mrd	1,96 Mrd	2,2 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	69,44	-9,7	12,69	12,23	12,34
Tasse Domestiche Correnti	21,7 Mln	-222 Mln	163 Mln	192 Mln	143 Mln
Tasse Esterne Correnti	1 Mln	-200.000	1,4 Mln	1,6 Mln	3 Mln
Imposte correnti totali	22,7 Mln	-222 Mln	165 Mln	193 Mln	146 Mln
Imposte differite nazionali	-134 Mln	166 Mln	-26 Mln	-56,1 Mln	-700.000
Imposte differite totali	-134 Mln	166 Mln	-26 Mln	-56,1 Mln	-700.000
Reddito Netto Normalizzato	234 Mln	364 Mln	682 Mln	694 Mln	742 Mln
Interessi Capitalizzati	3 Mln	3,2 Mln	2,6 Mln	5,4 Mln	4,5 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	15,9 Mln	20,9 Mln	32,3 Mln	44,3 Mln	54,2 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	147 Mln	200.000	200.000	200.000	300.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Marketing	238 Mln	91,1 Mln	93,2 Mln	118 Mln	144 Mln
Spese di Vendita e Marketing	238 Mln	91,1 Mln	93,2 Mln	118 Mln	144 Mln
Spese Generali e Amministrative	376 Mln	396 Mln	373 Mln	386 Mln	479 Mln
Total delle spese di affitto nette	409 Mln	392 Mln	389 Mln	400 Mln	439 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	59,93 Mln	36,41 Mln	39,06 Mln	51 Mln	81,4 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	349 Mln	355 Mln	350 Mln	349 Mln	358 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	19,6 Mln	32,6 Mln	26,9 Mln	34,8 Mln	31,9 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	33,4 Mln	39,8 Mln	33,6 Mln	39,8 Mln	36,6 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	53 Mln	72,4 Mln	60,5 Mln	74,6 Mln	68,5 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	763 Mln	1,21 Mrd	421 Mln	368 Mln	195 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	763 Mln	1,21 Mrd	421 Mln	368 Mln	195 Mln
Crediti Commerciali, Totale	21,9 Mln	37,7 Mln	39,2 Mln	40,6 Mln	41,4 Mln
Altri Crediti	27,9 Mln	27,5 Mln	32,2 Mln	32,3 Mln	37,6 Mln
Crediti Totali	49,8 Mln	65,2 Mln	71,4 Mln	72,9 Mln	79 Mln
Inventario	207 Mln	191 Mln	271 Mln	288 Mln	290 Mln
Spese pagate in anticipo	63 Mln	60,2 Mln	89,9 Mln	106 Mln	111 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	51,5 Mln	48,4 Mln	25,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	18,4 Mln	340 Mln	275 Mln	115 Mln	122 Mln
Totale Attività Correnti	1,1 Mrd	1,87 Mrd	1,18 Mrd	998 Mln	823 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,37 Mrd	9,49 Mrd	9,96 Mrd	10,52 Mrd	11,37 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,64 Mrd	-2,84 Mrd	-3,14 Mrd	-3,42 Mrd	-3,76 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	6,73 Mrd	6,65 Mrd	6,82 Mrd	7,1 Mrd	7,61 Mrd
Avviamento	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,39 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	892 Mln	873 Mln	879 Mln	885 Mln	1,24 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	190 Mln	229 Mln	219 Mln	223 Mln	256 Mln
Totale Attivo	9,95 Mrd	10,66 Mrd	10,14 Mrd	10,24 Mrd	11,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	249 Mln	304 Mln	367 Mln	426 Mln	400 Mln
Spese Maturate, Totale	581 Mln	689 Mln	667 Mln	689 Mln	760 Mln
Prestiti a breve termine	270 Mln	-	-	-	86,8 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	200.000	28 Mln	45,4 Mln	51,8 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	166 Mln	184 Mln	202 Mln	196 Mln	214 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	6,2 Mln	35,9 Mln	32,1 Mln	7,8 Mln	6,1 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	468 Mln	474 Mln	498 Mln	512 Mln	592 Mln
Altri Passività Correnti	51,7 Mln	160 Mln	53 Mln	61,3 Mln	82,2 Mln
Total Passività Correnti	1,79 Mrd	1,85 Mrd	1,85 Mrd	1,94 Mrd	2,19 Mrd
Debito a lungo termine	929 Mln	930 Mln	901 Mln	885 Mln	1,37 Mrd
Locazioni a lungo termine	4,64 Mrd	4,64 Mrd	4,77 Mrd	4,84 Mrd	5,06 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	2,8 Mln	2,2 Mln	2,8 Mln	2,7 Mln	4,9 Mln
Passività fiscale differita non corrente	56,1 Mln	222 Mln	201 Mln	142 Mln	232 Mln
Altri Passività Non Correnti	190 Mln	197 Mln	211 Mln	233 Mln	219 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,61 Mrd	7,84 Mrd	7,94 Mrd	8,04 Mrd	9,08 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	2,21 Mrd	2,29 Mrd	2,23 Mrd	2,23 Mrd	2,25 Mrd
Utili non distribuiti	144 Mln	522 Mln	-25,9 Mln	-32,5 Mln	-35,5 Mln
Azioni proprie	-	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	-17,6 Mln	4,2 Mln	-1,9 Mln	3,2 Mln	25,6 Mln
Capitale Sociale Totale	2,33 Mrd	2,81 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,24 Mrd
Patrimonio Netto	2,33 Mrd	2,81 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,24 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,95 Mrd	10,66 Mrd	10,14 Mrd	10,24 Mrd	11,32 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	130 Mln	131 Mln	124 Mln	121 Mln	119 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	130 Mln	131 Mln	124 Mln	121 Mln	119 Mln
Valore Contabile / Azione	17,95	21,51	17,74	18,18	18,87
Valore Contabile Netto	402 Mln	902 Mln	282 Mln	280 Mln	-388 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	3,1	6,9	2,27	2,31	-3,27
Debito Totale	6,01 Mrd	5,76 Mrd	5,91 Mrd	5,97 Mrd	6,78 Mrd
Debito Netto	5,25 Mrd	4,54 Mrd	5,49 Mrd	5,6 Mrd	6,59 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	5 Mln	4,8 Mln	4,1 Mln	3,7 Mln	3,5 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,27 Mrd	3,13 Mrd	3,11 Mrd	3,2 Mrd	3,51 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	207 Mln	191 Mln	271 Mln	288 Mln	290 Mln
Terreno - (BS)	126 Mln	123 Mln	126 Mln	134 Mln	133 Mln
Edifici, Totale	3,08 Mrd	3,21 Mrd	3,39 Mrd	3,66 Mrd	4,03 Mrd
Macchinario, Totale	1,76 Mrd	1,79 Mrd	1,92 Mrd	2,09 Mrd	2,35 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	177.895	156.883	178.956	187.384	191.105
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,2 Mln	200.000	300.000	300.000	400.000

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-52,4 Mln	629 Mln	953 Mln	982 Mln	1,03 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	327 Mln	324 Mln	347 Mln	367 Mln	435 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	3,4 Mln	2 Mln	2 Mln	1,8 Mln	1,9 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	330 Mln	326 Mln	349 Mln	369 Mln	437 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	25,7 Mln	25,4 Mln	19,7 Mln	18,6 Mln	22,9 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-2,4 Mln	-2,1 Mln	-4,8 Mln	-15,1 Mln	13,1 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	393 Mln	8,7 Mln	2,8 Mln	4,5 Mln	-700.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	53 Mln	72,4 Mln	60,5 Mln	67,5 Mln	68,5 Mln
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-6,1 Mln	500.000	-8,5 Mln	-7,2 Mln	-9,8 Mln
Altre Attività Operative, Totale	5,7 Mln	137 Mln	-11 Mln	-58,5 Mln	-18,7 Mln
Variazione dei crediti commerciali	13,7 Mln	-18,4 Mln	-3,9 Mln	-8,2 Mln	9,3 Mln
Variazione delle scorte	-13,9 Mln	16,1 Mln	-79,8 Mln	-17,3 Mln	5,6 Mln
Variazione dei conti fornitori	-68,5 Mln	48,9 Mln	43,2 Mln	40,9 Mln	-11,3 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	39,4 Mln	6,2 Mln	23,8 Mln	14 Mln	12,9 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	17,8 Mln	-289 Mln	58,5 Mln	143 Mln	5,1 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-23,5 Mln	233 Mln	-146 Mln	12 Mln	50,4 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	711 Mln	1,19 Mrd	1,26 Mrd	1,55 Mrd	1,61 Mrd
Spesa per investimenti	-460 Mln	-255 Mln	-377 Mln	-565 Mln	-601 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,8 Mln	5,4 Mln	10,1 Mln	25,4 Mln	3,3 Mln
Acquisizioni in Contanti	-55,8 Mln	-	-	-	-701 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-24,6 Mln	-15,4 Mln	-25,6 Mln	-29,4 Mln	-27,1 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-9,5 Mln	1,2 Mln	3,4 Mln	500.000	1,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-544 Mln	-264 Mln	-389 Mln	-568 Mln	-1,32 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1,02 Mrd	-	-	427 Mln	86,8 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	1,1 Mrd
Debito Totale Emesso	1,02 Mrd	-	-	427 Mln	1,19 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-750 Mln	-270 Mln	-	-427 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-5,2 Mln	-7,1 Mln	-12,9 Mln	-19,8 Mln	-620 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-755 Mln	-277 Mln	-12,9 Mln	-447 Mln	-620 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	526 Mln	46,2 Mln	40,2 Mln	35,4 Mln	43,6 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-330 Mln	-45,4 Mln	-1,07 Mrd	-459 Mln	-454 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-322 Mln	-203 Mln	-563 Mln	-590 Mln	-628 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-322 Mln	-203 Mln	-563 Mln	-590 Mln	-628 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	600.000	-	-2,7 Mln	-200.000	-11,6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	139 Mln	-479 Mln	-1,61 Mrd	-1,03 Mrd	-483 Mln
Variazione netta della liquidità	306 Mln	451 Mln	-743 Mln	-55,9 Mln	-196 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	57,6 Mln	62,5 Mln	65 Mln	82,4 Mln	135 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	300.000	62,5 Mln	103 Mln	47,4 Mln	136 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	146 Mln	511 Mln	558 Mln	765 Mln	785 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	185 Mln	552 Mln	602 Mln	820 Mln	875 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	13,6 Mln	10,8 Mln	149 Mln	-208 Mln	-146 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	265 Mln	-277 Mln	-12,9 Mln	-19,8 Mln	567 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,46	3,98	6,98	7,31	7,69
Rendimento sul Capitale Totale	4,63	4,84	8,7	9,15	9,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	-2,08	24,59	38,1	44,71	46,38
Rendimento sul Capitale Proprio	-2,08	24,59	38,1	44,71	46,38
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	18,04	20,75	20,72	19,86	21,16
Margine SG&A	7,87	6,77	4,84	4,81	5,48
Margine di EBITDA %	9,84	13,63	15,67	14,88	15,48
Margine di EBITA	5,66	9,13	12,07	11,38	11,66
Margine EBIT %	5,61	9,11	12,05	11,36	11,65
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-0,63	8,79	9,91	9,38	9,05
Margine Netto di Reddito %	-0,67	8,74	9,89	9,36	9,02
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-0,63	8,79	9,91	9,38	9,05
Margine Netto Normalizzato	3	5,06	7,08	6,61	6,52