Bilancio Denison Mines Corp.

Azioni

DML

CA2483561072

Uranio

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,200 ^CAD	+2,80%		+8,91%	-5,17%

10/09	Grounded Lithium ha annunciato un budget di 4,5 milioni di dollari finanziato da Denison Mines per il Progetto Kindersley Lithium	MT
21/08	I prezzi spot dell'uranio sono leggermente in calo rispetto alla settimana precedente, secondo RBC Capital Markets	MT

2e463c607383ba.zQFFT1DbXZgddKGhLFr_fOWiJ34BZRMjmnFsTNfXVC0.nk9zdz-tMvNVJ-SMQTiWSoubf09OMHVJyiYcB7DkDUe9cA0XZ48f7ygOwg

Dati finanziari pubblicati: DENISON MINES CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	15,55 Mln	14,42 Mln	20 Mln	16,94 Mln	1,86 Mln
Ricavi Totali	15,55 Mln	14,42 Mln	20 Mln	16,94 Mln	1,86 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	14,44 Mln	10,59 Mln	12,9 Mln	11,62 Mln	3,9 Mln
Utile Lordo	1,11 Mln	3,83 Mln	7,1 Mln	5,32 Mln	-2,04 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	7,88 Mln	7,67 Mln	9,71 Mln	12,56 Mln	13,78 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	15,24 Mln	9,03 Mln	20 Mln	30,28 Mln	28,19 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	1,36 Mln	1,35 Mln	1,34 Mln	1,44 Mln	1,68 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	24,48 Mln	18,05 Mln	31,06 Mln	44,28 Mln	43,65 Mln
Reddito operativo	-23,37 Mln	-14,22 Mln	-23,96 Mln	-38,96 Mln	-45,69 Mln
Spese per interessi, Totale	-85.000	-60.000	-46.000	-38.000	-31.000
Redditi da interessi e investimenti	594.000	291.000	383.000	1,42 Mln	4,19 Mln
Spese per interessi netti	509.000	231.000	337.000	1,38 Mln	4,16 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-426.000	-	-464.000	-2,89 Mln	-4,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	2000	-529.000	-1,3 Mln	816.000	321.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,38 Mln	-7,22 Mln	-10,82 Mln	27,18 Mln	-3,4 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-27,66 Mln	-21,74 Mln	-36,2 Mln	-12,47 Mln	-49,01 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	4,18 Mln	5,05 Mln	53,04 Mln	24,58 Mln	135 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-37.000	405.000	135.000	-25.000	1,3 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-850.000	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-23,52 Mln	-17,14 Mln	16,98 Mln	12,08 Mln	87,02 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-5,38 Mln	-860.000	-2 Mln	-2,27 Mln	-2,34 Mln
Utili da Attività Continuate	-18,14 Mln	-16,28 Mln	18,98 Mln	14,35 Mln	89,36 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	1,01 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-18,14 Mln	-16,28 Mln	18,98 Mln	14,35 Mln	90,38 Mln
Risultato Netto - (CE)	-18,14 Mln	-16,28 Mln	18,98 Mln	14,35 Mln	90,38 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-18,14 Mln	-16,28 Mln	18,98 Mln	14,35 Mln	90,38 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-18,14 Mln	-16,28 Mln	18,98 Mln	14,35 Mln	89,36 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,03	-0,03	0,02	0,02	0,11
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,03	-0,03	0,02	0,02	0,11
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	590 Mln	628 Mln	784 Mln	819 Mln	848 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,03	-0,03	0,02	0,02	0,1
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,03	-0,03	0,02	0,02	0,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	590 Mln	628 Mln	794 Mln	829 Mln	854 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,03	-0,02	-0,03	-0,01	-0,04
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-14,89 Mln	-7,27 Mln	-16,77 Mln	-30,44 Mln	-36,44 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-22,01 Mln	-12,87 Mln	-22,61 Mln	-37,52 Mln	-44,01 Mln
EBIT	-23,37 Mln	-14,22 Mln	-23,96 Mln	-38,96 Mln	-45,69 Mln
EBITDAR	-9,73 Mln	-4,97 Mln	-12,85 Mln	-24,34 Mln	-30,69 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,86	5,02	-11,75	-18,78	-2,69
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-5,38 Mln	-860.000	-2 Mln	2,27 Mln	-2,34 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-17,29 Mln	-13,59 Mln	-22,62 Mln	-7,79 Mln	-30,63 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	85.000	60.000	46.000	38.000	31.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	7,81 Mln	7,61 Mln	9,69 Mln	12,54 Mln	13,76 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	15,24 Mln	9,03 Mln	20 Mln	30,28 Mln	28,19 Mln
Total delle spese di affitto nette	5,16 Mln	2,3 Mln	3,93 Mln	6,1 Mln	5,75 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	1,37 Mln	2,57 Mln	3,42 Mln	2,87 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	934.518	1,35 Mln	2,68 Mln	2,88 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	2,22 Mln	-	1,44 Mln	2,08 Mln	2,34 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,83 Mln	1,4 Mln	1,66 Mln	1,41 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	2,22 Mln	1,83 Mln	2,83 Mln	3,74 Mln	3,75 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,19 Mln	24,99 Mln	64 Mln	50,92 Mln	131 Mln
Investimenti a breve termine	-	16,66 Mln	14,44 Mln	8,02 Mln	10,4 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,19 Mln	41,65 Mln	78,44 Mln	58,94 Mln	141 Mln
Crediti Commerciali, Totale	2,61 Mln	2,64 Mln	2,87 Mln	3,18 Mln	899.000
Altri Crediti	1,42 Mln	730.000	790.000	959.000	1,01 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	4,02 Mln	3,37 Mln	3,66 Mln	4,14 Mln	1,91 Mln
Inventario	3,35 Mln	3,02 Mln	3,45 Mln	2,71 Mln	3,58 Mln
Spese pagate in anticipo	978.000	1,37 Mln	1,31 Mln	1,37 Mln	1,59 Mln
Totale Attività Correnti	16,54 Mln	49,41 Mln	86,86 Mln	67,16 Mln	149 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	285 Mln	287 Mln	286 Mln	289 Mln	294 Mln
Ammortamento accumulato	-27,72 Mln	-29,85 Mln	-31,96 Mln	-35,54 Mln	-39,34 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	257 Mln	257 Mln	254 Mln	254 Mln	255 Mln
Investimenti a lungo termine	12,1 Mln	293.000	155 Mln	182 Mln	310 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	14,09 Mln	14,12 Mln	14,32 Mln	13,2 Mln	13,33 Mln
Totale Attivo	300 Mln	321 Mln	510 Mln	516 Mln	727 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,93 Mln	7,18 Mln	3,18 Mln	5,43 Mln	5,04 Mln
Spese Maturate, Totale	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Parte corrente del debito a lungo termine	235.000	9000	17.000	55.000	52.000
Parte corrente dei contratti di locazione	235.000	231.000	162.000	161.000	161.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	5,48 Mln	3,5 Mln	4,66 Mln	4,92 Mln	4,54 Mln
Altri Passività Correnti	914.000	802.000	8,22 Mln	7,73 Mln	8,04 Mln
Total Passività Correnti	14,95 Mln	11,84 Mln	16,35 Mln	18,42 Mln	17,95 Mln
Debito a lungo termine	28.000	24.000	39.000	81.000	78.000
Locazioni a lungo termine	504.000	351.000	290.000	279.000	126.000
Ricavi non acquisiti non correnti	31,74 Mln	33,14 Mln	31,85 Mln	28,38 Mln	30,42 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,11 Mln	1,24 Mln	1,15 Mln	1,08 Mln	997.000
Passività fiscale differita non corrente	8,92 Mln	9,19 Mln	7,22 Mln	4,95 Mln	2,61 Mln
Altri Passività Non Correnti	31,6 Mln	37,62 Mln	56,69 Mln	26,59 Mln	32,64 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	89,85 Mln	93,4 Mln	114 Mln	79,78 Mln	84,82 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,34 Mrd	1,37 Mrd	1,52 Mrd	1,54 Mrd	1,66 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	65,42 Mln	67,39 Mln	67,5 Mln	70,28 Mln	69,82 Mln
Utili non distribuiti	-1,19 Mrd	-1,21 Mrd	-1,19 Mrd	-1,18 Mrd	-1,08 Mrd
Reddito Globale ed Altri	1,57 Mln	1,78 Mln	1,78 Mln	1,78 Mln	1,82 Mln
Capitale Sociale Totale	210 Mln	227 Mln	397 Mln	436 Mln	642 Mln
Patrimonio Netto	210 Mln	227 Mln	397 Mln	436 Mln	642 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	300 Mln	321 Mln	510 Mln	516 Mln	727 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	597 Mln	723 Mln	815 Mln	835 Mln	891 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	597 Mln	679 Mln	812 Mln	826 Mln	891 Mln
Valore Contabile / Azione	0,35	0,33	0,49	0,53	0,72
Valore Contabile Netto	210 Mln	227 Mln	397 Mln	436 Mln	642 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,35	0,33	0,49	0,53	0,72
Debito Totale	1 Mln	615.000	508.000	576.000	417.000
Debito Netto	-7,19 Mln	-41,03 Mln	-77,93 Mln	-58,36 Mln	-141 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	41,32 Mln	18,4 Mln	31,41 Mln	48,77 Mln	46,02 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	21,39 Mln	19,3 Mln	17,29 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	526.000	-	451.000	-	-
Inventari - Altri	2,83 Mln	3,02 Mln	3 Mln	2,71 Mln	3,58 Mln
Macchinario, Totale	105 Mln	106 Mln	106 Mln	108 Mln	113 Mln
Dipendenti a tempo pieno	65	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-18,14 Mln	-16,28 Mln	18,98 Mln	14,35 Mln	90,38 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	7,35 Mln	5,79 Mln	6,04 Mln	7,22 Mln	7,71 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,36 Mln	1,35 Mln	1,34 Mln	1,44 Mln	1,68 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	8,71 Mln	7,14 Mln	7,38 Mln	8,67 Mln	9,39 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	37.000	-405.000	-135.000	25.000	-1,3 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-4,43 Mln	-5,05 Mln	-51,89 Mln	-22,95 Mln	-135 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	678.000	-	-685.000	1,26 Mln	4,4 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	2,22 Mln	1,83 Mln	2,83 Mln	3,74 Mln	3,75 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-10,13 Mln	-416.000	2,47 Mln	-34,98 Mln	-4,41 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-201.000	649.000	-282.000	-512.000	2,23 Mln
Variazione delle scorte	232.000	220.000	-410.000	741.000	-866.000
Variazione dei conti fornitori	2,38 Mln	-754.000	676.000	1,38 Mln	759.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-160.000	-422.000	-183.000	129.000	-253.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-18,8 Mln	-13,48 Mln	-21,24 Mln	-28,14 Mln	-30,67 Mln
Spesa per investimenti	-929.000	-278.000	-1,23 Mln	-6,87 Mln	-3,23 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8000	137.000	139.000	12.000	125.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-511.000	470.000	-77,43 Mln	-800.000	2,52 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	250.000	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	261.000	-24.000	-20,48 Mln	896.000	-126.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-921.000	305.000	-99 Mln	-6,76 Mln	-719.000
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	670.000	-	34.000	158.000	-
Debito Totale Emesso	670.000	-	34.000	158.000	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-662.000	-467.000	-252.000	-209.000	-218.000
Totale del Debito Rimborsato	-662.000	-467.000	-252.000	-209.000	-218.000
Emissione di Azioni Ordinarie	5,12 Mln	34,08 Mln	169 Mln	21,01 Mln	111 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-423.000	-3,11 Mln	-8,58 Mln	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,7 Mln	30,51 Mln	160 Mln	20,96 Mln	111 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-524.000	-562.000	863.000	346.000
Variazione netta della liquidità	-15,02 Mln	16,8 Mln	39,01 Mln	-13,08 Mln	80,14 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	9000	4000	2000	6000	4000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,52 Mln	-2,52 Mln	-2,1 Mln	-16,62 Mln	-18 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,46 Mln	-2,48 Mln	-2,07 Mln	-16,59 Mln	-17,98 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,14 Mln	2,28 Mln	-3,91 Mln	-2,22 Mln	-670.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	8000	-467.000	-218.000	-51.000	-218.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-4,77	-2,86	-3,6	-4,75	-4,6
Rendimento sul Capitale Totale	-6,74	-4,05	-4,79	-5,84	-5,29
Rendimento sul Capitale Proprio %	-8,39	-7,44	6,08	3,45	16,58
Rendimento sul Capitale Proprio	-8,39	-7,44	6,08	3,45	16,58
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	7,16	26,55	35,5	31,4	-110,13
Margine SG&A	50,68	53,15	48,57	74,12	742,91
Margine di EBITDA %	-95,78	-50,43	-83,87	-179,65	-1964,42
Margine di EBITA	-141,53	-89,23	-113,06	-221,41	-2372,51
Margine EBIT %	-150,28	-98,6	-119,78	-229,93	-2463,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-116,67	-112,9	94,88	84,71	4817,47
Margine Netto di Reddito %	-116,67	-112,9	94,88	84,71	4871,97
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-116,67	-112,9	94,88	84,71	4817,47
Margine Netto Normalizzato	-111,19	-94,22	-113,11	-45,99	-1651,42
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-16,18	-17,45	-10,5	-98,06	-970,53
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-15,84	-17,19	-10,36	-97,92	-969,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,05	0,05	0,05	0,03	0
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,06	0,06	0,08	0,07	0,01
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,59	5,49	7,26	5,6	0,91
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	4,16	3,33	3,99	3,77	1,24
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,11	4,17	5,31	3,65	8,28
Rapporto di liquidità immediata	0,82	3,8	5,02	3,43	7,99
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-1,26	-1,14	-1,3	-1,53	-1,71
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	65,26	66,64	50,28	65,16	401,7
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	87,68	109,98	91,51	96,82	294,63
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	173,25	269,55	77,87	149	401,04
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-20,31	-92,93	63,92	12,98	295,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,48	0,27	0,13	0,13	0,06
Debito Totale / Capitale Totale	0,47	0,27	0,13	0,13	0,06
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,25	0,16	0,08	0,08	0,03
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,25	0,16	0,08	0,08	0,03
Total Passività / Total Attività	29,95	29,13	22,26	15,47	11,67
EBIT / Spese per interessi	-274,91