Flusso di cassa DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG

Azioni

DEF

DE000A13SUL5

Sviluppo e operazioni immobiliari

Mercato chiuso - Xetra Altri mercati azionari 17:36:26 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,00 ^EUR	+0,75%		+2,27%	+11,57%

02/09	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG annuncia la nomina del Dr. Angelus Bernreuther a Responsabile dello Sviluppo Aziendale	CI
21/08	DEFAMA Deutsche Fachmarkt AG riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: DEFAMA DEUTSCHE FACHMARKT AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditi da Locazione	9,53 Mln	12,19 Mln	14,55 Mln	17,25 Mln	20,18 Mln
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	1,68 Mln	2,39 Mln	2,58 Mln	2,98 Mln	3,16 Mln
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	11,21 Mln	14,58 Mln	17,13 Mln	20,23 Mln	23,33 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	2,55 Mln	-	4,24 Mln	5,1 Mln	5,83 Mln
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	4,3 Mln	6,03 Mln	7,06 Mln	7,76 Mln	8,43 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	6,85 Mln	6,03 Mln	11,3 Mln	12,85 Mln	14,26 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	4,36 Mln	8,54 Mln	5,83 Mln	7,38 Mln	9,07 Mln
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-1,73 Mln	-2,14 Mln	-2,61 Mln	-2,91 Mln	-4,21 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	8803	8996	11.053	9026	339.350
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-1,72 Mln	-2,13 Mln	-2,6 Mln	-2,9 Mln	-3,87 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	-1	-	-	1
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	2,64 Mln	6,41 Mln	3,23 Mln	4,47 Mln	5,21 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	-	2,77 Mln	2,26 Mln	729.934
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-	-3,36 Mln	-	-	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-111.766	-762.162
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-150.000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,49 Mln	3,05 Mln	6 Mln	6,62 Mln	5,17 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	418.597	541.003	962.010	1,22 Mln	1 Mln
Utili da Attività Continuate	2,07 Mln	2,51 Mln	5,04 Mln	5,4 Mln	4,17 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	2,07 Mln	2,51 Mln	5,04 Mln	5,4 Mln	4,17 Mln
Interessi di minoranza	-11.926	-4422	-630	-9100	-16.404
Risultato Netto - (CE)	2,06 Mln	2,51 Mln	5,04 Mln	5,39 Mln	4,15 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,06 Mln	2,51 Mln	5,04 Mln	5,39 Mln	4,15 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,06 Mln	2,51 Mln	5,04 Mln	5,39 Mln	4,15 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,51	0,57	1,14	1,15	0,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,51	0,57	1,14	1,15	0,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,05 Mln	4,42 Mln	4,42 Mln	4,7 Mln	4,8 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,51	0,57	1,14	1,15	0,87
EPS diluito - Operazioni continuative	0,51	0,57	1,14	1,15	0,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,05 Mln	4,42 Mln	4,42 Mln	4,7 Mln	4,8 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,4	0,91	0,46	0,59	0,67
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,4	0,91	0,46	0,59	0,67
Dividendo Per Azione	0,45	0,48	0,51	0,54	0,57
Rapporto di distribuzione	75,88	79,4	42,12	45,43	62,42
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	6,9 Mln	11,9 Mln	10,06 Mln	12,47 Mln	14,9 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4,36 Mln	8,54 Mln	5,83 Mln	7,38 Mln	9,07 Mln
EBIT	4,36 Mln	8,54 Mln	5,83 Mln	7,38 Mln	9,07 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	16,84	17,73	16,03	18,49	19,42
Reddito Netto Normalizzato	1,64 Mln	4 Mln	2,02 Mln	2,79 Mln	3,24 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	99,84 Mln	139 Mln	163 Mln	203 Mln	231 Mln
Ammortamento accumulato	-6,59 Mln	-9,92 Mln	-13,66 Mln	-18,27 Mln	-23,98 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	93,25 Mln	129 Mln	149 Mln	185 Mln	207 Mln
Terreno detenuto per sviluppo o vendita	-	-	-	-	-
Totali Attivi Immobiliari	93,25 Mln	129 Mln	149 Mln	185 Mln	207 Mln
Contanti e Equivalenti	6,98 Mln	3,52 Mln	902.233	2,83 Mln	1,98 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	437.466	804.545	961.488	6,2 Mln	3,11 Mln
Investimento in Titoli di Debito e di Capitale Proprio	-	50	50	485.924	390.699
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	31.987	24.065	16.045	14.726	72.865
Contante Vincolato	-	757.247	616.691	832.356	461.001
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	918.190	1,17 Mln	2,11 Mln	2 Mln	1,94 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	2,66 Mln	1,25 Mln	2,79 Mln	2,17 Mln	3,17 Mln
Totale Attivo	104 Mln	137 Mln	156 Mln	199 Mln	218 Mln
Passività
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	4,18 Mln	5,61 Mln	8,06 Mln	12,3 Mln	14,62 Mln
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	72,33 Mln	105 Mln	117 Mln	142 Mln	150 Mln
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	505.363	290.410	955.934	637.663	1,48 Mln
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	579.192	295.329	1,06 Mln	738.277	924.993
Imposte sul reddito correnti da pagare	244.630	394.212	1,08 Mln	1,75 Mln	1,33 Mln
Altri Passività Correnti - (Brok / FS / Ins. / Modello REIT)	1,53 Mln	21.849	178.891	10.958	6,62 Mln
Altri Passività Non Correnti - (Specifico al Modello)	214.247	253.260	263.764	340.704	614.406
Passività Totali - (Specifico al Modello)	79,59 Mln	112 Mln	128 Mln	158 Mln	175 Mln
Azioni ordinarie, Totale	4,42 Mln	4,42 Mln	4,42 Mln	4,8 Mln	4,8 Mln
Utili non distribuiti	2,56 Mln	3,07 Mln	5,99 Mln	8,93 Mln	10,49 Mln
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	17,31 Mln	17,31 Mln	17,31 Mln	27,19 Mln	27,19 Mln
Capitale Sociale Totale	24,29 Mln	24,81 Mln	27,72 Mln	40,92 Mln	42,48 Mln
Interessi di minoranza	393.561	397.983	398.613	407.713	424.117
Patrimonio Netto	24,68 Mln	25,2 Mln	28,12 Mln	41,33 Mln	42,91 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	104 Mln	137 Mln	156 Mln	199 Mln	218 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	4,42 Mln	4,42 Mln	4,42 Mln	4,8 Mln	4,8 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,42 Mln	4,42 Mln	4,42 Mln	4,8 Mln	4,8 Mln
Valore Contabile / Azione	5,5	5,61	6,27	8,53	8,85
Valore Contabile Netto	24,26 Mln	24,78 Mln	27,71 Mln	40,91 Mln	42,41 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,49	5,61	6,27	8,52	8,84
Debito Totale	76,52 Mln	110 Mln	125 Mln	155 Mln	164 Mln
Debito Netto	69,54 Mln	107 Mln	124 Mln	152 Mln	162 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	393.561	397.983	398.613	407.713	424.117
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	9,83 Mln	12,7 Mln	15,17 Mln	23,05 Mln	27,17 Mln
Edifici, Totale	89,84 Mln	125 Mln	146 Mln	178 Mln	202 Mln
Macchinario, Totale	166.459	1,56 Mln	1,63 Mln	1,61 Mln	1,62 Mln
Dipendenti a tempo pieno	20,9	25,7	26,9	21,9	22,6

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	2,06 Mln	2,51 Mln	5,04 Mln	5,39 Mln	4,15 Mln
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	2,54 Mln	3,36 Mln	4,23 Mln	5,09 Mln	5,82 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	2,54 Mln	3,36 Mln	4,23 Mln	5,09 Mln	5,82 Mln
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	4976	8547	8020	7002	12.452
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-982	801	-2,77 Mln	-2,22 Mln	-729.919
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	-
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Variazione delle scorte	-770.553	-789.532	-1,39 Mln	-373.506	-468.438
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	292.262	-311.206	1,59 Mln	-809.979	689.659
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-335.941	188.595	700.767	76.940	-152.690
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	11.926	4422	630	3,71 Mln	3,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	3,8 Mln	4,96 Mln	7,41 Mln	10,86 Mln	12,95 Mln
Acquisizione di Beni Immobiliari, Totale	-16,06 Mln	-37,91 Mln	-27,55 Mln	-45,16 Mln	-22,63 Mln
Vendita Totale di Attività Immobiliari	1420	-	5,16 Mln	2,09 Mln	4,9 Mln
Vendita Netta / Acquisizione di Beni Immobiliari	-16,06 Mln	-37,91 Mln	-22,39 Mln	-43,07 Mln	-17,73 Mln
Acquisto / Vendita di Attivi Immateriale - (Specifico al Modello)	-31.886	-625	-	-5685	-70.591
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-	-50	-	-485.874	95.225
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-1	-	243	304.621
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-16,09 Mln	-37,91 Mln	-22,39 Mln	-43,56 Mln	-17,4 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	14,7 Mln	37,46 Mln	21,62 Mln	37,06 Mln	20,56 Mln
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	14,7 Mln	37,46 Mln	21,62 Mln	37,06 Mln	20,56 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,47 Mln	-5,22 Mln	-7,28 Mln	-7,12 Mln	-10,83 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-4,47 Mln	-5,22 Mln	-7,28 Mln	-7,12 Mln	-10,83 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	7,8 Mln	-	-	10,26 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,56 Mln	-1,99 Mln	-2,12 Mln	-2,45 Mln	-2,59 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,56 Mln	-1,99 Mln	-2,12 Mln	-2,45 Mln	-2,59 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-1	-	-2,91 Mln	-3,91 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	16,47 Mln	30,25 Mln	12,22 Mln	34,84 Mln	3,23 Mln
Variazione netta della liquidità	4,18 Mln	-2,7 Mln	-2,76 Mln	2,15 Mln	-1,22 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	2,91 Mln	3,91 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	430.486	1,27 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	10,23 Mln	32,24 Mln	14,34 Mln	29,94 Mln	9,73 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,36 Mln	4,73 Mln	7,57 Mln	2,39 Mln	19,54 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,44 Mln	6,07 Mln	9,2 Mln	4,21 Mln	22,17 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,21 Mln	2,63 Mln	-1,32 Mln	5,49 Mln	-10,74 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,86	4,43	2,49	2,59	2,72
Rendimento sul Capitale Totale	2,94	4,51	2,53	2,65	2,81
Rendimento sul Capitale Proprio %	10,07	10,06	18,9	15,54	9,9
Rendimento sul Capitale Proprio	10,21	10,2	19,18	15,7	9,96
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	9,25	10,31	10,96	9,8	7,43
Margine di EBITDA %	61,54	81,63	58,72	61,62	63,84
Margine di EBITA	38,86	58,61	34,03	36,47	38,89
Margine EBIT %	38,86	58,61	34,03	36,47	38,89
Margine % del Risultato Operativo Continuo	18,45	17,21	29,41	26,69	17,86
Margine Netto di Reddito %	18,34	17,18	29,4	26,64	17,79
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	18,34	17,18	29,4	26,64	17,79
Margine Netto Normalizzato	14,6	27,47	11,78	13,78	13,87
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	47,86	32,46	44,21	11,84	83,74
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	57,5	41,63	53,73	20,83	95,01
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	20,14	19,63	16,48	4,82	4,33
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,18	0,95	0,41	0,77	0,3
Rapporto di liquidità immediata	1,05	0,65	0,16	0,59	0,2
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,54	0,75	0,65	0,7	0,52
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	18,12	18,65	22,15	75,75	84,21
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	309,98	437,43	443,07	373,88	382,82
Debito Totale / Capitale Totale	75,61	81,39	81,59	78,9	79,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	293,04	415,17	414,4	344,13	348,74
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	71,48	77,25	76,31	72,62	72,23
Total Passività / Total Attività	76,33	81,56	82	79,27	80,33
EBIT / Spese per interessi	2,52	3,99	2,23	2,53	2,16
EBITDA / Spese per interessi	3,99	5,56	3,85	4,28	3,54
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	3,99	5,56	3,85	4,28	3,54
Debito Totale / EBITDA	11,09	9,26	12,38	12,4	11,03
Debito Netto / EBITDA	10,08	8,97	12,29	12,17	10,89
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	11,09	9,26	12,38	12,4	11,03
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	10,08	8,97	12,29	12,17	10,89
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	23,35	30,07	17,52	18,08	15,36
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	23,35	30,07	17,52	18,08	15,36
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	29,14	27,96	17,74	29,15	21,58
EBITA, Crescita % su 1 anno.	28,27	26,54	12,52	36,29	26,78
EBIT, Crescita su 1 anno in %	28,27	26,54	12,52	36,29	26,78
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	21,54	21,36	100,76	7,15	-22,77
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	22,52	21,85	101,09	6,98	-22,95
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	10,32	11,68	101,09	0,5	-24,47
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	29,38	27,77	6,12	-26,36	-22,92
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	14,87	38,54	15,23	24,14	12,02
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-13,97	83,91	19,51	544,75	-49,82
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	21,56	31,1	14,3	27,57	9,43
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	51,87	2,12	11,75	47,62	3,81
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	51,72	2,16	11,8	47,65	3,67
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	11,05	30,58	49,28	8,5	19,19
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	65,33	-24,36	188,05	-67,26	765,86
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	57,86	-17,27	132,08	-52,88	443,83
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	12,5	6,67	6,25	5,88	5,56
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	38,67	26,66	23,63	17,8	16,71
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	38,67	26,66	23,63	17,8	16,71
EBITDA, CAGR su 2 anni %	35,5	49,27	4,01	20,78	24,23
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	31	58,63	-7,09	19,33	29,47
EBIT, CAGR % su 2 anni.	31	58,63	-7,09	19,33	29,47
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	23,23	21,45	56,09	46,66	-9,04
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni