Ratio finanziarie Dassault Aviation

Azioni

AM

FR0014004L86

Aereospaziale/Difesa

Mercato chiuso - Euronext Paris Altri mercati azionari 17:35:27 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
191,30 ^EUR	+0,95%		+2,19%	+6,75%

30/08	Borsa di Italia: Tutto sotto controllo?
30/08	Dassault Aviation venderà 12 jet Rafale alla Serbia	MT

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Dati finanziari pubblicati: DASSAULT AVIATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	7,37 Mrd	5,49 Mrd	7,25 Mrd	6,95 Mrd	4,8 Mrd
Altri Ricavi, Totale	5,71 Mln	7,02 Mln	6,61 Mln	117 Mln	159 Mln
Ricavi Totali	7,38 Mrd	5,5 Mrd	7,25 Mrd	7,07 Mrd	4,96 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5,04 Mrd	3,97 Mrd	4,86 Mrd	4,83 Mrd	3 Mrd
Utile Lordo	2,33 Mrd	1,53 Mrd	2,39 Mrd	2,24 Mrd	1,96 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,3 Mrd	1,21 Mrd	1,28 Mrd	1,4 Mrd	1,47 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	142 Mln	157 Mln	152 Mln	175 Mln	174 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	92,86 Mln	-126 Mln	427 Mln	66,26 Mln	-16,19 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,54 Mrd	1,24 Mrd	1,86 Mrd	1,64 Mrd	1,63 Mrd
Reddito operativo	795 Mln	291 Mln	535 Mln	598 Mln	337 Mln
Spese per interessi, Totale	-75,11 Mln	-41,74 Mln	-3,94 Mln	-4,13 Mln	-7,09 Mln
Redditi da interessi e investimenti	22 Mln	9,77 Mln	7,5 Mln	14,51 Mln	49,91 Mln
Spese per interessi netti	-53,11 Mln	-31,97 Mln	3,56 Mln	10,38 Mln	42,82 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	259 Mln	121 Mln	272 Mln	282 Mln	267 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-41,26 Mln	27,44 Mln	-34,55 Mln	-29,03 Mln	13,08 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	-25,76 Mln	-855.000	-58,54 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	959 Mln	408 Mln	750 Mln	861 Mln	601 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,31 Mln	-448.000	-3,08 Mln	2,63 Mln	222 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-415.000	-24,84 Mln	-2,91 Mln	-2,28 Mln	2,8 Mln
Svalutazione di attività	-486.000	-3,27 Mln	3,85 Mln	683.000	2,11 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	959 Mln	380 Mln	748 Mln	862 Mln	828 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	247 Mln	76,9 Mln	143 Mln	146 Mln	134 Mln
Utili da Attività Continuate	713 Mln	303 Mln	605 Mln	716 Mln	693 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	713 Mln	303 Mln	605 Mln	716 Mln	693 Mln
Interessi di minoranza	-18.000	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	713 Mln	303 Mln	605 Mln	716 Mln	693 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	713 Mln	303 Mln	605 Mln	716 Mln	693 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	713 Mln	303 Mln	605 Mln	716 Mln	693 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,57	3,64	7,28	8,62	8,57
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,57	3,64	7,28	8,62	8,57
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	83,13 Mln	83,15 Mln	83,17 Mln	83,12 Mln	80,93 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,57	3,64	7,28	8,62	8,57
EPS diluito - Operazioni continuative	8,57	3,64	7,28	8,62	8,57
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	83,14 Mln	83,16 Mln	83,19 Mln	83,13 Mln	80,95 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	7,21	3,07	5,64	6,48	4,64
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	7,21	3,07	5,64	6,47	4,64
Dividendo Per Azione	-	1,23	2,49	3	3,37
Rapporto di distribuzione	24,73	-	16,9	28,93	35,42
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	885 Mln	390 Mln	653 Mln	737 Mln	476 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	807 Mln	305 Mln	553 Mln	622 Mln	361 Mln
EBIT	795 Mln	291 Mln	535 Mln	598 Mln	337 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	25,7	20,26	19,08	16,93	16,22
Imposte correnti totali	248 Mln	5,88 Mln	192 Mln	178 Mln	106 Mln
Imposte differite totali	-1,43 Mln	71,02 Mln	-49,07 Mln	-32,05 Mln	28,27 Mln
Reddito Netto Normalizzato	599 Mln	255 Mln	469 Mln	538 Mln	376 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,09 Mln	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	6,51 Mln	5,07 Mln	3,31 Mln	3,72 Mln	-46,64 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	527 Mln	538 Mln	551 Mln	572 Mln	483 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	2,07 Mln	2,71 Mln	2,32 Mln	3,38 Mln	5,52 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,07 Mln	2,71 Mln	2,32 Mln	3,38 Mln	5,52 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,53 Mrd	2,7 Mrd	4,02 Mrd	3,98 Mrd	1,46 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	5,65 Mrd	5,91 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,43 Mrd	868 Mln	955 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,97 Mrd	3,56 Mrd	4,98 Mrd	9,63 Mrd	7,37 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	677 Mln	728 Mln	1,17 Mrd	1,26 Mrd	867 Mln
Altri Crediti	304 Mln	455 Mln	388 Mln	417 Mln	479 Mln
Crediti Totali	981 Mln	1,18 Mrd	1,56 Mrd	1,68 Mrd	1,35 Mrd
Inventario	3,37 Mrd	3,38 Mrd	3,48 Mrd	3,92 Mrd	5,26 Mrd
Spese pagate in anticipo	258 Mln	-	-	104 Mln	136 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	2,37 Mrd	2,05 Mrd	2,26 Mrd	2,96 Mrd	4,63 Mrd
Totale Attività Correnti	11,94 Mrd	10,18 Mrd	12,27 Mrd	18,29 Mrd	18,74 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,41 Mrd	2,44 Mrd	2,57 Mrd	2,71 Mrd	2,98 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,59 Mrd	-1,31 Mrd	-1,43 Mrd	-1,51 Mrd	-1,56 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	819 Mln	1,13 Mrd	1,14 Mrd	1,2 Mrd	1,41 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,99 Mrd	1,89 Mrd	2,25 Mrd	2,49 Mrd	2,8 Mrd
Avviamento	77,45 Mln	65,96 Mln	65,96 Mln	65,96 Mln	65,96 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	32,6 Mln	49,46 Mln	56,78 Mln	51,02 Mln	45,85 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	22,78 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	438 Mln	335 Mln	389 Mln	393 Mln	344 Mln
Costi differiti a lungo termine	8,33 Mln	6,77 Mln	5,6 Mln	3,71 Mln	43,01 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	35,8 Mln	58,7 Mln	38,2 Mln	39,78 Mln	38,07 Mln
Totale Attivo	15,37 Mrd	13,71 Mrd	16,22 Mrd	22,54 Mrd	23,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	902 Mln	824 Mln	1,06 Mrd	1,12 Mrd	1,07 Mrd
Spese Maturate, Totale	829 Mln	801 Mln	1,17 Mrd	1,08 Mrd	492 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	288 Mln	21,51 Mln	12,42 Mln	14,32 Mln	22,88 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	54,82 Mln	27,91 Mln	28,43 Mln	28,64 Mln	31,74 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,06 Mln	950.000	3,15 Mln	5,92 Mln	6,89 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	7,38 Mrd	6,23 Mrd	7,29 Mrd	12,76 Mrd	14,21 Mrd
Altri Passività Correnti	1,25 Mrd	1,02 Mrd	1,15 Mrd	1,32 Mrd	1,7 Mrd
Total Passività Correnti	10,7 Mrd	8,93 Mrd	10,73 Mrd	16,34 Mrd	17,54 Mrd
Debito a lungo termine	93,32 Mln	101 Mln	85,96 Mln	83,63 Mln	54,98 Mln
Locazioni a lungo termine	123 Mln	120 Mln	99,55 Mln	107 Mln	153 Mln
Passività fiscale differita non corrente	3,52 Mln	5,44 Mln	4,48 Mln	2,98 Mln	2,43 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	10,92 Mrd	9,15 Mrd	10,92 Mrd	16,53 Mrd	17,75 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	66,79 Mln	66,79 Mln	66,79 Mln	66,79 Mln	64,64 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,43 Mrd	4,53 Mrd	5,32 Mrd	6,04 Mrd	5,96 Mrd
Azioni proprie	-34,89 Mln	-32,75 Mln	-30,39 Mln	-80,86 Mln	-295 Mln
Reddito Globale ed Altri	-17,58 Mln	-5,1 Mln	-53,11 Mln	-18,35 Mln	8,67 Mln
Capitale Sociale Totale	4,45 Mrd	4,56 Mrd	5,3 Mrd	6,01 Mrd	5,74 Mrd
Interessi di minoranza	151.000	-	-	-	-
Patrimonio Netto	4,45 Mrd	4,56 Mrd	5,3 Mrd	6,01 Mrd	5,74 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	15,37 Mrd	13,71 Mrd	16,22 Mrd	22,54 Mrd	23,49 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	83,13 Mln	83,15 Mln	83,18 Mln	82,8 Mln	79,02 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	83,13 Mln	83,15 Mln	83,18 Mln	82,8 Mln	79,02 Mln
Valore Contabile / Azione	53,48	54,84	63,73	72,53	72,66
Valore Contabile Netto	4,34 Mrd	4,44 Mrd	5,18 Mrd	5,89 Mrd	5,63 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	52,16	53,45	62,25	71,12	71,24
Debito Totale	559 Mln	270 Mln	226 Mln	234 Mln	262 Mln
Debito Netto	-4,41 Mrd	-3,29 Mrd	-4,75 Mrd	-9,39 Mrd	-7,11 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	344 Mln	335 Mln	229 Mln	71,79 Mln	77,46 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	151.000	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	1,84 Mrd	1,75 Mrd	2,1 Mrd	2,35 Mrd	2,68 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	206 Mln	240 Mln	263 Mln	331 Mln	436 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,6 Mrd	3,53 Mrd	3,61 Mrd	4,03 Mrd	5,29 Mrd
Terreno - (BS)	41,98 Mln	137 Mln	149 Mln	155 Mln	174 Mln
Edifici, Totale	649 Mln	874 Mln	988 Mln	1,03 Mrd	1,1 Mrd
Macchinario, Totale	683 Mln	690 Mln	780 Mln	784 Mln	801 Mln
Dipendenti a tempo pieno	12.757	12.441	12.371	12.768	13.533
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	81,26 Mln	77,53 Mln	75,38 Mln	81,95 Mln	70,62 Mln
Portafoglio ordini	17,8 Mrd	15,9 Mrd	20,76 Mrd	35,01 Mrd	38,51 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	713 Mln	303 Mln	605 Mln	716 Mln	693 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	130 Mln	144 Mln	134 Mln	151 Mln	150 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	12,43 Mln	13,25 Mln	17,9 Mln	24,03 Mln	24,26 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	142 Mln	157 Mln	152 Mln	175 Mln	174 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	415.000	24,84 Mln	2,91 Mln	2,28 Mln	-2,8 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,72 Mln	244.000	3,08 Mln	-2,63 Mln	-28,07 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	14,75 Mln	3,27 Mln	3,85 Mln	683.000	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-141 Mln	-95,83 Mln	-164 Mln	-137 Mln	-98,78 Mln
Altre Attività Operative, Totale	68,68 Mln	-91,96 Mln	442 Mln	1,78 Mln	-91,38 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-112 Mln	-168 Mln	-1,01 Mrd	690 Mln	275 Mln
Variazione delle scorte	959 Mln	567 Mln	291 Mln	-1,97 Mrd	-2,98 Mrd
Variazione dei conti fornitori	145 Mln	-147 Mln	273 Mln	151 Mln	-124 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-1,83 Mrd	-1,14 Mrd	1,05 Mrd	5,46 Mrd	1,46 Mrd
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-23,1 Mln	20,36 Mln	12,9 Mln	19,02 Mln	46,44 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-66,23 Mln	-565 Mln	1,66 Mrd	5,11 Mrd	-673 Mln
Spesa per investimenti	-198 Mln	-471 Mln	-151 Mln	-158 Mln	-287 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	3,83 Mln	1,87 Mln	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-106 Mln	-13,26 Mln	-3,57 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-18,69 Mln	-	-21,42 Mln	-17,36 Mln	-58,76 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5000	-752.000	-90,63 Mln	-4,71 Mrd	-567 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-4,75 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-2,08 Mln	-1,7 Mln	53,35 Mln	2,38 Mln	34,63 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-326 Mln	-485 Mln	-214 Mln	-4,89 Mrd	-878 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	107 Mln	117 Mln	43,65 Mln	21,76 Mln	2,56 Mln
Debito Totale Emesso	107 Mln	117 Mln	43,65 Mln	21,76 Mln	2,56 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-783 Mln	-431 Mln	-101 Mln	-60,56 Mln	-61,17 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-783 Mln	-431 Mln	-101 Mln	-60,56 Mln	-61,17 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-53,37 Mln	-660 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-176 Mln	-	-102 Mln	-207 Mln	-246 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-176 Mln	-	-102 Mln	-207 Mln	-246 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	1,78 Mrd	565 Mln	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	928 Mln	251 Mln	-160 Mln	-299 Mln	-965 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	6,9 Mln	-37,32 Mln	36,62 Mln	32,89 Mln	-8,01 Mln
Variazione netta della liquidità	543 Mln	-837 Mln	1,33 Mrd	-42,02 Mln	-2,52 Mrd
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	248 Mln	5,88 Mln	192 Mln	178 Mln	102 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-209 Mln	-1,28 Mrd	1,44 Mrd	4,61 Mrd	-1,47 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-163 Mln	-1,25 Mrd	1,45 Mrd	4,62 Mrd	-1,47 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	587 Mln	1,12 Mrd	-1,13 Mrd	-4,24 Mrd	1,51 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-676 Mln	-314 Mln	-57,23 Mln	-38,8 Mln	-58,61 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,06	1,25	2,24	1,93	0,92
Rendimento sul Capitale Totale	9,66	3,7	6,46	6,36	3,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,34	6,72	12,28	12,67	11,81
Rendimento sul Capitale Proprio	16,34	6,72	12,28	12,67	11,81
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	31,62	27,81	32,97	31,69	39,56
Margine SG&A	17,66	21,94	17,6	19,82	29,58
Margine di EBITDA %	12	7,1	9	10,43	9,6
Margine di EBITA	10,94	5,54	7,63	8,81	7,28
Margine EBIT %	10,77	5,3	7,38	8,47	6,79
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,66	5,51	8,35	10,13	13,97
Margine Netto di Reddito %	9,66	5,51	8,35	10,13	13,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,66	5,51	8,35	10,13	13,97
Margine Netto Normalizzato	8,12	4,64	6,47	7,62	7,57
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,84	-23,26	19,92	65,27	-29,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,2	-22,78	19,95	65,31	-29,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,46	0,38	0,48	0,36	0,22
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	11,28	5,64	6,39	6,04	3,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12	7,82	7,64	5,71	4,51
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	1,49	1,18	1,42	1,3	0,65
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,12	1,14	1,14	1,12	1,07
Rapporto di liquidità immediata	0,56	0,53	0,61	0,69	0,5