DBA GROUP S.P.A. BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO AL 30/06/2020
STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 30 giugno | 31 dicembre |
2020 | 2019 | |
B) Immobilizzazioni | ||
I - Immobilizzazioni immateriali | ||
1) costi di impianto e di ampliamento | 487.962 | 650.872 |
2) costi di sviluppo | 1.230.364 | 1.290.794 |
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 2.590.597 | 2.505.261 |
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 33.793 | 32.890 |
5) avviamento | 9.454.872 | 9.948.179 |
6) immobilizzazioni in corso e acconti | 1.926.898 | 1.792.687 |
7) altre | 462.643 | 459.262 |
Totale immobilizzazioni immateriali | 16.187.129 | 16.679.945 |
II - Immobilizzazioni materiali | ||
1) terreni e fabbricati | 882.167 | 896.509 |
2) impianti e macchinario | 69.066 | 76.387 |
3) attrezzature industriali e commerciali | 68.054 | 74.257 |
4) altri beni | 2.402.812 | 2.383.875 |
5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
Totale immobilizzazioni materiali | 3.422.099 | 3.431.028 |
III - Immobilizzazioni finanziarie | ||
1) partecipazioni in | ||
a) imprese controllate | 1.000 | 1.000 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.000 | 1.000 |
b) imprese collegate | 22.050 | 12.250 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | 22.050 | 12.250 |
d bis) altre imprese | 23.679 | 23.679 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | - | - |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | 23.679 | 23.679 |
d bis) verso altri | 700.046 | 646.109 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 101.014 | 101.014 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | 599.032 | 545.095 |
Totale immobilizzazioni finanziarie | 746.775 | 683.038 |
Totale immobilizzazioni (B) | 20.356.003 | 20.794.011 |
C) Attivo circolante | ||
I - Rimanenze | ||
3) lavori in corso su ordinazione | 4.425.570 | 2.801.012 |
4) prodotti finiti e merci | 470.468 | 852.629 |
5) acconti | - | 86.449 |
Totale rimanenze | 4.896.038 | 3.740.090 |
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II - Crediti | ||
1) verso clienti | 21.972.097 | 26.930.397 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 21.972.097 | 26.930.397 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
2) verso imprese controllate | 57.959 | 57.959 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 57.959 | 57.959 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
3) verso imprese collegate | 3.218 | 662 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 3.218 | 662 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
4) verso controllanti | 91.808 | 342.602 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 91.808 | 342.602 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
5-bis) crediti tributari | 787.087 | 816.584 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 787.087 | 816.584 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
5-ter) imposte anticipate | 865.724 | 853.915 |
5 quater) verso altri | 517.170 | 645.197 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 517.170 | 645.197 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
Totale crediti | 24.295.063 | 29.647.316 |
IV - Disponibilità liquide | ||
1) depositi bancari e postali | 2.507.811 | 3.778.077 |
2) assegni | - | - |
3) danaro e valori in cassa | 104.871 | 58.445 |
Totale disponibilità liquide | 2.612.682 | 3.836.522 |
Totale attivo circolante (C) | 31.803.783 | 37.223.928 |
D) Ratei e risconti | 1.734.053 | 1.263.264 |
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO | 53.893.839 | 59.281.203 |
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 30 giugno | 31 dicembre |
2020 | 2019 | |
A) Patrimonio netto | ||
I - Capitale | 3.195.876 | 3.195.876 |
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni | 15.904.124 | 15.904.124 |
IV - Riserva legale | 6.006 | 6.006 |
VI - Altre riserve, distintamente indicate | ||
Differenza di traduzione | 16.086 | 25.417 |
Riserva da conferimento | 1.986.929 | 1.986.929 |
Altre riserve | 700.000 | 700.000 |
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | (1.499) | (1.499) |
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | (1.068.066) | 1.717.069 |
IX - Utile (perdita) di gruppo | (2.116.341) | (2.731.591) |
Patrimonio netto di gruppo | 18.623.115 | 20.802.331 |
Riserve di terzi | 20.746 | 459.541 |
Risultato di terzi | (2.533) | (109.919) |
Patrimonio netto di terzi | 18.213 | 349.622 |
Totale patrimonio netto (A) | 18.641.328 | 21.151.953 |
B) Fondi per rischi e oneri | ||
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | 68.035 | 73.543 |
2) per imposte, anche differite | - | - |
3) strumenti finanziari derivati passivi | 1.499 | 1.499 |
4) altri | 33.460 | 33.460 |
Totale fondi per rischi ed oneri (B) | 102.994 | 108.502 |
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 1.825.683 | 1.876.546 |
D) Debiti | ||
3) debiti verso soci per finanziamenti | 168.041 | 132.966 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 168.041 | 132.966 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
4) debiti verso banche | 15.900.737 | 17.806.215 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 7.812.593 | 8.921.192 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | 8.088.144 | 8.885.023 |
5) debiti verso altri finanziatori | 1.097.305 | 726.834 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 83.926 | 88.550 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | 1.013.379 | 638.284 |
6) acconti | 1.426.045 | 84.739 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 1.426.045 | 84.739 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
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7) debiti verso fornitori | 7.283.697 | 10.668.445 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 7.283.697 | 10.668.445 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
9) debiti verso imprese controllate | 17.500 | - |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 17.500 | - |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
11) debiti verso controllanti | 85.377 | 66.126 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 85.377 | 66.126 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
12) debiti tributari | 1.386.319 | 1.476.953 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 1.386.319 | 1.373.159 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | 103.794 |
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.975.741 | 1.578.242 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 1.975.741 | 1.578.242 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
14) altri debiti | 3.558.286 | 3.185.893 |
* esigibili entro l'esercizio successivo | 3.558.286 | 3.185.893 |
* esigibili oltre l'esercizio successivo | - | - |
Totale debiti (D) | 32.899.048 | 35.726.413 |
E) Ratei e risconti | 424.787 | 417.789 |
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO | 53.893.839 | 59.281.203 |
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