Flusso di cassa DCM Holdings Co., Ltd.

Azioni

3050

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Prodotti e servizi per la casa - Prodotti e servizi per la casa - Rivenditori

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1.460,00 ^JPY	+1,53%		+0,90%	+12,92%

30/08	MediciNova, Inc. riceve un avviso di ammissione dall'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti per un nuovo brevetto che copre MN-166 (ibudilast) per la condizione post-COVID	CI
29/08	L'unità Nasdaq è stata condannata a pagare una multa di 22 milioni di dollari per presunte 'violazioni dei principi fondamentali'.	MT

db751b55.x6UzFuVYEWDOnPEiRecvcQQOtekafFu6f8D_EfTnufI.htNgbrcSVzqWrYRxEd9GHFZrgrB5ERz8GZmbTrvWjbyl_wNssxFwJYvksA

Dati finanziari pubblicati: DCM HOLDINGS CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	437 Mrd	471 Mrd	445 Mrd	477 Mrd	489 Mrd
Ricavi Totali	437 Mrd	471 Mrd	445 Mrd	477 Mrd	489 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	289 Mrd	310 Mrd	290 Mrd	314 Mrd	321 Mrd
Utile Lordo	149 Mrd	162 Mrd	154 Mrd	163 Mrd	168 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	118 Mrd	121 Mrd	113 Mrd	123 Mrd	128 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	10,34 Mrd	10 Mrd	10,75 Mrd	10,23 Mrd	10,84 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	128 Mrd	131 Mrd	124 Mrd	133 Mrd	139 Mrd
Reddito operativo	20,83 Mrd	30,26 Mrd	30,65 Mrd	30,07 Mrd	28,68 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,92 Mrd	-2,03 Mrd	-1,86 Mrd	-2,06 Mrd	-2,48 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	376 Mln	390 Mln	406 Mln	373 Mln	344 Mln
Spese per interessi netti	-1,54 Mrd	-1,64 Mrd	-1,46 Mrd	-1,68 Mrd	-2,13 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	303 Mln	630 Mln	571 Mln	598 Mln	262 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	313 Mln	195 Mln	337 Mln	415 Mln	451 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	201 Mln	108 Mln	216 Mln	156 Mln	145 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	20,11 Mrd	29,55 Mrd	30,32 Mrd	29,55 Mrd	27,41 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	208 Mln	-21 Mln	761 Mln	7,7 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,18 Mrd	-425 Mln	-396 Mln	-776 Mln	-1,93 Mrd
Svalutazione di attività	-1,72 Mrd	-1,89 Mrd	-2,52 Mrd	-666 Mln	-2,3 Mrd
Elementi Straordinari	-154 Mln	-279 Mln	361 Mln	-228 Mln	-797 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	20,41 Mrd	27,17 Mrd	27,74 Mrd	28,64 Mrd	30,08 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	6,63 Mrd	8,57 Mrd	8,93 Mrd	10,51 Mrd	8,6 Mrd
Utili da Attività Continuate	13,78 Mrd	18,59 Mrd	18,81 Mrd	18,14 Mrd	21,48 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	13,78 Mrd	18,59 Mrd	18,81 Mrd	18,14 Mrd	21,48 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-32 Mln
Risultato Netto - (CE)	13,78 Mrd	18,59 Mrd	18,81 Mrd	18,14 Mrd	21,45 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,78 Mrd	18,59 Mrd	18,81 Mrd	18,14 Mrd	21,45 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,78 Mrd	18,59 Mrd	18,81 Mrd	18,14 Mrd	21,45 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	103,31	127,34	126,19	125,02	159,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	103,31	127,34	126,19	125,02	159,49
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	133 Mln	146 Mln	149 Mln	145 Mln	134 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	89,6	121,26	126,19	125,02	159,49
EPS diluito - Operazioni continuative	89,6	121,26	126,19	125,02	159,49
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	154 Mln	153 Mln	149 Mln	145 Mln	134 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	94,2	126,48	127,12	127,34	127,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	81,69	120,44	127,12	127,34	127,17
Dividendo Per Azione	28	30	33	40	42
Rapporto di distribuzione	27,32	23,39	25,68	30,54	26,15
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	33,01 Mrd	42,26 Mrd	43,42 Mrd	43,7 Mrd	43,57 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	21,13 Mrd	30,55 Mrd	30,89 Mrd	31,04 Mrd	30,25 Mrd
EBIT	20,83 Mrd	30,26 Mrd	30,65 Mrd	30,07 Mrd	28,68 Mrd
EBITDAR	62,35 Mrd	71,2 Mrd	71,77 Mrd	72,96 Mrd	75,36 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	32,48	31,55	32,2	36,69	28,59
Reddito Netto Normalizzato	12,57 Mrd	18,47 Mrd	18,95 Mrd	18,47 Mrd	17,1 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-27 Mln	-19 Mln	1,08 Mrd	1,05 Mrd	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	29,34 Mrd	28,94 Mrd	28,35 Mrd	29,26 Mrd	31,79 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	3,14 Mrd	3,32 Mrd	3,1 Mrd	3,03 Mrd	2,68 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	26,2 Mrd	25,63 Mrd	25,25 Mrd	26,23 Mrd	29,11 Mrd

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	38,31 Mrd	79,96 Mrd	44,13 Mrd	55,66 Mrd	93,76 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	38,31 Mrd	79,96 Mrd	44,13 Mrd	55,66 Mrd	93,76 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	16,2 Mrd	16,23 Mrd	15,44 Mrd	19,28 Mrd	11,41 Mrd
Crediti Totali	16,2 Mrd	16,23 Mrd	15,44 Mrd	19,28 Mrd	11,41 Mrd
Inventario	99,61 Mrd	99,43 Mrd	106 Mrd	122 Mrd	151 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	7,5 Mrd	11,57 Mrd	9,48 Mrd	17,5 Mrd	11,45 Mrd
Totale Attività Correnti	162 Mrd	207 Mrd	175 Mrd	214 Mrd	268 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	196 Mrd	202 Mrd	196 Mrd	196 Mrd	218 Mrd
Investimenti a lungo termine	61,8 Mrd	65,75 Mrd	62,5 Mrd	69 Mrd	77,35 Mrd
Avviamento	1,02 Mrd	730 Mln	488 Mln	20,38 Mrd	45,16 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	11,7 Mrd	11,6 Mrd	12,82 Mrd	13,27 Mrd	12,07 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	2,65 Mrd	3,42 Mrd	2,04 Mrd	3,22 Mrd	1,93 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2 Mln	1 Mln	3 Mln	2 Mln	1 Mln
Totale Attivo	435 Mrd	491 Mrd	449 Mrd	516 Mrd	623 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	62,14 Mrd	67,64 Mrd	48,2 Mrd	47,39 Mrd	45,25 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,91 Mrd	4,65 Mrd	2,04 Mrd	2,16 Mrd	2,75 Mrd
Prestiti a breve termine	12,4 Mrd	-	-	10 Mrd	57,25 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	22,5 Mrd	13,09 Mrd	30,11 Mrd	16,47 Mrd	37,34 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,18 Mrd	1,22 Mrd	906 Mln	1,84 Mrd	1,45 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,01 Mrd	8,25 Mrd	2,08 Mrd	7,05 Mrd	3,21 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	15,61 Mrd	22,4 Mrd	16,77 Mrd	17,92 Mrd	21,45 Mrd
Total Passività Correnti	120 Mrd	117 Mrd	100 Mrd	103 Mrd	169 Mrd
Debito a lungo termine	88,32 Mrd	113 Mrd	83,77 Mrd	147 Mrd	170 Mrd
Locazioni a lungo termine	15,76 Mrd	15,68 Mrd	14,75 Mrd	12,95 Mrd	15,09 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	286 Mln	-	-	-	5,52 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	713 Mln	1,24 Mrd	444 Mln	517 Mln	1,27 Mrd
Altri Passività Non Correnti	9,7 Mrd	9,72 Mrd	9,34 Mrd	9,2 Mrd	11,11 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	235 Mrd	257 Mrd	208 Mrd	273 Mrd	371 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	11,94 Mrd	19,97 Mrd	19,97 Mrd	19,97 Mrd	19,97 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	47,02 Mrd	55,05 Mrd	55,05 Mrd	54,08 Mrd	51,41 Mrd
Utili non distribuiti	150 Mrd	164 Mrd	178 Mrd	185 Mrd	193 Mrd
Azioni proprie	-10,11 Mrd	-10,37 Mrd	-15,69 Mrd	-18,62 Mrd	-18,33 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,34 Mrd	5,27 Mrd	3,15 Mrd	2,55 Mrd	5,69 Mrd
Capitale Sociale Totale	200 Mrd	234 Mrd	241 Mrd	243 Mrd	251 Mrd
Patrimonio Netto	200 Mrd	234 Mrd	241 Mrd	243 Mrd	251 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	435 Mrd	491 Mrd	449 Mrd	516 Mrd	623 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	136 Mln	153 Mln	148 Mln	140 Mln	134 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	136 Mln	153 Mln	148 Mln	140 Mln	134 Mln
Valore Contabile / Azione	1467,31	1531,66	1624,22	1738,38	1877,89
Valore Contabile Netto	187 Mrd	222 Mrd	227 Mrd	210 Mrd	194 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1374,05	1451,05	1534,44	1498	1450,24
Debito Totale	140 Mrd	143 Mrd	130 Mrd	188 Mrd	281 Mrd
Debito Netto	102 Mrd	62,78 Mrd	85,41 Mrd	133 Mrd	187 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	286 Mln	0	0	-	4,99 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	235 Mrd	232 Mrd	227 Mrd	234 Mrd	254 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	99,61 Mrd	99,43 Mrd	106 Mrd	122 Mrd	151 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	4248	4059	4025	4102	4955
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	-	2 Mln	3 Mln

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	20,41 Mrd	27,17 Mrd	27,74 Mrd	28,65 Mrd	30,08 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	11,88 Mrd	11,71 Mrd	12,53 Mrd	12,66 Mrd	13,33 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	294 Mln	294 Mln	242 Mln	971 Mln	1,56 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	12,18 Mrd	12 Mrd	12,77 Mrd	13,63 Mrd	14,89 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-460 Mln	2,31 Mrd	2,92 Mrd	1,44 Mrd	4,23 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-303 Mln	-630 Mln	-571 Mln	-598 Mln	-262 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-6,65 Mrd	-8,02 Mrd	-13,04 Mrd	-11,66 Mrd	-6,21 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-1,38 Mrd	-159 Mln	735 Mln	433 Mln	-1,6 Mrd
Variazione delle scorte	-2,49 Mrd	-166 Mln	-6,57 Mrd	-10,96 Mrd	-928 Mln
Variazione dei conti fornitori	14,26 Mrd	5,7 Mrd	-19,44 Mrd	-3,3 Mrd	-2,61 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,19 Mrd	7,04 Mrd	-8,26 Mrd	-2,01 Mrd	-5,5 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	36,75 Mrd	45,24 Mrd	-3,72 Mrd	15,61 Mrd	32,1 Mrd
Spesa per investimenti	-10,47 Mrd	-15,76 Mrd	-6 Mrd	-10,47 Mrd	-10,02 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,34 Mrd	192 Mln	411 Mln	68 Mln	320 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-26,28 Mrd	-49,01 Mrd
Disinvestimenti	-	-187 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,97 Mrd	-1,87 Mrd	-3,15 Mrd	-3,18 Mrd	-2,02 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-502 Mln	412 Mln	-426 Mln	249 Mln	242 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	45 Mln	-21 Mln	50 Mln	4 Mln	237 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2,2 Mrd	1,24 Mrd	1,62 Mrd	1,15 Mrd	2,26 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-5,37 Mrd	-16 Mrd	-7,49 Mrd	-38,46 Mrd	-57,98 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	10 Mrd	44,25 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	21 Mrd	37,5 Mrd	1,13 Mrd	81 Mrd	54 Mrd
Debito Totale Emesso	21 Mrd	37,5 Mrd	1,13 Mrd	91 Mrd	98,25 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-15,15 Mrd	-12,4 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-8,81 Mrd	-6,36 Mrd	-13,09 Mrd	-40,49 Mrd	-19,27 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-23,96 Mrd	-18,76 Mrd	-13,09 Mrd	-40,49 Mrd	-19,27 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,45 Mrd	-641 Mln	-5,49 Mrd	-9,8 Mrd	-8,76 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-3,77 Mrd	-4,35 Mrd	-4,83 Mrd	-5,54 Mrd	-5,61 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,77 Mrd	-4,35 Mrd	-4,83 Mrd	-5,54 Mrd	-5,61 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-676 Mln	-1,32 Mrd	-2,34 Mrd	-782 Mln	-640 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-8,85 Mrd	12,42 Mrd	-24,62 Mrd	34,38 Mrd	63,97 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-1 Mln	-	-1 Mln	1 Mln	-
Variazione netta della liquidità	22,53 Mrd	41,66 Mrd	-35,83 Mrd	11,54 Mrd	38,09 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,92 Mrd	2,03 Mrd	1,86 Mrd	2,06 Mrd	2,46 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	6,82 Mrd	8,19 Mrd	13,21 Mrd	11,83 Mrd	6,49 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	26,29 Mrd	27,38 Mrd	-15,94 Mrd	-4,89 Mrd	1,74 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	27,49 Mrd	28,65 Mrd	-14,78 Mrd	-3,6 Mrd	3,29 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-14,74 Mrd	-15,37 Mrd	37,56 Mrd	22,37 Mrd	17,49 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-2,96 Mrd	18,74 Mrd	-11,96 Mrd	50,51 Mrd	78,98 Mrd

Periodo Fiscale: Febbraio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,06	4,09	4,08	3,89	3,15
Rendimento sul Capitale Totale	3,86	5,27	5,13	4,69	3,72
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,09	8,56	7,92	7,49	8,68
Rendimento sul Capitale Proprio	7,09	8,56	7,92	7,49	8,67
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34	34,31	34,72	34,25	34,3
Margine SG&A	26,88	25,77	25,41	25,8	26,21
Margine di EBITDA %	7,55	8,97	9,76	9,16	8,92
Margine di EBITA	4,83	6,48	6,95	6,51	6,19
Margine EBIT %	4,76	6,42	6,89	6,31	5,87
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,15	3,95	4,23	3,8	4,4
Margine Netto di Reddito %	3,15	3,95	4,23	3,8	4,39
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,15	3,95	4,23	3,8	4,39
Margine Netto Normalizzato	2,87	3,92	4,26	3,87	3,5
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,01	5,81	-3,59	-1,02	0,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,29	6,08	-3,32	-0,76	0,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,03	1,02	0,95	0,99	0,86
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,23	2,37	2,23	2,43	2,36
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	27,05	29,06	28,08	27,46	31,83
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,93	3,11	2,83	2,75	2,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,35	1,77	1,75	2,08	1,59
Rapporto di liquidità immediata	0,46	0,82	0,6	0,73	0,62
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,31	0,39	-0,04	0,15	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	13,53	12,56	13	13,29	11,5
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	124,77	117,36	129,13	132,69	155,86
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	69,17	76,57	71,21	52,96	48,35
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	69,13	53,35	70,92	93,03	119,01
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	70	60,94	53,81	77,4	111,79
Debito Totale / Capitale Totale	41,18	37,87	34,98	43,63	52,78
Debito a lungo termine / Capitale proprio	51,98	54,83	40,92	65,77	73,57
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	30,58	34,07	26,61	37,07	34,74
Total Passività / Total Attività	53,95	52,29	46,4	52,83	59,65
EBIT / Spese per interessi	10,86	14,92	16,45	14,62	11,59
EBITDA / Spese per interessi	17,21	20,84	23,31	21,25	17,6
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	11,75	13,06	20,09	16,16	13,55
Debito Totale / EBITDA	4,25	3,38	2,98	4,31	6,45
Debito Netto / EBITDA	3,09	1,49	1,97	3,04	4,29
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	6,22	5,39	3,46	5,67	8,37
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,52	2,37	2,28	3,99	5,58
Crescita rispetto all'anno precedente