Flusso di cassa Demant A/S

Azioni

DEMANT

DK0060738599

Fornitura medica

Mercato chiuso - Nasdaq Copenhagen Altri mercati azionari 17:20:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
284,80 ^DKK	+2,45%		+1,57%	-3,78%

13/09	DEMANT A/S : da HSBC non è più Sell	ZM
13/09	Gli AirPods si trasformano in apparecchi acustici e rivoluzionano il settore

a498b12ad5b539.7WUv67zIjMJozYnmt3hKCjAruBGtF-guM2axfhZG_xo.oB9KnNrl57ILkuOC80ELTGBT_UCYINFjBQmEEXEJiF6KHXy40IC9sSGowA

Dati finanziari pubblicati: DEMANT A/S

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	14,95 Mrd	14,47 Mrd	18,39 Mrd	19,7 Mrd	22,44 Mrd
Ricavi Totali	14,95 Mrd	14,47 Mrd	18,39 Mrd	19,7 Mrd	22,44 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,62 Mrd	4,13 Mrd	4,57 Mrd	5,04 Mrd	5,9 Mrd
Utile Lordo	11,32 Mrd	10,34 Mrd	13,81 Mrd	14,67 Mrd	16,54 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	8,27 Mrd	7,8 Mrd	9,19 Mrd	10,25 Mrd	11,04 Mrd
Spese di R&S	1,12 Mrd	1,26 Mrd	1,35 Mrd	1,31 Mrd	1,41 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	9,39 Mrd	9,06 Mrd	10,54 Mrd	11,56 Mrd	12,45 Mrd
Reddito operativo	1,94 Mrd	1,28 Mrd	3,27 Mrd	3,11 Mrd	4,1 Mrd
Spese per interessi, Totale	-163 Mln	-117 Mln	-109 Mln	-195 Mln	-559 Mln
Redditi da interessi e investimenti	39 Mln	33 Mln	38 Mln	56 Mln	90 Mln
Spese per interessi netti	-124 Mln	-84 Mln	-71 Mln	-139 Mln	-469 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	118 Mln	505 Mln	120 Mln	122 Mln	69 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1 Mln	3 Mln	3 Mln	-9 Mln	-119 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-117 Mln	-113 Mln	-134 Mln	-132 Mln	-166 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,81 Mrd	1,59 Mrd	3,19 Mrd	2,95 Mrd	3,41 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-2 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-15 Mln	-14 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	99 Mln	-	-
Liquidazioni di assicurazione	100 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-252 Mln	-40 Mln	-9 Mln	-5 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,91 Mrd	1,34 Mrd	3,24 Mrd	2,93 Mrd	3,39 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	444 Mln	202 Mln	715 Mln	651 Mln	839 Mln
Utili da Attività Continuate	1,47 Mrd	1,13 Mrd	2,53 Mrd	2,28 Mrd	2,56 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-192 Mln	-757 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	1,47 Mrd	1,13 Mrd	2,53 Mrd	2,08 Mrd	1,8 Mrd
Interessi di minoranza	-5 Mln	-13 Mln	-15 Mln	-2 Mln	-3 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,46 Mrd	1,12 Mrd	2,51 Mrd	2,08 Mrd	1,8 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,46 Mrd	1,12 Mrd	2,51 Mrd	2,08 Mrd	1,8 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,46 Mrd	1,12 Mrd	2,51 Mrd	2,27 Mrd	2,55 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	6	4,68	10,7	9,21	8,04
Utile di base per azione - Operazioni continuative	6	4,68	10,7	10,06	11,44
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	244 Mln	240 Mln	235 Mln	226 Mln	223 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	6	4,68	10,7	9,21	8,04
EPS diluito - Operazioni continuative	6	4,68	10,7	10,06	11,44
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	244 Mln	240 Mln	235 Mln	226 Mln	223 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,63	4,09	8,42	8,15	9,55
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,63	4,09	8,42	8,15	9,55
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,42 Mrd	1,83 Mrd	3,77 Mrd	3,66 Mrd	4,72 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,06 Mrd	1,43 Mrd	3,39 Mrd	3,26 Mrd	4,28 Mrd
EBIT	1,94 Mrd	1,28 Mrd	3,27 Mrd	3,11 Mrd	4,1 Mrd
EBITDAR	2,46 Mrd	1,88 Mrd	3,83 Mrd	3,74 Mrd	4,8 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,23	15,12	22,05	22,24	24,72
Imposte correnti totali	384 Mln	176 Mln	615 Mln	560 Mln	803 Mln
Imposte differite totali	56 Mln	24 Mln	100 Mln	89 Mln	35 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,13 Mrd	981 Mln	1,98 Mrd	1,84 Mrd	2,13 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	46 Mln	45 Mln	41 Mln	46 Mln	71 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1 Mln	0	0	0	2 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	7,42 Mrd	6,96 Mrd	8,27 Mrd	9,21 Mrd	9,9 Mrd
Spese Generali e Amministrative	851 Mln	840 Mln	927 Mln	1,04 Mrd	1,14 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,14 Mrd	1,31 Mrd	1,37 Mrd	1,31 Mrd	1,41 Mrd
Total delle spese di affitto nette	37 Mln	47 Mln	64 Mln	80 Mln	80 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	5,64 Mln	4,63 Mln	5,49 Mln	9,45 Mln	24,23 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	31,36 Mln	42,37 Mln	58,51 Mln	70,55 Mln	55,77 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	7,9 Mln	50 Mln	65 Mln	32 Mln	38 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	7,9 Mln	50 Mln	65 Mln	32 Mln	38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	792 Mln	952 Mln	1,17 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	792 Mln	952 Mln	1,17 Mrd	1,13 Mrd	1,14 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	3,21 Mrd	2,81 Mrd	3,2 Mrd	3,63 Mrd	3,65 Mrd
Altri Crediti	805 Mln	615 Mln	831 Mln	672 Mln	802 Mln
Crediti	-	-	-	229 Mln	191 Mln
Crediti Totali	4,01 Mrd	3,42 Mrd	4,03 Mrd	4,53 Mrd	4,64 Mrd
Inventario	1,85 Mrd	1,97 Mrd	2,37 Mrd	2,9 Mrd	2,84 Mrd
Spese pagate in anticipo	243 Mln	263 Mln	308 Mln	394 Mln	415 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	13 Mln	81 Mln	6 Mln	1,07 Mrd	343 Mln
Totale Attività Correnti	6,91 Mrd	6,69 Mrd	7,89 Mrd	10,02 Mrd	9,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	6,58 Mrd	6,16 Mrd	7,06 Mrd	7,83 Mrd	8,36 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,72 Mrd	-2,35 Mrd	-2,7 Mrd	-2,97 Mrd	-2,95 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,86 Mrd	3,8 Mrd	4,36 Mrd	4,86 Mrd	5,41 Mrd
Investimenti a lungo termine	979 Mln	847 Mln	869 Mln	837 Mln	747 Mln
Avviamento	7,83 Mrd	8,32 Mrd	9,47 Mrd	11,49 Mrd	12,38 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	529 Mln	501 Mln	846 Mln	1,09 Mrd	1,16 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	566 Mln	477 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	551 Mln	553 Mln	596 Mln	538 Mln	542 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,14 Mrd	1,21 Mrd	836 Mln	455 Mln	447 Mln
Totale Attivo	21,8 Mrd	21,93 Mrd	24,86 Mrd	29,86 Mrd	30,55 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	652 Mln	802 Mln	808 Mln	865 Mln	799 Mln
Prestiti a breve termine	3,34 Mrd	1,18 Mrd	3,2 Mrd	765 Mln	530 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	2,18 Mrd	2,43 Mrd	3,22 Mrd	5,83 Mrd	1,07 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	418 Mln	456 Mln	511 Mln	614 Mln	641 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	66 Mln	131 Mln	267 Mln	311 Mln	578 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	590 Mln	536 Mln	501 Mln	513 Mln	548 Mln
Altri Passività Correnti	1,6 Mrd	1,84 Mrd	2,46 Mrd	2,67 Mrd	2,7 Mrd
Total Passività Correnti	8,84 Mrd	7,37 Mrd	10,97 Mrd	11,57 Mrd	6,86 Mrd
Debito a lungo termine	2,51 Mrd	3,5 Mrd	2,8 Mrd	6,1 Mrd	10,17 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,55 Mrd	1,44 Mrd	1,61 Mrd	1,77 Mrd	2,04 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	451 Mln	381 Mln	423 Mln	501 Mln	635 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	228 Mln	243 Mln	193 Mln	91 Mln	115 Mln
Passività fiscale differita non corrente	314 Mln	339 Mln	470 Mln	620 Mln	633 Mln
Altri Passività Non Correnti	258 Mln	375 Mln	415 Mln	650 Mln	747 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	14,15 Mrd	13,65 Mrd	16,88 Mrd	21,3 Mrd	21,21 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	49 Mln	48 Mln	48 Mln	46 Mln	45 Mln
Utili non distribuiti	7,57 Mrd	8,56 Mrd	7,98 Mrd	8,37 Mrd	9,29 Mrd
Reddito Globale ed Altri	13 Mln	-359 Mln	-46 Mln	144 Mln	-81 Mln
Capitale Sociale Totale	7,64 Mrd	8,25 Mrd	7,98 Mrd	8,56 Mrd	9,26 Mrd
Interessi di minoranza	9 Mln	29 Mln	4 Mln	1 Mln	82 Mln
Patrimonio Netto	7,64 Mrd	8,28 Mrd	7,98 Mrd	8,56 Mrd	9,34 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	21,8 Mrd	21,93 Mrd	24,86 Mrd	29,86 Mrd	30,55 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	241 Mln	240 Mln	230 Mln	223 Mln	221 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	241 Mln	240 Mln	230 Mln	223 Mln	221 Mln
Valore Contabile / Azione	31,74	34,39	34,66	38,36	41,97
Valore Contabile Netto	-719 Mln	-571 Mln	-2,34 Mrd	-4,02 Mrd	-4,28 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-2,99	-2,38	-10,17	-18,02	-19,42
Debito Totale	9,99 Mrd	9 Mrd	11,34 Mrd	15,08 Mrd	14,45 Mrd
Debito Netto	9,2 Mrd	8,05 Mrd	10,17 Mrd	13,95 Mrd	13,32 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	228 Mln	243 Mln	193 Mln	91 Mln	115 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	296 Mln	376 Mln	512 Mln	640 Mln	640 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	9 Mln	29 Mln	4 Mln	1 Mln	82 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	963 Mln	833 Mln	858 Mln	822 Mln	728 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	732 Mln	682 Mln	940 Mln	1,25 Mrd	1,24 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	76 Mln	108 Mln	74 Mln	60 Mln	71 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,04 Mrd	1,18 Mrd	1,35 Mrd	1,6 Mrd	1,53 Mrd
Terreno - (BS)	1,15 Mrd	1,25 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,44 Mrd
Macchinario, Totale	2,08 Mrd	2,08 Mrd	2,41 Mrd	2,57 Mrd	2,52 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	15.837	16.591	18.116	20.570	21.623
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	-	334 Mln	324 Mln	385 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,46 Mrd	1,12 Mrd	2,51 Mrd	2,08 Mrd	1,8 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	830 Mln	897 Mln	912 Mln	1,02 Mrd	1,15 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	129 Mln	151 Mln	122 Mln	152 Mln	181 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	959 Mln	1,05 Mrd	1,03 Mrd	1,18 Mrd	1,33 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	2 Mln	-103 Mln	-1 Mln	11 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-118 Mln	-505 Mln	-120 Mln	-122 Mln	-69 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	50 Mln	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	114 Mln	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-253 Mln	-65 Mln
Altre Attività Operative, Totale	371 Mln	321 Mln	411 Mln	497 Mln	1,26 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-527 Mln	266 Mln	-472 Mln	-491 Mln	-85 Mln
Variazione delle scorte	-218 Mln	-73 Mln	-424 Mln	-532 Mln	4 Mln
Variazione dei conti fornitori	174 Mln	236 Mln	345 Mln	10 Mln	36 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	46 Mln	41 Mln	91 Mln	3 Mln	51 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,15 Mrd	2,62 Mrd	3,28 Mrd	2,37 Mrd	4,27 Mrd
Spesa per investimenti	-571 Mln	-507 Mln	-558 Mln	-647 Mln	-654 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	10 Mln	14 Mln	16 Mln	16 Mln	21 Mln
Acquisizioni in Contanti	-603 Mln	-394 Mln	-708 Mln	-2,32 Mrd	-935 Mln
Disinvestimenti	-	-	161 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-195 Mln	-174 Mln	-164 Mln	-277 Mln	-192 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-55 Mln	69 Mln	-44 Mln	-97 Mln	-27 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,41 Mrd	-992 Mln	-1,3 Mrd	-3,33 Mrd	-1,79 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	1,89 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,65 Mrd	1,45 Mrd	2,51 Mrd	8,61 Mrd	6,03 Mrd
Debito Totale Emesso	1,65 Mrd	1,45 Mrd	4,39 Mrd	8,61 Mrd	6,03 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-352 Mln	-2,16 Mrd	-	-2,48 Mrd	-188 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-536 Mln	-524 Mln	-2,94 Mrd	-3,35 Mrd	-7,44 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-888 Mln	-2,68 Mrd	-2,94 Mrd	-5,83 Mrd	-7,63 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-946 Mln	-197 Mln	-3,2 Mrd	-1,84 Mrd	-846 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5 Mln	-3 Mln	-34 Mln	-4 Mln	-3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-192 Mln	-1,44 Mrd	-1,78 Mrd	934 Mln	-2,44 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1 Mln	-34 Mln	21 Mln	-17 Mln	-34 Mln
Variazione netta della liquidità	544 Mln	160 Mln	220 Mln	-42 Mln	8 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	280 Mln	232 Mln	243 Mln	359 Mln	706 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	372 Mln	61 Mln	476 Mln	517 Mln	606 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	952 Mln	1,92 Mrd	2,11 Mrd	244 Mln	3,65 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,05 Mrd	2 Mrd	2,18 Mrd	366 Mln	4 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	356 Mln	-780 Mln	245 Mln	1,86 Mrd	-913 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	759 Mln	-1,24 Mrd	1,46 Mrd	2,78 Mrd	-1,59 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,09	3,66	8,74	7,1	8,48
Rendimento sul Capitale Totale	7,6	4,58	11,17	9,05	10,8
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,95	14,24	31,09	27,52	28,55
Rendimento sul Capitale Proprio	19,91	14,11	30,97	27,5	28,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	75,77	71,46	75,12	74,44	73,72
Margine SG&A	55,33	53,91	49,99	52	49,17
Margine di EBITDA %	16,22	12,68	20,49	18,58	21,05
Margine di EBITA	13,81	9,88	18,45	16,55	19,07
Margine EBIT %	12,95	8,84	17,79	15,78	18,26
Margine % del Risultato Operativo Continuo	9,82	7,84	13,75	11,55	11,38
Margine Netto di Reddito %	9,78	7,75	13,67	10,57	8
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	9,78	7,75	13,67	11,54	11,37
Margine Netto Normalizzato	7,55	6,78	10,76	9,35	9,49
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,37	13,29	11,47	1,24	16,27
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,05	13,8	11,84	1,86	17,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,75	0,66	0,79	0,72	0,74
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,33	3,77	4,41	4,28	4,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,01	4,81	6,12	5,77	6,17
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,07	2,16	2,11	1,91	2,05
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,78	0,91	0,72	0,87	1,37
Rapporto di liquidità immediata	0,54	0,59	0,47	0,47	0,81
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti